rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

东海美丽中国灵活配置混合 (东海美丽 000822) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.3680

0.0150 1.11%
2020/07/08 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2020-07-08 1.3680 1.11%
2020-07-07 1.3530 2.11%
2020-07-06 1.3250 1.30%
2020-07-03 1.3080 0.23%
2020-07-02 1.3050 -0.84%
2020-07-01 1.3160 0.15%
2020-06-30 1.3140 1.94%
2020-06-29 1.2890 -0.08%
2020-06-24 1.2900 -0.69%

购买指南

更多
  • 2014-10-16
  • 股债平衡型基金
  • 1,713.82万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 东海美丽中国灵活配置混合 基金简称 东海美丽 基金代码 000822
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2014-10-16 基金公司 东海基金 基金经理 胡德军
总份额 1,707.2万份 总净资产 1,713.82万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金,其预期收益和风险水平高于债券型基金产品和货币市场基金、低于股票型基金产品,属于中高风险、中高预期收益的基金产品。

业绩表现(2020-07-08)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.95% 16.52% 33.86% 38.88% 50.83% 42.80%
上证综指 7.95% 16.57% 21.70% 10.06% 16.14% 11.58%
沪深300 8.02% 19.26% 26.66% 14.67% 25.34% 16.54%
上证基指 6.34% 14.90% 19.86% 12.13% 18.83% 13.75%

基金经理

胡德军: 博士 任职日期: 2015-10-27 任职天数: 4年256天
任职收益: -1.02% 同期上证: -0.90%
简历: 胡德军先生:中国国籍,博士研究生。2009年7月至2013年5月,任齐鲁证券有限公司研究所医药研究员,2013年6月加入东海基金管理有限责任公司,历任公司研究开发部高级研究员、专户理财部投资经理等职。2015年10月27日任东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2016年12月21日任东海祥龙灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理;2017年5月22日任东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金基金经理。2018年11月23日任东海核心价值精选混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 1,707.2万份 695.83万份 386.37万份 309.46万份 22.14%
2019-12-31 1,397.74万份 165.64万份 158.89万份 6.75万份 0.49%
2019-09-30 1,390.99万份 119.98万份 188.36万份 -68.38万份 -4.69%
2019-06-30 1,459.37万份 55.8万份 82.15万份 -26.35万份 -1.77%
2019-03-31 1,485.71万份 33.16万份 68.24万份 -35.07万份 -2.31%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,169.77万元 65.77% 35.4%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 606.04万元 34.07% 13.96%
其他资产 2.78万元 0.16% -94.13%
报告期:2020-03-31 资产总值:1,778.59万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
健帆生物 1.36万 128.75万 7.51%
恒顺醋业 4.96万 97.11万 5.67%
普利制药 1.08万 68.97万 4.02%
五粮液 5,800 66.82万 3.90%
洽洽食品 1.38万 62.25万 3.63%
永辉超市 5.62万 57.55万 3.36%
九洲药业 2.78万 57.27万 3.34%
完美世界 1.18万 56.11万 3.27%
盐津铺子 9,800 54.73万 3.19%
普洛药业 2.75万 54.56万 3.18%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 785.42万 45.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 132.23万 7.72%
卫生和社会工作 79.74万 4.65%
批发和零售业 74.62万 4.35%
房地产业 50.11万 2.92%
农、林、牧、渔业 47.66万 2.78%
采矿业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
金鹰改革 1.5720 7.38%
新华动力C 1.5500 6.82%
新华动力A 1.5570 6.79%
中信智信A 1.9474 6.36%
中信智信C 2.0176 6.35%
工银汽车C 1.8499 6.10%
工银汽车A 1.8790 6.09%
金鹰智慧 1.7190 5.98%
申万汽车 1.5860 5.95%
万家优势 1.1661 5.87%

同系基金-东海基金

基金名称 净值 涨跌幅
东海科技A 1.7286 3.33%
东海科技C 1.7035 3.32%
东海社安 0.8230 1.86%
东海祥龙 1.4447 1.81%
东海核心 1.7102 1.45%
东海美丽 1.3680 1.11%
东海祥瑞A 1.1502 -0.08%
东海祥瑞C 1.1285 -0.08%
东海祥苏C 1.0051 -0.10%
东海祥苏A 1.0068 -0.11%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华泰亚洲 1.3610 9.76%
金鹰改革 1.5720 7.38%
东方累算 0.9268 6.90%
新华动力C 1.5500 6.82%
新华动力A 1.5570 6.79%
前海军工A 1.6400 6.56%
前海军工C 0.8360 6.50%
中信智信A 1.9474 6.36%
中信智信C 2.0176 6.35%
工银汽车C 1.8499 6.10%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
融通证券 1.2670 36.68%
南方全指A 1.2977 35.32%
南方全指C 1.2803 35.28%
天弘券商A 1.2906 34.89%
天弘券商C 1.2890 34.86%
券商联接A 1.7580 34.60%
券商联接C 1.7509 34.55%
券商指基 1.2670 34.50%
证券股基 1.2455 34.31%
券商分级 1.3451 33.88%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
创金医疗A 2.7892 76.49%
创金医疗C 2.7682 75.88%
金鹰策略 2.0174 74.64%
广发保健A 3.0014 74.29%
宝盈医疗 2.0230 72.68%
工银前医 3.3720 72.66%
融通医疗A 2.4250 71.50%
工银养老 1.6840 71.31%
工银医药A 2.7883 70.60%
工银医药C 2.7527 70.09%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5034 316.25%
农银消费H 8.2732 304.68%
银河创新 6.6411 151.80%
诺安成长 1.9520 150.58%
富国互联 2.4558 142.45%
泰达溢利A 1.9342 141.95%
广发新兴 2.3874 141.76%
广发双擎A 3.1735 140.14%
银河家盈 2.2124 138.62%
广发创新 2.9176 138.54%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014