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民生家盈季度理财债券 (民生季度 000798) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0103

0.0004 0.04%
2019/04/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-04-12 1.0103 0.04%
2019-04-11 1.0099 0.04%
2019-04-10 1.0095 0.04%
2019-04-09 1.0091 -0.02%
2019-04-08 1.0093 0.14%
2019-04-04 1.0079 0.02%
2019-04-03 1.0077 0.01%
2019-04-02 1.0076 0.00%
2019-04-01 1.0076 0.02%

购买指南

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  • 2017-08-21
  • 债券型基金
  • 2.02亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 民生家盈季度理财债券 基金简称 民生季度 基金代码 000798
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2017-08-21 基金公司 民生加银 基金经理 李文君
总份额 --份 总净资产 2.02亿 基金分红 1次/共0.01元
风险收益特征 本基金为理财债券型基金,是证券投资基金中的中低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2018-09-25)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.24% 0.89% 0.96% 1.76% 0.00% 0.99%
上证综指 1.13% 6.19% 10.03% 12.82% 21.17% 3.85%
沪深300 2.05% 10.47% 18.04% 23.62% 39.11% 6.88%
上证基指 1.52% 6.23% 9.10% 10.94% 21.75% 3.96%

基金经理

李文君: 硕士 任职日期: 2017-09-29 任职天数: 3年116天
任职收益: 1.88% 同期上证: 8.13%
简历: 李文君女士:中国人民大学金融学硕士,多年证券从业经历。自2007年至2011年在东方基金管理有限公司交易部担任交易员职务,自2011年5月至2013年8月在方正富邦基金管理有限公司交易部担任交易员职务,自2013年8月至2014年3月在方正富邦基金管理有限公司投资部担任基金经理助理一职,自2014年3月至2016年1月在方正富邦基金管理有限公司担任基金经理一职。2016年1月加入民生加银基金管理有限公司,担任基金经理一职。曾任民生加银和鑫债券型证券投资基金(2016年04月至2018年08月)、民生加银现金添利货币市场基金(2016年06月至2018年10月)、民生加银鑫盈债券证券型投资基金(2016年07月至2018年06月)、民生加银鑫顺债券型证券投资基金(2017年07月至2018年04月)、民生加银鑫弘债券型证券投资基金(2017年08月至2018年07月)、民生加银鑫丰债券型证券

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-03-31 2亿份 4.09万份 4.75亿份 -4.75亿份 -70.35%
2018-12-31 6.76亿份 -- -- -- 0.00%
2018-09-30 6.76亿份 4亿份 108.58亿份 -104.58亿份 -93.93%
2018-09-25 111.33亿份 1.1亿份 -- -- 0.99%
2018-06-30 110.24亿份 37.14亿份 13.37亿份 23.77亿份 27.49%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 7,904.3万元 39.10% --
存款与备付金 261.23万元 1.29% -99.37%
其他资产 1.2亿元 59.60% -55.43%
报告期:2019-03-31 资产总值:2.02亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18富力地产SCP009 20万 2,000.05万 9.91%
18贴现国债60 20万 1,999.73万 9.91%
18平安租赁SCP009 19万 1,901.96万 9.42%
16云城投MTN002 10万 1,001.9万 4.96%
18天业SCP003 10万 1,000.66万 4.96%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,999.73万 9.91%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
申万转债 1.8430 2.50%
博时转C 1.9540 2.41%
博时转A 2.0060 2.35%
富安债A 1.5107 2.03%
富安债C 1.4583 2.03%
利得稳债A 1.5260 2.01%
金信民旺A 1.1863 1.97%
金信民旺C 1.1665 1.97%
利得稳债C 1.5070 1.96%
广发转债A 1.5806 1.92%

同系基金-民生加银

基金名称 净值 涨跌幅
民生200指数A 1.1335 3.44%
民生200指数C 1.1332 3.43%
民生资源 0.8350 2.71%
民生内需 3.0070 2.56%
民生城镇C 2.9250 2.45%
民生城镇A 2.9300 2.45%
民生龙头 1.8316 2.44%
民生成长A 1.9116 2.44%
民生成长C 1.9015 2.43%
民生智造 2.4935 2.41%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
上投生物 2.4607 5.72%
富国医疗A 5.2180 5.63%
天弘互联(QDII)A 1.3124 4.61%
天弘互联(QDII)C 1.3102 4.61%
恒生现钞 0.1841 4.42%
互联美元A 0.2761 4.39%
互联美元C 0.2726 4.36%
易50联接C 1.7677 4.31%
易50联接A 1.7904 4.31%
广发领先 1.3029 4.29%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
红利美元 0.2815 27.32%
富国红利(QDII) 1.8253 26.38%
广发龙头 1.4670 26.03%
华夏时代 2.5053 24.98%
大摩进取 3.5250 24.78%
精选现汇 0.5835 24.43%
移动现汇 0.4494 24.34%
农银海棠 2.3145 24.31%
创金工业A 3.3072 23.85%
创金工业C 3.2492 23.78%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏能源 3.0080 90.62%
建信能源 1.9398 84.81%
创金工业A 3.3072 79.01%
创金工业C 3.2492 78.40%
前海事业 1.8682 74.86%
农银能源 2.9251 71.59%
中欧制造A 2.9170 69.93%
中欧制造C 2.9078 69.27%
东方汽车 3.0679 69.12%
新华动力A 2.5539 68.46%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.3072 163.35%
创金工业C 3.2492 161.55%
农银工业 3.7301 161.01%
农银研究 3.9909 155.52%
农银能源 2.9251 155.36%
广发高端A 2.9968 145.86%
诺德价值 3.5062 139.33%
精选现汇 0.5835 134.88%
诺德周期 4.2670 133.94%

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