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广发百发100指数E (广发百发E 000827) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.4250

-0.0150 -1.04%
2020/02/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-02-18 1.4400 2.42%
2020-02-17 1.4060 4.15%
2020-02-14 1.3500 0.67%
2020-02-13 1.3410 -0.37%
2020-02-12 1.3460 3.06%
2020-02-11 1.3060 0.00%
2020-02-10 1.3060 0.15%
2020-02-07 1.3040 2.60%
2020-02-06 1.2710 3.92%

购买指南

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  • 2014-10-20
  • 偏股型基金
  • 6.49亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 广发百发100指数E 基金简称 广发百发E 基金代码 000827
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2014-10-20 基金公司 广发基金 基金经理 季峰
总份额 3.48亿份 总净资产 6.49亿 基金分红 1次/共0.36元
风险收益特征 本基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

业绩表现(2020-02-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 10.26% 14.74% 31.27% 49.69% 73.91% 24.57%
上证综指 2.00% -0.04% 3.12% 2.69% 6.10% -2.45%
沪深300 1.59% 1.18% 5.23% 6.03% 15.09% -1.11%
上证基指 2.00% 1.36% 4.87% 4.72% 9.11% 0.60%

基金经理

季峰: 博士 任职日期: 2014-11-24 任职天数: 5年88天
任职收益: 76.30% 同期上证: 17.47%
简历: 季峰先生:中国籍,管理学博士。2009年8月至2011年8月在深圳证券交易所综合研究所从事博士后科研研究工作,2011年9月至2014年10月任广发基金管理有限公司数量投资部任研究员,2014年10月21日起任广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2014年11月24日起任广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金的基金经理,2015年2月13日起任广发养老指数基金的基金经理,2015年3月18日起任广发基金管理有限公司数据策略投资部副总经理,2015年3月25日起任广发环保指数基金的基金经理,2015年9月14日起任广发百发大数据精选混合基金的基金经理,2015年11月18日起任广发百发大数据成长混合基金的基金经理,2017年6月16日起任广发百发大数据价值混合基金的基金经理,广发东财大数据精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理(自2017年12月11日起任职)

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 3.48亿份 4,773.37万份 7,311.16万份 -2,537.79万份 -6.79%
2019-09-30 3.73亿份 3,869.36万份 8,218.46万份 -4,349.1万份 -10.43%
2019-06-30 4.17亿份 3,733.2万份 4,955.58万份 -1,222.38万份 -2.85%
2019-03-31 4.29亿份 4,199.24万份 9,031.77万份 -4,832.53万份 -10.12%
2018-12-31 4.78亿份 8,749.6万份 6,904.44万份 1,845.17万份 4.02%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 6.14亿元 93.77% 0.88%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 4,000.6万元 6.11% 12.67%
其他资产 80.95万元 0.12% -60.45%
报告期:2019-12-31 资产总值:6.55亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
南京证券 60.89万 786.09万 1.21%
中材科技 60.3万 747.72万 1.15%
浙商证券 63.71万 709.09万 1.09%
完美世界 15.58万 687.7万 1.06%
精测电子 12.59万 690.57万 1.06%
华天科技 90.33万 674.77万 1.04%
天风证券 91.93万 676.6万 1.04%
金地集团 46.76万 678.02万 1.04%
美锦能源 71.08万 670.28万 1.03%
圣邦股份 2.65万 668.06万 1.03%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3.76亿 57.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.38亿 21.25%
金融业 5,441.32万 8.39%
房地产业 2,628.62万 4.05%
科学研究和技术服务业 654.07万 1.01%
文化、体育和娱乐业 656.2万 1.01%
交通运输、仓储和邮政业 618.64万 0.95%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
蓝标转债 60 6,000 0.00%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏房产A 0.9252 6.44%
华夏房产C 0.9246 6.43%
芯片基金 1.1530 4.39%
白酒B 0.8712 2.65%
酒B 1.2820 2.23%
嘉实500A 1.0174 2.02%
嘉实500C 1.0171 2.01%
国泰食品B 1.0982 1.96%
芯片ETF 1.1988 1.55%
新能车B 2.0090 1.31%

同系基金-广发基金

基金名称 净值 涨跌幅
芯片基金 1.1530 4.39%
广发先锋 1.0534 1.92%
广发锐意 1.0309 1.71%
广发优势 1.1004 1.53%
广发策略 0.9960 1.32%
广发优享A 1.0117 1.23%
广发优享C 1.0114 1.22%
广发聚富 1.0067 1.19%
广发睿毅 1.3981 1.17%
广发建筑C 1.0983 0.95%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏房产A 0.9252 6.44%
华夏房产C 0.9246 6.43%
农银海棠 1.3200 5.11%
万家创新C 1.1253 4.74%
万家创新A 1.1258 4.74%
博时荣享A 1.3767 3.80%
博时荣享C 1.3698 3.79%
银华数据 0.8600 3.24%
添富优选 1.1784 3.14%
东方睿元 2.8450 3.08%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国联半导A 2.0728 26.57%
国联半导C 2.0644 26.54%
招商六月 1.2531 25.25%
国泰CES联接A 1.4644 24.54%
国泰CES联接C 1.4634 24.51%
银河创新 5.7470 23.86%
万家经济A 1.9666 22.39%
万家经济C 1.9308 22.34%
长城久嘉 1.4521 21.67%
中信智信A 1.7852 21.22%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 4.0484 274.89%
银河家盈 2.3979 136.57%
泰达溢利A 2.2140 135.70%
银河创新 5.7470 90.20%
广发新兴 2.0164 90.10%
诺安成长 1.6170 87.37%
诺安和鑫 1.3880 85.64%
国联半导A 2.0728 85.32%
国联半导C 2.0644 84.78%
广发双擎 2.7475 81.32%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.8027 279.52%
中金瑞祥A 4.0484 274.12%
农银消费H 7.2479 262.09%
银河创新 5.7470 144.31%
广发双擎 2.7475 143.13%
泰达溢利A 2.2140 142.67%
广发升级 2.3725 141.76%
银河家盈 2.3979 139.21%
广发新兴 2.0164 138.68%
国联优选 2.7554 127.83%

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