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招商行业精选股票 (招商精选 000746) 开放型 股票型

加入自选基金

最新净值:1.9220

-0.0280 -1.44%
2019/10/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-10-18 1.9220 -1.44%
2019-10-17 1.9500 0.67%
2019-10-16 1.9370 -0.51%
2019-10-15 1.9470 -1.57%
2019-10-14 1.9780 1.44%
2019-10-11 1.9500 -0.10%
2019-10-10 1.9520 3.34%
2019-10-09 1.8890 0.43%
2019-10-08 1.8810 -0.48%

购买指南

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  • 2014-08-11
  • 偏股型基金
  • 4.42亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 招商行业精选股票 基金简称 招商精选 基金代码 000746
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2014-08-11 基金公司 招商基金 基金经理 贾成东
总份额 2.62亿份 总净资产 4.42亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是股票型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种,其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。

业绩表现(2019-10-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.44% -0.52% 16.06% 7.86% 55.75% 49.92%
上证综指 -1.19% -2.27% 0.48% -10.17% 15.20% 17.81%
沪深300 -1.08% -1.68% 1.61% -6.10% 23.43% 28.52%
上证基指 -0.88% -1.64% 0.81% -3.85% 11.58% 12.96%

基金经理

贾成东: 硕士 任职日期: 2016-12-31 任职天数: 2年185天
任职收益: 34.57% 同期上证: -3.85%
简历: 贾成东先生:硕士研究生,2008年加入国泰基金管理有限公司,先后任宏观策略研究员、基金经理;2015年加入招商基金管理有限公司,现任投资管理三部负责人。2016年6月24日起开始担任招商安达保本混合型证券投资基金、招商安盈保本混合型证券投资基金基金经理。2016年12月31日起担任招商行业精选股票型证券投资基金基金经理。2017年6月29日起任招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 2.62亿份 4,278.37万份 5,014.41万份 -736.03万份 -2.74%
2019-03-31 2.69亿份 5,356.73万份 4,616.46万份 740.27万份 2.83%
2018-12-31 2.61亿份 1,042.36万份 853.94万份 188.42万份 0.73%
2018-09-30 2.6亿份 824.88万份 1,384.85万份 -559.97万份 -2.11%
2018-06-30 2.65亿份 1,144.55万份 2,802.23万份 -1,657.68万份 -5.88%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3.92亿元 87.98% -0.14%
债券 2,256.64万元 5.06% 14.28%
存款与备付金 2,596.01万元 5.82% -52.5%
其他资产 506.38万元 1.14% -70.43%
报告期:2019-06-30 资产总值:4.46亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
隆基股份 158.62万 3,665.78万 8.29%
长春高新 9.29万 3,140.02万 7.10%
中国国旅 33.15万 2,939.02万 6.64%
通威股份 203.44万 2,860.35万 6.47%
爱尔眼科 76.8万 2,378.55万 5.38%
五粮液 19.13万 2,256.38万 5.10%
南极电商 198.42万 2,230.24万 5.04%
康泰生物 41.92万 2,200.62万 4.98%
华泰证券 95.34万 2,127.96万 4.81%
贵州茅台 2.04万 2,008.54万 4.54%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2.1亿 47.43%
租赁和商务服务业 5,169.26万 11.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 3,235.24万 7.31%
卫生和社会工作 3,041.2万 6.88%
金融业 2,131.34万 4.82%
科学研究和技术服务业 1,533.49万 3.47%
批发和零售业 1,415.2万 3.20%
采矿业 851.1万 1.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 850.15万 1.92%
农、林、牧、渔业 6,290.53 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18附息国债26 10万 1,000.3万 2.26%
17国债02 7万 701.19万 1.59%
19国债01 4万 399.68万 0.90%
隆基转债 7,590 96.95万 0.22%
16国债16 5,850 58.51万 0.13%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 2,159.68万 4.88%
企业债 -- --%
可转债 96.95万 0.22%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
东方分派 0.8205 0.58%
亚太BM2美元 9.6239 0.57%
亚太BC美元 9.8463 0.57%
东方累算 0.9158 0.57%
亚太BM2港元 9.6176 0.57%
亚太BC港元 9.8435 0.56%
建银国策 9.6700 0.42%
亚股派息 9.4500 0.32%
亚洲美元 9.4900 0.32%

同系基金-招商基金

基金名称 净值 涨跌幅
生物药B 1.4942 0.69%
生物医药 1.2659 0.41%
招商医药 1.6490 0.12%
转债分级A 1.0380 0.10%
招商金砖 1.0470 0.10%
招商信用 1.0980 0.09%
招商添利 1.0949 0.07%
招商招财A 1.0005 0.04%
招商稳盛C 1.0309 0.04%
招商稳盛A 1.0423 0.04%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
南华瑞鑫 1.0275 2.23%
泰达印度(QDII) 1.0583 1.43%
华夏科技(QDII) 1.1105 1.42%
鹏华地产 0.1590 1.27%
标普生汇 0.1720 1.18%
鹏华房产 1.1230 1.17%
易基黄金C 0.8070 1.13%
印度美元 0.1371 1.11%
汇丰双核 1.0735 1.00%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
泰达溢利A 2.3966 128.73%
招商六月 1.2531 25.25%
中欧医疗C 1.7540 11.44%
中欧医疗A 1.7560 11.42%
中欧医疗A 1.2581 10.86%
中欧医疗C 1.2506 10.82%
农银保健 1.5856 10.16%
创金医疗A 1.5961 10.08%
创金医疗C 1.5941 10.04%
南方医保 2.0460 9.92%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8660 258.23%
农银消费H 6.2352 170.17%
泰达溢利A 2.3966 139.39%
国联鑫乾C 1.4852 44.12%
广发保健 1.6985 40.71%
中银医疗 1.5246 36.75%
中欧医疗C 1.7540 35.86%
中欧医疗A 1.7560 35.81%
农银保健 1.5856 35.43%
富国精医 1.7656 33.63%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7023 277.65%
农银消费H 6.2352 242.29%
泰达溢利A 2.3966 142.36%
富荣价值A 1.8123 105.41%
交银成长30 1.4450 97.67%
博时医疗A 2.3120 90.60%
交银经济 1.7112 88.75%
消费分级 1.3290 84.11%
西部景瑞 1.2130 83.69%
前海鼎裕A 1.9249 82.98%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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