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万家货币E (万家货币E 000764) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.6321

七日年化收益率:2.37%

2020/02/20 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2020-02-21 0.6321 2.35%
2020-02-20 0.6322 2.37%
2020-02-19 0.6218 2.39%
2020-02-18 0.6299 2.42%
2020-02-17 0.6481 2.43%
2020-02-16 1.3438 2.44%
2020-02-14 0.6706 2.45%
2020-02-13 0.6702 2.46%
2020-02-12 0.6692 2.46%
2020-02-11 0.6570 2.47%
2020-02-10 0.6747 2.47%
2020-02-09 1.3592 2.47%
2020-02-07 0.6829 2.47%
2020-02-06 0.6814 2.46%
2020-02-05 0.6786 2.46%
基金名称 万家货币E 基金简称 万家货币E 基金代码 000764
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2014-08-22 基金公司 万家基金 基金经理 郅元
总份额 3.75亿份 总净资产 121.16亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属于证券投资基金中低风险、高流动性的品种,其预期风险和预期收益率都低于股票、债券和混合型基金。

业绩表现(2020-02-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.05% 0.21% 0.63% 1.25% 2.54% 0.34%
上证综指 4.21% 2.12% 5.35% 4.91% 8.40% -0.34%
沪深300 4.06% 3.64% 7.78% 8.60% 17.88% 1.29%
上证基指 4.28% 3.62% 7.21% 7.06% 11.55% 2.84%

基金经理

郅元: 硕士 任职日期: 2019-12-20 任职天数: 63天
任职收益: 0.42% 同期上证: 1.16%
简历: 郅元先生:硕士,2012年3月至2013年7月,在天安财产保险股份有限公司资产管理部工作,担任信用分析、交易等职;2013年7月至2018年6月,在华安基金管理有限公司工作,先后担任集中交易部交易员、固定收益部基金经理助理等职;2018年6月进入万家基金管理有限公司工作。现任万家天添宝货币市场基金、万家现金增利货币市场基金、万家日日薪货币市场证券投资基金的基金经理、万家货币市场证券投资基金、万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 3.75亿份 5.79亿份 5.88亿份 -940.93万份 -2.45%
2019-09-30 3.84亿份 8.6亿份 8.57亿份 229.14万份 0.60%
2019-06-30 3.82亿份 8.74亿份 8.96亿份 -2,187.98万份 -5.42%
2019-03-31 4.04亿份 6.59亿份 7.01亿份 -4,212.2万份 -9.45%
2018-12-31 4.46亿份 4.6亿份 4.88亿份 -2,853.48万份 -6.01%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 52.97亿元 41.58% 3.5%
存款与备付金 36.42亿元 28.59% -29.22%
其他资产 38亿元 29.83% -17.66%
报告期:2019-12-31 资产总值:127.39亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19农业银行CD175 600万 5.94亿 4.90%
19民生银行CD567 500万 4.98亿 4.11%
19华夏银行CD458 340万 3.39亿 2.79%
19浙商银行CD104 300万 2.99亿 2.47%
19农业银行CD147 300万 2.98亿 2.46%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
金元金通B 0.58 4.76%
金元金通A 0.52 4.51%
银华活钱A 1.18 4.09%
国投货B 3.50 3.61%
银华活钱E 2.16 3.48%
国投货A 3.43 3.36%
理财金E 0.75 3.32%
理财金A 0.75 3.32%
格林货币B 0.62 3.30%

同系基金-万家基金

基金名称 万份收益 7日年化
万家增利B 0.73 2.82%
万家增利A 0.67 2.63%
万家现金B 0.71 2.56%
万家添宝B 0.70 2.56%
万家货币R 0.66 2.45%
万家货币B 0.66 2.44%
万家现金A 0.66 2.37%
万家添宝A 0.65 2.37%
万家货币E 0.63 2.35%
万家货币A 0.59 2.20%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
金元金通B 0.58 4.76%
金元金通A 0.52 4.51%
银华活钱A 1.18 4.09%
国投货B 3.50 3.61%
银华活钱E 2.16 3.48%
国投货A 3.43 3.36%
理财金E 0.75 3.32%
理财金A 0.75 3.32%
格林货币B 0.62 3.30%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
添富汇鑫B -- 0.28%
太平日鑫B 0.65 0.28%
金元金通B 0.58 0.28%
添富汇鑫A -- 0.27%
长城收益B 0.85 0.27%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.85 1.66%
长城收益A 0.79 1.53%
国投多宝I 0.74 1.49%
国投多宝A 0.74 1.49%
红土优淳B 0.75 1.49%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
长城收益B 0.85 3.21%
万家日薪R 0.23 3.20%
建信嘉薪B 0.76 3.06%
泰达货币B 0.72 3.05%
易基现金B 0.81 3.01%
国投多宝I 0.74 2.98%
国投多宝A 0.74 2.98%
易基现金C 0.80 2.98%
鹏华安盈 0.79 2.97%

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