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招商定期宝六个月期理财债券 (招商六月 000792) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.2531

-0.0001 -0.01%
2019/01/03 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-01-03 1.2531 -0.01%
2019-01-02 1.2532 0.02%
2018-12-31 1.2530 -0.53%
2018-12-28 1.2597 25.66%
2018-12-27 1.0025 0.00%
2018-12-26 1.0025 0.00%
2018-12-25 1.0025 0.00%
2018-12-24 1.0025 0.01%
2018-12-21 1.0024 0.00%

购买指南

更多
  • 2017-06-13
  • 债券型基金
  • 26.97万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 招商定期宝六个月期理财债券 基金简称 招商六月 基金代码 000792
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-06-13 基金公司 招商基金 基金经理 许强
总份额 --份 总净资产 26.97万 基金分红 3次/共0.06元
风险收益特征 本基金是债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2019-01-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 25.00% 25.25% 26.15% 27.39% 30.40% 0.01%
上证综指 -2.21% 3.49% 22.94% 23.08% 3.78% 28.26%
沪深300 -2.47% 3.79% 26.21% 26.64% 6.98% 33.49%
上证基指 -1.56% 1.79% 12.97% 13.33% 6.00% 15.65%

基金经理

许强: 学士 任职日期: 2018-12-21 任职天数: 123天
任职收益: 25.01% 同期上证: 27.12%
简历: 许强先生:管理学学士,注册会计师职称。2008年9月加入毕马威华振会计师事务所,从事审计工作;2010年9月加入招商基金管理有限公司,曾任基金核算部基金会计、固定收益投资部研究员,现任招商保证金快线货币市场基金基金经理(管理时间:2016年2月6日至今)、招商招金宝货币市场基金基金经理(管理时间:2016年2月6日至今)、招商理财7天债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年2月6日至今)、招商财富宝交易型货币市场基金基金经理(管理时间:2016年6月30日至今)、招商招益宝货币市场基金基金经理(管理时间:2017年2月23日至今)、招商招景纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年3月8日至今)、招商招享纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年3月17日至今)、招商招禧宝货币市场基金基金经理(管理时间:2017年3月29日至今)、招商招利宝货币市场基金基金经理(管理时间:2017年4月17日至今)、招商招信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2018年3月28日至今)、招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2018年9月20日至今)、招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年12月21日至今)、招商招轩纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2019年1月4日至今)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-12-31 21.53万份 -- 15.51亿份 -- -99.99%
2018-09-30 15.51亿份 -- -- -- 0.00%
2018-06-30 15.51亿份 10.49亿份 21.02份 10.49亿份 209.70%
2018-03-31 5.01亿份 -- -- -- 0.00%
2017-12-31 5.01亿份 21.14万份 5亿份 -5亿份 -49.91%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 15.3亿元 97.51% 1.15%
存款与备付金 3,901.92万元 2.49% -2.39%
其他资产 4,621.98元 0.00% -94.55%
报告期:2018-09-30 资产总值:15.69亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18包商银行CD150 450万 4.45亿 28.38%
18浦发银行CD196 150万 1.49亿 9.47%
18恒丰银行CD257 150万 1.49亿 9.47%
18恒丰银行CD260 100万 9,902.79万 6.31%
18大连银行CD097 75万 7,434.54万 4.74%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
前海泳盛C 1.0205 1.45%
海富恒丰 1.0203 0.85%
国债派息 9.9500 0.51%
工银瑞盈 1.0839 0.40%
中银恒利 1.0270 0.39%
前海鼎裕A 1.8329 0.29%
前海鼎裕C 1.8580 0.29%
东亚分派 13.8100 0.22%
东亚累积 24.0200 0.21%
摩根国债 9.9800 0.20%

同系基金-招商基金

基金名称 净值 涨跌幅
白酒分级 1.3898 1.86%
招商精选 1.7900 0.28%
招商成长 1.7772 0.24%
招商添荣A 1.0101 0.11%
转债分级A 1.0160 0.10%
招商招瑞A 1.1300 0.09%
招商双债E 1.2290 0.08%
招商双债 1.2300 0.08%
招商招利 1.0269 0.08%
招商睿祥 1.0320 0.08%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
前海稀缺A 1.2410 3.50%
前海稀缺C 1.3010 3.50%
油气美元 0.0820 3.27%
凯石澜经 1.2863 3.23%
银华逆投 1.0930 3.11%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
银华战略 1.3120 2.58%
北信华丰 1.2257 2.49%
金鹰主题 1.4710 2.44%
嘉实农业 1.2425 2.24%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
东方臻宝A 3.6537 264.68%
招商六月 1.2531 25.25%
创金消费C 1.4239 18.86%
创金消费A 1.4260 18.71%
诺安经济 0.9120 17.98%
中海能源 0.8544 17.33%
中海消费 2.7090 16.92%
前海稀缺C 1.3010 16.13%
前海稀缺A 1.2410 16.07%
煤炭基金 1.1160 15.53%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6537 272.62%
富荣价值A 1.8886 122.32%
前海鼎裕A 1.8329 75.19%
前海鼎裕C 1.8580 73.65%
消费分级 1.2320 62.56%
嘉实汽车 1.6110 60.00%
银华农业 1.2803 59.69%
金鹰主题 1.4710 59.19%
嘉实动力 1.9150 56.54%
诺安经济 0.9120 56.43%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
光大永鑫C 3.2620 227.11%
光大永鑫A 3.2640 226.69%
金信民兴A 1.6678 97.52%
中银安誉C 1.8867 89.88%
前海鼎裕A 1.8329 72.64%
前海鼎裕C 1.8580 70.78%
前海泽鑫C 1.4919 49.44%
前海泽鑫A 1.4915 49.39%
前海盛鑫C 1.4756 47.44%
前海盛鑫A 1.4755 47.43%

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