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北信瑞丰稳定收益债券C (北信稳收C 000745) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.1030

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2020/02/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-02-21 1.1030 0.00%
2020-02-20 1.1030 0.09%
2020-02-19 1.1020 0.00%
2020-02-18 1.1020 0.09%
2020-02-17 1.1010 0.00%
2020-02-14 1.1010 0.09%
2020-02-13 1.1000 0.09%
2020-02-12 1.0990 0.09%
2020-02-11 1.0980 0.00%

购买指南

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  • 2014-07-28
  • 债券型基金
  • 2.18亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 北信瑞丰稳定收益债券C 基金简称 北信稳收C 基金代码 000745
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2014-07-28 基金公司 北信瑞丰 基金经理 辇大吉
总份额 3,903.65万份 总净资产 2.18亿 基金分红 7次/共0.26元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2020-02-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.18% 0.82% 1.85% 2.41% 3.67% 1.19%
上证综指 4.21% 2.12% 5.35% 4.91% 8.40% -0.34%
沪深300 4.06% 3.64% 7.78% 8.60% 17.88% 1.29%
上证基指 4.28% 3.62% 7.21% 7.06% 11.55% 2.84%

基金经理

辇大吉: 硕士 任职日期: 2019-02-25 任职天数: 361天
任职收益: 3.67% 同期上证: 2.65%
简历: 辇大吉先生:中国籍,中国人民大学经济学学士,中国人民大学理论经济学硕士。2011年7月至2016年4月曾任中债信用增进投资股份有限公司投资部交易员,投资经理等。2016年5月加入北信瑞丰基金管理有限公司投资研究部,任基金经理助理。现任北信瑞丰基金管理有限公司固定收益部基金经理。2017年6月13日起担任北信瑞丰现金添利货币市场基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 3,903.65万份 26.82万份 186.12万份 -159.3万份 -3.92%
2019-09-30 4,062.95万份 38.87万份 2,184.59万份 -2,145.71万份 -34.56%
2019-06-30 6,208.67万份 28.97万份 509.33万份 -480.36万份 -7.18%
2019-03-31 6,689.03万份 766.16万份 5,363.69万份 -4,597.53万份 -40.73%
2018-12-31 1.13亿份 4,940.85万份 1,225.51万份 3,715.34万份 49.07%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 2.78亿元 97.52% -43.45%
存款与备付金 234.09万元 0.82% 9.88%
其他资产 471.8万元 1.65% -68.99%
报告期:2019-12-31 资产总值:2.85亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
民生银行 103.13万 1,025.15万 1.71%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 1,025.15万 1.71%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
制造业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17象屿MTN004 20万 2,076.6万 9.50%
18湘粮MTN001 20万 2,066.4万 9.46%
18长寿经开MTN001 20万 2,061.6万 9.44%
18张家经投MTN001 20万 2,055.2万 9.41%
18津渤海MTN003 20万 2,046.4万 9.37%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,119.77万 5.13%
企业债 1.17亿 53.47%
可转债 27.47万 0.13%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华丰尚B 1.1850 4.59%
红塔盛商A 1.1166 4.51%
红塔盛商C 1.1056 4.50%
鹏华丰尚A 1.1980 4.45%
红塔长益A 1.0454 4.12%
红塔长益C 1.0453 4.11%
华商瑞鑫 1.2650 3.77%
中泰转债C 1.0198 2.12%
中泰转债A 1.0200 2.12%
金信民旺A 1.0913 2.11%

同系基金-北信瑞丰

基金名称 净值 涨跌幅
北信鼎丰 1.1432 1.67%
北信生活 1.0550 1.44%
北信研究 1.2581 1.24%
北信成长 1.1850 1.20%
北信优选 1.1743 1.14%
北信产业 1.5108 1.12%
北信中国 0.9630 1.05%
北信外延 1.1690 0.78%
北信华丰 1.1616 0.58%
北信偏债 1.0570 0.57%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国泰研究 1.2090 9.63%
工银科创 1.5499 8.41%
广发先锋 1.1333 7.58%
农银海棠 1.4133 7.07%
弘毅动力 1.1415 6.38%
广发优势 1.1685 6.19%
光大策略 1.0992 5.07%
添富优选 1.2368 4.96%
华泰景气A 1.1175 4.89%
华泰景气C 1.1170 4.88%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国联半导A 2.1657 26.06%
国联半导C 2.1569 26.03%
银河创新 6.1423 25.61%
招商六月 1.2531 25.25%
国泰CES联接A 1.5284 24.90%
国泰CES联接C 1.5273 24.87%
金鹰转型 1.2568 24.29%
万家经济A 2.0400 23.06%
万家经济C 2.0028 23.02%
长城久嘉 1.5473 22.92%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 4.1149 281.08%
银河家盈 2.3984 136.79%
泰达溢利A 2.2135 134.56%
银河创新 6.1423 102.38%
国联半导A 2.1657 92.56%
国联半导C 2.1569 92.01%
诺安成长 1.6910 91.07%
诺安和鑫 1.4395 89.96%
广发新兴 2.0945 88.19%
海富混合 1.3450 84.50%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.1149 280.30%
东方臻宝A 3.8046 279.49%
农银消费H 7.4441 271.33%
银河创新 6.1423 160.63%
广发升级 2.4810 156.38%
广发双擎 2.8538 152.73%
广发新兴 2.0945 148.52%
泰达溢利A 2.2135 142.57%
银河家盈 2.3984 139.19%
国联优选 2.8769 137.09%

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