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银华安颐中短债双月持有债券C (银华安颐C 000791) 开放型 债券型 短期理财型

加入自选基金

最新净值:1.0435

0.0001 0.01%
2020/12/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2022-08-05 1.0435 0.01%
2022-08-04 1.0434 0.06%
2022-08-03 1.0428 0.06%
2022-08-02 1.0422 0.07%
2022-08-01 1.0415 0.12%
2022-07-29 1.0403 0.05%
2022-07-28 1.0398 0.00%
2022-07-27 1.0398 0.02%
2022-07-26 1.0396 0.06%

购买指南

更多
  • 2014-09-01
  • 债券型基金
  • 10.28亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 银华安颐中短债双月持有债券C 基金简称 银华安颐C 基金代码 000791
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2014-09-01 基金公司 银华基金 基金经理 王树丽
总份额 7.95亿份 总净资产 10.28亿 基金分红 1次/共0.02元
风险收益特征 本基金是债券型证券投资基金,其预期风险和预期收益水平低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2020-12-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.31% 0.78% 1.36% 2.18% 3.46% 2.63%
上证综指 -0.81% -3.85% 7.51% -4.00% -6.69% -11.34%
沪深300 -0.32% -6.14% 6.35% -8.92% -15.54% -15.86%
上证基指 0.58% -2.69% 7.03% -4.39% -9.75% -9.98%

基金经理

王树丽: 硕士 任职日期: 2021-06-11 任职天数: 1年58天
任职收益: 4.39% 同期上证: -10.10%
简历: 王树丽女士:硕士学位。2013年7月加入银华基金,历任交易管理部助理交易员、交易员、投资管理三部询价研究员、基金经理助理,现任投资管理三部基金经理。自2017年5月4日起担任银华多利宝货币市场基金和银华双月定期理财债券型证券投资基金基金经理,自2018年6月7日起兼任银华交易型货币市场基金基金经理,自2019年1月29日至2020年2月5日兼任银华安鑫短债债券型证券投资基金基金经理,自2019年3月14日至2020年3月30日兼任银华安享短债债券型证券投资基金基金经理,自2021年6月11日起兼任银华安鑫短债债券型证券投资基金、银华安颐中短债双月持有期债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2022-06-30 7.95亿份 7.88亿份 259.46万份 7.85亿份 7,787.88%
2022-03-31 1,008.2万份 235.17万份 2,012.84万份 -1,777.67万份 -63.81%
2021-12-31 2,785.87万份 2,029.02万份 520.93万份 1,508.09万份 118.02%
2021-09-30 1,277.78万份 590.83万份 81.13万份 509.7万份 66.36%
2021-06-30 768.08万份 23.28万份 127.34万份 -104.07万份 -11.93%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 12.93亿元 97.95% 503.36%
存款与备付金 108.74万元 0.08% 18.28%
其他资产 2,597.46万元 1.97% 4.9万%
报告期:2022-06-30 资产总值:13.2亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20平安银行小微债01 80万 8,014.52万 7.80%
20兴业银行小微债01 80万 8,014.11万 7.80%
22进出04 70万 7,019.63万 6.83%
22光大集团SCP007 70万 6,995.94万 6.80%
22广州地铁SCP003 70万 6,995.64万 6.80%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
南方多元 1.1295 9.89%
东方永兴A 1.1760 4.09%
东方永兴C 1.1630 4.08%
新华双利A 1.4259 2.21%
新华双利C 1.3907 2.20%
申万转债C 1.9820 1.43%
申万转债A 1.9820 1.38%
中海合嘉C 1.2959 1.33%
中海合嘉A 1.3032 1.32%
博时债C 3.0770 1.28%

同系基金-银华基金

基金名称 净值 涨跌幅
银华电路A 1.1205 7.24%
银华电路C 1.1191 7.23%
银华信息A 1.1233 3.51%
银华信息C 1.1151 3.51%
消费电子龙头ETF 0.8613 3.41%
银华中小 3.6950 3.39%
5GETF 0.7830 3.27%
银华5G通信A 0.7460 3.10%
银华5G通信C 0.7426 3.08%
VRETF 0.7983 2.87%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
南方多元 1.1295 9.89%
博时行业 1.8530 7.48%
创金芯片A 0.9829 7.42%
创金芯片C 0.9788 7.42%
前海硬件A 1.9636 7.35%
前海硬件C 2.3481 7.34%
银华电路A 1.1205 7.24%
银华电路C 1.1191 7.23%
东方智能 1.1692 7.10%
诺安和鑫 1.4634 7.06%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商创新A 1.4448 22.90%
招商创新C 1.4175 22.82%
招商移动A 1.6629 22.62%
招商移动C 1.6827 22.59%
诺安优化 1.6910 21.80%
金信稳健 2.0089 21.13%
金信行业 2.3860 20.93%
美国消费C 2.0910 19.08%
银华电路A 1.1205 18.77%
银华电路C 1.1191 18.76%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
南华启航A 2.4207 142.05%
南华启航C 2.4553 141.77%
长城1-3政金A 1.5351 50.40%
长城1-3政金C 1.5342 50.32%
南华瑞恒A 1.3392 41.82%
南华瑞恒C 1.3397 41.69%
农银消费H 8.2732 34.30%
万家宏观 1.7658 31.71%
添富盈鑫A 2.2950 31.29%
添富盈鑫D 2.2930 31.18%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
南华启航A 2.4207 146.19%
南华启航C 2.4553 145.61%
广发石油C 1.7414 66.77%
农银金穗 1.6687 65.92%
金信民兴A 1.1737 64.89%
华宝油气C 0.6352 64.56%
金信民兴C 1.7146 63.97%
石油A现汇 0.2586 60.42%
石油C现汇 0.2575 59.44%

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