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招商定期宝六个月期理财债券 (招商六月 000792) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.2531

-0.0001 -0.01%
2019/01/03 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-01-03 1.2531 -0.01%
2019-01-02 1.2532 0.02%
2018-12-31 1.2530 -0.53%
2018-12-28 1.2597 25.66%
2018-12-27 1.0025 0.00%
2018-12-26 1.0025 0.00%
2018-12-25 1.0025 0.00%
2018-12-24 1.0025 0.01%
2018-12-21 1.0024 0.00%

购买指南

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  • 2017-06-13
  • 债券型基金
  • 26.97万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 招商定期宝六个月期理财债券 基金简称 招商六月 基金代码 000792
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-06-13 基金公司 招商基金 基金经理 许强
总份额 --份 总净资产 26.97万 基金分红 3次/共0.06元
风险收益特征 本基金是债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2019-01-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 25.00% 25.25% 26.15% 27.39% 30.40% 0.01%
上证综指 2.49% 0.97% -3.66% 0.39% 3.38% -4.16%
沪深300 3.02% 0.51% -3.74% 2.08% 11.75% -2.76%
上证基指 2.38% 0.02% -3.40% 1.92% 7.63% -1.26%

基金经理

许强: 学士 任职日期: 2018-12-21 任职天数: 1年165天
任职收益: 25.01% 同期上证: 16.18%
简历: 许强先生:管理学学士,注册会计师职称。2008年9月加入毕马威华振会计师事务所,从事审计工作;2010年9月加入招商基金管理有限公司,曾任基金核算部基金会计、固定收益投资部研究员,现任招商保证金快线货币市场基金基金经理(管理时间:2016年2月6日至今)、招商招金宝货币市场基金基金经理(管理时间:2016年2月6日至今)、招商理财7天债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年2月6日至今)、招商财富宝交易型货币市场基金基金经理(管理时间:2016年6月30日至今)、招商招益宝货币市场基金基金经理(管理时间:2017年2月23日至今)、招商招景纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年3月8日至今)、招商招享纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年3月17日至今)、招商招禧宝货币市场基金基金经理(管理时间:2017年3月29日至今)、招商招利宝货币市场基金基金经理

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-12-31 21.53万份 -- 15.51亿份 -- -99.99%
2018-09-30 15.51亿份 -- -- -- 0.00%
2018-06-30 15.51亿份 10.49亿份 21.02份 10.49亿份 209.70%
2018-03-31 5.01亿份 -- -- -- 0.00%
2017-12-31 5.01亿份 21.14万份 5亿份 -5亿份 -49.91%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 15.3亿元 97.51% 1.15%
存款与备付金 3,901.92万元 2.49% -2.39%
其他资产 4,621.98元 0.00% -94.55%
报告期:2018-09-30 资产总值:15.69亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18包商银行CD150 450万 4.45亿 28.38%
18浦发银行CD196 150万 1.49亿 9.47%
18恒丰银行CD257 150万 1.49亿 9.47%
18恒丰银行CD260 100万 9,902.79万 6.31%
18大连银行CD097 75万 7,434.54万 4.74%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
红塔长益A 1.0108 2.42%
红塔长益C 1.0107 2.41%
红塔盛商A 1.0107 1.53%
红塔盛商C 0.9992 1.51%
海富优选 0.7806 1.35%
转债分级B 1.0440 1.26%
诺安增B 1.4140 0.93%
诺安增A 1.5030 0.87%
华宝转债C 1.2164 0.78%
华宝转债A 1.2175 0.78%

同系基金-招商基金

基金名称 净值 涨跌幅
地产B端 1.5116 3.98%
招商睿祥 1.1781 3.49%
地产分级 1.2662 2.34%
煤炭B 0.4684 2.34%
招商金砖 0.9960 2.15%
转债分级B 1.0440 1.26%
银行B端 1.0196 1.14%
招商研究A 1.0086 1.04%
招商研究C 1.0077 1.01%
深TMT 5.7257 1.00%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏常阳 1.1130 4.95%
工银香港 1.3840 4.53%
工银美元 0.1941 4.52%
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银海棠 1.4042 4.15%
华安香港 1.5880 3.66%
添富香港 1.1090 3.64%
移动现汇 0.2374 3.62%
华夏移动 1.6930 3.61%
添富优选 1.2795 3.60%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南方原油C 0.5051 35.85%
易原油C 0.4874 34.27%
易原油C汇 0.0683 32.88%
易原油A汇 0.0700 32.83%
招商六月 1.2531 25.25%
广发品牌 1.3167 15.41%
广发保健A 2.5527 14.93%
广发保健C 2.5511 14.89%
银华盛利 1.6622 14.73%
鹏华产选 1.5719 14.42%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.2347 140.26%
万家经济C 1.9155 64.43%
万家经济A 1.9539 64.35%
工银养老 1.4330 54.75%
广发经济 3.4600 54.53%
创金医疗A 2.3515 54.35%
融通产业A 2.3330 54.30%
广发保健A 2.5527 54.23%
创金医疗C 2.3352 53.79%
长城环保 1.6979 53.60%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
先锋量化A 1.1637 5--337.32%
农银消费H 8.2732 304.68%
中金瑞祥A 4.0777 276.17%
泰达溢利A 2.0397 144.81%
银河家盈 2.2347 141.96%
银河创新 5.4631 120.37%
国联优选 2.7001 114.36%
广发新兴 1.9526 105.75%
广发双擎 2.5968 105.23%
宝盈鸿利A 1.8580 104.70%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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