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易方达龙宝货币A (易基龙宝A 000789) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.4106

七日年化收益率:2.09%

2020/07/02 00:00:00
净值走势

历史收益率

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日期 每万份收益 7日年化
2020-07-03 0.4106 2.03%
2020-07-02 0.5461 2.09%
2020-07-01 0.6395 2.09%
2020-06-30 0.6236 2.03%
2020-06-29 0.5646 1.98%
2020-06-28 0.5332 1.95%
2020-06-28 2.1330 1.95%
2020-06-27 0.5332 1.92%
2020-06-26 0.5333 1.90%
2020-06-25 0.5333 1.87%
2020-06-24 0.5324 1.82%
2020-06-23 0.5268 1.75%
2020-06-22 0.5060 1.68%
2020-06-21 0.4873 1.63%
2020-06-21 0.9746 1.63%
基金名称 易方达龙宝货币A 基金简称 易基龙宝A 基金代码 000789
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2014-09-09 基金公司 易方达 基金经理 石大怿、梁莹
总份额 8.76亿份 总净资产 11.73亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

业绩表现(2020-07-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.14% 0.45% 1.06% 2.28% 1.07%
上证综指 5.82% 7.58% 14.07% 2.24% 4.71% 3.37%
沪深300 6.78% 10.46% 19.02% 6.63% 13.52% 7.88%
上证基指 4.89% 8.01% 14.00% 5.90% 10.18% 6.96%

基金经理

梁莹: 硕士 任职日期: 2015-03-17 任职天数: 5年110天
任职收益: 18.08% 同期上证: -9.99%
简历: 梁莹女士:经济学硕士、金融学硕士。2010年7月至2012年7月在招商证券股份有限公司任债券销售交易部经理,2012年8月加入易方达基金管理有限公司,曾任交易员、固定收益基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达月月利理财债券型证券投资基金基金经理(自2014年9月24日起任职)、易方达双月利理财债券型证券投资基金基金经理(自2014年9月24日起任职)、易方达增金宝货币市场基金基金经理(自2015年1月20日起任职)、易方达财富快线货币市场基金基金经理(自2015年3月17日起任职)、易方达天天增利货币市场基金基金经理(自2015年3月17日起任职)、易方达龙宝货币市场基金基金经理(自2015年3月17日起任职)、易方达现金增利货币市场基金基金经理(自2015年6月19日起任职)、易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金基金经理(自2017年7月11日起任职)、易方达保证金收益货币市场
石大怿: 硕士 任职日期: 2014-09-03 任职天数: 5年305天
任职收益: 20.10% 同期上证: 37.76%
简历: 石大怿先生:经济学硕士,曾任南方基金管理有限公司交易管理部交易员,易方达基金管理有限公司集中交易室债券交易员、固定收益部基金经理助理、易方达双月利理财债券型证券投资基金基金经理(自2013年1月15日至2019年5月27日)、易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达月月利理财债券型证券投资基金基金经理(自2012年11月26日起任职)、易方达天天理财货币市场基金基金经理(自2013年3月4日起任职)、易方达货币市场基金基金经理(自2013年4月22日起任职)、易方达保证金收益货币市场基金基金经理(自2013年4月22日起任职)、易方达易理财货币市场基金基金经理(自2013年10月24日起任职)、易方达财富快线货币市场基金基金经理(自2014年6月17日起任职)、易方达天天增利货币市场基金基金经理(自2014年6月25日起任职)、易方达龙宝货币市场基

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 8.76亿份 8.1亿份 7.9亿份 1,985.79万份 2.32%
2019-12-31 8.56亿份 9.1亿份 10.17亿份 -1.07亿份 -11.11%
2019-09-30 9.64亿份 9.17亿份 12.17亿份 -2.99亿份 -23.70%
2019-06-30 12.63亿份 17.83亿份 19.42亿份 -1.59亿份 -11.19%
2019-03-31 14.22亿份 17.2亿份 19.96亿份 -2.76亿份 -16.24%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 5.84亿元 43.11% 5.14%
存款与备付金 2.55亿元 18.84% -57.62%
其他资产 5.15亿元 38.05% 447.89%
报告期:2020-03-31 资产总值:13.55亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20浙交投SCP002 100万 9,980.52万 8.51%
20上海银行CD060 100万 9,894.9万 8.43%
19农业银行CD094 100万 9,890.05万 8.43%
20农业银行CD016 50万 4,886.97万 4.17%
20交通银行CD029 50万 4,868.09万 4.15%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
大成恒宝B 4.24 4.99%
国投货B 0.35 4.91%
银华活钱D 1.33 4.82%
大成恒宝A 4.20 4.75%
大成恒宝E 4.18 4.74%
国投货A 0.30 4.69%
银华活钱A 1.18 4.09%
红土优淳B 1.17 3.88%
红土优淳A 1.10 3.63%
银华活钱E 2.16 3.48%

同系基金-易方达

基金名称 万份收益 7日年化
易基中短A 0.61 4.68%
易基中短C 0.53 4.39%
易货币B 0.45 2.70%
易基货币 0.39 2.45%
易基货币E 0.39 2.45%
易基理财B 0.59 2.37%
易基天发B 0.51 2.34%
易基月利B 0.63 2.33%
易基现金B 0.59 2.32%
易基天货R 0.58 2.32%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
大成恒宝B 4.24 4.99%
国投货B 0.35 4.91%
银华活钱D 1.33 4.82%
大成恒宝A 4.20 4.75%
大成恒宝E 4.18 4.74%
国投货A 0.30 4.69%
银华活钱A 1.18 4.09%
红土优淳B 1.17 3.88%
红土优淳A 1.10 3.63%
银华活钱E 2.16 3.48%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
银华活钱B 0.00 0.26%
长城收益B 0.77 0.22%
国投货B 0.35 0.21%
长城收益A 0.70 0.20%
红土货币B 0.55 0.19%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.77 1.46%
大成货币B 0.61 1.37%
万家日薪R 0.23 1.35%
华夏沃利B 0.61 1.35%
红土优淳B 1.17 1.35%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.77 3.12%
长城收益A 0.70 2.88%
红土优淳B 1.17 2.82%
华夏沃利B 0.61 2.80%
鹏华安盈 0.67 2.79%
易基现金B 0.59 2.77%
国投多宝I 0.66 2.76%
国投多宝A 0.66 2.76%

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