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招商定期宝六个月期理财债券 (招商六月 000792) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.2531

-0.0001 -0.01%
2019/01/03 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-01-03 1.2531 -0.01%
2019-01-02 1.2532 0.02%
2018-12-31 1.2530 -0.53%
2018-12-28 1.2597 25.66%
2018-12-27 1.0025 0.00%
2018-12-26 1.0025 0.00%
2018-12-25 1.0025 0.00%
2018-12-24 1.0025 0.01%
2018-12-21 1.0024 0.00%

购买指南

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  • 2017-06-13
  • 债券型基金
  • 26.97万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 招商定期宝六个月期理财债券 基金简称 招商六月 基金代码 000792
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-06-13 基金公司 招商基金 基金经理 许强
总份额 --份 总净资产 26.97万 基金分红 3次/共0.06元
风险收益特征 本基金是债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2019-01-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 25.00% 25.25% 26.15% 27.39% 30.40% 0.01%
上证综指 -0.86% 2.68% -3.70% 19.34% 4.53% 19.34%
沪深300 -1.03% 4.53% -2.01% 26.03% 8.07% 26.03%
上证基指 -0.64% 2.94% -1.64% 11.76% 5.70% 11.76%

基金经理

许强: 学士 任职日期: 2018-12-21 任职天数: 187天
任职收益: 25.01% 同期上证: 18.28%
简历: 许强先生:管理学学士,注册会计师职称。2008年9月加入毕马威华振会计师事务所,从事审计工作;2010年9月加入招商基金管理有限公司,曾任基金核算部基金会计、固定收益投资部研究员,现任招商保证金快线货币市场基金基金经理(管理时间:2016年2月6日至今)、招商招金宝货币市场基金基金经理(管理时间:2016年2月6日至今)、招商理财7天债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年2月6日至今)、招商财富宝交易型货币市场基金基金经理(管理时间:2016年6月30日至今)、招商招益宝货币市场基金基金经理(管理时间:2017年2月23日至今)、招商招景纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年3月8日至今)、招商招享纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年3月17日至今)、招商招禧宝货币市场基金基金经理(管理时间:2017年3月29日至今)、招商招利宝货币市场基金基金经理(管理时间:2017年4月17日至今)、招商招信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2018年3月28日至今)、招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2018年9月20日至今)、招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年12月21日至今)、招商招轩纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2019年1月4日至今)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-12-31 21.53万份 -- 15.51亿份 -- -99.99%
2018-09-30 15.51亿份 -- -- -- 0.00%
2018-06-30 15.51亿份 10.49亿份 21.02份 10.49亿份 209.70%
2018-03-31 5.01亿份 -- -- -- 0.00%
2017-12-31 5.01亿份 21.14万份 5亿份 -5亿份 -49.91%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 15.3亿元 97.51% 1.15%
存款与备付金 3,901.92万元 2.49% -2.39%
其他资产 4,621.98元 0.00% -94.55%
报告期:2018-09-30 资产总值:15.69亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18包商银行CD150 450万 4.45亿 28.38%
18浦发银行CD196 150万 1.49亿 9.47%
18恒丰银行CD257 150万 1.49亿 9.47%
18恒丰银行CD260 100万 9,902.79万 6.31%
18大连银行CD097 75万 7,434.54万 4.74%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商瑞鑫 1.0740 3.07%
富安债C 1.0775 1.44%
中银永利 1.0170 1.40%
江信汇福 0.9795 1.13%
益民信用A 1.0933 1.09%
益民信用C 1.0879 1.09%
浙商丰利 0.9891 1.05%
华夏鼎沛A 1.1567 0.98%
工银瑞盈 1.0743 0.98%
前海转债 0.8340 0.97%

同系基金-招商基金

基金名称 净值 涨跌幅
招商医药 1.3260 3.59%
招商机遇 0.8920 0.68%
招商稳健 0.9668 0.59%
招商睿祥 1.0333 0.57%
招商安达 1.2183 0.56%
招商丰盛C 1.1540 0.52%
招商安泰 0.3584 0.39%
招商金砖 1.0500 0.38%
券商B 1.1662 0.34%
消费ETF 4.9280 0.31%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
前海丰鑫C 1.4570 5.77%
前海丰鑫A 1.4581 5.77%
前海珠宝C 1.0070 5.45%
前海盛鑫A 1.6223 5.30%
前海盛鑫C 1.6220 5.30%
博道智航C 1.0561 5.25%
博道智航A 1.0562 5.25%
国泰民丰 1.4737 5.20%
添富优定 1.0894 5.03%
万家500C 1.0179 4.88%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
农银消费H 2.0879 164.45%
信达安和 1.0055 59.34%
国联鑫乾C 1.3951 35.13%
鹏华丰盈 1.3238 31.15%
招商六月 1.2531 25.25%
前海优势C 1.2620 24.70%
前海优势A 1.1490 24.62%
前海珠宝A 0.9730 22.85%
前海珠宝C 1.0070 22.85%
前海景鑫A 1.5573 19.38%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6487 269.07%
农银消费H 2.0879 197.21%
富荣价值A 1.5752 98.38%
白酒分级 1.4184 69.24%
酒分级 1.0650 61.90%
国泰食品 1.0331 57.90%
前海稀缺A 1.2200 57.77%
前海稀缺C 1.2770 57.65%
富国消费 1.4780 56.24%
易基瑞恒 1.1500 54.99%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中信稳鸿A 6.4612 559.45%
光大永鑫C 3.2800 227.49%
光大永鑫A 3.2830 227.17%
农银消费H 2.0879 147.90%
前海鼎裕A 1.9175 80.98%
前海鼎裕C 1.9423 79.03%
前海盛鑫C 1.6220 56.00%
前海盛鑫A 1.6223 56.00%
前海景鑫A 1.5573 49.18%
前海景鑫C 1.5556 49.03%

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