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国富健康优质生活股票 (国富生活 000761) 开放型 股票型

加入自选基金

最新净值:1.1500

-0.0160 -1.37%
2019/10/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-10-18 1.1500 -1.37%
2019-10-17 1.1660 0.09%
2019-10-16 1.1650 -0.26%
2019-10-15 1.1680 -0.60%
2019-10-14 1.1750 0.95%
2019-10-11 1.1640 0.87%
2019-10-10 1.1540 0.79%
2019-10-09 1.1450 0.00%
2019-10-08 1.1450 0.44%

购买指南

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  • 2014-08-25
  • 偏股型基金
  • 4.09亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国富健康优质生活股票 基金简称 国富生活 基金代码 000761
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2014-08-25 基金公司 国海富兰克林 基金经理 王晓宁
总份额 3.68亿份 总净资产 4.09亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是股票型基金,属于证券投资基金中的较高预期风险和较高预期收益品种,其预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2019-10-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.20% -1.29% 4.64% -0.69% 22.21% 22.73%
上证综指 -1.19% -2.27% 0.48% -10.17% 15.20% 17.81%
沪深300 -1.08% -1.68% 1.61% -6.10% 23.43% 28.52%
上证基指 -0.88% -1.64% 0.81% -3.85% 11.58% 12.96%

基金经理

王晓宁: 学士 任职日期: 2014-08-23 任职天数: 4年316天
任职收益: 12.90% 同期上证: 35.26%
简历: 王晓宁先生:中国籍,中央财经大学管理学学士,2003年10月至2008年03月任万家基金管理有限公司分析师/研究总监助理/基金经理助理;2009年07月13日至2011年07月29日任国海富兰克林基金管理有限公司富兰克林国海成长动力股票型证券投资基金基金经理助理;2009年07月13日至2013年07月29日任国海富兰克林基金管理有限公司富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金基金经理助理;2011年08月02日至2013年07月29日任国海富兰克林基金管理有限公司富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理;历任国海富兰克林基金管理有限公司行业研究主管。现任国海富兰克林基金管理有限公司研究分析部副总经理,国富策略回报混合基金、国富健康优质生活股票基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 3.68亿份 3.6亿份 72.18万份 3.59亿份 4,078.38%
2019-03-31 880.64万份 33.48万份 70.37万份 -36.89万份 -4.02%
2018-12-31 917.53万份 54.22万份 60.9万份 -6.68万份 -0.72%
2018-09-30 924.21万份 47.52万份 1,677万份 -1,629.49万份 -63.81%
2018-06-30 2,553.7万份 24.63万份 2,095.35万份 -2,070.72万份 -44.78%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3.83亿元 67.77% 4,154.65%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1.82亿元 32.22% 1.53万%
其他资产 1.92万元 0.00% -73.3%
报告期:2019-06-30 资产总值:5.65亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 31.34万 2,777.04万 6.80%
招商银行 41.77万 1,502.88万 3.68%
贵州茅台 1.53万 1,505.52万 3.68%
兴业银行 47.38万 866.58万 2.12%
格力电器 15.23万 837.65万 2.05%
美的集团 14.25万 738.76万 1.81%
五粮液 5.84万 688.83万 1.69%
恒瑞医药 9.54万 629.64万 1.54%
伊利股份 18.72万 625.44万 1.53%
中信证券 23.7万 564.3万 1.38%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.49亿 36.57%
金融业 1.36亿 33.38%
房地产业 1,723.56万 4.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,424.77万 3.49%
采矿业 1,231.12万 3.01%
建筑业 1,163.62万 2.85%
交通运输、仓储和邮政业 1,159.37万 2.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 871.15万 2.13%
农、林、牧、渔业 558.24万 1.37%
批发和零售业 553.37万 1.35%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
玲珑转债 1,500 15.6万 0.29%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
东方分派 0.8205 0.58%
亚太BM2美元 9.6239 0.57%
亚太BC美元 9.8463 0.57%
东方累算 0.9158 0.57%
亚太BM2港元 9.6176 0.57%
亚太BC港元 9.8435 0.56%
建银国策 9.6700 0.42%
亚股派息 9.4500 0.32%
亚洲美元 9.4900 0.32%

同系基金-国海富兰克林

基金名称 净值 涨跌幅
国富亚洲 1.0130 1.00%
国富中华 1.4390 0.77%
中华现汇 0.2033 0.74%
国富科技 1.2337 0.74%
国富科美 1.2142 0.68%
国富美债 0.1537 0.33%
国富美元 1.0870 0.32%
国富恒嘉C 1.0159 0.03%
国富恒嘉A 1.0184 0.02%
国富趋势C 1.0509 0.01%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
南华瑞鑫 1.0275 2.23%
泰达印度(QDII) 1.0583 1.43%
华夏科技(QDII) 1.1105 1.42%
鹏华地产 0.1590 1.27%
标普生汇 0.1720 1.18%
鹏华房产 1.1230 1.17%
易基黄金C 0.8070 1.13%
印度美元 0.1371 1.11%
汇丰双核 1.0735 1.00%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
泰达溢利A 2.3966 128.73%
招商六月 1.2531 25.25%
中欧医疗C 1.7540 11.44%
中欧医疗A 1.7560 11.42%
中欧医疗A 1.2581 10.86%
中欧医疗C 1.2506 10.82%
农银保健 1.5856 10.16%
创金医疗A 1.5961 10.08%
创金医疗C 1.5941 10.04%
南方医保 2.0460 9.92%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8660 258.23%
农银消费H 6.2352 170.17%
泰达溢利A 2.3966 139.39%
国联鑫乾C 1.4852 44.12%
广发保健 1.6985 40.71%
中银医疗 1.5246 36.75%
中欧医疗C 1.7540 35.86%
中欧医疗A 1.7560 35.81%
农银保健 1.5856 35.43%
富国精医 1.7656 33.63%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7023 277.65%
农银消费H 6.2352 242.29%
泰达溢利A 2.3966 142.36%
富荣价值A 1.8123 105.41%
交银成长30 1.4450 97.67%
博时医疗A 2.3120 90.60%
交银经济 1.7112 88.75%
消费分级 1.3290 84.11%
西部景瑞 1.2130 83.69%
前海鼎裕A 1.9249 82.98%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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