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天弘瑞利分级债券A (天弘瑞利A 000775) 开放型 债券型 定期开放式基金

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最新净值:--

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净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-01-22 1.0000 0.00%
2018-01-19 1.0000 -0.03%
2018-01-18 1.0180 0.10%
2018-01-17 1.0170 0.00%
2018-01-16 1.0170 0.00%
2018-01-15 1.0170 0.00%
2018-01-12 1.0170 0.00%
2018-01-11 1.0170 0.00%
2018-01-10 1.0170 0.00%

购买指南

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  • 2015-01-05
  • 债券型基金
  • 4.01亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 天弘瑞利分级债券A 基金简称 天弘瑞利A 基金代码 000775
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-01-05 基金公司 天弘基金 基金经理 姜晓丽
总份额 2,191.77万份 总净资产 4.01亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低风险的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。   本基金在分级运作期内,本基金经过基金份额分级后,瑞利A为低风险、收益相对稳定的基金份额;瑞利B为较高风险、较高收益的基金份额。

业绩表现()

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.06% 0.26% 0.86% 1.76% 3.53% 0.16%
上证综指 2.28% 0.24% 3.41% 2.98% 6.40% -2.18%
沪深300 2.25% 1.84% 5.91% 6.71% 15.83% -0.47%
上证基指 2.07% 1.43% 4.94% 4.79% 9.19% 0.66%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-12-31 2,972.73万份 -- -- -- 0.00%
2017-09-30 2,972.73万份 -- 1,145.27万份 -- -26.91%
2017-06-30 4,067.29万份 -- -- -- 0.00%
2017-03-31 4,067.29万份 -- 2,521.3万份 -- -37.79%
2016-12-31 6,538.1万份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 3.45亿元 78.12% 7.43%
存款与备付金 3,814.21万元 8.63% 597.82%
其他资产 5,855.19万元 13.25% -18.27%
报告期:2017-12-31 资产总值:4.42亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
浙能电力 534.24万 5,299.62万 5.99%
东方电气 250万 5,117.5万 5.79%
民生银行 222.09万 2,207.53万 2.50%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,299.62万 5.99%
制造业 5,117.5万 5.79%
金融业 2,207.53万 2.50%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17国开07 40万 3,980.8万 9.94%
12芭田债 36万 3,584.52万 8.95%
17阳煤CP001 30万 3,023.7万 7.55%
15湘财01 30万 3,001.5万 7.49%
17兴业银行CD540 30万 2,964万 7.40%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 2,128.97万 5.31%
企业债 1.44亿 35.98%
可转债 52.19万 0.13%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华丰尚A 1.1470 2.59%
鹏华丰尚B 1.1330 2.53%
华安年债C 1.0670 1.72%
华安年债A 1.0680 1.62%
华商瑞鑫 1.2190 1.58%
华安年盈C 1.0460 1.26%
中泰转债C 0.9986 1.26%
华安年盈A 1.0470 1.26%
中泰转债A 0.9988 1.26%
华富恒富A 1.2031 1.18%

同系基金-天弘基金

基金名称 净值 涨跌幅
天弘券商C 0.9733 1.63%
天弘券商A 0.9737 1.63%
天弘证保A 0.8810 1.43%
天弘证保C 0.8713 1.42%
天弘银行C 1.1533 0.84%
天弘银行A 1.1663 0.84%
天弘电子C 1.2425 0.80%
天弘电子A 1.2563 0.79%
天弘300 1.0009 0.69%
天弘300C 1.0809 0.65%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏房产A 0.9252 6.44%
华夏房产C 0.9246 6.43%
农银海棠 1.3200 5.11%
万家创新C 1.1253 4.74%
万家创新A 1.1258 4.74%
万家宏观 1.2761 4.04%
万家瑞兴 1.6294 3.96%
博时荣享A 1.3767 3.80%
博时荣享C 1.3698 3.79%
万家新利 1.0361 3.41%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
万家经济A 1.9175 25.47%
万家经济C 1.8827 25.42%
招商六月 1.2531 25.25%
国联半导A 1.9366 20.53%
国联半导C 1.9289 20.51%
银河创新 5.4243 20.33%
华润传媒 2.2040 19.78%
中邮健康 1.5671 18.83%
国泰CES联接A 1.3611 18.38%
国泰CES联接C 1.3602 18.35%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 4.0009 270.42%
泰达溢利A 2.2134 138.30%
银河家盈 2.3983 136.61%
诺安成长 1.5370 92.37%
银河创新 5.4243 90.19%
诺安和鑫 1.3088 90.18%
融通转型 2.5810 89.08%
广发新兴 1.9184 85.68%
国联半导A 1.9366 84.98%
国联半导C 1.9289 84.41%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7975 279.23%
中金瑞祥A 4.0009 269.70%
农银消费H 7.0762 258.43%
泰达溢利A 2.2134 142.58%
银河家盈 2.3983 139.30%
广发双擎 2.6219 137.36%
银河创新 5.4243 136.93%
广发升级 2.2406 132.09%
广发新兴 1.9184 129.86%
国联优选 2.6097 119.73%

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