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国富健康优质生活股票 (国富生活 000761) 开放型 股票型

加入自选基金

最新净值:1.1640

0.0080 0.69%
2019/12/05 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-12-05 1.1640 0.69%
2019-12-04 1.1560 0.09%
2019-12-03 1.1550 0.52%
2019-12-02 1.1490 0.17%
2019-11-29 1.1470 -0.78%
2019-11-28 1.1560 -0.34%
2019-11-27 1.1600 -0.34%
2019-11-26 1.1640 0.26%
2019-11-25 1.1610 0.43%

购买指南

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  • 2014-08-25
  • 偏股型基金
  • 4.18亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国富健康优质生活股票 基金简称 国富生活 基金代码 000761
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2014-08-25 基金公司 国海富兰克林 基金经理 王晓宁
总份额 3.67亿份 总净资产 4.18亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是股票型基金,属于证券投资基金中的较高预期风险和较高预期收益品种,其预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2019-12-05)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.69% -2.10% -0.51% 11.39% 14.91% 24.23%
上证综指 1.39% -1.76% -2.92% 2.98% 11.75% 16.77%
沪深300 1.93% -1.78% -1.17% 9.47% 22.66% 29.62%
上证基指 1.29% -0.77% -1.71% 5.60% 10.52% 13.18%

基金经理

王晓宁: 学士 任职日期: 2014-08-23 任职天数: 5年106天
任职收益: 16.40% 同期上证: 30.63%
简历: 王晓宁先生:中国籍,中央财经大学管理学学士,2003年10月至2008年03月任万家基金管理有限公司分析师/研究总监助理/基金经理助理;2009年07月13日至2011年07月29日任国海富兰克林基金管理有限公司富兰克林国海成长动力股票型证券投资基金基金经理助理;2009年07月13日至2013年07月29日任国海富兰克林基金管理有限公司富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金基金经理助理;2011年08月02日至2013年07月29日任国海富兰克林基金管理有限公司富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理;历任国海富兰克林基金管理有限公司行业研究主管。现任国海富兰克林基金管理有限公司研究分析部副总经理,国富策略回报混合基金、国富健康优质生活股票基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 3.67亿份 38.86万份 122.99万份 -84.13万份 -0.23%
2019-06-30 3.68亿份 3.6亿份 72.18万份 3.59亿份 4,078.38%
2019-03-31 880.64万份 33.48万份 70.37万份 -36.89万份 -4.02%
2018-12-31 917.53万份 54.22万份 60.9万份 -6.68万份 -0.72%
2018-09-30 924.21万份 47.52万份 1,677万份 -1,629.49万份 -63.81%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3.87亿元 92.37% 1.13%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 2,960.83万元 7.06% -83.74%
其他资产 236.22万元 0.56% 1.22万%
报告期:2019-09-30 资产总值:4.19亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 31.88万 2,774.84万 6.63%
贵州茅台 1.48万 1,702万 4.07%
中信证券 70万 1,573.6万 3.76%
招商银行 31.81万 1,105.4万 2.64%
华泰证券 55.73万 1,063.91万 2.54%
格力电器 14.64万 838.87万 2.01%
乐普医疗 33.13万 830.24万 1.98%
五粮液 5.71万 741.16万 1.77%
恒瑞医药 9.08万 732.57万 1.75%
美的集团 13.63万 696.25万 1.66%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.82亿 43.56%
金融业 1.15亿 27.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,782.77万 4.26%
房地产业 1,482.05万 3.54%
采矿业 1,099.01万 2.63%
建筑业 1,021.7万 2.44%
交通运输、仓储和邮政业 985.77万 2.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 829.4万 1.98%
租赁和商务服务业 502.1万 1.20%
批发和零售业 493.74万 1.18%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
玲珑转债 1,500 15.6万 0.29%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
创金汽车C 1.0255 3.03%
创金汽车A 1.0379 3.03%
信达先进 1.3086 3.02%
财通产业A 1.3066 2.94%
财通产业C 1.2961 2.94%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
信达能源 2.1310 2.85%
创金工业A 1.0985 2.79%
创金工业C 1.0876 2.78%
汇丰科技 2.1728 2.56%

同系基金-国海富兰克林

基金名称 净值 涨跌幅
国富成长 1.4100 1.44%
国富优势 1.2615 1.25%
国富100B 1.1560 1.23%
国富潜力H 1.3460 1.05%
国富潜力A 1.2770 1.03%
国富价值 1.3710 0.96%
国富精选 1.7410 0.93%
国富策略 1.3560 0.82%
国富金融C 1.2819 0.75%
国富金融A 1.2183 0.75%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
信达核心 1.0896 3.50%
融通通宸 1.1049 3.45%
华夏复兴 1.9600 3.27%
南方原油C 1.1263 3.19%
易原油C 1.1144 3.17%
华夏科创A 1.2434 3.13%
财通价值 2.3950 3.06%
社会责任C 1.2032 3.05%
财通成长 1.2220 3.04%
创金汽车C 1.0255 3.03%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8367 65.48%
招商六月 1.2531 25.25%
标普生汇 0.2027 13.30%
英大睿鑫A 1.2752 12.96%
英大睿鑫C 1.2530 12.11%
诺安联创A 1.1968 11.44%
诺安联创C 1.2032 11.41%
申万汽车 1.0370 10.55%
国泰汽车 0.9710 10.47%
华夏能源 1.0830 9.62%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0417 4--774.10%
中金瑞祥A 3.8787 257.88%
农银消费H 6.2297 205.42%
泰达溢利A 2.2945 139.21%
华润润鑫C 1.8367 67.44%
广发新兴 1.4642 59.41%
银河创新 3.8782 57.44%
广发双擎 2.0594 57.37%
诺安成长 1.2080 56.48%
华安媒体 1.8890 55.60%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8787 287.64%
东方臻宝A 3.7291 277.39%
农银消费H 6.2297 226.06%
泰达溢利A 2.2945 141.93%
富荣价值A 1.8541 121.20%
广发双擎 2.0594 105.34%
交银成长30 1.5660 85.99%
银河创新 3.8782 84.08%
交银经济 1.8839 84.03%
广发升级 1.7361 81.22%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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