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工银医疗保健股票 (工银医疗 000831) 开放型 股票型

加入自选基金

最新净值:3.4320

-0.0030 -0.09%
2021/03/05 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-03-05 3.4320 -0.09%
2021-03-04 3.4350 -4.21%
2021-03-03 3.5860 1.64%
2021-03-02 3.5280 -1.04%
2021-03-01 3.5650 1.71%
2021-02-26 3.5050 -1.90%
2021-02-25 3.5730 0.51%
2021-02-24 3.5550 -3.21%
2021-02-23 3.6730 -0.22%

购买指南

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  • 2014-10-27
  • 偏股型基金
  • 42.22亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 工银医疗保健股票 基金简称 工银医疗 基金代码 000831
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2014-10-27 基金公司 工银瑞信 基金经理 赵蓓(休产假)、谭冬寒
总份额 12.67亿份 总净资产 42.22亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金是股票型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金与混合型基金,属于风险水平较高的基金。本基金主要投资于医疗保健行业股票,其风险高于全市场范围内投资的股票型基金。

业绩表现(2021-03-05)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.08% -12.25% 14.74% 9.33% 46.35% 3.00%
上证综指 -0.20% 0.16% 1.67% 4.37% 15.41% 0.83%
沪深300 -1.39% -4.02% 3.89% 10.33% 27.17% 0.99%
上证基指 -0.39% -1.03% 0.10% 2.40% 12.76% -0.84%

基金经理

谭冬寒: 博士 任职日期: 2016-09-02 任职天数: 4年188天
任职收益: 161.61% 同期上证: 14.22%
简历: 谭冬寒先生:中国国籍,清华大学北京协和医学院临床医学博士。曾在中信证券股份有限公司担任行业研究员;2013年加入工银瑞信基金管理有限公司,现任研究部高级研究员、基金经理。2016年9月2日至今,担任工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金基金经理。2018年7月30日至今,担任工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金基金经理。
赵蓓: 硕士 任职日期: 2014-10-24 任职天数: 6年137天
任职收益: 243.50% 同期上证: 52.17%
简历: 赵蓓女士:硕士研究生。多年证券从业经验;曾在中再资产管理股份有限公司担任投资经理助理。2010年加入工银瑞信,现任研究部副总监、医疗保健研究团队负责人,2014年11月18日至今,担任工银医疗保健行业股票型基金基金经理;2015年4月28日至今,担任工银瑞信养老产业股票型基金基金经理;2016年2月3日至今,担任工银瑞信前沿医疗股票型基金基金经理;2018年7月30日至今,担任工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 12.67亿份 1.4亿份 3.7亿份 -2.3亿份 -15.35%
2020-09-30 14.97亿份 6.34亿份 8.41亿份 -2.07亿份 -12.15%
2020-06-30 17.04亿份 6.91亿份 5.69亿份 1.22亿份 7.71%
2020-03-31 15.82亿份 2.87亿份 4.27亿份 -1.4亿份 -8.14%
2019-12-31 17.22亿份 8,907.95万份 1.95亿份 -1.06亿份 -5.79%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 39.98亿元 93.28% 2.67%
债券 9万元 0.00% -77.86%
存款与备付金 2.46亿元 5.73% -56.21%
其他资产 4,246.28万元 0.99% 85.41%
报告期:2020-12-31 资产总值:42.86亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
长春高新 84.24万 3.7亿 8.77%
迈瑞医疗 80万 3.41亿 8.07%
英科医疗 175万 2.94亿 6.97%
九洲药业 785.92万 2.81亿 6.66%
药明康德 200万 2.69亿 6.38%
恒瑞医药 230万 2.56亿 6.07%
凯莱英 80万 2.39亿 5.67%
智飞生物 150.01万 2.22亿 5.26%
万孚生物 230万 2.05亿 4.86%
健帆生物 285万 1.93亿 4.58%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 31.25亿 74.02%
科学研究和技术服务业 6.55亿 15.50%
卫生和社会工作 2.14亿 5.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 367.71万 0.09%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 1.63万 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 2万 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
健20转债 900 9万 0.00%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 9万 0.00%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
国泰消费 1.9082 2.28%
中欧消费A 2.9460 1.76%
中欧消费C 2.9280 1.74%
合煦消费C 1.4708 1.69%
合煦消费A 1.4850 1.68%
中欧品质C 2.1689 1.55%
中欧品质A 2.2070 1.55%
创金科技A 1.9240 1.08%
创金科技C 1.8885 1.08%
国泰金鑫 2.6700 1.06%

同系基金-工银瑞信

基金名称 净值 涨跌幅
工银养老2050 1.6149 1.38%
工银养老2040 1.4091 1.06%
工银养老2045 1.3441 1.04%
工银养老2035 1.5621 0.93%
工银丰收A 1.6600 0.85%
工银香港 2.1590 0.84%
创业板ET 1.6667 0.68%
工银创联A 1.5483 0.62%
工银创联C 1.5242 0.62%
工银丰盈 2.1210 0.62%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
易原油C 0.7049 4.34%
南方原油C 0.7325 4.27%
中欧睿泓 1.9239 4.16%
易原油C汇 0.1089 4.11%
易原油A汇 0.1118 4.10%
华宝油气C 0.4148 3.52%
广发石油C 1.0605 3.35%
石油C现汇 0.1638 3.08%
油气美元 0.0643 3.04%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华宝油气C 0.4148 22.94%
油气美元 0.0643 22.71%
广发石油C 1.0605 22.70%
石油A现汇 0.1630 22.46%
石油C现汇 0.1638 22.42%
安信鑫发 2.0930 18.12%
国泰钢铁A 1.4012 18.00%
国泰钢铁C 1.3967 17.97%
广发领先 1.5307 17.92%
东方热点A 1.1171 16.03%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0643 71.93%
石油A现汇 0.1630 64.15%
石油C现汇 0.1638 63.80%
华宝油气C 0.4148 62.67%
金鹰改革 2.4090 61.25%
华夏能源 2.5360 59.28%
广发石油C 1.0605 55.07%
汇丰低碳 3.0453 49.56%
创金工业A 3.0010 49.24%
汇丰智造A 2.9899 48.98%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.0010 119.52%
创金工业C 2.9460 118.01%
广发高端A 3.0291 116.03%
南方港成 2.6850 108.14%
精选现汇 0.5650 104.97%
诺德价值 3.2041 102.75%
大成新锐 4.2670 99.11%
农银工业 3.2716 99.00%
农银研究 3.5588 98.30%

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