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银华双月定期理财债券A (银华双月债A 000791) 开放型 债券型 短期理财型

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2020/10/29 00:00:00

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日期 净值 涨跌幅

购买指南

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  • 2014-09-01
  • 债券型基金
  • 16.86亿
  • 暂停申购
  • 场外赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 银华双月定期理财债券A 基金简称 银华双月债A 基金代码 000791
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2014-09-01 基金公司 银华基金 基金经理 李晓彬、王树丽(休产假)
总份额 1.84亿份 总净资产 16.86亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金是短期理财债券型基金，属于证券投资基金中较低预期风险、预期收益较为稳定的品种。预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金及普通债券型证券投资基金。

业绩表现（2020-10-30）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 --% --% --% --% --% --%
上证综指 -1.63% 0.20% -2.58% 12.74% 9.00% 5.72%
沪深300 -0.49% 2.35% 0.01% 20.01% 18.80% 14.62%
上证基指 -0.83% 0.57% -2.09% 12.58% 12.80% 9.84%

基金经理

任职收益 | 查看历任
王树丽： 硕士 任职日期： 2017-05-04 任职天数： 3年180天
任职收益： 0.00% 同期上证： 3.11%
简历： 王树丽女士：2013年7月加入银华基金，历任交易管理部助理交易员、交易员、投资管理三部询价研究员、基金经理助理，现任投资管理三部基金经理。自2017年5月4日起担任银华多利宝货币市场基金和银华双月定期理财债券型证券投资基金基金经理，自2018年6月7日起兼任银华交易型货币市场基金基金经理，自2019年1月29日至2020年2月5日兼任银华安鑫短债债券型证券投资基金基金经理，自2019年3月14日至2020年3月30日兼任银华安享短债债券型证券投资基金基金经理。
李晓彬： 学士 任职日期： 2016-03-07 任职天数： 4年238天
任职收益： 0.00% 同期上证： 11.29%
简历： 李晓彬女士：中国国籍，本科学历。2008年至2015年4月任职于泰达宏利基金管理有限公司；2015年4月加盟银华基金管理有限公司，历任基金经理助理职务。自2016年3月7日起担任银华基金管理有限公司基金经理及银华双月定期理财债券型证券投资基金基金经理，自2016年10月17日起兼任银华惠增利货币市场基金基金经理，自2018年7月16日起兼任银华惠添益货币市场基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 1.84亿份 156.85万份 2.98亿份 -2.96亿份 -61.66%
2020-06-30 4.81亿份 1.85亿份 2.14亿份 -2,868.01万份 -5.63%
2020-03-31 5.09亿份 1.73亿份 9,576.19万份 7,741.33万份 17.93%
2019-12-31 4.32亿份 4,729.46万份 1.24亿份 -7,633.16万份 -15.02%
2019-09-30 5.08亿份 4,262.3万份 2.08亿份 -1.66亿份 -24.60%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 10.07亿元 57.10% -84.39%
存款与备付金 2.07亿元 11.72% -76.2%
其他资产 5.5亿元 31.18% -86.07%
报告期：2020-09-30 资产总值：17.63亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
20光大银行CD170 300万 2.99亿 17.74%
20交通银行CD159 200万 1.99亿 11.82%
20鄂交投(疫情防控债) 120万 1.2亿 7.11%
20中电科CP001 100万 9,938.95万 5.89%
19平安银行CD295 100万 9,927.35万 5.89%

券种组合

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持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 8,953.75万 5.31%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
景顺政金C 1.0503 4.72%
华商丰利A 1.1280 1.53%
华商丰利C 1.1090 1.46%
鹏华丰尚B 1.1650 0.95%
鹏华丰尚A 1.1810 0.94%
中银恒利 1.1800 0.68%
工银瑞益A 1.0008 0.58%
大成景荣A 1.0570 0.57%
大成景荣C 1.0510 0.50%
广发集利C 1.0790 0.47%

同系基金-银华基金

基金名称 净值 涨跌幅
银华战略 2.0470 1.44%
银华富利 0.9929 1.39%
新经济 1.0150 1.30%
银华回报 1.7190 0.88%
银华尊和2040 1.3512 0.79%
银华全球 1.1380 0.71%
50等权 1.7460 0.58%
银华养老2030 1.2633 0.56%
银华尊和 1.3987 0.54%
银华智荟 1.4228 0.46%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
景顺政金C 1.0503 4.72%
嘉实远企 1.0224 4.49%
凯石澜经 1.4338 4.48%
恒生现钞 0.1841 4.42%
易基优质 1.1722 3.93%
工银创精A 1.0709 3.78%
工银创精C 1.0698 3.77%
添富创增A 1.1151 3.63%
添富创增C 1.1128 3.63%
工银科创A 1.1607 3.55%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
广发汽车A 1.1944 19.25%
广发汽车C 1.1924 19.24%
国泰汽车 1.8240 15.78%
新能源车 1.2310 14.00%
东方汽车 2.0905 13.73%
国泰新能A 1.5228 13.50%
国泰新能C 1.5205 13.47%
易基蓝筹 2.4487 13.40%
1-3年农发债C 1.1329 13.31%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.1495 81.38%
农银工业 2.7050 76.52%
农银研究 2.9401 75.18%
中银智能 1.3930 74.94%
富国高新 4.0610 71.93%
诺德周期 3.3430 71.79%
诺德价值 2.7237 71.05%
工银高端 1.7110 70.08%
工银策略 3.9370 69.63%
广发高端A 2.3865 69.62%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1163 140.22%
农银能源 2.1495 137.99%
广发高端A 2.3865 137.51%
农银研究 2.9401 129.61%
创金工业A 2.2208 128.74%
创金工业C 2.1853 127.16%
农银工业 2.7050 121.05%
国泰汽车 1.8240 118.25%
华商鑫安 1.7640 115.38%

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