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银华双月定期理财债券A (银华双月债A 000791) 开放型 债券型 短期理财型

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最新净值:--

--%
2020/06/04 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅

购买指南

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  • 2014-09-01
  • 债券型基金
  • 99.95亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 银华双月定期理财债券A 基金简称 银华双月债A 基金代码 000791
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2014-09-01 基金公司 银华基金 基金经理 李晓彬、王树丽
总份额 5.09亿份 总净资产 99.95亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金是短期理财债券型基金,属于证券投资基金中较低预期风险、预期收益较为稳定的品种。预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金及普通债券型证券投资基金。

业绩表现(2020-06-05)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 --% --% --% --% --% --%
上证综指 2.75% 1.22% -3.42% 0.65% 3.64% -3.91%
沪深300 3.47% 0.95% -3.32% 2.53% 12.25% -2.33%
上证基指 2.68% 0.32% -3.11% 2.23% 7.95% -0.96%

基金经理

王树丽: 硕士 任职日期: 2017-05-04 任职天数: 3年33天
任职收益: 0.00% 同期上证: -6.29%
简历: 王树丽女士:2013年7月加入银华基金,历任交易管理部助理交易员、交易员、投资管理三部询价研究员、基金经理助理,现任投资管理三部基金经理。自2017年5月4日起担任本基金和银华双月定期理财债券型证券投资基金基金经理,自2018年6月7日起兼任银华交易型货币市场基金基金经理,自2019年1月29日至2020年2月5日兼任银华安鑫短债债券型证券投资基金基金经理,自2019年3月14日至2020年3月30日兼任银华安享短债债券型证券投资基金基金经理。
李晓彬: 学士 任职日期: 2016-03-07 任职天数: 4年91天
任职收益: 0.00% 同期上证: 1.15%
简历: 李晓彬女士:中国国籍,本科学历。2008年至2015年4月任职于泰达宏利基金管理有限公司;2015年4月加盟银华基金管理有限公司,历任基金经理助理职务。自2016年3月7日起担任银华基金管理有限公司基金经理及银华双月定期理财债券型证券投资基金基金经理,自2016年10月17日起兼任银华惠增利货币市场基金基金经理,自2018年7月16日起兼任银华惠添益货币市场基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 5.09亿份 1.73亿份 9,576.19万份 7,741.33万份 17.93%
2019-12-31 4.32亿份 4,729.46万份 1.24亿份 -7,633.16万份 -15.02%
2019-09-30 5.08亿份 4,262.3万份 2.08亿份 -1.66亿份 -24.60%
2019-06-30 6.74亿份 1.24亿份 3.01亿份 -1.76亿份 -20.74%
2019-03-31 8.5亿份 3.12亿份 3.4亿份 -2,815.43万份 -3.20%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 79.87亿元 64.93% -3.16%
存款与备付金 13.52亿元 10.99% -68.14%
其他资产 29.62亿元 24.08% 244.37%
报告期:2020-03-31 资产总值:123.02亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19中信银行CD254 1,000万 9.95亿 9.96%
19民生银行CD340 450万 4.45亿 4.45%
19农发05 440万 4.4亿 4.40%
19南京银行CD037 400万 3.98亿 3.99%
20威海商行CD006 350万 3.46亿 3.46%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
红塔长益A 1.0262 1.52%
红塔长益C 1.0260 1.51%
华商瑞鑫 1.1710 1.39%
华商丰利C 0.9760 1.24%
华商丰利A 0.9910 1.23%
红塔盛商A 1.0212 1.04%
红塔盛商C 1.0095 1.03%
国泰转债 1.2058 0.58%
东亚累积 22.7900 0.35%
东亚累积A 99.0900 0.33%

同系基金-银华基金

基金名称 净值 涨跌幅
银华战略 1.6840 5.45%
银华回报 1.2360 3.26%
银华数据 0.9490 2.93%
银华医药 1.8369 2.61%
银华丰享 1.0168 2.07%
恒中企B 0.8594 2.02%
银华长丰 1.1217 1.88%
银华体育 1.4480 1.76%
创新药 1.1220 1.30%
5GETF 0.9599 1.24%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
工银科创 1.5030 6.17%
银华战略 1.6840 5.45%
财通智慧A 1.0557 5.25%
财通智慧C 1.0543 5.24%
恒生龙头A 1.0554 5.21%
恒生龙头C 1.0552 5.20%
恒生现钞 0.1841 4.42%
富国成长 0.9589 4.26%
景顺核优 1.0418 4.01%
东方睿元 2.8890 3.96%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南方原油C 0.5233 41.12%
易原油C 0.5041 39.17%
易原油C汇 0.0710 38.33%
易原油A汇 0.0727 38.14%
招商六月 1.2531 25.25%
鹏华产选 1.6181 17.78%
华安德国30 1.2430 17.45%
广发保健A 2.6045 17.27%
建信医疗 1.5837 17.24%
广发保健C 2.6028 17.22%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.2266 139.23%
万家经济C 1.9189 57.73%
万家经济A 1.9574 57.65%
创金医疗A 2.4259 56.15%
创金医疗C 2.4090 55.59%
宝盈医疗 1.7720 54.49%
工银养老 1.4540 54.03%
广发保健A 2.6045 53.61%
工银医药A 2.4448 53.51%
工银前医 2.9100 53.40%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
先锋量化A 1.1837 5--438.52%
农银消费H 8.2732 304.68%
中金瑞祥A 4.0914 277.51%
泰达溢利A 2.0304 143.53%
银河家盈 2.2266 140.99%
银河创新 5.4511 121.29%
广发保健A 2.6045 115.00%
广发新兴 1.9560 112.96%
国联优选 2.6757 111.72%
宝盈医疗 1.7720 111.46%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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