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招商行业精选股票 (招商精选 000746) 开放型 股票型

加入自选基金

最新净值:2.1310

0.0260 1.24%
2019/12/13 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-12-13 2.1310 1.24%
2019-12-12 2.1050 -0.24%
2019-12-11 2.1100 -0.42%
2019-12-10 2.1190 1.63%
2019-12-09 2.0850 -1.42%
2019-12-06 2.1150 1.39%
2019-12-05 2.0860 1.16%
2019-12-04 2.0620 0.29%
2019-12-03 2.0560 1.48%

购买指南

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  • 2014-08-11
  • 偏股型基金
  • 5亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 招商行业精选股票 基金简称 招商精选 基金代码 000746
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2014-08-11 基金公司 招商基金 基金经理 贾成东
总份额 2.65亿份 总净资产 5亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是股票型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种,其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。

业绩表现(2019-12-13)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.91% 3.03% 10.56% 28.12% 61.18% 64.20%
上证综指 1.91% 2.64% -2.10% 2.97% 14.42% 19.00%
沪深300 1.69% 2.35% -0.10% 8.57% 25.34% 31.81%
上证基指 1.22% 2.02% -1.09% 5.13% 12.13% 14.57%

基金经理

贾成东: 硕士 任职日期: 2016-12-31 任职天数: 2年347天
任职收益: 66.53% 同期上证: -5.37%
简历: 贾成东先生:硕士研究生,2008年加入国泰基金管理有限公司,先后任宏观策略研究员、基金经理;2015年加入招商基金管理有限公司,现任投资管理三部负责人。2016年6月24日起开始担任招商安达保本混合型证券投资基金、招商安盈保本混合型证券投资基金基金经理。2016年12月31日起担任招商行业精选股票型证券投资基金基金经理。2017年6月29日起任招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 2.65亿份 6,432.21万份 6,124.79万份 307.41万份 1.18%
2019-06-30 2.62亿份 4,278.37万份 5,014.41万份 -736.03万份 -2.74%
2019-03-31 2.69亿份 5,356.73万份 4,616.46万份 740.27万份 2.83%
2018-12-31 2.61亿份 1,042.36万份 853.94万份 188.42万份 0.73%
2018-09-30 2.6亿份 824.88万份 1,384.85万份 -559.97万份 -2.11%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 4.5亿元 88.84% 14.67%
债券 2,409.08万元 4.76% 6.76%
存款与备付金 2,956.09万元 5.84% 13.87%
其他资产 284.47万元 0.56% -43.82%
报告期:2019-09-30 资产总值:5.06亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
长春高新 9.29万 3,663.6万 7.33%
立讯精密 129.16万 3,456.43万 6.91%
中国国旅 36.09万 3,358.82万 6.72%
康泰生物 41.92万 3,111.89万 6.22%
隆基股份 114.84万 3,012.34万 6.02%
爱尔眼科 83.9万 2,976万 5.95%
韦尔股份 25.43万 2,494.94万 4.99%
领益智造 248.65万 2,327.36万 4.65%
大族激光 63.29万 2,249.96万 4.50%
四维图新 137.07万 2,231.48万 4.46%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3.19亿 63.69%
卫生和社会工作 4,670.32万 9.34%
租赁和商务服务业 3,358.82万 6.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 2,269.67万 4.54%
科学研究和技术服务业 2,000.27万 4.00%
批发和零售业 806.33万 1.61%
金融业 3.83万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18附息国债26 10万 1,000.2万 2.00%
17国债02 7万 701.05万 1.40%
19国债01 7万 699.93万 1.40%
远东转债 790 7.9万 0.02%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 2,401.18万 4.80%
企业债 -- --%
可转债 7.9万 0.02%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
华泰策略 1.2647 3.72%
国泰智能 1.2150 3.23%
华夏节能 0.9189 3.09%
创金金融A 0.9919 2.94%
创金金融C 0.9831 2.93%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
南方进取 1.5470 2.79%
工银国家 1.2650 2.76%
国泰汽车 0.9710 2.75%
中欧制造C 1.1331 2.75%

同系基金-招商基金

基金名称 净值 涨跌幅
券商B 1.0475 7.48%
高贝塔B 0.8943 5.95%
券商分级 1.0460 3.62%
银行B端 1.2257 3.40%
白酒B 0.9404 3.26%
生物药B 1.4841 3.22%
招商国改 0.9930 3.01%
煤炭B 0.6463 2.78%
高贝分级 0.9719 2.66%
深证联接C 1.4541 2.34%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
申万汽车 1.0540 3.84%
华泰策略 1.2647 3.72%
券商联接A 1.3091 3.72%
券商联接C 1.3067 3.71%
券商指基 0.9380 3.65%
券商分级 1.0460 3.62%
南方全指A 0.9616 3.59%
南方全指C 0.9508 3.58%
证保分级 1.2180 3.57%
工银汽车A 1.2587 3.57%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8381 65.48%
银河嘉裕 1.5574 53.14%
招商六月 1.2531 25.25%
东吴增A 1.1980 16.65%
东吴增C 1.1840 16.65%
光大制造 1.2220 16.38%
国联半导A 1.4525 16.38%
国联半导C 1.4473 16.35%
英大睿鑫A 1.2972 16.24%
英大睿鑫C 1.2746 15.74%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0650 4--874.16%
中金瑞祥A 3.9395 263.72%
农银消费H 6.3626 208.40%
泰达溢利A 2.2958 139.32%
华润润鑫C 1.8381 67.56%
广发新兴 1.5604 66.46%
广发双擎 2.1756 64.67%
诺安成长 1.2910 63.21%
银河创新 4.1019 62.20%
广发升级 1.8497 60.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.9395 293.60%
东方臻宝A 3.7341 277.71%
农银消费H 6.3626 232.16%
泰达溢利A 2.2958 142.02%
富荣价值A 1.8533 126.04%
广发双擎 2.1756 116.18%
广发升级 1.8497 95.88%
银河创新 4.1019 94.87%
诺安成长 1.2910 91.26%
交银成长30 1.6260 90.85%

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