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红塔红土盛世普益混合发起式 (红塔普益 000743) 开放型 混合型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.0504

-0.0095 -0.90%
2021/02/26 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-02-26 1.0504 -0.90%
2021-02-25 1.0599 0.18%
2021-02-24 1.0580 -1.80%
2021-02-23 1.0774 0.59%
2021-02-22 1.0711 -1.32%
2021-02-19 1.0854 0.07%
2021-02-18 1.0846 -0.12%
2021-02-10 1.0859 1.95%
2021-02-09 1.0651 1.24%

购买指南

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  • 2014-08-18
  • 股债平衡型基金
  • 2.49亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 红塔红土盛世普益混合发起式 基金简称 红塔普益 基金代码 000743
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2014-08-18 基金公司 红塔红土 基金经理 陈纪靖
总份额 1.86亿份 总净资产 2.49亿 基金分红 4次/共0.66元
风险收益特征  本基金为混合型基金,属于证券投资基金中的中高风险品种,本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2021-02-26)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -3.22% 1.05% 3.30% 13.47% 21.90% 1.21%
上证综指 -5.06% 0.75% 2.96% 3.09% 21.83% 1.04%
沪深300 -7.65% -0.28% 7.15% 10.17% 35.45% 2.41%
上证基指 -4.18% -0.86% 1.56% 1.65% 17.23% -0.45%

基金经理

陈纪靖: 硕士 任职日期: 2019-03-14 任职天数: 1年350天
任职收益: 67.34% 同期上证: 17.33%
简历: 陈纪靖先生:中国国籍,硕士,美国伊利诺伊理工学院金融学硕士,北京理工大学法学学士。曾就职于上海长量基金销售投资顾问有限公司、上海茂典资产管理有限公司、上海赞庚投资集团有限公司、深圳嘉石大岩资本管理有限公司,历任债券研究员、信评研究员、投资经理、固定收益部经理,有多年债券投研方面的工作经验,在市场宏观分析、套利交易方面有较丰富的研究与实践成果,擅长定量与定性结合方式构造投资模型、大类资产配置。2018年10月加入红塔红土基金管理有限公司工作,现任职于投资部。2019年3月14日至今担任红塔红土盛世普益灵活配置混合型发起式证券投资基金和红塔红土稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理;2019年12月30日至今担任红塔红土瑞祥纯债债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 1.86亿份 1.49亿份 22.4万份 1.49亿份 407.98%
2020-09-30 3,658.24万份 68.49万份 7,633.04万份 -7,564.55万份 -67.40%
2020-06-30 1.12亿份 42.35万份 539.26万份 -496.91万份 -4.24%
2020-03-31 1.17亿份 3,382.46万份 1.12亿份 -7,790.39万份 -39.93%
2019-12-31 1.95亿份 2,793.56万份 1,341.28万份 1,452.28万份 8.04%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 7.03万元 0.03% -99.82%
债券 1.44亿元 57.73% 1,279.63%
存款与备付金 481.97万元 1.93% 173.86%
其他资产 1.01亿元 40.31% 1.66万%
报告期:2020-12-31 资产总值:2.49亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
振邦智能 400 1.67万 0.01%
吉大正元 661 1.73万 0.01%
祖名股份 372 5,646.96 0.00%
中瓷电子 305 4,657.35 0.00%
西大门 350 1.07万 0.00%
一鸣食品 532 9,395.12 0.00%
新亚电子 355 6,017.25 0.00%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 5.31万 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.73万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20附息国债15 50万 5,019万 20.13%
20京能源SCP004 20万 2,003.4万 8.04%
20南电SCP012 20万 2,002.4万 8.03%
20陕延油SCP016 20万 1,996万 8.01%
20民生银行CD070 20万 1,948万 7.81%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 5,438.45万 21.82%
企业债 -- --%
可转债 4.1万 0.02%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华启航 1.0330 5.11%
华夏磐利A 1.1276 4.91%
华夏磐利C 1.1251 4.90%
银华沪深 1.1515 4.00%
博时荣丰A 1.2805 3.79%
博时荣丰C 1.2755 3.78%
中欧睿泓 1.9307 3.32%
农银消费H 8.2732 2.97%
富国军主A 2.0607 2.93%
安信驱动 1.4745 2.84%

同系基金-红塔红土

基金名称 净值 涨跌幅
红塔瑞祥C 0.9894 0.04%
红塔盛兴C 1.0010 0.04%
红塔盛兴A 1.0012 0.04%
红塔瑞祥A 1.0138 0.04%
红塔盛平C 1.0108 0.00%
红塔盛平A 1.0118 0.00%
红塔稳健A 1.1114 -0.66%
红塔稳健C 1.1026 -0.67%
红塔普益 1.0504 -0.90%
红塔精选C 1.0789 -1.08%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
南方地产E 0.8969 5.38%
华夏房产A 0.9698 5.31%
华夏房产C 0.9663 5.31%
鹏华启航 1.0330 5.11%
华夏磐利A 1.1276 4.91%
华夏磐利C 1.1251 4.90%
恒生现钞 0.1841 4.42%
浙商中华A 1.0398 4.13%
浙商中华C 1.0352 4.12%
银华沪深 1.1515 4.00%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1607 23.62%
广发石油C 1.0161 23.41%
石油C现汇 0.1614 23.39%
油气美元 0.0631 23.24%
华宝油气C 0.4060 23.22%
易原油A汇 0.1106 18.67%
易原油C 0.6972 18.63%
易原油C汇 0.1077 18.61%
南方原油C 0.7252 17.65%
九泰行业A 1.3752 16.64%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
金鹰改革 2.4840 72.38%
华夏能源 2.5550 67.54%
创金工业A 3.1600 66.29%
创金工业C 3.1025 65.72%
创金资源A 2.3361 64.28%
创金资源C 2.2842 63.88%
油气美元 0.0631 56.97%
汇丰低碳 3.1113 56.65%
建信能源 1.7025 55.90%
汇丰智造A 3.0306 55.03%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.1600 135.07%
创金工业C 3.1025 133.45%
诺德价值 3.3892 129.25%
诺德周期 4.1090 121.63%
精选现汇 0.5771 120.94%
广发高端A 3.0329 117.33%
南方港成 2.7060 113.13%
东方思路A 1.7707 110.55%
交银品质 2.2365 109.89%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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