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天弘瑞利分级债券 (天弘瑞利 000774) 开放型 债券型 杠杆基金

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最新净值:--

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净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-01-22 1.2250 0.00%
2018-01-19 1.2250 0.33%
2018-01-18 1.2210 0.00%
2018-01-17 1.2210 0.00%
2018-01-16 1.2210 0.16%
2018-01-15 1.2190 0.00%
2018-01-12 1.2190 0.00%
2018-01-11 1.2190 0.00%
2018-01-10 1.2190 0.00%

购买指南

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  • 2015-01-05
  • 债券型基金
  • 4.01亿
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回
基金名称 天弘瑞利分级债券 基金简称 天弘瑞利 基金代码 000774
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-01-05 基金公司 天弘基金 基金经理 姜晓丽
总份额 3.22亿份 总净资产 4.01亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低风险的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。   本基金在分级运作期内,本基金经过基金份额分级后,瑞利A为低风险、收益相对稳定的基金份额;瑞利B为较高风险、较高收益的基金份额。

业绩表现()

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.49% 1.07% 1.41% 2.25% 4.43% 0.91%
上证综指 -0.24% 4.50% -1.00% 18.14% 17.33% 10.48%
沪深300 -0.48% 4.78% 1.56% 27.22% 28.49% 20.09%
上证基指 -0.33% 2.89% -0.70% 17.18% 18.16% 13.02%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-12-31 3.3亿份 -- -- -- 0.00%
2017-09-30 3.3亿份 -- 1,145.27万份 -- -3.21%
2017-06-30 3.41亿份 -- -- -- 0.00%
2017-03-31 3.41亿份 -- 2,521.3万份 -- -6.76%
2016-12-31 3.66亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 3.45亿元 78.12% 7.43%
存款与备付金 3,814.21万元 8.63% 597.82%
其他资产 5,855.19万元 13.25% -18.27%
报告期:2017-12-31 资产总值:4.42亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
浙能电力 534.24万 5,299.62万 5.99%
东方电气 250万 5,117.5万 5.79%
民生银行 222.09万 2,207.53万 2.50%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,299.62万 5.99%
制造业 5,117.5万 5.79%
金融业 2,207.53万 2.50%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17国开07 40万 3,980.8万 9.94%
12芭田债 36万 3,584.52万 8.95%
17阳煤CP001 30万 3,023.7万 7.55%
15湘财01 30万 3,001.5万 7.49%
17兴业银行CD540 30万 2,964万 7.40%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 2,128.97万 5.31%
企业债 1.44亿 35.98%
可转债 52.19万 0.13%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
金鹰添荣 1.0098 0.97%
红塔盛商C 1.0291 0.83%
红塔盛商A 1.0439 0.83%
天弘多元A 1.0120 0.75%
天弘多元C 1.0118 0.74%
海通收益H 97.9458 0.65%
安本精选I 1.0201 0.57%
安本精选A 1.0248 0.57%
招商安锦A 1.0434 0.43%
招商安锦C 1.0087 0.43%

同系基金-天弘基金

基金名称 净值 涨跌幅
天弘标普500A 1.1235 1.78%
天弘标普500C 1.1199 1.78%
天弘互联(QDII)A 1.1982 1.19%
天弘互联(QDII)C 1.1966 1.18%
天弘多元A 1.0120 0.75%
天弘多元C 1.0118 0.74%
天弘周期 2.2860 0.66%
天弘平衡 1.0191 0.33%
天弘养老2035 1.1592 0.29%
天弘聚新A 1.0305 0.27%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华宝油气C 0.2955 4.94%
油气美元 0.0451 4.88%
华夏磐利C 1.1211 4.54%
华夏磐利A 1.1224 4.54%
广发石油C 0.7932 4.48%
恒生现钞 0.1841 4.42%
石油C现汇 0.1205 4.33%
石油A现汇 0.1197 4.27%
易原油C 0.5234 4.06%
易原油A汇 0.0816 3.95%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1197 32.12%
石油C现汇 0.1205 31.98%
油气美元 0.0451 30.72%
广发石油C 0.7932 30.29%
华宝油气C 0.2955 28.93%
招商六月 1.2531 25.25%
广发汽车A 1.3649 19.84%
广发汽车C 1.3624 19.82%
华商趋势 5.7560 19.54%
信诚有色 1.2360 19.31%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.2440 93.17%
广发汽车A 1.3649 89.28%
广发汽车C 1.3624 89.12%
广发高端A 2.5743 88.75%
农银工业 2.8109 86.04%
金信核心 1.7096 79.65%
创金工业A 2.3530 79.45%
创金工业C 2.3142 78.84%
农银研究 3.0055 78.16%
精选现汇 0.4580 75.88%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5743 153.95%
农银能源 2.2440 148.15%
银河家盈 2.1175 138.72%
农银研究 3.0055 135.52%
汇丰智造A 2.5038 134.97%
汇丰智造C 2.4425 133.82%
农银工业 2.8109 133.46%
汇丰低碳 2.5178 132.78%
工银小盘 3.0790 126.40%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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