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工银高端制造股票 (工银高端 000793) 开放型 股票型

加入自选基金

最新净值:1.8710

-0.1140 -5.74%
2021/03/04 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-03-04 1.8710 -5.74%
2021-03-03 1.9850 0.71%
2021-03-02 1.9710 -1.50%
2021-03-01 2.0010 2.83%
2021-02-26 1.9460 -2.80%
2021-02-25 2.0020 -0.45%
2021-02-24 2.0110 -4.24%
2021-02-23 2.1000 -0.43%
2021-02-22 2.1090 -1.26%

购买指南

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  • 2014-09-22
  • 偏股型基金
  • 17.05亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 工银高端制造股票 基金简称 工银高端 基金代码 000793
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2014-09-22 基金公司 工银瑞信 基金经理 黄安乐
总份额 8.23亿份 总净资产 17.05亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是股票型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金与混合型基金,属于风险水平较高的基金。本基金主要投资于高端制造行业股票,其风险高于全市场范围内投资的股票型基金。

业绩表现(2021-03-04)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -6.54% -11.49% 7.65% 18.79% 73.88% -9.74%
上证综指 -0.16% 0.20% 1.71% 4.41% 15.45% 0.88%
沪深300 -1.05% -3.70% 4.24% 10.70% 27.60% 1.33%
上证基指 -0.34% -0.99% 0.15% 2.45% 12.81% -0.79%

基金经理

黄安乐: 硕士 任职日期: 2018-06-05 任职天数: 2年274天
任职收益: 109.99% 同期上证: 12.50%
简历: 黄安乐先生:中国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业经验。先后在天相投资顾问有限公司担任研究员,国信证券经济研究所担任资深分析师,国信证券资产管理总部担任投资经理、研究员;2010年加入工银瑞信,曾任高级研究员兼专户投资顾问,现任权益投资部副总监,2011年11月23日至今担任工银主题策略股票基金基金经理;2013年9月23日至今担任工银瑞信精选平衡基金基金经理,2014年10月22日至今担任工银高端制造行业股票型基金基金经理;2015年4月28日至今,担任工银新材料新能源行业股票型基金基金经理;2016年1月29日至今,担任工银瑞信国家战略主题股票型基金基金经理;2017年4月21日至今,担任工银瑞信互联网加股票型证券投资基金基金经理;2018年3月28日至今,担任工银瑞信中小盘成长混合型证券投资基金基金经理,2018年6月5日至今,担任工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 8.23亿份 4.65亿份 2.36亿份 2.29亿份 38.57%
2020-09-30 5.94亿份 1.24亿份 1.75亿份 -5,055.68万份 -7.85%
2020-06-30 6.44亿份 2,785.71万份 9,653.7万份 -6,867.98万份 -9.63%
2020-03-31 7.13亿份 1.3亿份 1.45亿份 -1,537.5万份 -2.11%
2019-12-31 7.28亿份 1,832.59万份 6,861.89万份 -5,029.3万份 -6.46%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 16.15亿元 90.75% 82.97%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1.49亿元 8.37% 184.57%
其他资产 1,570.66万元 0.88% -12.61%
报告期:2020-12-31 资产总值:17.8亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
春风动力 55.8万 9,719.8万 5.70%
当升科技 128.88万 8,357.87万 4.90%
隆基股份 71.88万 6,627.7万 3.89%
科达利 61.8万 5,808.58万 3.41%
西部超导 66.8万 5,311.27万 3.11%
风华高科 151.89万 5,118.64万 3.00%
亿纬锂能 58.8万 4,792.2万 2.81%
中航光电 58.81万 4,604.08万 2.70%
中国巨石 228.8万 4,566.85万 2.68%
恒力石化 158.81万 4,441.78万 2.60%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 15.51亿 90.92%
科学研究和技术服务业 3,599.84万 2.11%
采矿业 2,675万 1.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 176.69万 0.10%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 1.63万 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 2万 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
晨光转债 1.59万 159.35万 0.20%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
浙商卓越(FOF) 1.1935 2.17%
摩根亚美 17.1400 2.08%
摩根增长 17.3500 2.06%
摩根亚增 15.7100 1.95%
亚洲美元 10.9700 1.76%
亚股美元 12.0000 1.69%
亚股派息 10.8900 1.68%
摩根股息 11.5900 1.67%
摩根亚股 12.2300 1.66%
亚洲派息 10.5800 1.63%

同系基金-工银瑞信

基金名称 净值 涨跌幅
印度基金 1.1103 1.17%
工银香港 2.1590 0.84%
工银经济 1.4577 0.75%
印度美元 0.1698 0.65%
工银智远 1.0949 0.30%
工银目标C 1.1960 0.17%
工银目标A 1.2080 0.17%
工银瑞景 1.0100 0.15%
工银丰淳 1.0443 0.14%
工银定开C 1.5060 0.13%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
民生嘉益 1.1386 4.88%
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银消费H 8.2732 2.97%
广发恒生(QDII)A 1.0561 2.76%
广发恒生(QDII)C 1.0583 2.76%
恒生中企 1.7696 2.70%
恒生M类 1.0961 2.69%
泰达印度(QDII) 1.1788 2.62%
华宝致远A 1.4115 2.62%
华宝致远C 1.4043 2.62%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1550 23.41%
石油C现汇 0.1557 23.28%
国泰钢铁A 1.4435 20.64%
国泰钢铁C 1.4388 20.61%
广发石油C 1.0261 19.43%
油气美元 0.0624 19.31%
华宝油气C 0.4007 19.04%
广发领先 1.5696 17.88%
安信鑫发 2.1150 17.63%
东方热点A 1.1363 16.10%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0624 66.84%
金鹰改革 2.4090 63.21%
华夏能源 2.5360 60.61%
华宝油气C 0.4007 57.14%
石油A现汇 0.1550 54.23%
石油C现汇 0.1557 53.70%
汇丰低碳 3.0820 51.36%
创金工业A 3.0256 50.47%
创金资源A 2.2608 50.44%
创金资源C 2.2104 50.07%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
精选现汇 0.5650 123.59%
创金工业A 3.0256 122.86%
创金工业C 2.9703 121.35%
广发高端A 3.0291 118.53%
南方港成 2.6850 117.06%
广发精选 3.6350 107.36%
诺德价值 3.1993 104.85%
交银品质 2.1487 103.92%
大成新锐 4.3160 103.39%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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