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北信瑞丰稳定收益债券A (北信稳收A 000744) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.1130

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2020/03/27 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-03-27 1.1130 0.00%
2020-03-26 1.1130 0.00%
2020-03-25 1.1130 0.00%
2020-03-24 1.1130 0.00%
2020-03-23 1.1130 0.09%
2020-03-20 1.1120 0.00%
2020-03-19 1.1120 0.00%
2020-03-18 1.1120 0.00%
2020-03-17 1.1120 -0.09%

购买指南

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  • 2014-07-28
  • 债券型基金
  • 2.18亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 北信瑞丰稳定收益债券A 基金简称 北信稳收A 基金代码 000744
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2014-07-28 基金公司 北信瑞丰 基金经理 辇大吉
总份额 1.6亿份 总净资产 2.18亿 基金分红 7次/共0.27元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2020-03-27)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.09% 0.00% 1.46% 2.39% 4.12% 1.46%
上证综指 0.97% -3.75% -7.75% -5.46% -10.31% -9.11%
沪深300 1.56% -5.84% -7.76% -3.70% -4.19% -9.44%
上证基指 0.10% -4.66% -4.81% -2.72% -3.24% -5.90%

基金经理

辇大吉: 硕士 任职日期: 2019-02-25 任职天数: 1年31天
任职收益: 4.21% 同期上证: -6.39%
简历: 辇大吉先生:中国籍,中国人民大学经济学学士,中国人民大学理论经济学硕士。2011年7月至2016年4月曾任中债信用增进投资股份有限公司投资部交易员,投资经理等。2016年5月加入北信瑞丰基金管理有限公司投资研究部,任基金经理助理。现任北信瑞丰基金管理有限公司固定收益部基金经理。2017年6月13日起担任北信瑞丰现金添利货币市场基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 1.6亿份 65.98万份 1.48亿份 -1.47亿份 -47.91%
2019-09-30 3.08亿份 70.9万份 1.14亿份 -1.13亿份 -26.90%
2019-06-30 4.21亿份 290.18万份 2,515.16万份 -2,224.99万份 -5.02%
2019-03-31 4.43亿份 5,593.96万份 2.6亿份 -2.04亿份 -31.48%
2018-12-31 6.47亿份 2.87亿份 4,391.06万份 2.43亿份 60.04%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 2.78亿元 97.52% -43.45%
存款与备付金 234.09万元 0.82% 9.88%
其他资产 471.8万元 1.65% -68.99%
报告期:2019-12-31 资产总值:2.85亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
民生银行 103.13万 1,025.15万 1.71%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 1,025.15万 1.71%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
制造业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17象屿MTN004 20万 2,076.6万 9.50%
18湘粮MTN001 20万 2,066.4万 9.46%
18长寿经开MTN001 20万 2,061.6万 9.44%
18张家经投MTN001 20万 2,055.2万 9.41%
18津渤海MTN003 20万 2,046.4万 9.37%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,119.77万 5.13%
企业债 1.17亿 53.47%
可转债 27.47万 0.13%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
海通收益H 91.1855 3.13%
摩根派息 9.0700 1.68%
摩根现金 9.1000 1.68%
摩根亚债 11.8100 1.64%
东亚累积A 87.1000 1.61%
东亚分派A 83.4200 1.61%
东亚分派 10.8700 1.59%
东亚累积 20.0300 1.57%
中银高息A1 9.0800 1.57%
摩根累计 10.8600 1.50%

同系基金-北信瑞丰

基金名称 净值 涨跌幅
北信智造 0.9390 0.54%
北信生活 0.9530 0.21%
北信偏债 1.0470 0.19%
北信华丰 1.1153 0.16%
北信兴瑞 1.2026 0.16%
北信产业 1.3118 0.02%
北信稳收A 1.1130 0.00%
北信稳收C 1.1040 0.00%
北信鼎利A 1.0550 -0.06%
北信鼎利C 1.0471 -0.06%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
标普医汇 0.1733 6.38%
鹏华地产 0.1050 6.06%
美国REC 0.8486 6.00%
标普科汇 0.2341 5.98%
标普500汇 0.1660 5.80%
博时标普C 2.1061 5.78%
博时标普A 2.1226 5.78%
嘉实现汇 1.6640 5.72%
广发现汇 0.1289 5.66%
诺安收益 1.3160 5.62%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
长信稳健E 1.1317 7.75%
长信稳健A 1.1119 6.53%
华夏豆粕A 1.0649 6.22%
华夏豆粕C 1.0643 6.20%
格林伯元A 1.0635 3.99%
格林伯元C 1.0596 3.94%
融通产业 1.9530 3.83%
招商招信A 1.0588 3.59%
恒越研究B 0.9425 3.46%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4320 140.20%
华润润鑫C 1.7832 68.77%
银河嘉裕 1.5606 53.74%
万家经济A 1.6841 47.20%
万家经济C 1.6526 46.99%
华夏乐享 1.8180 41.15%
广发创新 2.1066 39.45%
广发新兴 1.7549 38.10%
融通产业 1.9530 37.44%
广发双擎 2.3096 37.14%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8415 255.56%
农银消费H 6.7716 212.11%
泰达溢利A 2.1359 144.84%
银河家盈 2.4320 142.47%
广发双擎 2.3096 84.67%
广发创新 2.1066 83.89%
广发新兴 1.7549 80.58%
银河创新 4.6792 78.55%
富国精医 2.1322 72.54%
华润润鑫C 1.7832 71.22%

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