基金名称 | 工银高端制造股票 | 基金简称 | 工银高端 | 基金代码 | 000793 |
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基金类型 | 股票型 | 投资类型 | 偏股型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2014-09-22 | 基金公司 | 工银瑞信 | 基金经理 | 黄安乐 |
总份额 | 8.23亿份 | 总净资产 | 17.05亿 | 基金分红 | 0次/共0.00元 |
风险收益特征 | 本基金是股票型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金与混合型基金,属于风险水平较高的基金。本基金主要投资于高端制造行业股票,其风险高于全市场范围内投资的股票型基金。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | -6.54% | -11.49% | 7.65% | 18.79% | 73.88% | -9.74% |
上证综指 | -0.16% | 0.20% | 1.71% | 4.41% | 15.45% | 0.88% |
沪深300 | -1.05% | -3.70% | 4.24% | 10.70% | 27.60% | 1.33% |
上证基指 | -0.34% | -0.99% | 0.15% | 2.45% | 12.81% | -0.79% |
黄安乐: | 硕士 | 任职日期: | 2018-06-05 | 任职天数: | 2年274天 |
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任职收益: | 109.99% | 同期上证: | 12.50% | ||
简历: | 黄安乐先生:中国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业经验。先后在天相投资顾问有限公司担任研究员,国信证券经济研究所担任资深分析师,国信证券资产管理总部担任投资经理、研究员;2010年加入工银瑞信,曾任高级研究员兼专户投资顾问,现任权益投资部副总监,2011年11月23日至今担任工银主题策略股票基金基金经理;2013年9月23日至今担任工银瑞信精选平衡基金基金经理,2014年10月22日至今担任工银高端制造行业股票型基金基金经理;2015年4月28日至今,担任工银新材料新能源行业股票型基金基金经理;2016年1月29日至今,担任工银瑞信国家战略主题股票型基金基金经理;2017年4月21日至今,担任工银瑞信互联网加股票型证券投资基金基金经理;2018年3月28日至今,担任工银瑞信中小盘成长混合型证券投资基金基金经理,2018年6月5日至今,担任工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金基金经理。 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2020-12-31 | 8.23亿份 | 4.65亿份 | 2.36亿份 | 2.29亿份 | 38.57% |
2020-09-30 | 5.94亿份 | 1.24亿份 | 1.75亿份 | -5,055.68万份 | -7.85% |
2020-06-30 | 6.44亿份 | 2,785.71万份 | 9,653.7万份 | -6,867.98万份 | -9.63% |
2020-03-31 | 7.13亿份 | 1.3亿份 | 1.45亿份 | -1,537.5万份 | -2.11% |
2019-12-31 | 7.28亿份 | 1,832.59万份 | 6,861.89万份 | -5,029.3万份 | -6.46% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 16.15亿元 | 90.75% | 82.97% |
债券 | -- | 0.00% | -- |
存款与备付金 | 1.49亿元 | 8.37% | 184.57% |
其他资产 | 1,570.66万元 | 0.88% | -12.61% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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春风动力 | 55.8万 | 9,719.8万 | 5.70% |
当升科技 | 128.88万 | 8,357.87万 | 4.90% |
隆基股份 | 71.88万 | 6,627.7万 | 3.89% |
科达利 | 61.8万 | 5,808.58万 | 3.41% |
西部超导 | 66.8万 | 5,311.27万 | 3.11% |
风华高科 | 151.89万 | 5,118.64万 | 3.00% |
亿纬锂能 | 58.8万 | 4,792.2万 | 2.81% |
中航光电 | 58.81万 | 4,604.08万 | 2.70% |
中国巨石 | 228.8万 | 4,566.85万 | 2.68% |
恒力石化 | 158.81万 | 4,441.78万 | 2.60% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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制造业 | 15.51亿 | 90.92% |
科学研究和技术服务业 | 3,599.84万 | 2.11% |
采矿业 | 2,675万 | 1.57% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 176.69万 | 0.10% |
农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00% |
建筑业 | 0 | 0.00% |
批发和零售业 | 1.63万 | 0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 | 2万 | 0.00% |
住宿和餐饮业 | 0 | 0.00% |
金融业 | 0 | 0.00% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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晨光转债 | 1.59万 | 159.35万 | 0.20% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | -- | --% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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浙商卓越(FOF) | 1.1935 | 2.17% |
摩根亚美 | 17.1400 | 2.08% |
摩根增长 | 17.3500 | 2.06% |
摩根亚增 | 15.7100 | 1.95% |
亚洲美元 | 10.9700 | 1.76% |
亚股美元 | 12.0000 | 1.69% |
亚股派息 | 10.8900 | 1.68% |
摩根股息 | 11.5900 | 1.67% |
摩根亚股 | 12.2300 | 1.66% |
亚洲派息 | 10.5800 | 1.63% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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印度基金 | 1.1103 | 1.17% |
工银香港 | 2.1590 | 0.84% |
工银经济 | 1.4577 | 0.75% |
印度美元 | 0.1698 | 0.65% |
工银智远 | 1.0949 | 0.30% |
工银目标C | 1.1960 | 0.17% |
工银目标A | 1.2080 | 0.17% |
工银瑞景 | 1.0100 | 0.15% |
工银丰淳 | 1.0443 | 0.14% |
工银定开C | 1.5060 | 0.13% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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民生嘉益 | 1.1386 | 4.88% |
恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
农银消费H | 8.2732 | 2.97% |
广发恒生(QDII)A | 1.0561 | 2.76% |
广发恒生(QDII)C | 1.0583 | 2.76% |
恒生中企 | 1.7696 | 2.70% |
恒生M类 | 1.0961 | 2.69% |
泰达印度(QDII) | 1.1788 | 2.62% |
华宝致远A | 1.4115 | 2.62% |
华宝致远C | 1.4043 | 2.62% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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石油A现汇 | 0.1550 | 23.41% |
石油C现汇 | 0.1557 | 23.28% |
国泰钢铁A | 1.4435 | 20.64% |
国泰钢铁C | 1.4388 | 20.61% |
广发石油C | 1.0261 | 19.43% |
油气美元 | 0.0624 | 19.31% |
华宝油气C | 0.4007 | 19.04% |
广发领先 | 1.5696 | 17.88% |
安信鑫发 | 2.1150 | 17.63% |
东方热点A | 1.1363 | 16.10% |