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华富国泰民安灵活配置混合 (华富民安 000767) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.0540

0.0000 0.00%
2019/11/12 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-12 1.0540 0.00%
2019-11-11 1.0540 -1.68%
2019-11-08 1.0720 0.19%
2019-11-07 1.0700 0.56%
2019-11-06 1.0640 -0.75%
2019-11-05 1.0720 0.66%
2019-11-04 1.0650 0.95%
2019-11-01 1.0550 1.15%
2019-10-31 1.0430 -0.76%

购买指南

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  • 2015-01-05
  • 股债平衡型基金
  • 9,348.07万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华富国泰民安灵活配置混合 基金简称 华富民安 基金代码 000767
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-01-05 基金公司 华富基金 基金经理 龚炜、张亮
总份额 8,969.1万份 总净资产 9,348.07万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。

业绩表现(2019-11-12)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.68% 0.00% 7.77% 9.79% 25.33% 34.44%
上证综指 -1.67% -0.79% 3.22% 1.13% 8.80% 16.88%
沪深300 -1.74% 0.89% 5.21% 6.99% 19.83% 29.66%
上证基指 -1.24% -0.27% 2.26% 3.70% 8.62% 12.65%

基金经理

张亮: 硕士 任职日期: 2015-02-27 任职天数: 4年259天
任职收益: 3.13% 同期上证: -11.95%
简历: 张亮先生:中国国籍,研究生学历、硕士学位,上海交通大学材料加工工程学硕士,研究生学历。曾任天治基金管理有限公司行业研究员,2013年7月加入华富基金管理有限公司,先后担任研究发展部行业研究员、华富竞争力优选混合型基金基金经理助理,现任华富国泰民安灵活配置混合型基金基金经理。
龚炜: 硕士 任职日期: 2014-12-29 任职天数: 4年319天
任职收益: 5.40% 同期上证: -7.99%
简历: 龚炜先生:中国国籍,安徽财经大学金融学硕士,多年证券从业经验。历任湘财证券有限责任公司研究发展部行业研究员、中国证监会安徽监管局机构处科员、天治基金管理有限公司研究发展部行业研究员、投资管理部基金经理助理、天治创新先锋股票型基金和天治成长精选股票型基金的基金经理、权益投资部总监。2012年9月加入华富基金管理有限公司,曾任研究发展部金融工程研究员、公司投研副总监。现任总经理助理、公司投研总监、基金投资部总监、公司公募投资决策委员会主席,2012年12月21起任华富竞争力优选混合型基金基金经理、华富成长趋势股票型基金基金经理,2013年12月18日起至2015年2月11日担任华富灵活配置混合型基金(原为华富恒鑫债券型基金)基金经理,现任华富竞争力优选混合型基金基金经理、华富成长趋势混合型基金基金经理、华富智慧城市灵活配置混合型基金基金经理、华富国泰民安灵活配置混合型基金基金经理、公司公募投资

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 8,969.1万份 46.84万份 504.18万份 -457.33万份 -4.85%
2019-06-30 9,426.44万份 74.99万份 612.74万份 -537.74万份 -5.40%
2019-03-31 9,964.18万份 181.17万份 540.81万份 -359.64万份 -3.48%
2018-12-31 1.03亿份 68.06万份 153.62万份 -85.56万份 -0.82%
2018-09-30 1.04亿份 61.56万份 2,447.37万份 -2,385.81万份 -18.65%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 6,757.85万元 71.92% -16.76%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 2,609.42万元 27.77% 133.5%
其他资产 28.45万元 0.30% -33.17%
报告期:2019-09-30 资产总值:9,395.72万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
兆易创新 3.1万 450.68万 4.82%
永辉超市 41.99万 373.25万 3.99%
白云机场 16.27万 365.26万 3.91%
石英股份 23.13万 353.89万 3.79%
老百姓 4.59万 347.6万 3.72%
烽火通信 11.58万 316.83万 3.39%
长电科技 17.56万 302.21万 3.23%
嘉化能源 28.11万 297.4万 3.18%
青岛啤酒 6.04万 292.94万 3.13%
保利地产 20.24万 289.43万 3.10%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4,822.54万 51.59%
批发和零售业 720.85万 7.71%
金融业 507.86万 5.43%
交通运输、仓储和邮政业 365.26万 3.91%
房地产业 289.43万 3.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 51.91万 0.56%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1701 5.99万 601.48万 4.85%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银海棠 1.0849 2.53%
中泰开阳 1.0185 2.53%
工银科创 1.1827 2.40%
光大优选 0.9107 2.06%
银华战略 1.4330 1.63%
融通内需 1.2250 1.58%
光大智选 1.0041 1.56%
融通能汽 1.1909 1.54%
博时荣享A 1.1455 1.54%
博时荣享C 1.1413 1.53%

同系基金-华富基金

基金名称 净值 涨跌幅
华富玉衡A 1.0227 0.39%
华富玉衡C 1.0118 0.38%
华富恒富A 1.1422 0.29%
华富恒富C 1.1321 0.28%
华富健康 1.1350 0.27%
华富华鑫A 0.9960 0.20%
华富策略 1.3800 0.16%
华富优选 1.1428 0.13%
华富永鑫A 1.0577 0.11%
华富富瑞 1.0624 0.11%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
华泰策略 1.1977 2.75%
农银海棠 1.0849 2.53%
中泰开阳 1.0185 2.53%
工银科创 1.1827 2.40%
标普生汇 0.1807 2.38%
光大优选 0.9107 2.06%
生物美元(QDII) 0.1475 1.86%
广发生物(QDII) 1.0320 1.78%
银华战略 1.4330 1.63%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海泳辉C 1.2703 26.44%
招商六月 1.2531 25.25%
东方臻享C 1.2810 13.38%
生物美元(QDII) 0.1475 12.42%
国联增瑞C 1.1303 12.06%
互联美元A 0.1490 11.53%
互联美元C 0.1478 11.46%
上投生物 1.3777 11.22%
广发生物(QDII) 1.0320 11.21%
标普生汇 0.1807 11.06%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8987 261.66%
农银消费H 6.2245 194.88%
泰达溢利A 2.3953 138.89%
国联鑫乾C 1.5038 45.73%
广发保健 1.7610 44.64%
广发新兴 1.3356 43.41%
华安智能 1.4320 42.87%
广发双擎 1.8624 42.70%
中银医疗 1.5334 41.92%
中欧医疗C 1.7990 39.57%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7126 277.20%
农银消费H 6.2245 231.82%
泰达溢利A 2.3953 141.53%
富荣价值A 1.8558 115.89%
前海鼎裕A 1.9252 88.19%
白酒分级 0.9986 86.84%
广发双擎 1.8624 86.24%
前海鼎裕C 1.9474 86.16%
汇安丰泽C 2.3364 82.29%
汇安丰泽A 2.3874 82.24%

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