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银华安颐中短债双月持有债券C (银华安颐C 000791) 开放型 债券型 短期理财型

加入自选基金

最新净值：1.0052

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2021/03/04 00:00:00

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日期 净值 涨跌幅
2021-03-04 1.0052 0.00%
2021-03-03 1.0052 0.01%
2021-03-02 1.0051 0.01%
2021-03-01 1.0050 0.02%
2021-02-26 1.0048 0.00%
2021-02-25 1.0048 0.03%
2021-02-24 1.0045 0.04%
2021-02-23 1.0041 0.01%
2021-02-22 1.0040 0.03%

购买指南

更多
  • 2014-09-01
  • 债券型基金
  • 2.61亿
  • 场外申购
  • 场外赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 银华安颐中短债双月持有债券C 基金简称 银华安颐C 基金代码 000791
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2014-09-01 基金公司 银华基金 基金经理 赵楠楠
总份额 1,178.15万份 总净资产 2.61亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是债券型证券投资基金，其预期风险和预期收益水平低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。

业绩表现（2020-12-14）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.26% 0.51% 0.00% 0.00% 0.42%
上证综指 -0.16% 0.20% 1.71% 4.41% 15.45% 0.88%
沪深300 -1.05% -3.70% 4.24% 10.70% 27.60% 1.33%
上证基指 -0.34% -0.99% 0.15% 2.45% 12.81% -0.79%

基金经理

任职收益 | 查看历任
赵楠楠： 硕士 任职日期： 2020-12-15 任职天数： 80天
任职收益： 0.51% 同期上证： 4.05%
简历： 赵楠楠女士：经济学硕士。多年证券从业经历。曾就职于世德贝投资咨询（北京）有限公司、大公国际资信评估有限公司、中融基金管理有限公司。2017年1月加入银华基金，现任投资管理三部基金经理兼基金经理助理。曾任银华增强收益债券型证券投资基金、银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金（LOF）、银华纯债信用主题债券型证券投资基金（LOF）、银华信用四季红债券型证券投资基金、银华信用季季红债券型证券投资基金、银华添润定期开放债券型证券投资基金、银华惠丰定期开放混合型证券投资基金、银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资基金、银华岁盈定期开放债券型证券投资基金、银华华茂定期开放债券型证券投资基金、银华中短期政策性金融债定期开放债券型证券投资基金、银华安丰中短期政策性金融债债券型证券投资基金、银华泰利灵活配置混合型证券投资基金、银华恒利灵活配置混合型证券投资基金、银华聚利灵活配置混合型证券投资基金、银华稳利灵活配

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 1,178.15万份 9.96万份 -- -- 0.85%
2020-12-14 1,175.08万份 30.55万份 1.73亿份 -1.73亿份 -93.62%
2020-09-30 1.84亿份 156.85万份 2.98亿份 -2.96亿份 -61.66%
2020-06-30 4.81亿份 1.85亿份 2.14亿份 -2,868.01万份 -5.63%
2020-03-31 5.09亿份 1.73亿份 9,576.19万份 7,741.33万份 17.93%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- 0.00% --
债券 3.31亿元 98.21% 154.81%
存款与备付金 104.79万元 0.31% -99.2%
其他资产 500.3万元 1.48% 2.12万%
报告期：2020-12-31 资产总值：3.37亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
17国开投MTN001 30万 3,072万 9.19%
19浦发银行小微债01 30万 3,027.3万 9.06%
19交通银行01 30万 3,004.5万 8.99%
18长电02 30万 3,000.9万 8.98%
17华能MTN001 20万 2,049.8万 6.13%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 1,599.84万 4.79%
企业债 1.41亿 42.12%
可转债 -- 0.00%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
民生嘉益 1.1386 4.88%
财资鸿盛A 1.0196 0.52%
财资鸿盛C 1.0166 0.51%
东方鑫裕 1.0494 0.43%
中欧强瑞 1.1690 0.43%
招商招通C 1.0225 0.42%
英大智享C 1.0229 0.35%
英大智享A 1.0237 0.35%
交银丰盈C 1.1575 0.28%
大摩增值A 1.1430 0.26%

同系基金-银华基金

基金名称 净值 涨跌幅
银华通胀 0.4960 0.81%
新经济 1.1466 0.58%
银华岁盈 1.1063 0.15%
银华华茂 1.0310 0.14%
银华添泽 1.1194 0.12%
银华信选 1.0110 0.11%
银华丰华 1.0430 0.11%
银华季季C 1.0240 0.10%
银华季季A 1.0470 0.10%
银华季季H 1.0470 0.10%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
民生嘉益 1.1386 4.88%
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银消费H 8.2732 2.97%
广发恒生(QDII)A 1.0561 2.76%
广发恒生(QDII)C 1.0583 2.76%
恒生中企 1.7696 2.70%
恒生M类 1.0961 2.69%
泰达印度(QDII) 1.1788 2.62%
华宝致远A 1.4115 2.62%
华宝致远C 1.4043 2.62%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1550 23.41%
石油C现汇 0.1557 23.28%
国泰钢铁A 1.4435 20.64%
国泰钢铁C 1.4388 20.61%
广发石油C 1.0261 19.43%
油气美元 0.0624 19.31%
华宝油气C 0.4007 19.04%
广发领先 1.5696 17.88%
安信鑫发 2.1150 17.63%
东方热点A 1.1363 16.10%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0624 66.84%
金鹰改革 2.4090 63.21%
华夏能源 2.5360 60.61%
华宝油气C 0.4007 57.14%
石油A现汇 0.1550 54.23%
石油C现汇 0.1557 53.70%
汇丰低碳 3.0820 51.36%
创金工业A 3.0256 50.47%
创金资源A 2.2608 50.44%
创金资源C 2.2104 50.07%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
精选现汇 0.5650 123.59%
创金工业A 3.0256 122.86%
创金工业C 2.9703 121.35%
广发高端A 3.0291 118.53%
南方港成 2.6850 117.06%
广发精选 3.6350 107.36%
诺德价值 3.1993 104.85%
交银品质 2.1487 103.92%
大成新锐 4.3160 103.39%

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