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中信建投稳利混合A (中信稳利A 000804) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.0896

0.0048 0.44%
2020/03/27 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-03-27 1.0896 0.44%
2020-03-26 1.0848 -0.14%
2020-03-25 1.0863 0.70%
2020-03-24 1.0787 1.18%
2020-03-23 1.0661 -0.92%
2020-03-20 1.0760 0.57%
2020-03-19 1.0699 -0.69%
2020-03-18 1.0773 -0.72%
2020-03-17 1.0851 -0.39%

购买指南

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  • 2014-09-12
  • 偏债型基金
  • 5,361.28万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中信建投稳利混合A 基金简称 中信稳利A 基金代码 000804
基金类型 混合型 投资类型 偏债型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2014-09-12 基金公司 中信建投基金 基金经理 周户
总份额 4,827.17万份 总净资产 5,361.28万 基金分红 2次/共0.24元
风险收益特征 本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2020-03-27)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.26% -1.40% -1.26% 1.07% 3.74% -1.59%
上证综指 0.97% -3.75% -7.75% -5.46% -10.31% -9.11%
沪深300 1.56% -5.84% -7.76% -3.70% -4.19% -9.44%
上证基指 0.10% -4.66% -4.81% -2.72% -3.24% -5.90%

基金经理

周户: 硕士 任职日期: 2018-09-26 任职天数: 1年183天
任职收益: 4.90% 同期上证: -1.23%
简历: 周户先生:南开大学硕士研究生学历,2007年至2010年就职于渤海证券任研究员;2010年至2012年就职于广发证券任研究员;2012年至2014年就职于国金证券及其下属基金公司任研究员;2014年6月至今任职于中信建投基金管理有限公司投资研究部,现担任中信建投睿利灵活配置混合型发起式证券投资基金、中信建投稳利保本混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 4,827.17万份 32.19万份 1,938.88万份 -1,906.69万份 -28.31%
2019-09-30 6,733.87万份 9.45万份 1.08亿份 -1.08亿份 -61.64%
2019-06-30 1.76亿份 15.67万份 957.74万份 -942.07万份 -5.09%
2019-03-31 1.85亿份 14.16万份 4,626.67万份 -4,612.52万份 -19.96%
2018-12-31 2.31亿份 2.22万份 1.53亿份 -1.53亿份 -39.81%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2,152.04万元 39.71% -25.78%
债券 2,663.62万元 49.15% -25.76%
存款与备付金 79.41万元 1.47% -37.89%
其他资产 524.58万元 9.68% -29.13%
报告期:2019-12-31 资产总值:5,419.65万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
重庆百货 10.32万 308.05万 5.75%
晨光文具 5.77万 281.23万 5.25%
国电南瑞 9.7万 205.45万 3.83%
中航光电 4.5万 175.77万 3.28%
中国国旅 1.84万 163.67万 3.05%
生物股份 7.93万 148.45万 2.77%
格力电器 2.1万 137.72万 2.57%
浙商银行 29.42万 137.09万 2.56%
重庆啤酒 2.53万 131.46万 2.45%
招商银行 3.4万 127.77万 2.38%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,021.65万 19.06%
金融业 453.22万 8.45%
批发和零售业 308.05万 5.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 205.45万 3.83%
租赁和商务服务业 163.67万 3.05%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1803 9.38万 1,019.12万 19.01%
19交通银行CD119 10万 970.2万 18.10%
国开1801 2.9万 292.18万 5.45%
16国债19 2.9万 269.12万 5.02%
国开1401 9,520 113万 2.11%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 269.12万 5.02%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏常阳 0.9409 4.94%
淳厚信睿A 0.9752 3.77%
淳厚信睿C 0.9746 3.76%
国泰民丰 1.7250 3.53%
泓德丰润 0.9277 3.49%
香港分派 0.8482 3.39%
香港累算 0.9412 3.38%
前海裕泽 1.0702 3.29%
添富竞优 1.0053 3.14%
华泰泰盈C 0.9598 3.06%

同系基金-中信建投基金

基金名称 净值 涨跌幅
中信睿信C 0.7065 0.64%
中信睿信A 0.6788 0.62%
中信稳利A 1.0896 0.44%
中信稳利C 1.0261 0.44%
中信稳悦 1.0228 0.36%
中信国企A 1.0664 0.24%
中信国企C 1.0597 0.24%
中信睿利C 0.8865 0.21%
中信睿利A 0.9003 0.20%
中信睿溢A 1.1080 0.14%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
标普医汇 0.1733 6.38%
鹏华地产 0.1050 6.06%
美国REC 0.8486 6.00%
标普科汇 0.2341 5.98%
标普500汇 0.1660 5.80%
博时标普C 2.1061 5.78%
博时标普A 2.1226 5.78%
嘉实现汇 1.6640 5.72%
广发现汇 0.1289 5.66%
诺安收益 1.3160 5.62%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
长信稳健E 1.1317 7.75%
长信稳健A 1.1119 6.53%
华夏豆粕A 1.0649 6.22%
华夏豆粕C 1.0643 6.20%
格林伯元A 1.0635 3.99%
格林伯元C 1.0596 3.94%
融通产业 1.9530 3.83%
招商招信A 1.0588 3.59%
恒越研究B 0.9425 3.46%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4320 140.20%
华润润鑫C 1.7832 68.77%
银河嘉裕 1.5606 53.74%
万家经济A 1.6841 47.20%
万家经济C 1.6526 46.99%
华夏乐享 1.8180 41.15%
广发创新 2.1066 39.45%
广发新兴 1.7549 38.10%
融通产业 1.9530 37.44%
广发双擎 2.3096 37.14%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8415 255.56%
农银消费H 6.7716 212.11%
泰达溢利A 2.1359 144.84%
银河家盈 2.4320 142.47%
广发双擎 2.3096 84.67%
广发创新 2.1066 83.89%
广发新兴 1.7549 80.58%
银河创新 4.6792 78.55%
富国精医 2.1322 72.54%
华润润鑫C 1.7832 71.22%

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