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华富国泰民安灵活配置混合 (华富民安 000767) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.0830

0.0030 0.28%
2019/09/12 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-09-12 1.0830 0.28%
2019-09-11 1.0800 -1.01%
2019-09-10 1.0910 -0.91%
2019-09-09 1.1010 2.13%
2019-09-06 1.0780 0.37%
2019-09-05 1.0740 0.66%
2019-09-04 1.0670 0.57%
2019-09-03 1.0610 0.28%
2019-09-02 1.0580 1.44%

购买指南

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  • 2015-01-05
  • 股债平衡型基金
  • 9,230.9万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华富国泰民安灵活配置混合 基金简称 华富民安 基金代码 000767
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-01-05 基金公司 华富基金 基金经理 龚炜、张亮
总份额 9,426.44万份 总净资产 9,230.9万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。

业绩表现(2019-09-12)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.84% 10.74% 13.76% 1.69% 21.41% 38.14%
上证综指 1.05% 7.35% 5.18% 0.31% 13.04% 21.55%
沪深300 0.60% 7.06% 8.69% 6.07% 22.53% 31.94%
上证基指 0.59% 5.15% 6.29% 3.68% 12.18% 15.84%

基金经理

张亮: 硕士 任职日期: 2015-02-27 任职天数: 4年128天
任职收益: -1.76% 同期上证: -8.91%
简历: 张亮先生:中国国籍,研究生学历、硕士学位,上海交通大学材料加工工程学硕士,研究生学历。曾任天治基金管理有限公司行业研究员,2013年7月加入华富基金管理有限公司,先后担任研究发展部行业研究员、华富竞争力优选混合型基金基金经理助理,现任华富国泰民安灵活配置混合型基金基金经理。
龚炜: 硕士 任职日期: 2014-12-29 任职天数: 4年188天
任职收益: 0.40% 同期上证: -4.82%
简历: 龚炜先生:中国国籍,安徽财经大学金融学硕士,多年证券从业经验。历任湘财证券有限责任公司研究发展部行业研究员、中国证监会安徽监管局机构处科员、天治基金管理有限公司研究发展部行业研究员、投资管理部基金经理助理、天治创新先锋股票型基金和天治成长精选股票型基金的基金经理、权益投资部总监。2012年9月加入华富基金管理有限公司,曾任研究发展部金融工程研究员、公司投研副总监。现任总经理助理、公司投研总监、基金投资部总监、公司公募投资决策委员会主席,2012年12月21起任华富竞争力优选混合型基金基金经理、华富成长趋势股票型基金基金经理,2013年12月18日起至2015年2月11日担任华富灵活配置混合型基金(原为华富恒鑫债券型基金)基金经理,现任华富竞争力优选混合型基金基金经理、华富成长趋势混合型基金基金经理、华富智慧城市灵活配置混合型基金基金经理、华富国泰民安灵活配置混合型基金基金经理、公司公募投资决策委员会主席、公司副总经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 9,426.44万份 74.99万份 612.74万份 -537.74万份 -5.40%
2019-03-31 9,964.18万份 181.17万份 540.81万份 -359.64万份 -3.48%
2018-12-31 1.03亿份 68.06万份 153.62万份 -85.56万份 -0.82%
2018-09-30 1.04亿份 61.56万份 2,447.37万份 -2,385.81万份 -18.65%
2018-06-30 1.28亿份 107.08万份 695.12万份 -588.04万份 -4.39%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 8,118.23万元 87.50% 10.71%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1,117.54万元 12.04% -64.09%
其他资产 42.57万元 0.46% 382.4%
报告期:2019-06-30 资产总值:9,278.34万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中牧股份 32.34万 447.92万 4.85%
永辉超市 41.99万 428.67万 4.64%
恒顺醋业 20.82万 383.58万 4.16%
许继电气 37.22万 337.21万 3.65%
精测电子 6.23万 326.94万 3.54%
烽火通信 11.58万 322.62万 3.49%
浪潮信息 13.01万 310.51万 3.36%
大华股份 21.22万 308.11万 3.34%
开润股份 8.6万 302.98万 3.28%
金风科技 23.44万 291.34万 3.16%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 5,513.25万 59.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,177.44万 12.76%
房地产业 485.65万 5.26%
批发和零售业 428.67万 4.64%
采矿业 262.51万 2.84%
金融业 188.29万 2.04%
交通运输、仓储和邮政业 62.43万 0.68%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1701 5.99万 601.48万 4.85%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
添富优定 1.1358 2.14%
万家宏观 1.2200 1.98%
万家精选 1.1497 1.88%
中科沃瑞A 1.2079 1.86%
万家瑞兴 1.5724 1.85%
中科沃瑞C 1.2016 1.85%
银华瑞和 1.2543 1.78%
易基现代 1.2200 1.75%
华夏稳增 1.6880 1.75%
交银精选 0.7294 1.74%

同系基金-华富基金

基金名称 净值 涨跌幅
华富中证 1.5584 1.13%
华富策略 1.3451 0.61%
华富玉衡A 1.0226 0.60%
华富中小 1.1477 0.59%
华富玉衡C 1.0126 0.59%
华富永鑫C 1.0155 0.54%
华富永鑫A 1.0386 0.54%
华富健康 1.1320 0.53%
华富华鑫C 1.0490 0.48%
华富华鑫A 1.0530 0.48%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
鹏华房产 1.1200 2.85%
鹏华地产 0.1580 2.60%
富国蓝筹 1.0741 2.55%
房地产 1.0590 2.32%
国泰地产 1.0466 2.22%
添富优定 1.1358 2.14%
华夏能源 1.0340 2.07%
南方地产A 0.9002 2.05%
南方地产C 0.8929 2.05%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
诺安和鑫 0.9363 34.16%
诺安成长 1.0650 31.97%
中信智信A 1.1837 25.64%
中信智信C 1.2303 25.62%
南方信息A 1.2666 25.44%
南方信息C 1.2643 25.36%
招商六月 1.2531 25.25%
广发双擎 1.8158 23.75%
中海量化 1.0860 23.69%
海富混合 0.8090 22.95%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6903 268.70%
农银消费H 6.1401 170.10%
信达安和 1.8063 80.63%
国联鑫乾C 1.4897 44.24%
博时医疗A 2.2100 40.50%
鹏华产选 1.1760 39.30%
汇安丰泽A 2.2668 39.30%
汇安丰泽C 2.2183 39.30%
白酒分级 0.9835 38.93%
财通消费 1.3085 38.76%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6903 278.91%
农银消费H 6.1401 207.73%
富荣价值A 1.9044 94.33%
交银成长30 1.4710 82.51%
前海鼎裕A 1.9214 80.55%
前海鼎裕C 1.9447 78.54%
交银经济 1.7435 77.62%
财通成长 1.2330 68.90%
光大行业 1.2130 68.50%
西部景瑞 1.3340 68.43%

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