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天弘瑞利分级债券B (天弘瑞利B 000776) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

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最新净值:--

--%
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-01-22 1.2420 0.08%
2018-01-19 1.2410 0.00%
2018-01-18 1.2410 0.00%
2018-01-17 1.2410 0.00%
2018-01-16 1.2410 0.16%
2018-01-15 1.2390 0.00%
2018-01-12 1.2390 0.00%
2018-01-11 1.2390 0.00%
2018-01-10 1.2390 0.00%

购买指南

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  • 2015-01-05
  • 债券型基金
  • 4.01亿
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回
基金名称 天弘瑞利分级债券B 基金简称 天弘瑞利B 基金代码 000776
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-01-05 基金公司 天弘基金 基金经理 姜晓丽
总份额 3亿份 总净资产 4.01亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低风险的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。   本基金在分级运作期内,本基金经过基金份额分级后,瑞利A为低风险、收益相对稳定的基金份额;瑞利B为较高风险、较高收益的基金份额。

业绩表现()

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.24% 0.81% 1.14% 1.97% 3.85% 0.73%
上证综指 -0.16% 0.20% 1.71% 4.41% 15.45% 0.88%
沪深300 -1.05% -3.70% 4.24% 10.70% 27.60% 1.33%
上证基指 -0.34% -0.99% 0.15% 2.45% 12.81% -0.79%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-12-31 3亿份 -- -- -- 0.00%
2017-09-30 3亿份 -- -- -- 0.00%
2017-06-30 3亿份 -- -- -- 0.00%
2017-03-31 3亿份 -- -- -- 0.00%
2016-12-31 3亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 3.45亿元 78.12% 7.43%
存款与备付金 3,814.21万元 8.63% 597.82%
其他资产 5,855.19万元 13.25% -18.27%
报告期:2017-12-31 资产总值:4.42亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
浙能电力 534.24万 5,299.62万 5.99%
东方电气 250万 5,117.5万 5.79%
民生银行 222.09万 2,207.53万 2.50%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,299.62万 5.99%
制造业 5,117.5万 5.79%
金融业 2,207.53万 2.50%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17国开07 40万 3,980.8万 9.94%
12芭田债 36万 3,584.52万 8.95%
17阳煤CP001 30万 3,023.7万 7.55%
15湘财01 30万 3,001.5万 7.49%
17兴业银行CD540 30万 2,964万 7.40%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 2,128.97万 5.31%
企业债 1.44亿 35.98%
可转债 52.19万 0.13%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
民生嘉益 1.1386 4.88%
财资鸿盛A 1.0196 0.52%
财资鸿盛C 1.0166 0.51%
东方鑫裕 1.0494 0.43%
中欧强瑞 1.1690 0.43%
招商招通C 1.0225 0.42%
英大智享C 1.0229 0.35%
英大智享A 1.0237 0.35%
交银丰盈C 1.1575 0.28%
大摩增值A 1.1430 0.26%

同系基金-天弘基金

基金名称 净值 涨跌幅
天弘红利C 1.1085 0.15%
天弘红利A 1.1114 0.15%
天弘季兴C 1.0292 0.15%
天弘季兴A 1.0304 0.15%
天弘纯享 1.0027 0.10%
天弘成享 1.0210 0.09%
天弘尊享 1.0380 0.09%
天弘悦享 1.1179 0.08%
天弘鑫利 1.0098 0.06%
天弘鑫意 1.0113 0.06%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
民生嘉益 1.1386 4.88%
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银消费H 8.2732 2.97%
广发恒生(QDII)A 1.0561 2.76%
广发恒生(QDII)C 1.0583 2.76%
恒生中企 1.7696 2.70%
恒生M类 1.0961 2.69%
泰达印度(QDII) 1.1788 2.62%
华宝致远A 1.4115 2.62%
华宝致远C 1.4043 2.62%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1550 23.41%
石油C现汇 0.1557 23.28%
广发石油C 1.0261 23.02%
油气美元 0.0624 22.94%
华宝油气C 0.4007 22.75%
国泰钢铁A 1.4435 20.64%
国泰钢铁C 1.4388 20.61%
安信鑫发 2.1150 18.48%
广发领先 1.5696 17.88%
东方热点A 1.1363 16.10%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
金鹰改革 2.4090 63.21%
油气美元 0.0624 62.07%
华夏能源 2.5360 60.61%
石油A现汇 0.1550 54.23%
石油C现汇 0.1557 53.70%
华宝油气C 0.4007 52.98%
汇丰低碳 3.0820 51.36%
创金工业A 3.0256 50.47%
创金资源A 2.2608 50.44%
创金资源C 2.2104 50.07%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
精选现汇 0.5650 123.59%
创金工业A 3.0256 122.86%
创金工业C 2.9703 121.35%
广发高端A 3.0291 118.53%
南方港成 2.6850 115.68%
广发精选 3.6350 106.97%
诺德价值 3.1993 104.85%
交银品质 2.1487 103.92%
大成新锐 4.3160 103.39%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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