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国富健康优质生活股票 (国富生活 000761) 开放型 股票型

加入自选基金

最新净值:1.1290

0.0000 0.00%
2019/08/20 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-08-20 1.1290 0.00%
2019-08-19 1.1290 1.99%
2019-08-16 1.1070 0.54%
2019-08-15 1.1010 0.36%
2019-08-14 1.0970 0.37%
2019-08-13 1.0930 -0.82%
2019-08-12 1.1020 1.94%
2019-08-09 1.0810 -0.92%
2019-08-08 1.0910 2.06%

购买指南

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  • 2014-08-25
  • 偏股型基金
  • 4.09亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国富健康优质生活股票 基金简称 国富生活 基金代码 000761
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2014-08-25 基金公司 国海富兰克林 基金经理 王晓宁
总份额 3.68亿份 总净资产 4.09亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是股票型基金,属于证券投资基金中的较高预期风险和较高预期收益品种,其预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2019-08-20)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.29% 1.71% 6.01% 7.63% 12.79% 20.49%
上证综指 1.99% -2.19% 0.95% 2.70% 5.52% 15.48%
沪深300 2.08% -1.84% 5.39% 7.60% 13.91% 25.81%
上证基指 1.47% -0.95% 3.76% 3.77% 7.05% 11.78%

基金经理

王晓宁: 学士 任职日期: 2014-08-23 任职天数: 4年316天
任职收益: 12.90% 同期上证: 35.26%
简历: 王晓宁先生:中国籍,中央财经大学管理学学士,2003年10月至2008年03月任万家基金管理有限公司分析师/研究总监助理/基金经理助理;2009年07月13日至2011年07月29日任国海富兰克林基金管理有限公司富兰克林国海成长动力股票型证券投资基金基金经理助理;2009年07月13日至2013年07月29日任国海富兰克林基金管理有限公司富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金基金经理助理;2011年08月02日至2013年07月29日任国海富兰克林基金管理有限公司富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理;历任国海富兰克林基金管理有限公司行业研究主管。现任国海富兰克林基金管理有限公司研究分析部副总经理,国富策略回报混合基金、国富健康优质生活股票基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 3.68亿份 3.6亿份 72.18万份 3.59亿份 4,078.38%
2019-03-31 880.64万份 33.48万份 70.37万份 -36.89万份 -4.02%
2018-12-31 917.53万份 54.22万份 60.9万份 -6.68万份 -0.72%
2018-09-30 924.21万份 47.52万份 1,677万份 -1,629.49万份 -63.81%
2018-06-30 2,553.7万份 24.63万份 2,095.35万份 -2,070.72万份 -44.78%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3.83亿元 67.77% 4,154.65%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1.82亿元 32.22% 1.53万%
其他资产 1.92万元 0.00% -73.3%
报告期:2019-06-30 资产总值:5.65亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 31.34万 2,777.04万 6.80%
招商银行 41.77万 1,502.88万 3.68%
贵州茅台 1.53万 1,505.52万 3.68%
兴业银行 47.38万 866.58万 2.12%
格力电器 15.23万 837.65万 2.05%
美的集团 14.25万 738.76万 1.81%
五粮液 5.84万 688.83万 1.69%
恒瑞医药 9.54万 629.64万 1.54%
伊利股份 18.72万 625.44万 1.53%
中信证券 23.7万 564.3万 1.38%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.49亿 36.57%
金融业 1.36亿 33.38%
房地产业 1,723.56万 4.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,424.77万 3.49%
采矿业 1,231.12万 3.01%
建筑业 1,163.62万 2.85%
交通运输、仓储和邮政业 1,159.37万 2.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 871.15万 2.13%
农、林、牧、渔业 558.24万 1.37%
批发和零售业 553.37万 1.35%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
玲珑转债 1,500 15.6万 0.29%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
工银国家 1.1380 5.18%
国联科技 1.0321 5.16%
嘉实文娱A 1.1490 5.12%
嘉实文娱C 1.1350 5.09%
创金科技C 0.9784 4.71%
广发电子 0.9440 4.36%
中欧电子A 1.3123 4.19%
中欧电子C 1.3836 4.19%
银华信息C 0.8223 4.10%
银华信息A 0.8189 4.09%

同系基金-国海富兰克林

基金名称 净值 涨跌幅
国富潜力H 1.3540 2.50%
国富中华 1.3530 2.42%
国富成长 1.3090 2.19%
国富科美 1.1165 0.65%
国富科技 1.1253 0.58%
中华现汇 0.1866 0.54%
国富亚洲 0.9390 0.54%
国富恒丰C 1.0260 0.39%
国富恒丰A 1.0270 0.29%
国富美元 1.0710 0.28%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
南方全指A 0.9629 6.46%
南方全指C 0.9533 6.45%
券商联接A 1.3113 6.44%
券商分级 1.0513 6.43%
证券股基 0.9369 6.42%
券商指基 0.9510 6.38%
国联优选 1.6299 5.87%
诺安成长 0.8630 5.37%
工银国家 1.1380 5.18%
国联科技 1.0321 5.16%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
华安智能 1.2251 23.88%
华安媒体 1.5410 20.16%
天弘互联 0.7208 19.08%
财通成长 1.1110 18.95%
中银医疗 1.3426 18.81%
财通价值 2.1710 17.73%
广发经济 2.2520 16.72%
财通产业A 1.1405 16.72%
财通产业C 1.1341 16.63%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6814 267.42%
农银消费H 5.7953 188.29%
博时医疗A 2.1130 55.14%
白酒分级 0.9738 45.78%
中银医疗 1.3426 44.87%
酒分级 1.1510 44.46%
汇安丰泽A 2.2059 44.04%
汇安丰泽C 2.1586 44.03%
西部景瑞 1.2920 43.67%
交银成长30 1.3470 43.59%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6814 278.64%
农银消费H 5.7953 183.22%
前海鼎裕A 1.9189 80.38%
前海鼎裕C 1.9427 78.43%
富荣价值A 1.7547 75.49%
交银成长30 1.3470 67.16%
交银经济 1.6010 63.94%
西部景瑞 1.2920 60.58%
前海多元C 1.3570 59.61%
前海多元A 1.3731 59.57%

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