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民生加银半年理财债券 (民生理财 000799) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0124

0.0001 0.01%
2021/04/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-15 1.0124 0.01%
2021-04-14 1.0123 0.00%
2021-04-13 1.0123 0.01%
2021-04-12 1.0122 0.02%
2021-04-09 1.0120 0.01%
2021-04-08 1.0119 0.01%
2021-04-07 1.0118 0.00%
2021-04-06 1.0118 0.03%
2021-04-02 1.0115 0.01%

购买指南

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  • 2017-11-17
  • 债券型基金
  • 4.4亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 民生加银半年理财债券 基金简称 民生理财 基金代码 000799
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2017-11-17 基金公司 民生加银 基金经理 李文君
总份额 --份 总净资产 4.4亿 基金分红 1次/共0.02元
风险收益特征 本基金为理财债券型基金,是证券投资基金中的中低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2021-04-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.05% 0.29% 0.80% 0.00% 0.00% 0.93%
上证综指 -0.70% 0.64% -3.92% 2.71% 20.72% -1.34%
沪深300 -1.37% -0.82% -9.01% 3.64% 29.34% -4.70%
上证基指 -0.64% 0.33% -6.23% -0.59% 16.07% -3.97%

基金经理

李文君: 硕士 任职日期: 2018-03-07 任职天数: 3年41天
任职收益: 3.00% 同期上证: 4.74%
简历: 李文君女士:中国人民大学金融学硕士,多年证券从业经历。自2007年至2011年在东方基金管理有限公司交易部担任交易员职务,自2011年5月至2013年8月在方正富邦基金管理有限公司交易部担任交易员职务,自2013年8月至2014年3月在方正富邦基金管理有限公司投资部担任基金经理助理一职,自2014年3月至2016年1月在方正富邦基金管理有限公司担任基金经理一职。2016年1月加入民生加银基金管理有限公司,担任基金经理一职。曾任民生加银和鑫债券型证券投资基金(2016年04月至2018年08月)、民生加银现金添利货币市场基金(2016年06月至2018年10月)、民生加银鑫盈债券证券型投资基金(2016年07月至2018年06月)、民生加银鑫顺债券型证券投资基金(2017年07月至2018年04月)、民生加银鑫弘债券型证券投资基金(2017年08月至2018年07月)、民生加银鑫丰债券型证券

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-12-31 4.36亿份 -- -- -- 0.00%
2018-09-30 4.36亿份 3,007.08万份 14.38亿份 -14.08亿份 -76.37%
2018-08-12 18.43亿份 989.37万份 -- -- 0.54%
2018-06-30 18.33亿份 2,233.97万份 -- -- 1.23%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 3.66亿元 77.13% -27.1%
存款与备付金 220.91万元 0.47% 138.3%
其他资产 1.06亿元 22.41% 144.42%
报告期:2018-12-31 资产总值:4.74亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18华晨SCP002 40万 4,001.96万 9.10%
16搜候债 30.18万 3,017.56万 6.86%
16中交债 30万 3,007.44万 6.84%
18阳煤CP001 25万 2,505.68万 5.70%
18衡阳城投CP001 20万 2,014.76万 4.58%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 8,029.02万 18.26%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
大成景优C 1.0757 3.77%
大成景优A 1.0747 3.76%
华商瑞鑫 1.4910 0.74%
诺安增A 1.6720 0.66%
诺安增B 1.5660 0.64%
融通通捷 1.0547 0.58%
富安债C 1.3454 0.55%
富安债A 1.3950 0.54%
金鹰元丰 1.4463 0.49%
长江转债A 1.2702 0.49%

同系基金-民生加银

基金名称 净值 涨跌幅
民生资源A 0.8230 1.60%
民生资源C 0.8230 1.60%
民生平衡 1.0341 0.80%
民生卓越 1.1264 0.51%
民生瑞利 1.0040 0.46%
民生康宁 1.2067 0.37%
民生港股A 1.1414 0.33%
民生港股C 1.1304 0.32%
民生添C 1.0050 0.30%
民生红利 3.3300 0.21%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
大成景优C 1.0757 3.77%
大成景优A 1.0747 3.76%
石油A现汇 0.1583 3.60%
石油C现汇 0.1589 3.59%
广发石油C 1.0389 3.49%
易原油A汇 0.1119 3.32%
易原油C汇 0.1090 3.32%
南方原油C 0.7448 3.30%
易原油C 0.7125 3.19%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6258 58.89%
鹏华中债1-3C 1.5559 53.68%
中航瑞明C 1.4961 46.33%
广发优势 1.8035 19.13%
广发经济A 5.1087 17.96%
广发经济C 5.0988 17.92%
广发聚丰A 1.2782 17.77%
广发聚丰C 1.2762 17.74%
东吴医疗A 1.3655 17.17%
信达健康 2.5410 15.13%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0596 78.17%
石油A现汇 0.1583 74.15%
石油C现汇 0.1589 73.47%
华宝油气C 0.3871 72.52%
广发石油C 1.0389 68.13%
中航瑞明A 1.6258 61.45%
鹏华中债1-3C 1.5559 55.37%
广发领先 1.6432 53.71%
中航瑞明C 1.4961 48.64%
易原油A汇 0.1119 45.70%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.5130 130.15%
汇丰智造A 2.9391 125.39%
汇丰低碳 2.9775 124.53%
汇丰智造C 2.8616 124.28%
创金工业A 2.7825 123.03%
农银工业 3.1358 122.57%
创金工业C 2.7294 121.51%
农银研究 3.3999 119.19%
华夏能源 2.4780 118.13%

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