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广发百发100指数A (广发百发A 000826) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.0980

0.0040 0.37%
2019/09/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-09-19 1.1160 1.64%
2019-09-18 1.0980 0.37%
2019-09-17 1.0940 -2.23%
2019-09-16 1.1190 0.99%
2019-09-12 1.1080 0.54%
2019-09-11 1.1020 -1.08%
2019-09-10 1.1140 -1.33%
2019-09-09 1.1290 3.11%
2019-09-06 1.0950 0.64%

购买指南

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  • 2014-10-20
  • 偏股型基金
  • 6.12亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 广发百发100指数A 基金简称 广发百发A 基金代码 000826
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2014-10-20 基金公司 广发基金 基金经理 季峰
总份额 2.51亿份 总净资产 6.12亿 基金分红 1次/共0.36元
风险收益特征 本基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

业绩表现(2019-09-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.72% 11.60% 27.11% 16.74% 39.15% 55.22%
上证综指 -1.05% 3.52% -0.09% -3.38% 7.21% 20.26%
沪深300 -1.21% 2.71% 2.36% 2.36% 15.07% 30.35%
上证基指 -0.93% 2.25% 2.03% 1.12% 8.60% 14.76%

基金经理

季峰: 博士 任职日期: 2014-11-24 任职天数: 4年223天
任职收益: 26.74% 同期上证: 19.04%
简历: 季峰先生:中国籍,管理学博士。2009年8月至2011年8月在深圳证券交易所综合研究所从事博士后科研研究工作,2011年9月至2014年10月任广发基金管理有限公司数量投资部任研究员,2014年10月21日起任广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2014年11月24日起任广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金的基金经理,2015年2月13日起任广发养老指数基金的基金经理,2015年3月18日起任广发基金管理有限公司数据策略投资部副总经理,2015年3月25日起任广发环保指数基金的基金经理,2015年9月14日起任广发百发大数据精选混合基金的基金经理,2015年11月18日起任广发百发大数据成长混合基金的基金经理,2017年6月16日起任广发百发大数据价值混合基金的基金经理,广发东财大数据精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理(自2017年12月11日起任职)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 2.51亿份 407.78万份 1,226.31万份 -818.53万份 -3.16%
2019-03-31 2.59亿份 722.84万份 1,153.7万份 -430.86万份 -1.64%
2018-12-31 2.63亿份 270.14万份 426.77万份 -156.63万份 -0.59%
2018-09-30 2.65亿份 222.76万份 492.34万份 -269.58万份 -1.01%
2018-06-30 2.67亿份 270.12万份 1,429.36万份 -1,159.24万份 -4.15%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 5.73亿元 93.36% -8.95%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 3,580.11万元 5.83% 1.81%
其他资产 499.31万元 0.81% 1,117.16%
报告期:2019-06-30 资产总值:6.14亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
沪电股份 53.43万 727.72万 1.19%
亿联网络 6.07万 650.14万 1.06%
浙江鼎力 11.01万 646.23万 1.06%
华测检测 58.84万 635.47万 1.04%
千禾味业 26.77万 638.94万 1.04%
顺鑫农业 13.48万 629.03万 1.03%
山西汾酒 9.17万 633.19万 1.03%
古井贡酒 5.27万 624.55万 1.02%
今世缘 22.34万 623.06万 1.02%
中信证券 25.94万 617.63万 1.01%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3.23亿 52.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.42亿 23.24%
金融业 4,712.44万 7.70%
科学研究和技术服务业 1,697.13万 2.77%
农、林、牧、渔业 1,014.92万 1.66%
采矿业 598.31万 0.98%
租赁和商务服务业 599.29万 0.98%
卫生和社会工作 570.72万 0.93%
综合 563.48万 0.92%
建筑业 543.97万 0.89%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
蓝标转债 60 6,000 0.00%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
白酒B 1.0130 6.80%
酒B 1.3530 5.95%
酒ETF 1.1351 3.40%
TMT中证B 1.3100 3.31%
消费行业 2.9698 2.64%
有色800B 0.7160 2.29%
天弘电子A 1.0023 2.16%
天弘电子C 0.9919 2.15%
鹏华地产B 1.0680 2.10%
中证消费ETF 3.0017 2.08%

同系基金-广发基金

基金名称 净值 涨跌幅
广发驱动 1.2740 2.74%
广发聚优A 1.6330 2.64%
广发大盘 1.3197 2.44%
广发品牌 1.0851 2.23%
广发经济 2.3430 2.18%
广发均衡 1.0464 1.90%
广发信息A 1.0580 1.88%
广发信息C 1.0534 1.88%
广发睿阳 1.2076 1.82%
再融资 1.0420 1.76%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中金瑞祥A 3.8711 252.69%
易原油C汇 0.1604 7.15%
易原油A汇 0.1622 7.06%
易原油C 1.1342 6.91%
鹏华策略 1.1541 3.09%
鹏华产选 1.1770 3.04%
鹏华50 1.5890 2.91%
鹏华消费 2.7050 2.89%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
交银经济 1.8023 2.83%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中金瑞祥A 3.8711 258.44%
招商六月 1.2531 25.25%
诺安成长 1.0500 24.33%
诺安和鑫 0.9188 23.97%
南方信息A 1.2540 19.39%
南方信息C 1.2516 19.31%
国联优选 1.8340 19.12%
华泰经济 1.4109 19.09%
创金科技A 1.1214 19.01%
创金科技C 1.1107 18.87%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6920 268.72%
中金瑞祥A 3.8711 258.14%
农银消费H 6.1066 174.04%
国联鑫乾C 1.4811 43.50%
广发双擎 1.7976 40.15%
博时医疗A 2.2290 37.28%
广发升级 1.5290 35.70%
财通消费 1.3261 35.66%
国泰民丰 1.6844 33.29%
鹏华丰盈 1.3386 33.25%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6920 278.71%
农银消费H 6.1066 205.70%
富荣价值A 1.9375 101.51%
交银成长30 1.4750 83.25%
前海鼎裕A 1.9223 80.62%
前海鼎裕C 1.9456 78.60%
交银经济 1.8023 77.72%
财通成长 1.2390 69.14%
财通价值 2.4390 66.71%
光大行业 1.1980 64.88%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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