基金名称 | 银华安颐中短债双月持有债券C | 基金简称 | 银华安颐C | 基金代码 | 000791 |
---|---|---|---|---|---|
基金类型 | 债券型 | 投资类型 | 债券型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2014-09-01 | 基金公司 | 银华基金 | 基金经理 | 王树丽 |
总份额 | 7.95亿份 | 总净资产 | 10.28亿 | 基金分红 | 1次/共0.02元 |
风险收益特征 | 本基金是债券型证券投资基金,其预期风险和预期收益水平低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|
本基金 | 0.31% | 0.78% | 1.36% | 2.18% | 3.46% | 2.63% |
上证综指 | -0.81% | -3.85% | 7.51% | -4.00% | -6.69% | -11.34% |
沪深300 | -0.32% | -6.14% | 6.35% | -8.92% | -15.54% | -15.86% |
上证基指 | 0.58% | -2.69% | 7.03% | -4.39% | -9.75% | -9.98% |
王树丽: | 硕士 | 任职日期: | 2021-06-11 | 任职天数: | 1年58天 |
---|---|---|---|---|---|
任职收益: | 4.39% | 同期上证: | -10.10% | ||
简历: | 王树丽女士:硕士学位。2013年7月加入银华基金,历任交易管理部助理交易员、交易员、投资管理三部询价研究员、基金经理助理,现任投资管理三部基金经理。自2017年5月4日起担任银华多利宝货币市场基金和银华双月定期理财债券型证券投资基金基金经理,自2018年6月7日起兼任银华交易型货币市场基金基金经理,自2019年1月29日至2020年2月5日兼任银华安鑫短债债券型证券投资基金基金经理,自2019年3月14日至2020年3月30日兼任银华安享短债债券型证券投资基金基金经理,自2021年6月11日起兼任银华安鑫短债债券型证券投资基金、银华安颐中短债双月持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
---|---|---|---|---|---|
2022-06-30 | 7.95亿份 | 7.88亿份 | 259.46万份 | 7.85亿份 | 7,787.88% |
2022-03-31 | 1,008.2万份 | 235.17万份 | 2,012.84万份 | -1,777.67万份 | -63.81% |
2021-12-31 | 2,785.87万份 | 2,029.02万份 | 520.93万份 | 1,508.09万份 | 118.02% |
2021-09-30 | 1,277.78万份 | 590.83万份 | 81.13万份 | 509.7万份 | 66.36% |
2021-06-30 | 768.08万份 | 23.28万份 | 127.34万份 | -104.07万份 | -11.93% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
---|---|---|---|
股票 | 0元 | 0.00% | -- |
债券 | 12.93亿元 | 97.95% | 503.36% |
存款与备付金 | 108.74万元 | 0.08% | 18.28% |
其他资产 | 2,597.46万元 | 1.97% | 4.9万% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|---|
暂无记录 |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|
暂无记录 |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|---|
20平安银行小微债01 | 80万 | 8,014.52万 | 7.80% |
20兴业银行小微债01 | 80万 | 8,014.11万 | 7.80% |
22进出04 | 70万 | 7,019.63万 | 6.83% |
22光大集团SCP007 | 70万 | 6,995.94万 | 6.80% |
22广州地铁SCP003 | 70万 | 6,995.64万 | 6.80% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|
国家债券 | -- | --% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|
南方多元 | 1.1295 | 9.89% |
东方永兴A | 1.1760 | 4.09% |
东方永兴C | 1.1630 | 4.08% |
新华双利A | 1.4259 | 2.21% |
新华双利C | 1.3907 | 2.20% |
申万转债C | 1.9820 | 1.43% |
申万转债A | 1.9820 | 1.38% |
中海合嘉C | 1.2959 | 1.33% |
中海合嘉A | 1.3032 | 1.32% |
博时债C | 3.0770 | 1.28% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|
银华电路A | 1.1205 | 7.24% |
银华电路C | 1.1191 | 7.23% |
银华信息A | 1.1233 | 3.51% |
银华信息C | 1.1151 | 3.51% |
消费电子龙头ETF | 0.8613 | 3.41% |
银华中小 | 3.6950 | 3.39% |
5GETF | 0.7830 | 3.27% |
银华5G通信A | 0.7460 | 3.10% |
银华5G通信C | 0.7426 | 3.08% |
VRETF | 0.7983 | 2.87% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
---|---|---|
南方多元 | 1.1295 | 9.89% |
博时行业 | 1.8530 | 7.48% |
创金芯片A | 0.9829 | 7.42% |
创金芯片C | 0.9788 | 7.42% |
前海硬件A | 1.9636 | 7.35% |
前海硬件C | 2.3481 | 7.34% |
银华电路A | 1.1205 | 7.24% |
银华电路C | 1.1191 | 7.23% |
东方智能 | 1.1692 | 7.10% |
诺安和鑫 | 1.4634 | 7.06% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
---|---|---|
招商创新A | 1.4448 | 22.90% |
招商创新C | 1.4175 | 22.82% |
招商移动A | 1.6629 | 22.62% |
招商移动C | 1.6827 | 22.59% |
诺安优化 | 1.6910 | 21.80% |
金信稳健 | 2.0089 | 21.13% |
金信行业 | 2.3860 | 20.93% |
美国消费C | 2.0910 | 19.08% |
银华电路A | 1.1205 | 18.77% |
银华电路C | 1.1191 | 18.76% |