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华富国泰民安灵活配置混合 (华富民安 000767) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值：0.9720

-0.0160 -1.62%
2019/07/18 00:00:00

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近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-07-18 0.9720 -1.62%
2019-07-17 0.9880 -0.10%
2019-07-16 0.9890 0.20%
2019-07-15 0.9870 0.41%
2019-07-12 0.9830 0.72%
2019-07-11 0.9760 0.00%
2019-07-10 0.9760 -0.10%
2019-07-09 0.9770 0.31%
2019-07-08 0.9740 -2.50%

购买指南

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  • 2015-01-05
  • 股债平衡型基金
  • 9,230.9万
  • 场外申购
  • 场外赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 华富国泰民安灵活配置混合 基金简称 华富民安 基金代码 000767
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-01-05 基金公司 华富基金 基金经理 龚炜、张亮
总份额 9,426.44万份 总净资产 9,230.9万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等风险水平的投资品种。

业绩表现（2019-07-18）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.41% 2.86% -6.18% 19.41% -1.32% 23.98%
上证综指 -1.00% -3.36% -11.30% 11.76% 2.54% 16.33%
沪深300 -1.06% -1.71% -8.55% 18.95% 7.89% 25.17%
上证基指 -0.45% -1.02% -5.24% 8.89% 4.86% 11.33%

基金经理

任职收益 | 查看历任
张亮： 硕士 任职日期： 2015-02-27 任职天数： 4年128天
任职收益： -1.76% 同期上证： -8.91%
简历： 张亮先生：中国国籍，研究生学历、硕士学位，上海交通大学材料加工工程学硕士，研究生学历。曾任天治基金管理有限公司行业研究员，2013年7月加入华富基金管理有限公司，先后担任研究发展部行业研究员、华富竞争力优选混合型基金基金经理助理，现任华富国泰民安灵活配置混合型基金基金经理。
龚炜： 硕士 任职日期： 2014-12-29 任职天数： 4年188天
任职收益： 0.40% 同期上证： -4.82%
简历： 龚炜先生：中国国籍，安徽财经大学金融学硕士，多年证券从业经验。历任湘财证券有限责任公司研究发展部行业研究员、中国证监会安徽监管局机构处科员、天治基金管理有限公司研究发展部行业研究员、投资管理部基金经理助理、天治创新先锋股票型基金和天治成长精选股票型基金的基金经理、权益投资部总监。2012年9月加入华富基金管理有限公司，曾任研究发展部金融工程研究员、公司投研副总监。现任总经理助理、公司投研总监、基金投资部总监、公司公募投资决策委员会主席，2012年12月21起任华富竞争力优选混合型基金基金经理、华富成长趋势股票型基金基金经理，2013年12月18日起至2015年2月11日担任华富灵活配置混合型基金(原为华富恒鑫债券型基金)基金经理，现任华富竞争力优选混合型基金基金经理、华富成长趋势混合型基金基金经理、华富智慧城市灵活配置混合型基金基金经理、华富国泰民安灵活配置混合型基金基金经理、公司公募投资决策委员会主席、公司副总经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 9,426.44万份 74.99万份 612.74万份 -537.74万份 -5.40%
2019-03-31 9,964.18万份 181.17万份 540.81万份 -359.64万份 -3.48%
2018-12-31 1.03亿份 68.06万份 153.62万份 -85.56万份 -0.82%
2018-09-30 1.04亿份 61.56万份 2,447.37万份 -2,385.81万份 -18.65%
2018-06-30 1.28亿份 107.08万份 695.12万份 -588.04万份 -4.39%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 8,118.23万元 87.50% 10.71%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1,117.54万元 12.04% -64.09%
其他资产 42.57万元 0.46% 382.4%
报告期：2019-06-30 资产总值：9,278.34万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中牧股份 32.34万 447.92万 4.85%
永辉超市 41.99万 428.67万 4.64%
恒顺醋业 20.82万 383.58万 4.16%
许继电气 37.22万 337.21万 3.65%
精测电子 6.23万 326.94万 3.54%
烽火通信 11.58万 322.62万 3.49%
浪潮信息 13.01万 310.51万 3.36%
大华股份 21.22万 308.11万 3.34%
开润股份 8.6万 302.98万 3.28%
金风科技 23.44万 291.34万 3.16%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 5,513.25万 59.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,177.44万 12.76%
房地产业 485.65万 5.26%
批发和零售业 428.67万 4.64%
采矿业 262.51万 2.84%
金融业 188.29万 2.04%
交通运输、仓储和邮政业 62.43万 0.68%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
国开1701 5.99万 601.48万 4.85%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
宝盈科技 1.4140 2.46%
长盛电子A 1.2370 2.40%
东吴产业 1.9160 2.02%
银河文体 1.3000 2.02%
中科转型 0.8482 1.98%
申万驱动 0.8852 1.97%
合润B 1.0127 1.95%
中金丰硕 0.9268 1.85%
诺德生活C 1.0008 1.71%
诺德生活A 1.0011 1.71%

同系基金-华富基金

基金名称 净值 涨跌幅
华富中证 1.4518 0.74%
华富策略 1.2631 0.65%
华富转债 1.0435 0.63%
华富永鑫C 0.9971 0.34%
华富华鑫A 0.9240 0.33%
华富物联 0.9980 0.30%
华富安享 1.1193 0.28%
华富优选 1.0531 0.24%
华富产业 1.0240 0.20%
华富强债 1.3600 0.15%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
宝盈智能C 1.1806 2.52%
嘉实材料C 1.0553 2.47%
宝盈科技 1.4140 2.46%
长盛电子A 1.2370 2.40%
嘉实环保 1.3180 2.33%
创金工业C 0.9300 2.03%
保险分级 1.3590 2.03%
东吴产业 1.9160 2.02%
银河文体 1.3000 2.02%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
先锋量化A 1.0117 4--606.09%
农银消费H 5.4138 168.09%
信达安和 1.5992 58.79%
招商六月 1.2531 25.25%
国联优选 1.4176 13.12%
国联科技 0.9104 12.90%
白酒分级 0.9473 12.55%
财通价值 1.8440 11.42%
财通成长 0.9140 11.32%
宝盈互联 1.1550 11.29%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6523 266.37%
农银消费H 5.4138 191.12%
白酒分级 0.9473 61.08%
酒分级 1.0930 54.07%
天弘文化 1.4653 53.97%
博时医疗A 1.9200 53.11%
富国消费 1.5160 52.96%
银华农业 1.2677 51.93%
创金消费A 1.4959 51.50%
消费分级 1.2150 51.31%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中信稳鸿A 6.4809 560.97%
光大永鑫C 3.2810 227.39%
光大永鑫A 3.2830 227.07%
农银消费H 5.4138 142.14%
前海鼎裕A 1.9044 79.39%
前海鼎裕C 1.9286 77.46%
前海盛鑫C 1.5768 53.80%
前海盛鑫A 1.5771 53.79%
前海多元C 1.2979 50.78%
前海多元A 1.3161 50.72%

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