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富国收益增强债券C (富国收增C 000812) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.4580

0.0010 0.07%
2021/04/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-15 1.4580 0.07%
2021-04-14 1.4570 0.34%
2021-04-13 1.4520 -0.14%
2021-04-12 1.4540 -0.55%
2021-04-09 1.4620 -0.20%
2021-04-08 1.4650 -0.07%
2021-04-07 1.4660 0.14%
2021-04-06 1.4640 0.07%
2021-04-02 1.4630 0.07%

购买指南

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  • 2014-09-25
  • 债券型基金
  • 8.76亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 富国收益增强债券C 基金简称 富国收增C 基金代码 000812
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2014-09-25 基金公司 富国基金 基金经理 张明凯
总份额 1.1亿份 总净资产 8.76亿 基金分红 5次/共0.16元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2021-04-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.48% 0.21% 1.22% 5.80% 18.43% 2.26%
上证综指 -0.70% 0.64% -3.92% 2.71% 20.72% -1.34%
沪深300 -1.37% -0.82% -9.01% 3.64% 29.34% -4.70%
上证基指 -0.64% 0.33% -6.23% -0.59% 16.07% -3.97%

基金经理

张明凯: 硕士 任职日期: 2019-03-19 任职天数: 2年29天
任职收益: 32.92% 同期上证: 10.86%
简历: 张明凯先生:数量经济学专业,经济学硕士。自2009年06月至2013年06月任南京银行金融市场部信用研究员;2013年07月至2018年02月任鑫元基金管理有限公司投资部资深信用研究员、基金经理;2018年02月加入富国基金管理有限公司,自2019年3月起任富国天丰强化收益债券型证券投资基金、富国优化增强债券型证券投资基金、富国可转换债券证券投资基金、富国收益增强债券型证券投资基金 、富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金、富国久利稳健配置混合型证券投资基金、富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,自2019年4月起任富国颐利纯债债券型证券投资基金、富国金融债债券型证券投资基金、富国中债1-5年农发行债券指数证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 1.1亿份 4,065.4万份 886.02万份 3,179.39万份 40.46%
2020-09-30 7,858.24万份 9,551.71万份 4,872.5万份 4,679.21万份 147.19%
2020-06-30 3,179.04万份 1,824.59万份 3,741.27万份 -1,916.69万份 -37.61%
2020-03-31 5,095.72万份 7,805.06万份 4,166.21万份 3,638.84万份 249.77%
2019-12-31 1,456.88万份 3,141.9万份 2,822.29万份 319.6万份 28.10%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.78亿元 18.44% 53.18%
债券 7.43亿元 77.19% 28.35%
存款与备付金 3,026.78万元 3.14% 0.13%
其他资产 1,181.79万元 1.23% 224.07%
报告期:2020-12-31 资产总值:9.63亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
福莱特 43.03万 1,716.76万 1.96%
隆基股份 12万 1,106.4万 1.26%
璞泰来 9.69万 1,089.45万 1.24%
三一重工 30万 1,049.4万 1.20%
恒生电子 10万 1,049万 1.20%
东山精密 38.12万 991.12万 1.13%
东方财富 30万 930万 1.06%
卓胜微 1.6万 912.86万 1.04%
福斯特 10万 854万 0.97%
三七互娱 26.58万 830.22万 0.95%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.19亿 13.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 4,438.47万 5.06%
金融业 930万 1.06%
水利、环境和公共设施管理业 464.5万 0.53%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20附息国债12 70万 7,105.7万 8.11%
20国债01 67万 6,699.33万 7.64%
G三峡EB1 27.74万 3,268.29万 3.73%
隆20转债 18.4万 3,243.56万 3.70%
国开1702 23万 2,338.87万 2.67%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1.81亿 20.68%
企业债 3,353.29万 3.83%
可转债 4.44亿 50.64%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
大成景优C 1.0757 3.77%
大成景优A 1.0747 3.76%
华商瑞鑫 1.4910 0.74%
诺安增A 1.6720 0.66%
诺安增B 1.5660 0.64%
融通通捷 1.0547 0.58%
富安债C 1.3454 0.55%
富安债A 1.3950 0.54%
金鹰元丰 1.4463 0.49%
长江转债A 1.2702 0.49%

同系基金-富国基金

基金名称 净值 涨跌幅
富国智诚 1.5062 1.16%
小盘美元 0.4370 1.16%
富国科创 0.8517 1.03%
蓝筹美元 0.3634 1.00%
红利美元 0.2633 1.00%
富国积极 1.3312 0.93%
富国红利(QDII) 1.7213 0.89%
富国小盘 2.8550 0.88%
健康美元 0.1625 0.87%
富国蓝筹 2.3751 0.85%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
大成景优C 1.0757 3.77%
大成景优A 1.0747 3.76%
石油A现汇 0.1583 3.60%
石油C现汇 0.1589 3.59%
广发石油C 1.0389 3.49%
易原油A汇 0.1119 3.32%
易原油C汇 0.1090 3.32%
南方原油C 0.7448 3.30%
易原油C 0.7125 3.19%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6258 58.89%
鹏华中债1-3C 1.5559 53.68%
中航瑞明C 1.4961 46.33%
广发优势 1.8035 19.13%
广发经济A 5.1087 17.96%
广发经济C 5.0988 17.92%
广发聚丰A 1.2782 17.77%
广发聚丰C 1.2762 17.74%
东吴医疗A 1.3655 17.17%
信达健康 2.5410 15.13%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0596 78.17%
石油A现汇 0.1583 74.15%
石油C现汇 0.1589 73.47%
华宝油气C 0.3871 72.52%
广发石油C 1.0389 68.13%
中航瑞明A 1.6258 61.45%
鹏华中债1-3C 1.5559 55.37%
广发领先 1.6432 53.71%
中航瑞明C 1.4961 48.64%
易原油A汇 0.1119 45.70%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.5130 130.15%
汇丰智造A 2.9391 125.39%
汇丰低碳 2.9775 124.53%
汇丰智造C 2.8616 124.28%
创金工业A 2.7825 123.03%
农银工业 3.1358 122.57%
创金工业C 2.7294 121.51%
农银研究 3.3999 119.19%
华夏能源 2.4780 118.13%

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