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银华双月定期理财债券A (银华双月债A 000791) 开放型 债券型 短期理财型

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最新净值:--

--%
2020/01/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅

购买指南

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  • 2014-09-01
  • 债券型基金
  • 103.81亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 银华双月定期理财债券A 基金简称 银华双月债A 基金代码 000791
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2014-09-01 基金公司 银华基金 基金经理 李晓彬、王树丽
总份额 4.32亿份 总净资产 103.81亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金是短期理财债券型基金,属于证券投资基金中较低预期风险、预期收益较为稳定的品种。预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金及普通债券型证券投资基金。

业绩表现(2020-01-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 --% --% --% --% --% --%
上证综指 -3.22% -0.95% 0.73% 1.09% 14.41% -2.41%
沪深300 -3.63% -0.45% 2.75% 3.77% 25.73% -2.26%
上证基指 -2.06% 0.39% 2.37% 2.75% 13.26% -0.75%

基金经理

王树丽: 硕士 任职日期: 2017-05-04 任职天数: 2年265天
任职收益: 0.00% 同期上证: -4.82%
简历: 王树丽女士:2013年7月加入银华基金,历任交易管理部助理交易员、中级交易员、投资管理三部询价研究员,曾任投资管理三部基金经理助理。2017年5月4日起担任银华多利宝货币市场基金和银华双月定期理财债券型证券投资基金基金经理,2018年6月7日起担任银华交易型货币市场基金基金经理,2019年1月29日起担任银华安鑫短债债券型基金基金经理,自2019年3月14日起兼任银华安享短债债券型证券投资基金基金经理。
李晓彬: 学士 任职日期: 2016-03-07 任职天数: 3年323天
任职收益: 0.00% 同期上证: 2.73%
简历: 李晓彬女士:中国国籍,本科学历。2008年至2015年4月任职于泰达宏利基金管理有限公司;2015年4月加盟银华基金管理有限公司,历任基金经理助理职务。自2016年3月7日起担任银华基金管理有限公司基金经理及银华双月定期理财债券型证券投资基金基金经理,自2016年10月17日起兼任银华惠增利货币市场基金基金经理,自2018年7月16日起兼任银华惠添益货币市场基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 4.32亿份 4,729.46万份 1.24亿份 -7,633.16万份 -15.02%
2019-09-30 5.08亿份 4,262.3万份 2.08亿份 -1.66亿份 -24.60%
2019-06-30 6.74亿份 1.24亿份 3.01亿份 -1.76亿份 -20.74%
2019-03-31 8.5亿份 3.12亿份 3.4亿份 -2,815.43万份 -3.20%
2018-12-31 8.78亿份 1.88亿份 8.83亿份 -6.95亿份 -44.17%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 82.48亿元 61.77% -12.51%
存款与备付金 42.45亿元 31.79% 17.34%
其他资产 8.6亿元 6.44% -71.07%
报告期:2019-12-31 资产总值:133.53亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19中信银行CD254 1,000万 9.87亿 9.51%
19浦发银行CD418 500万 4.98亿 4.80%
19民生银行CD340 450万 4.42亿 4.26%
19农发05 440万 4.4亿 4.23%
19平安银行CD247 400万 3.98亿 3.84%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏鼎琪 1.0285 0.92%
中银永利 1.0890 0.83%
万家玖盛A 1.0227 0.74%
万家玖盛C 1.0220 0.73%
中加聚盈A 1.0256 0.64%
中加聚盈C 1.0229 0.63%
中加聚利A 1.0668 0.52%
中加聚利C 1.0635 0.51%
博时富乾 1.0822 0.45%
泰信鑫益C 1.1490 0.44%

同系基金-银华基金

基金名称 净值 涨跌幅
银华全球 1.2850 0.55%
银华美元C 1.0347 0.30%
银华美元A 1.0367 0.30%
银华10年C 1.1300 0.25%
银华10年A 1.1374 0.25%
银华稳裕A 1.0077 0.23%
银华稳裕C 1.0064 0.22%
银华国债C 1.0955 0.15%
银华国债A 1.0992 0.15%
银华中债C 1.1558 0.14%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
富国蓝筹 1.3408 3.08%
华夏移动 1.5610 2.90%
华夏时代 1.1481 2.78%
海富海外 2.0840 2.61%
海富中华 1.3380 2.61%
移动现汇 0.2267 2.53%
恒生现钞 0.2207 2.51%
华安香港 1.5180 2.50%
华宝海外 1.8630 2.19%
建银国策 10.3300 2.18%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
银河家盈 2.3833 134.23%
华润传媒 2.0280 30.84%
国联半导A 1.7785 28.42%
国联半导C 1.7716 28.39%
万家经济A 1.6693 27.22%
万家经济C 1.6394 27.17%
汇丰低碳 1.5250 25.83%
银河创新 5.0136 25.78%
长城久嘉 1.2920 25.52%
汇丰智造A 1.4940 25.25%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.9354 264.02%
泰达溢利A 2.2044 139.83%
银河家盈 2.3833 135.78%
诺安成长 1.4390 86.64%
银河创新 5.0136 84.21%
广发新兴 1.7584 78.32%
海富混合 1.1410 77.17%
融通转型 2.3850 76.80%
广发双擎 2.4445 74.28%
诺安和鑫 1.2218 74.19%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7683 277.71%
农银消费H 6.8940 269.97%
中金瑞祥A 3.9354 263.51%
广发双擎 2.4445 143.28%
泰达溢利A 2.2044 142.12%
银河家盈 2.3833 138.56%
银河创新 5.0136 137.25%
广发升级 2.0843 135.25%
广发新兴 1.7584 128.81%
诺安成长 1.4390 123.79%

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