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广发百发100指数A (广发百发A 000826) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.5000

-0.0110 -0.73%
2020/10/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-10-16 1.5000 -0.73%
2020-10-15 1.5110 -0.79%
2020-10-14 1.5230 -1.10%
2020-10-13 1.5400 0.39%
2020-10-12 1.5340 3.44%
2020-10-09 1.4830 3.13%
2020-09-30 1.4380 0.07%
2020-09-29 1.4370 1.27%
2020-09-28 1.4190 -0.28%

购买指南

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  • 2014-10-20
  • 偏股型基金
  • 7.26亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 广发百发100指数A 基金简称 广发百发A 基金代码 000826
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2014-10-20 基金公司 广发基金 基金经理 季峰
总份额 1.83亿份 总净资产 7.26亿 基金分红 1次/共0.36元
风险收益特征 本基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

业绩表现(2020-10-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.15% 3.38% -1.19% 23.76% 39.93% 29.53%
上证综指 1.96% -0.05% 3.80% 17.54% 13.55% 9.38%
沪深300 2.36% 1.15% 5.43% 24.80% 23.84% 16.97%
上证基指 1.26% 0.44% 2.52% 16.76% 16.12% 12.27%

基金经理

季峰: 博士 任职日期: 2014-11-24 任职天数: 5年335天
任职收益: 82.17% 同期上证: 31.72%
简历: 季峰先生:中国籍,管理学博士。2009年8月至2011年8月在深圳证券交易所综合研究所从事博士后科研研究工作,2011年9月至2014年10月任广发基金管理有限公司数量投资部任研究员,2014年10月21日起任广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2014年11月24日起任广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金的基金经理,2015年2月13日起任广发养老指数基金的基金经理,2015年3月18日起任广发基金管理有限公司数据策略投资部副总经理,2015年3月25日起任广发环保指数基金的基金经理,2015年9月14日起任广发百发大数据精选混合基金的基金经理,2015年11月18日起任广发百发大数据成长混合基金的基金经理,2017年6月16日起任广发百发大数据价值混合基金的基金经理,广发东财大数据精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理(自2017年12月11日起任职)

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 1.83亿份 1,824.32万份 3,514.19万份 -1,689.87万份 -8.46%
2020-03-31 2亿份 6,652.19万份 7,976.19万份 -1,324.01万份 -6.21%
2019-12-31 2.13亿份 938.58万份 3,104.49万份 -2,165.91万份 -9.23%
2019-09-30 2.35亿份 942.08万份 2,542.32万份 -1,600.24万份 -6.38%
2019-06-30 2.51亿份 407.78万份 1,226.31万份 -818.53万份 -3.16%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 6.91亿元 93.09% 12.35%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 4,106.56万元 5.54% -20.77%
其他资产 1,017.11万元 1.37% 388.01%
报告期:2020-06-30 资产总值:7.42亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
数据港 13.15万 1,421.12万 1.96%
立讯精密 22.11万 1,135.27万 1.56%
德赛西威 17.97万 1,102.1万 1.52%
恒生电子 9.59万 1,032.41万 1.42%
新易盛 15.65万 988.08万 1.36%
东方财富 45.8万 925.24万 1.27%
信维通信 17.16万 909.56万 1.25%
宝信软件 14.37万 848.8万 1.17%
天孚通信 13.73万 817.62万 1.13%
北方华创 4.69万 801.57万 1.10%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4.61亿 63.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.94亿 26.76%
金融业 2,878.1万 3.96%
文化、体育和娱乐业 655.26万 0.90%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
蓝标转债 60 6,000 0.00%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
煤炭B级 0.7780 5.28%
煤炭B 0.8548 5.00%
煤炭B基 0.9580 4.81%
银行股B 0.7803 3.85%
鹏华银行B 0.8790 3.29%
泰康银行A 0.7578 3.17%
泰康银行C 0.7533 3.16%
保险B 1.0100 3.06%
香港银行 0.8317 3.05%
银行B端 1.2320 2.93%

同系基金-广发基金

基金名称 净值 涨跌幅
石油A现汇 0.0926 1.87%
石油C现汇 0.0933 1.86%
广发石油 0.6241 1.73%
广发石油C 0.6285 1.72%
能源 0.5846 1.48%
金融 1.1310 0.93%
广发金融A 1.1817 0.89%
广发金融C 1.1710 0.88%
京津冀基 0.8802 0.71%
恒生中型 0.9696 0.57%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华回报 1.7360 4.45%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
招商招轩C 1.2576 3.38%
招商招轩A 1.3372 3.38%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
招商招轩A 1.3372 19.94%
招商招轩C 1.2576 19.91%
南华瑞扬C 0.9764 14.47%
南华瑞扬A 1.0050 14.41%
长盛创新 1.5300 13.97%
农银海棠 1.8093 13.88%
招商医药 3.1140 13.57%
华夏能源 1.7950 12.96%
中信医改A 2.4069 12.55%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.1372 91.04%
农银工业 2.7029 87.22%
农银研究 2.9580 86.42%
精选现汇 0.4389 81.44%
农银海棠 1.8093 81.20%
广发高端A 2.3241 78.54%
创金工业A 2.2144 76.32%
创金工业C 2.1795 75.72%
中银智能 1.3670 75.26%
工银转型 2.8220 73.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1090 137.39%
广发高端A 2.3241 136.91%
农银能源 2.1372 135.22%
农银研究 2.9580 127.82%
创金工业A 2.2144 125.73%
创金工业C 2.1795 124.18%
长城环保 2.3740 123.79%
农银工业 2.7029 119.69%
工银小盘 2.9930 116.73%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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