rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 创业板 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

招商定期宝六个月期理财债券 (招商六月 000792) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.2531

-0.0001 -0.01%
2019/01/03 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2019-01-03 1.2531 -0.01%
2019-01-02 1.2532 0.02%
2018-12-31 1.2530 -0.53%
2018-12-28 1.2597 25.66%
2018-12-27 1.0025 0.00%
2018-12-26 1.0025 0.00%
2018-12-25 1.0025 0.00%
2018-12-24 1.0025 0.01%
2018-12-21 1.0024 0.00%

购买指南

更多
  • 2017-06-13
  • 债券型基金
  • 26.97万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 招商定期宝六个月期理财债券 基金简称 招商六月 基金代码 000792
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-06-13 基金公司 招商基金 基金经理 许强
总份额 --份 总净资产 26.97万 基金分红 3次/共0.06元
风险收益特征 本基金是债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2019-01-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 25.00% 25.25% 26.15% 27.39% 30.40% 0.01%
上证综指 1.91% 2.64% -2.10% 2.97% 14.42% 19.00%
沪深300 1.69% 2.35% -0.10% 8.57% 25.34% 31.81%
上证基指 1.22% 2.02% -1.09% 5.13% 12.13% 14.57%

基金经理

许强: 学士 任职日期: 2018-12-21 任职天数: 357天
任职收益: 25.01% 同期上证: 17.94%
简历: 许强先生:管理学学士,注册会计师职称。2008年9月加入毕马威华振会计师事务所,从事审计工作;2010年9月加入招商基金管理有限公司,曾任基金核算部基金会计、固定收益投资部研究员,现任招商保证金快线货币市场基金基金经理(管理时间:2016年2月6日至今)、招商招金宝货币市场基金基金经理(管理时间:2016年2月6日至今)、招商理财7天债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年2月6日至今)、招商财富宝交易型货币市场基金基金经理(管理时间:2016年6月30日至今)、招商招益宝货币市场基金基金经理(管理时间:2017年2月23日至今)、招商招景纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年3月8日至今)、招商招享纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年3月17日至今)、招商招禧宝货币市场基金基金经理(管理时间:2017年3月29日至今)、招商招利宝货币市场基金基金经理

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-12-31 21.53万份 -- 15.51亿份 -- -99.99%
2018-09-30 15.51亿份 -- -- -- 0.00%
2018-06-30 15.51亿份 10.49亿份 21.02份 10.49亿份 209.70%
2018-03-31 5.01亿份 -- -- -- 0.00%
2017-12-31 5.01亿份 21.14万份 5亿份 -5亿份 -49.91%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 15.3亿元 97.51% 1.15%
存款与备付金 3,901.92万元 2.49% -2.39%
其他资产 4,621.98元 0.00% -94.55%
报告期:2018-09-30 资产总值:15.69亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18包商银行CD150 450万 4.45亿 28.38%
18浦发银行CD196 150万 1.49亿 9.47%
18恒丰银行CD257 150万 1.49亿 9.47%
18恒丰银行CD260 100万 9,902.79万 6.31%
18大连银行CD097 75万 7,434.54万 4.74%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
转债B级 1.1790 2.70%
中海转债C 0.7630 2.42%
中海转债A 0.7620 2.28%
可转债B 1.1320 2.17%
转债分级B 0.6550 1.71%
华商瑞鑫 1.1430 1.60%
长盛转债A 1.1456 1.48%
长盛转债C 1.1552 1.48%
中银转B 2.0980 1.45%
华富转债 1.1383 1.41%

同系基金-招商基金

基金名称 净值 涨跌幅
券商B 1.0475 7.48%
高贝塔B 0.8943 5.95%
券商分级 1.0460 3.62%
银行B端 1.2257 3.40%
白酒B 0.9404 3.26%
生物药B 1.4841 3.22%
招商国改 0.9930 3.01%
煤炭B 0.6463 2.78%
高贝分级 0.9719 2.66%
深证联接C 1.4541 2.34%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
申万汽车 1.0540 3.84%
华泰策略 1.2647 3.72%
券商联接A 1.3091 3.72%
券商联接C 1.3067 3.71%
券商指基 0.9380 3.65%
券商分级 1.0460 3.62%
南方全指A 0.9616 3.59%
南方全指C 0.9508 3.58%
证保分级 1.2180 3.57%
工银汽车A 1.2587 3.57%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8381 65.48%
银河嘉裕 1.5574 53.14%
招商六月 1.2531 25.25%
东吴增A 1.1980 16.65%
东吴增C 1.1840 16.65%
光大制造 1.2220 16.38%
国联半导A 1.4525 16.38%
国联半导C 1.4473 16.35%
英大睿鑫A 1.2972 16.24%
英大睿鑫C 1.2746 15.74%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0650 4--874.16%
中金瑞祥A 3.9395 263.72%
农银消费H 6.3626 208.40%
泰达溢利A 2.2958 139.32%
华润润鑫C 1.8381 67.56%
广发新兴 1.5604 66.46%
广发双擎 2.1756 64.67%
诺安成长 1.2910 63.21%
银河创新 4.1019 62.20%
广发升级 1.8497 60.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.9395 293.60%
东方臻宝A 3.7341 277.71%
农银消费H 6.3626 232.16%
泰达溢利A 2.2958 142.02%
富荣价值A 1.8533 126.04%
广发双擎 2.1756 116.18%
广发升级 1.8497 95.88%
银河创新 4.1019 94.87%
诺安成长 1.2910 91.26%
交银成长30 1.6260 90.85%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014