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中信建投稳利混合A (中信稳利A 000804) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.1700

-0.0022 -0.19%
2020/10/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-10-16 1.1700 -0.19%
2020-10-15 1.1722 -0.01%
2020-10-14 1.1723 0.13%
2020-10-13 1.1708 0.08%
2020-10-12 1.1699 0.74%
2020-10-09 1.1613 0.54%
2020-09-30 1.1551 0.05%
2020-09-29 1.1545 0.26%
2020-09-28 1.1515 0.06%

购买指南

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  • 2014-09-12
  • 偏债型基金
  • 4,098.87万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中信建投稳利混合A 基金简称 中信稳利A 基金代码 000804
基金类型 混合型 投资类型 偏债型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2014-09-12 基金公司 中信建投基金 基金经理 周户
总份额 3,601.48万份 总净资产 4,098.87万 基金分红 2次/共0.23元
风险收益特征 本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2020-10-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.75% 1.47% 3.17% 5.43% 6.97% 5.67%
上证综指 1.96% -0.05% 3.80% 17.54% 13.55% 9.38%
沪深300 2.36% 1.15% 5.43% 24.80% 23.84% 16.97%
上证基指 1.26% 0.44% 2.52% 16.76% 16.12% 12.27%

基金经理

周户: 硕士 任职日期: 2018-09-26 任职天数: 2年27天
任职收益: 13.14% 同期上证: 18.87%
简历: 周户先生:南开大学硕士研究生学历,2007年至2010年就职于渤海证券任研究员;2010年至2012年就职于广发证券任研究员;2012年至2014年就职于国金证券及其下属基金公司任研究员;2014年6月至今任职于中信建投基金管理有限公司投资研究部,现担任中信建投睿利灵活配置混合型发起式证券投资基金、中信建投稳利保本混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 3,601.48万份 40.42万份 562.99万份 -522.57万份 -12.67%
2020-03-31 4,124.05万份 46.98万份 750.11万份 -703.13万份 -14.57%
2019-12-31 4,827.17万份 32.19万份 1,938.88万份 -1,906.69万份 -28.31%
2019-09-30 6,733.87万份 9.45万份 1.08亿份 -1.08亿份 -61.64%
2019-06-30 1.76亿份 15.67万份 957.74万份 -942.07万份 -5.09%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 901.37万元 21.73% -48.1%
债券 1,409.32万元 33.98% -31.23%
存款与备付金 180.41万元 4.35% 298.44%
其他资产 1,656.73万元 39.94% 143.93%
报告期:2020-06-30 资产总值:4,147.83万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
重庆百货 9.12万 284.73万 6.95%
格力电器 2.3万 130.11万 3.17%
招商银行 3.4万 114.65万 2.80%
工业富联 5万 75.75万 1.85%
海康威视 2.4万 72.84万 1.78%
国电南瑞 2.76万 55.89万 1.36%
中航光电 1.1万 45.11万 1.10%
伟星新材 2.1万 24.42万 0.60%
晨光文具 4,000 21.84万 0.53%
浙商银行 5万 19.7万 0.48%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 406.06万 9.91%
批发和零售业 284.73万 6.95%
金融业 145.06万 3.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 55.89万 1.36%
文化、体育和娱乐业 9.64万 0.24%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国债01 7万 700.35万 17.09%
国开1801 2.5万 250.38万 6.11%
国开1803 2万 220.3万 5.37%
国开1401 1.5万 179.64万 4.38%
16国债19 6,180 58.65万 1.43%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 759万 18.52%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银华回报 1.7360 4.45%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%
山证裕盛 0.9910 3.20%
中欧睿泓 1.5862 3.17%
泰康科技 1.0601 3.06%

同系基金-中信建投基金

基金名称 净值 涨跌幅
中信医改C 2.0058 0.71%
中信医改A 2.4069 0.71%
中信稳裕A 1.0864 0.10%
中信稳裕C 1.0214 0.10%
中信聚利C 1.2013 0.07%
中信聚利A 1.0771 0.07%
中信稳丰 1.0065 0.06%
中信国企A 1.0690 0.05%
中信医药A 1.0008 0.04%
中信稳悦 1.0345 0.04%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华回报 1.7360 4.45%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
招商招轩C 1.2576 3.38%
招商招轩A 1.3372 3.38%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
招商招轩A 1.3372 19.94%
招商招轩C 1.2576 19.91%
南华瑞扬C 0.9764 14.47%
南华瑞扬A 1.0050 14.41%
长盛创新 1.5300 13.97%
农银海棠 1.8093 13.88%
招商医药 3.1140 13.57%
华夏能源 1.7950 12.96%
中信医改A 2.4069 12.55%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.1372 91.04%
农银工业 2.7029 87.22%
农银研究 2.9580 86.42%
精选现汇 0.4389 81.44%
农银海棠 1.8093 81.20%
广发高端A 2.3241 78.54%
创金工业A 2.2144 76.32%
创金工业C 2.1795 75.72%
中银智能 1.3670 75.26%
工银转型 2.8220 73.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1090 137.39%
广发高端A 2.3241 136.91%
农银能源 2.1372 135.22%
农银研究 2.9580 127.82%
创金工业A 2.2144 125.73%
创金工业C 2.1795 124.18%
长城环保 2.3740 123.79%
农银工业 2.7029 119.69%
工银小盘 2.9930 116.73%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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