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招商定期宝六个月期理财债券 (招商六月 000792) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0021

0.0000 0.00%
2021/02/25 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-02-25 1.0021 0.00%
2021-02-24 1.0021 0.01%
2021-02-23 1.0020 0.00%
2021-02-22 1.0020 0.02%
2021-02-19 1.0018 0.01%
2021-02-18 1.0017 0.05%
2021-02-10 1.0012 0.01%
2021-02-09 1.0011 0.01%
2021-02-08 1.0010 0.02%

购买指南

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  • 2017-06-13
  • 债券型基金
  • 26.97万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 招商定期宝六个月期理财债券 基金简称 招商六月 基金代码 000792
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-06-13 基金公司 招商基金 基金经理 许强
总份额 --份 总净资产 26.97万 基金分红 3次/共0.00元
风险收益特征 本基金是债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2021-02-25)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.20% 0.00% 0.00% 0.00% 0.21%
上证综指 -3.01% 2.93% 5.19% 5.32% 24.47% 3.22%
沪深300 -5.35% 2.20% 9.81% 12.91% 38.82% 4.96%
上证基指 -2.63% 0.74% 3.20% 3.29% 19.12% 1.16%

基金经理

许强: 学士 任职日期: 2018-12-21 任职天数: 2年67天
任职收益: -6.11% 同期上证: 42.48%
简历: 许强先生:管理学学士,注册会计师职称。2008年9月加入毕马威华振会计师事务所,从事审计工作;2010年9月加入招商基金管理有限公司,曾任基金核算部基金会计、固定收益投资部研究员,现任招商保证金快线货币市场基金基金经理(管理时间:2016年2月6日至今)、招商招金宝货币市场基金基金经理(管理时间:2016年2月6日至今)、招商理财7天债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年2月6日至今)、招商财富宝交易型货币市场基金基金经理(管理时间:2016年6月30日至今)、招商招益宝货币市场基金基金经理(管理时间:2017年2月23日至今)、招商招景纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年3月8日至今)、招商招享纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年3月17日至今)、招商招禧宝货币市场基金基金经理(管理时间:2017年3月29日至今)、招商招利宝货币市场基金基金经理

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-12-31 21.53万份 -- 15.51亿份 -- -99.99%
2018-09-30 15.51亿份 -- -- -- 0.00%
2018-06-30 15.51亿份 10.49亿份 21.02份 10.49亿份 209.70%
2018-03-31 5.01亿份 -- -- -- 0.00%
2017-12-31 5.01亿份 21.14万份 5亿份 -5亿份 -49.91%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 15.3亿元 97.51% 1.15%
存款与备付金 3,901.92万元 2.49% -2.39%
其他资产 4,621.98元 0.00% -94.55%
报告期:2018-09-30 资产总值:15.69亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18包商银行CD150 450万 4.45亿 28.38%
18浦发银行CD196 150万 1.49亿 9.47%
18恒丰银行CD257 150万 1.49亿 9.47%
18恒丰银行CD260 100万 9,902.79万 6.31%
18大连银行CD097 75万 7,434.54万 4.74%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商瑞鑫 1.5300 3.45%
红塔长益A 0.9878 1.45%
红塔长益C 0.9869 1.44%
华商丰利C 1.2680 1.12%
红塔盛商A 1.0409 1.11%
华商丰利A 1.2910 1.10%
红塔盛商C 1.0251 1.09%
安信恒利A 1.1248 0.86%
安信恒利C 1.1156 0.86%
国投融华 1.5305 0.75%

同系基金-招商基金

基金名称 净值 涨跌幅
招商平衡 1.6408 1.94%
招商央视A 3.2710 0.98%
招商央视C 3.2234 0.98%
招商盛洋 0.9729 0.91%
招商配售 1.1844 0.67%
招商景气A 1.1074 0.64%
招商景气C 1.1049 0.63%
招商科技C 1.8309 0.58%
招商科技A 1.8315 0.58%
招商丰美C 1.2750 0.55%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中欧量化 1.5453 7.36%
万家瑞兴 1.9043 6.73%
万家宏观 1.5389 6.33%
万家精选 1.3132 6.19%
万家新利 1.2034 5.72%
南方地产A 0.9095 5.39%
南方地产C 0.8969 5.38%
南方地产E 0.8969 5.38%
鹏华启航 1.0330 5.11%
华夏磐利A 1.1276 4.91%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1553 19.46%
石油C现汇 0.1560 19.27%
广发石油C 1.0428 19.11%
油气美元 0.0608 18.75%
华宝油气C 0.3906 18.54%
广发领先 1.5453 18.36%
易基优质 1.6572 17.55%
安信鑫发 2.1190 16.43%
易原油A汇 0.1085 16.42%
易原油C汇 0.1057 16.41%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
金鹰改革 2.5690 73.11%
华夏能源 2.6230 67.28%
创金资源A 2.4338 67.08%
创金资源C 2.3797 66.66%
创金工业A 3.2318 65.78%
创金工业C 3.1731 65.21%
建信能源 1.7100 56.52%
油气美元 0.0608 55.90%
汇丰低碳 3.2002 54.81%
易基优质 1.6572 53.86%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.2318 132.91%
创金工业C 3.1731 131.31%
诺德价值 3.4473 124.35%
精选现汇 0.5921 119.13%
南方港成 2.6790 118.87%
诺德周期 4.1810 117.53%
农银海棠 2.3496 116.13%
交银品质 2.2355 112.51%
广发高端A 3.1206 111.98%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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