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华富国泰民安灵活配置混合 (华富民安 000767) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.4240

-0.0140 -0.97%
2020/10/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-10-16 1.4240 -0.97%
2020-10-15 1.4380 -0.90%
2020-10-14 1.4510 -0.41%
2020-10-13 1.4570 1.75%
2020-10-12 1.4320 2.65%
2020-10-09 1.3950 2.35%
2020-09-30 1.3630 0.07%
2020-09-29 1.3620 0.22%
2020-09-28 1.3590 -0.07%

购买指南

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  • 2015-01-05
  • 股债平衡型基金
  • 7,308.44万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华富国泰民安灵活配置混合 基金简称 华富民安 基金代码 000767
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-01-05 基金公司 华富基金 基金经理 张亮
总份额 5,834.67万份 总净资产 7,308.44万 基金分红 1次/共0.05元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。

业绩表现(2020-10-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.08% 2.52% 7.31% 29.34% 40.50% 30.02%
上证综指 1.96% -0.05% 3.80% 17.54% 13.55% 9.38%
沪深300 2.36% 1.15% 5.43% 24.80% 23.84% 16.97%
上证基指 1.26% 0.44% 2.52% 16.76% 16.12% 12.27%

基金经理

张亮: 硕士 任职日期: 2015-02-27 任职天数: 5年238天
任职收益: 44.23% 同期上证: 0.79%
简历: 张亮先生:中国国籍,研究生学历、硕士学位,上海交通大学材料加工工程学硕士,研究生学历。曾任天治基金管理有限公司行业研究员,2013年7月加入华富基金管理有限公司,先后担任研究发展部行业研究员、华富竞争力优选混合型基金基金经理助理,现任华富国泰民安灵活配置混合型基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 5,834.67万份 48.4万份 614.29万份 -565.89万份 -8.84%
2020-03-31 6,400.56万份 212.82万份 2,149.22万份 -1,936.41万份 -23.23%
2019-12-31 8,336.97万份 95.2万份 727.34万份 -632.13万份 -7.05%
2019-09-30 8,969.1万份 46.84万份 504.18万份 -457.33万份 -4.85%
2019-06-30 9,426.44万份 74.99万份 612.74万份 -537.74万份 -5.40%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 5,880.57万元 79.47% 6.58%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1,151.33万元 15.56% -11.56%
其他资产 367.47万元 4.97% 269.82%
报告期:2020-06-30 资产总值:7,399.36万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中牧股份 22.4万 363.6万 4.98%
一心堂 8.09万 300.22万 4.11%
博腾股份 8.46万 292.38万 4.00%
集友股份 9.15万 291.25万 3.99%
卫宁健康 12.04万 276.15万 3.78%
长城汽车 33.59万 259.31万 3.55%
华域汽车 12.26万 254.89万 3.49%
白云机场 16.27万 247.95万 3.39%
游族网络 9.18万 239.41万 3.28%
中科创达 3.01万 233.88万 3.20%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4,211.39万 57.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 750.65万 10.27%
批发和零售业 300.22万 4.11%
交通运输、仓储和邮政业 247.95万 3.39%
采矿业 224.73万 3.07%
建筑业 144.72万 1.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 9,036.72 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1701 5.99万 601.48万 4.85%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银华回报 1.7360 4.45%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%
山证裕盛 0.9910 3.20%
中欧睿泓 1.5862 3.17%
泰康科技 1.0601 3.06%

同系基金-华富基金

基金名称 净值 涨跌幅
华富玉衡A 1.0746 0.77%
华富玉衡C 1.0571 0.75%
华富混合 1.1960 0.50%
华富恒富A 1.2474 0.21%
华富恒富C 1.2317 0.20%
华富恒利A 1.1290 0.18%
华富中证 2.0130 0.17%
华富安鑫 1.1318 0.11%
华富恒利C 1.1020 0.09%
华富安兴C 1.0386 0.09%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华回报 1.7360 4.45%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
招商招轩C 1.2576 3.38%
招商招轩A 1.3372 3.38%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
招商招轩A 1.3372 19.94%
招商招轩C 1.2576 19.91%
南华瑞扬C 0.9764 14.47%
南华瑞扬A 1.0050 14.41%
长盛创新 1.5300 13.97%
农银海棠 1.8093 13.88%
招商医药 3.1140 13.57%
华夏能源 1.7950 12.96%
中信医改A 2.4069 12.55%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.1372 91.04%
农银工业 2.7029 87.22%
农银研究 2.9580 86.42%
精选现汇 0.4389 81.44%
农银海棠 1.8093 81.20%
广发高端A 2.3241 78.54%
创金工业A 2.2144 76.32%
创金工业C 2.1795 75.72%
中银智能 1.3670 75.26%
工银转型 2.8220 73.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1090 137.39%
广发高端A 2.3241 136.91%
农银能源 2.1372 135.22%
农银研究 2.9580 127.82%
创金工业A 2.2144 125.73%
创金工业C 2.1795 124.18%
长城环保 2.3740 123.79%
农银工业 2.7029 119.69%
工银小盘 2.9930 116.73%

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