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国富健康优质生活股票 (国富生活 000761) 开放型 股票型

加入自选基金

最新净值:1.2920

0.0130 1.02%
2020/02/27 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-02-27 1.2920 1.02%
2020-02-26 1.2790 -2.29%
2020-02-25 1.3090 0.23%
2020-02-24 1.3060 0.23%
2020-02-21 1.3030 0.93%
2020-02-20 1.2910 2.22%
2020-02-19 1.2630 -0.55%
2020-02-18 1.2700 -0.08%
2020-02-17 1.2710 2.25%

购买指南

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  • 2014-08-25
  • 偏股型基金
  • 4.52亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国富健康优质生活股票 基金简称 国富生活 基金代码 000761
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2014-08-25 基金公司 国海富兰克林 基金经理 王晓宁
总份额 3.67亿份 总净资产 4.52亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是股票型基金,属于证券投资基金中的较高预期风险和较高预期收益品种,其预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2020-02-27)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.08% 5.99% 11.38% 13.33% 19.96% 4.87%
上证综指 -1.59% 0.50% 4.16% 3.64% -0.09% -1.93%
沪深300 -1.56% 2.02% 6.69% 7.51% 8.94% -0.29%
上证基指 -1.14% 2.44% 6.30% 6.13% 6.78% 1.67%

基金经理

王晓宁: 学士 任职日期: 2014-08-23 任职天数: 5年189天
任职收益: 27.90% 同期上证: 34.18%
简历: 王晓宁先生:中国籍,中央财经大学管理学学士,2003年10月至2008年03月任万家基金管理有限公司分析师/研究总监助理/基金经理助理;2009年07月13日至2011年07月29日任国海富兰克林基金管理有限公司富兰克林国海成长动力股票型证券投资基金基金经理助理;2009年07月13日至2013年07月29日任国海富兰克林基金管理有限公司富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金基金经理助理;2011年08月02日至2013年07月29日任国海富兰克林基金管理有限公司富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理;历任国海富兰克林基金管理有限公司行业研究主管。现任国海富兰克林基金管理有限公司研究分析部副总经理,国富策略回报混合基金、国富健康优质生活股票基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 3.67亿份 9,031万份 9,053.25万份 -22.26万份 -0.06%
2019-09-30 3.67亿份 38.86万份 122.99万份 -84.13万份 -0.23%
2019-06-30 3.68亿份 3.6亿份 72.18万份 3.59亿份 4,078.38%
2019-03-31 880.64万份 33.48万份 70.37万份 -36.89万份 -4.02%
2018-12-31 917.53万份 54.22万份 60.9万份 -6.68万份 -0.72%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 4.2亿元 92.60% 8.46%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 3,334.55万元 7.35% 12.62%
其他资产 23.2万元 0.05% -90.18%
报告期:2019-12-31 资产总值:4.54亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 31.88万 2,724.46万 6.03%
中信证券 70万 1,771万 3.92%
贵州茅台 1.48万 1,750.84万 3.87%
招商银行 35万 1,315.3万 2.91%
格力电器 14.64万 960.09万 2.12%
华泰证券 45万 913.98万 2.02%
美的集团 13.63万 793.67万 1.76%
恒瑞医药 9.08万 794.68万 1.76%
五粮液 5.71万 759.49万 1.68%
生物股份 40万 748.8万 1.66%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.97亿 43.70%
金融业 1.24亿 27.43%
采矿业 1,776.01万 3.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,744.78万 3.86%
房地产业 1,588.62万 3.52%
建筑业 1,015.79万 2.25%
交通运输、仓储和邮政业 987.59万 2.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 826.35万 1.83%
租赁和商务服务业 487.33万 1.08%
文化、体育和娱乐业 436.03万 0.97%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
玲珑转债 1,500 15.6万 0.29%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
华泰策略 1.5644 2.93%
华商计算 1.2432 2.68%
招商医药 1.8860 2.67%
银河康乐 2.1630 2.61%
中欧消费A 2.0500 2.60%
中欧消费C 2.0550 2.60%
长信低碳 1.0980 2.50%
南方进取 1.6950 2.42%
华商消费 1.0883 2.32%
前海策略 1.1205 2.31%

同系基金-国海富兰克林

基金名称 净值 涨跌幅
国富成长 1.6450 1.73%
国富优势 1.4843 1.64%
国富潜力H 1.4390 1.55%
国海动力 1.6974 1.53%
国富潜力A 1.2990 1.48%
国富收益 1.1870 1.25%
国富精选 1.8830 1.24%
国富价值 1.5810 1.22%
国富中小 1.6280 1.12%
国富生活 1.2920 1.02%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国泰研究 1.2090 9.63%
工银科创 1.5499 8.41%
农银海棠 1.4133 7.07%
光大策略 1.0992 5.07%
添富优选 1.2368 4.96%
华泰景气A 1.1175 4.89%
华泰景气C 1.1170 4.88%
华安汇智 1.0750 4.88%
先锋C 1.0748 4.77%
凯石澜经 1.2416 4.65%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
金鹰转型 1.2709 26.45%
招商六月 1.2531 25.25%
广发升级 2.5096 21.78%
信达先进 1.9030 21.47%
泰信精选 2.7990 21.33%
国泰CES联接A 1.4771 21.32%
国泰CES联接C 1.4760 21.29%
华商计算 1.2432 21.29%
广发新兴 2.1183 21.24%
信达核心 1.5933 20.82%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 4.0532 276.48%
银河家盈 2.4019 137.04%
泰达溢利A 2.2145 132.64%
银河创新 5.9813 95.47%
广发新兴 2.1183 93.17%
广发升级 2.5096 87.16%
广发双擎 2.8701 85.59%
诺安成长 1.6440 83.28%
国联半导A 2.0759 83.27%
国联半导C 2.0675 82.79%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.8107 280.77%
中金瑞祥A 4.0532 274.71%
农银消费H 7.2569 239.02%
广发升级 2.5096 146.77%
泰达溢利A 2.2145 142.73%
银河家盈 2.4019 139.40%
广发双擎 2.8701 139.25%
银河创新 5.9813 136.20%
广发新兴 2.1183 135.22%
国联优选 2.8055 110.96%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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