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广发百发100指数E (广发百发E 000827) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.5500

-0.0350 -2.21%
2020/08/07 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-08-07 1.5500 -2.21%
2020-08-06 1.5850 -0.25%
2020-08-05 1.5890 0.89%
2020-08-04 1.5750 -1.44%
2020-08-03 1.5980 2.77%
2020-07-31 1.5550 1.97%
2020-07-30 1.5250 -1.29%
2020-07-29 1.5450 3.62%
2020-07-28 1.4910 1.29%

购买指南

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  • 2014-10-20
  • 偏股型基金
  • 7.26亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 广发百发100指数E 基金简称 广发百发E 基金代码 000827
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2014-10-20 基金公司 广发基金 基金经理 季峰
总份额 3.28亿份 总净资产 7.26亿 基金分红 1次/共0.36元
风险收益特征 本基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

业绩表现(2020-08-07)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.32% 0.32% 18.14% 18.87% 70.89% 34.08%
上证综指 1.33% -0.87% 15.84% 16.62% 20.88% 9.96%
沪深300 0.27% -0.95% 18.78% 20.72% 29.57% 14.92%
上证基指 0.88% -0.71% 14.64% 16.58% 21.40% 13.17%

基金经理

季峰: 博士 任职日期: 2014-11-24 任职天数: 5年258天
任职收益: 90.50% 同期上证: 32.42%
简历: 季峰先生:中国籍,管理学博士。2009年8月至2011年8月在深圳证券交易所综合研究所从事博士后科研研究工作,2011年9月至2014年10月任广发基金管理有限公司数量投资部任研究员,2014年10月21日起任广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2014年11月24日起任广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金的基金经理,2015年2月13日起任广发养老指数基金的基金经理,2015年3月18日起任广发基金管理有限公司数据策略投资部副总经理,2015年3月25日起任广发环保指数基金的基金经理,2015年9月14日起任广发百发大数据精选混合基金的基金经理,2015年11月18日起任广发百发大数据成长混合基金的基金经理,2017年6月16日起任广发百发大数据价值混合基金的基金经理,广发东财大数据精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理(自2017年12月11日起任职)

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 3.28亿份 6,601.37万份 1.12亿份 -4,626.3万份 -12.37%
2020-03-31 3.74亿份 1.97亿份 1.71亿份 2,582.72万份 7.42%
2019-12-31 3.48亿份 4,773.37万份 7,311.16万份 -2,537.79万份 -6.79%
2019-09-30 3.73亿份 3,869.36万份 8,218.46万份 -4,349.1万份 -10.43%
2019-06-30 4.17亿份 3,733.2万份 4,955.58万份 -1,222.38万份 -2.85%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 6.91亿元 93.09% 12.35%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 4,106.56万元 5.54% -20.77%
其他资产 1,017.11万元 1.37% 388.01%
报告期:2020-06-30 资产总值:7.42亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
数据港 13.15万 1,421.12万 1.96%
立讯精密 22.11万 1,135.27万 1.56%
德赛西威 17.97万 1,102.1万 1.52%
恒生电子 9.59万 1,032.41万 1.42%
新易盛 15.65万 988.08万 1.36%
东方财富 45.8万 925.24万 1.27%
信维通信 17.16万 909.56万 1.25%
宝信软件 14.37万 848.8万 1.17%
天孚通信 13.73万 817.62万 1.13%
北方华创 4.69万 801.57万 1.10%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4.61亿 63.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.94亿 26.76%
金融业 2,878.1万 3.96%
文化、体育和娱乐业 655.26万 0.90%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
蓝标转债 60 6,000 0.00%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
中航军B 1.9630 4.92%
国防B 1.5550 4.86%
军工B级 1.3504 4.37%
军工B 1.4410 4.19%
军工股B 1.6020 4.16%
军工B 1.6858 3.97%
中航军工 1.5010 3.16%
国防ETF 1.8539 2.91%
国防分级 1.2930 2.86%
空天一体 1.4315 2.70%

同系基金-广发基金

基金名称 净值 涨跌幅
军工基金 1.2667 2.63%
广发军联A 1.1982 2.54%
广发军联C 1.1969 2.54%
广发高端 2.2400 1.60%
纳指A现汇 0.4968 1.39%
纳指C现汇 0.4943 1.37%
广发锐意C 1.3055 0.99%
广发锐意A 1.3063 0.99%
广发纳指A 3.4496 0.94%
广发纳指C 3.4326 0.94%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
富国积极 1.2165 8.23%
农银海棠 1.6572 5.51%
华安睿明A 1.3118 4.62%
华安睿明C 1.2942 4.60%
恒生现钞 0.1841 4.42%
银华同力 1.1833 4.37%
添富聚焦 1.0264 4.27%
国投国安 1.2030 4.25%
华夏成选A 1.1760 3.96%
华夏成选C 1.1751 3.95%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
惠升和悦A 1.6304 63.04%
7-10年国开债C 1.5368 56.19%
惠升和悦C 1.5195 51.95%
博时军工 1.7730 44.09%
国投国安 1.2030 43.90%
华夏军工 1.6010 42.56%
易基国防 1.4970 40.56%
富国军主 1.9227 36.92%
前海海洋 1.7440 36.57%
长盛航海 1.4870 35.68%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
长城久鼎 2.3663 88.20%
长城环保 2.4411 84.37%
易基国防 1.4970 84.13%
国投国安 1.2030 82.83%
国投收益 1.3410 81.46%
生物医药 1.1345 79.87%
国投创新 1.1817 78.18%
中融经济A 3.7730 76.64%
中融经济C 2.2870 76.50%
广发高端 2.2400 76.41%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5649 322.52%
农银消费H 8.2732 304.68%
长城环保 2.4411 164.79%
广发创新 3.1687 162.42%
广发高端 2.2400 158.84%
广发新兴 2.5282 156.18%
诺安和鑫 1.6864 154.90%
广发双擎A 3.3490 151.52%
诺安成长 1.9360 151.43%
生物医药 1.1345 148.94%

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