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宝盈睿丰创新混合A (宝盈睿丰A 000794) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.3550

-0.0220 -1.60%
2017/10/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2017-10-19 1.3550 -1.60%
2017-10-18 1.3770 0.15%
2017-10-17 1.3750 0.07%
2017-10-16 1.3740 -0.72%
2017-10-13 1.3840 3.52%
2017-10-12 1.3370 -0.37%
2017-10-11 1.3420 -2.26%
2017-10-10 1.3730 -0.94%
2017-10-09 1.3860 0.29%

购买指南

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  • 2014-09-23
  • 股债平衡型基金
  • 3.41亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 宝盈睿丰创新混合A 基金简称 宝盈睿丰A 基金代码 000794
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2014-09-23 基金公司 宝盈基金 基金经理 朱建明
总份额 6,477万份 总净资产 3.41亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。

业绩表现(2017-10-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.35% -0.44% 8.23% 6.11% -18.13% -7.06%
上证综指 -0.60% 0.53% 4.08% 6.21% 9.03% 8.59%
沪深300 0.26% 2.44% 5.44% 13.40% 18.14% 18.77%
上证基指 -0.05% 0.88% 2.42% 6.50% 7.71% 7.97%

基金经理

朱建明: 硕士 任职日期: 2017-01-05 任职天数: 288天
任职收益: -9.24% 同期上证: 6.47%
简历: 朱建明先生:中国国籍,中国人民银行研究生部金融学硕士,具有多年证券从业经历。2010年7月至2011年3月任职于瀚信资产管理有限公司,担任研究员;自2011年5月加入宝盈基金管理有限公司,历任研究部研究员、专户投资部投资经理。现任宝盈策略增长混合型证券投资基金、宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-06-30 6,477万份 468.75万份 1,202.82万份 -734.08万份 -10.18%
2017-03-31 7,211.08万份 349.28万份 1,709.95万份 -1,360.66万份 -15.87%
2016-12-31 8,571.74万份 818.4万份 2,294.51万份 -1,476.1万份 -14.69%
2016-09-30 1亿份 2,086.71万份 2,177.56万份 -90.85万份 -0.90%
2016-06-30 1.01亿份 2,010.86万份 5,296.54万份 -3,285.68万份 -24.48%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3.19亿元 92.70% -15.67%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 2,388.14万元 6.94% -46.85%
其他资产 126.59万元 0.37% -92.1%
报告期:2017-06-30 资产总值:3.44亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
广汇汽车 446万 3,358.38万 9.84%
安洁科技 72.95万 2,642.25万 7.75%
蓝思科技 74.99万 2,181.52万 6.39%
山西汾酒 60万 2,081.4万 6.10%
杉杉股份 118万 1,943.39万 5.70%
奥佳华 104.86万 1,906.35万 5.59%
塞力斯 18.38万 1,783.04万 5.23%
索菱股份 50.02万 1,779.12万 5.22%
人福医药 90万 1,765.8万 5.18%
中文在线 52.47万 1,754.18万 5.14%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2.1亿 61.63%
批发和零售业 5,141.42万 15.07%
文化、体育和娱乐业 4,371.7万 12.81%
金融业 1,097.99万 3.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 273.56万 0.80%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1301 196.92万 2.02亿 3.63%
14国债14 26.01万 2,601.54万 0.47%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银华战略 1.1080 1.93%
东方睿元 2.1230 1.53%
添富策略 1.2120 1.51%
中欧精选A 0.9200 1.43%
中欧精选E 0.9230 1.43%
农银主题 1.3271 1.24%
交银股息 1.0604 1.16%
天弘周期 1.5330 1.12%
南方品质 1.3780 1.10%
易基改革 0.9210 1.10%

同系基金-宝盈基金

基金名称 净值 涨跌幅
宝盈祥瑞 1.2740 0.24%
宝盈增C 1.0863 0.05%
宝盈增A 1.1405 0.04%
宝盈医疗 0.9030 0.00%
宝盈养老 1.0630 0.00%
宝盈中证 1.3790 -0.14%
宝盈资源 1.4550 -0.25%
宝盈科技 1.6000 -0.31%
宝盈产业 0.6170 -0.48%
宝盈策略 0.9689 -0.54%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
白酒分级 1.0800 2.37%
酒分级 1.2890 1.98%
银华战略 1.1080 1.93%
国泰食品 1.2458 1.76%
消费联接 1.4413 1.69%
中邮睿利 1.0190 1.60%
天弘食品C 1.4188 1.55%
天弘食品A 1.4263 1.54%
东方睿元 2.1230 1.53%
添富策略 1.2120 1.51%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
汇安丰利C 1.2541 13.34%
汇安丰利A 1.2615 12.90%
银华战略 1.1080 12.54%
国泰食品 1.2458 11.77%
消费联接 1.4413 11.11%
中欧医疗A 1.1660 10.94%
中欧医疗C 1.1580 10.81%
白酒分级 1.0800 10.68%
中海医药A 1.3780 10.59%
添富制造 1.2860 10.58%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华安丰利A 3.0384 201.01%
交银丰享A 1.9970 98.91%
华富元鑫A 1.9670 88.23%
中融思路A 1.3728 71.35%
中融思路C 1.3641 70.79%
上投新兴H 3.0940 37.69%
上投新兴A 3.0860 37.46%
白酒分级 1.0800 37.46%
嘉实现钞 1.3910 37.18%
嘉实现汇(QDII) 1.3910 37.18%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
永赢双利A 1.0430 180.35%
中融经济A 1.7640 120.69%
鹏华弘达A 2.1833 117.89%
华富元鑫A 1.9670 95.72%
白酒分级 1.0800 70.02%
易基消费 2.1380 56.06%
东方沪港 1.5700 53.17%
国泰互联 1.9310 49.81%
国泰食品 1.2458 48.10%
东方睿元 2.1230 48.05%

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