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天弘瑞利分级债券 (天弘瑞利 000774) 开放型 债券型 杠杆基金

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最新净值:--

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净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-01-22 1.2250 0.00%
2018-01-19 1.2250 0.33%
2018-01-18 1.2210 0.00%
2018-01-17 1.2210 0.00%
2018-01-16 1.2210 0.16%
2018-01-15 1.2190 0.00%
2018-01-12 1.2190 0.00%
2018-01-11 1.2190 0.00%
2018-01-10 1.2190 0.00%

购买指南

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  • 2015-01-05
  • 债券型基金
  • 4.01亿
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回
基金名称 天弘瑞利分级债券 基金简称 天弘瑞利 基金代码 000774
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-01-05 基金公司 天弘基金 基金经理 姜晓丽
总份额 3.22亿份 总净资产 4.01亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低风险的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。   本基金在分级运作期内,本基金经过基金份额分级后,瑞利A为低风险、收益相对稳定的基金份额;瑞利B为较高风险、较高收益的基金份额。

业绩表现()

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.49% 1.07% 1.41% 2.25% 4.43% 0.91%
上证综指 -0.06% 2.85% 3.96% 7.25% 22.95% 3.36%
沪深300 -1.09% 2.23% 1.52% 6.85% 30.52% 0.26%
上证基指 -0.11% 2.77% 3.27% 3.86% 17.70% 0.26%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-12-31 3.3亿份 -- -- -- 0.00%
2017-09-30 3.3亿份 -- 1,145.27万份 -- -3.21%
2017-06-30 3.41亿份 -- -- -- 0.00%
2017-03-31 3.41亿份 -- 2,521.3万份 -- -6.76%
2016-12-31 3.66亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 3.45亿元 78.12% 7.43%
存款与备付金 3,814.21万元 8.63% 597.82%
其他资产 5,855.19万元 13.25% -18.27%
报告期:2017-12-31 资产总值:4.42亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
浙能电力 534.24万 5,299.62万 5.99%
东方电气 250万 5,117.5万 5.79%
民生银行 222.09万 2,207.53万 2.50%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,299.62万 5.99%
制造业 5,117.5万 5.79%
金融业 2,207.53万 2.50%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17国开07 40万 3,980.8万 9.94%
12芭田债 36万 3,584.52万 8.95%
17阳煤CP001 30万 3,023.7万 7.55%
15湘财01 30万 3,001.5万 7.49%
17兴业银行CD540 30万 2,964万 7.40%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 2,128.97万 5.31%
企业债 1.44亿 35.98%
可转债 52.19万 0.13%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
中融恒益C 1.1397 13.92%
华商丰利C 1.3810 1.84%
华商丰利A 1.4070 1.81%
汇丰亚债BM2 9.2898 0.77%
汇丰亚债BC 9.5525 0.77%
亚债BM2港元 10.2943 0.71%
汇丰亚债BCH 10.9431 0.70%
亚债BC港元 10.6032 0.70%
亚洲BC美元 10.7011 0.69%
亚洲BM2美元 10.3540 0.69%

同系基金-天弘基金

基金名称 净值 涨跌幅
光伏ETF 0.9771 2.29%
天弘光伏A 0.9811 2.05%
天弘光伏C 0.9803 2.04%
天弘新能C 1.2074 0.97%
天弘新能A 1.2078 0.97%
天弘互联(QDII)A 1.1989 0.85%
天弘互联(QDII)C 1.1955 0.84%
天弘港股A 1.5941 0.68%
天弘港股C 1.5841 0.68%
天弘互联 1.1656 0.60%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中融恒益C 1.1397 13.92%
华夏磐锐A 1.1244 7.19%
华夏磐锐C 1.1223 7.18%
华夏磐益 1.0841 4.57%
恒生现钞 0.1841 4.42%
中欧制造A 2.9204 3.03%
中欧制造C 2.9022 3.03%
农银消费H 8.2732 2.97%
华夏科技(QDII) 1.4232 2.87%
添富策增 1.3157 2.66%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海事业 2.0937 33.63%
前海经济 2.1270 33.52%
新华动力A 2.7481 29.29%
新华动力C 2.7327 29.28%
金鹰产业A 3.7563 27.39%
金鹰产业C 3.7527 27.35%
农银能源 3.2365 26.98%
泰达机遇 2.7270 26.90%
东方汽车 3.3661 26.81%
东吴经济A 1.6846 26.26%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
南华丰淳A 2.4047 68.30%
南华丰淳C 2.3251 68.02%
中航瑞明A 1.6294 60.64%
广发因子 3.0182 60.37%
华夏能源 3.2640 56.10%
鹏华中债1-3C 1.5086 55.61%
石油A现汇 0.1862 55.55%
石油C现汇 0.1866 55.06%
金鹰改革 2.9130 54.45%
金信民长A 1.8131 54.23%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 3.2365 150.35%
华夏能源 3.2640 143.40%
农银工业 3.8041 127.93%
创金工业A 3.2903 127.81%
信诚产业 3.6740 127.07%
金鹰改革 2.9130 127.05%
创金工业C 3.2240 126.26%
东方汽车 3.3661 122.18%
农银研究 4.0773 120.36%

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