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南方理财金货币ETFA (理财金A 000816) 封闭型 货币型 ETF基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.5349

七日年化收益率:1.98%

2020/10/17 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2020-10-17 0.5346 1.98%
2020-10-16 0.5349 2.00%
2020-10-15 0.5338 2.01%
2020-10-14 0.5233 2.03%
2020-10-13 0.5354 2.05%
2020-10-12 0.5386 2.07%
2020-10-11 0.5621 2.08%
2020-10-11 1.1243 2.08%
2020-10-10 0.5622 2.09%
2020-10-09 0.5594 2.09%
2020-10-08 0.5667 2.10%
2020-10-08 4.5443 2.10%
2020-10-07 0.5680 2.10%
2020-10-06 0.5680 2.10%
2020-10-05 0.5680 2.09%
基金名称 南方理财金货币ETFA 基金简称 理财金A 基金代码 000816
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2014-11-17 基金公司 南方基金 基金经理 蔡奕奕
总份额 164.82亿份 总净资产 194.34亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

业绩表现(2020-10-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.17% 0.45% 0.86% 2.06% 1.55%
上证综指 1.96% -0.05% 3.80% 17.54% 13.55% 9.38%
沪深300 2.36% 1.15% 5.43% 24.80% 23.84% 16.97%
上证基指 1.26% 0.44% 2.52% 16.76% 16.12% 12.27%

基金经理

蔡奕奕: 硕士 任职日期: 2016-08-26 任职天数: 4年58天
任职收益: 14.44% 同期上证: 8.67%
简历: 蔡奕奕女士:中南大学管理科学与工程专业硕士,多年证券和证券投资管理从业经验。2006年3月至2006年11月,就职于万家基金管理有限公司,担任交易员职务,从事股票债券交易工作;2006年12月至2008年8月,就职于银河基金管理有限公司,担任交易员职务,从事债券交易工作;2008年9月至今,就职于融通基金管理有限公司,历任交易员、行业研究员职务。2011年10月13日至2015年3月14日,任融通易支付货币基金经理;2012年3月1日至2015年3月14日,任融通四季添利债券基金经理;2012年11月6日至2015年3月14日,任融通岁岁添利债券基金经理;2014年8月29日至2015年3月14日,任融通月月添利定开债券基金经理。2015年4月加入南方基金;2016年8月26日至2019年5月24日,任南方日添益基金经理;2017年8月24日至2019年10月15日,任南方收益宝基金经理;

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 164.82亿份 665.83亿份 638.09亿份 27.73亿份 20.23%
2020-03-31 137.08亿份 519.93亿份 492.26亿份 27.67亿份 25.29%
2019-12-31 109.41亿份 373.8亿份 312.02亿份 61.79亿份 129.73%
2019-09-30 47.63亿份 193.72亿份 191.49亿份 2.23亿份 4.91%
2019-06-30 45.4亿份 229.56亿份 251.41亿份 -21.85亿份 -32.49%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 102.91亿元 49.76% -1.87%
存款与备付金 32.66亿元 15.80% 1.96%
其他资产 71.22亿元 34.44% 86.64%
报告期:2020-06-30 资产总值:206.8亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国债01 563万 5.66亿 2.91%
20徽商银行CD039 400万 3.97亿 2.04%
20中信银行CD009 400万 3.96亿 2.04%
20天津银行CD005 320万 3.19亿 1.64%
20平安证券CP006 300万 3亿 1.54%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 9.76亿 5.02%
企业债 5,024.53万 0.26%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
诺货币B 0.33 3.72%
红土优淳B 0.90 3.72%
太平日金B 1.14 3.63%
诺货币A 0.28 3.50%
银华活钱E 2.16 3.48%
红土优淳A 0.84 3.47%
太平日金A 1.07 3.38%
上投添盈B 0.90 3.30%

同系基金-南方基金

基金名称 万份收益 7日年化
南方收益B 0.68 2.57%
南方现金C 0.60 2.39%
南方增B 0.62 2.37%
南方现金B 0.60 2.35%
南方收益A 0.61 2.33%
南方现金A 0.57 2.32%
南方天天B 0.63 2.28%
南方添益E 0.59 2.28%
南方天宝B 0.61 2.21%
南方现金E 0.56 2.21%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
诺货币B 0.33 3.72%
红土优淳B 0.90 3.72%
太平日金B 1.14 3.63%
诺货币A 0.28 3.50%
银华活钱E 2.16 3.48%
红土优淳A 0.84 3.47%
太平日金A 1.07 3.38%
上投添盈B 0.90 3.30%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
江信增利B 0.84 0.26%
银华活钱B 0.00 0.26%
长城收益B 0.75 0.24%
江信增利A 0.78 0.24%
交银天益E 0.66 0.23%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.75 1.36%
万家日薪R 0.23 1.35%
长城收益A 0.69 1.24%
江信增利B 0.84 1.23%
鹏华安盈 0.66 1.17%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.75 3.01%
长城收益A 0.69 2.77%
鹏华安盈 0.66 2.63%
红土优淳B 0.90 2.62%
国投多宝I 0.59 2.61%
国投多宝A 0.59 2.61%
易基现金B 0.65 2.60%
兴全货币B 0.76 2.59%

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