rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

国富健康优质生活股票 (国富生活 000761) 开放型 股票型

加入自选基金

最新净值:1.7574

0.0368 2.14%
2020/09/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2020-09-18 1.7574 2.14%
2020-09-17 1.7206 -0.10%
2020-09-16 1.7223 -0.57%
2020-09-15 1.7321 0.78%
2020-09-14 1.7187 0.87%
2020-09-11 1.7038 1.41%
2020-09-10 1.6801 0.52%
2020-09-09 1.6714 -2.52%
2020-09-08 1.7146 -0.17%

购买指南

更多
  • 2014-08-25
  • 偏股型基金
  • 5.39亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国富健康优质生活股票 基金简称 国富生活 基金代码 000761
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2014-08-25 基金公司 国海富兰克林 基金经理 王晓宁
总份额 3.65亿份 总净资产 5.39亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是股票型基金,其预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2020-09-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.15% -0.59% 26.15% 53.75% 50.85% 42.65%
上证综指 2.38% -1.26% 12.48% 21.58% 11.03% 9.44%
沪深300 2.37% 0.39% 15.58% 29.67% 20.36% 15.64%
上证基指 2.06% -0.85% 10.72% 18.91% 13.71% 11.77%

基金经理

王晓宁: 学士 任职日期: 2014-08-23 任职天数: 6年28天
任职收益: 72.06% 同期上证: 49.74%
简历: 王晓宁先生:中国籍,中央财经大学管理学学士,2003年10月至2008年03月任万家基金管理有限公司分析师/研究总监助理/基金经理助理;2009年07月13日至2011年07月29日任国海富兰克林基金管理有限公司富兰克林国海成长动力股票型证券投资基金基金经理助理;2009年07月13日至2013年07月29日任国海富兰克林基金管理有限公司富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金基金经理助理;2011年08月02日至2013年07月29日任国海富兰克林基金管理有限公司富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理;历任国海富兰克林基金管理有限公司行业研究主管。现任国海富兰克林基金管理有限公司研究分析部副总经理,国富策略回报混合基金、国富健康优质生活股票基金基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 3.65亿份 58.69万份 91.53万份 -32.85万份 -0.09%
2020-03-31 3.66亿份 83.05万份 196.53万份 -113.48万份 -0.31%
2019-12-31 3.67亿份 9,031万份 9,053.25万份 -22.26万份 -0.06%
2019-09-30 3.67亿份 38.86万份 122.99万份 -84.13万份 -0.23%
2019-06-30 3.68亿份 3.6亿份 72.18万份 3.59亿份 4,078.38%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 5.05亿元 93.08% 29.15%
债券 65.18万元 0.12% 3,229.01%
存款与备付金 3,349.06万元 6.18% -11.28%
其他资产 336.06万元 0.62% 147.69%
报告期:2020-06-30 资产总值:5.42亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 30万 2,142万 3.97%
东方财富 96万 1,939.24万 3.60%
贵州茅台 1.3万 1,901.74万 3.53%
双林生物 25.01万 1,853.63万 3.44%
特宝生物 25万 1,769万 3.28%
洋河股份 14.01万 1,472.72万 2.73%
歌尔股份 50万 1,468万 2.72%
恒瑞医药 15.6万 1,439.88万 2.67%
五粮液 8万 1,368.96万 2.54%
中信证券 50万 1,205.5万 2.23%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2.94亿 54.56%
金融业 7,540.06万 13.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 5,087.35万 9.43%
房地产业 1,929.35万 3.58%
租赁和商务服务业 1,344.94万 2.49%
卫生和社会工作 1,212.92万 2.25%
交通运输、仓储和邮政业 1,203.65万 2.23%
批发和零售业 855.04万 1.59%
采矿业 799.44万 1.48%
水利、环境和公共设施管理业 547万 1.01%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
歌尔转2 6,308 63.08万 0.12%
泛微转债 210 2.1万 0.00%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 65.18万 0.12%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
创金金融C 1.0988 4.97%
创金金融A 1.1144 4.96%
工银国家 1.6730 3.53%
嘉实金融C 1.3917 3.46%
嘉实金融A 1.4096 3.46%
易基金融 1.1865 3.28%
工银升级A 1.2165 3.19%
工银升级C 1.2093 3.18%
华商改革 1.7687 2.81%
汇丰价值 1.7835 2.81%

同系基金-国海富兰克林

基金名称 净值 涨跌幅
国富金融C 1.5106 4.20%
国富金融A 1.4413 4.20%
国富100 1.3440 2.44%
国富生活 1.7574 2.14%
国富远见 0.9959 2.04%
国富沪深 1.6070 2.03%
国富策略 1.9800 1.69%
国富潜力A 1.8440 1.65%
国富潜力H 2.0430 1.64%
国富精选 2.6890 1.59%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.7019 7.12%
保险分级 0.9950 5.74%
华安睿明A 1.4134 5.59%
华安睿明C 1.3928 5.57%
富国积极 1.1683 5.43%
天弘证保A 1.1182 5.09%
天弘证保C 1.1047 5.09%
证保分级 0.9360 5.05%
非银联接C 1.1596 4.99%
非银联接A 1.1610 4.98%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
民生嘉盈 1.1383 14.00%
南华瑞扬C 0.9759 13.83%
南华瑞扬A 1.0043 13.79%
广发汽车A 1.0535 11.72%
广发汽车C 1.0519 11.69%
前海盈鑫A 1.5502 11.69%
前海盈鑫C 1.5597 11.61%
农银消费H 8.2732 10.84%
建信能源 1.1951 10.13%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
精选现汇 0.3963 95.65%
广发精选 2.6820 89.54%
农银能源 2.0018 85.92%
农银研究 2.7963 84.83%
诺德价值 2.5236 84.54%
长城久鼎 2.3213 84.17%
农银工业 2.5423 83.60%
创金工业A 2.0780 82.10%
诺德周期 3.0990 82.08%
长城环保 2.3876 81.73%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1090 137.53%
泰达溢利A 1.8428 132.33%
长城环保 2.3876 128.63%
广发高端A 2.2158 121.05%
农银研究 2.7963 115.76%
农银能源 2.0018 113.46%
长城久鼎 2.3213 109.83%
创金工业A 2.0780 107.03%
农银工业 2.5423 106.34%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014