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广发百发100指数E (广发百发E 000827) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.1210

0.0070 0.63%
2019/09/20 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-09-20 1.1210 0.63%
2019-09-19 1.1140 1.64%
2019-09-18 1.0960 0.37%
2019-09-17 1.0920 -2.24%
2019-09-16 1.1170 0.99%
2019-09-12 1.1060 0.55%
2019-09-11 1.1000 -1.08%
2019-09-10 1.1120 -1.33%
2019-09-09 1.1270 3.11%

购买指南

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  • 2014-10-20
  • 偏股型基金
  • 6.12亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 广发百发100指数E 基金简称 广发百发E 基金代码 000827
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2014-10-20 基金公司 广发基金 基金经理 季峰
总份额 4.17亿份 总净资产 6.12亿 基金分红 1次/共0.36元
风险收益特征 本基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

业绩表现(2019-09-20)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.36% 12.32% 25.11% 18.12% 40.13% 56.13%
上证综指 -0.82% 3.76% 0.15% -3.15% 7.47% 20.55%
沪深300 -0.92% 3.00% 2.65% 2.66% 15.40% 30.72%
上证基指 -0.86% 2.33% 2.10% 1.19% 8.68% 14.84%

基金经理

季峰: 博士 任职日期: 2014-11-24 任职天数: 4年223天
任职收益: 26.64% 同期上证: 19.04%
简历: 季峰先生:中国籍,管理学博士。2009年8月至2011年8月在深圳证券交易所综合研究所从事博士后科研研究工作,2011年9月至2014年10月任广发基金管理有限公司数量投资部任研究员,2014年10月21日起任广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2014年11月24日起任广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金的基金经理,2015年2月13日起任广发养老指数基金的基金经理,2015年3月18日起任广发基金管理有限公司数据策略投资部副总经理,2015年3月25日起任广发环保指数基金的基金经理,2015年9月14日起任广发百发大数据精选混合基金的基金经理,2015年11月18日起任广发百发大数据成长混合基金的基金经理,2017年6月16日起任广发百发大数据价值混合基金的基金经理,广发东财大数据精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理(自2017年12月11日起任职)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 4.17亿份 3,733.2万份 4,955.58万份 -1,222.38万份 -2.85%
2019-03-31 4.29亿份 4,199.24万份 9,031.77万份 -4,832.53万份 -10.12%
2018-12-31 4.78亿份 8,749.6万份 6,904.44万份 1,845.17万份 4.02%
2018-09-30 4.59亿份 5,145.86万份 4,502.79万份 643.07万份 1.42%
2018-06-30 4.53亿份 5,355.06万份 8,187.99万份 -2,832.94万份 -5.89%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 5.73亿元 93.36% -8.95%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 3,580.11万元 5.83% 1.81%
其他资产 499.31万元 0.81% 1,117.16%
报告期:2019-06-30 资产总值:6.14亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
沪电股份 53.43万 727.72万 1.19%
亿联网络 6.07万 650.14万 1.06%
浙江鼎力 11.01万 646.23万 1.06%
华测检测 58.84万 635.47万 1.04%
千禾味业 26.77万 638.94万 1.04%
顺鑫农业 13.48万 629.03万 1.03%
山西汾酒 9.17万 633.19万 1.03%
古井贡酒 5.27万 624.55万 1.02%
今世缘 22.34万 623.06万 1.02%
中信证券 25.94万 617.63万 1.01%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3.23亿 52.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.42亿 23.24%
金融业 4,712.44万 7.70%
科学研究和技术服务业 1,697.13万 2.77%
农、林、牧、渔业 1,014.92万 1.66%
采矿业 598.31万 0.98%
租赁和商务服务业 599.29万 0.98%
卫生和社会工作 570.72万 0.93%
综合 563.48万 0.92%
建筑业 543.97万 0.89%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
蓝标转债 60 6,000 0.00%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
高铁B级 0.4994 6.78%
高铁B 0.6660 5.38%
高铁B端 1.0543 4.17%
半导体 1.3131 2.75%
半导体50 1.4067 2.66%
电子B 1.1467 2.55%
国联半导A 1.3040 2.46%
国联半导C 1.3013 2.45%
工业4B 1.7200 2.38%
高铁基金 0.7716 2.10%

同系基金-广发基金

基金名称 净值 涨跌幅
广发电子 1.0507 1.62%
广发改革 0.7210 1.55%
广发升级 1.5886 1.41%
广发新兴 1.3074 1.40%
广发制造 2.6270 1.31%
广发鑫享 1.0170 1.29%
广发聚瑞 2.4620 1.23%
广发科技 1.2578 1.23%
广发双擎 1.8593 1.21%
广发高端 1.0213 0.94%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华战略 1.3450 2.91%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
诺安成长 1.1020 2.70%
国联半导A 1.3040 2.46%
国联半导C 1.3013 2.45%
华泰吉年 1.2686 2.41%
融通转型 1.7060 2.34%
富国中小 1.5430 2.19%
富国主题 2.1980 2.19%
天弘互联 0.8139 2.16%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中金瑞祥A 3.8802 259.31%
诺安成长 1.1020 27.40%
诺安和鑫 0.9374 25.51%
招商六月 1.2531 25.25%
南方信息A 1.2927 20.03%
南方科技A 1.3010 19.96%
南方信息C 1.2902 19.95%
南方科技C 1.2971 19.88%
银河创新 3.5996 19.50%
广发双擎 1.8593 18.69%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6918 268.74%
中金瑞祥A 3.8802 259.01%
农银消费H 6.2185 180.02%
广发双擎 1.8593 43.66%
国联鑫乾C 1.4812 43.54%
博时医疗A 2.2510 39.23%
广发升级 1.5886 38.95%
财通消费 1.3321 36.91%
广发新兴 1.3074 35.31%
长安鑫旺C 1.5150 34.86%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6918 278.61%
农银消费H 6.2185 209.87%
富荣价值A 1.9472 102.52%
交银成长30 1.5220 85.38%
前海鼎裕A 1.9226 80.64%
交银经济 1.8218 80.41%
前海鼎裕C 1.9458 78.63%
财通成长 1.2610 71.10%
财通价值 2.4500 68.50%
富国创新 1.5000 66.48%

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