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工银医疗保健股票 (工银医疗 000831) 开放型 股票型

加入自选基金

最新净值:1.7620

0.0140 0.80%
2019/09/20 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-09-20 1.7620 0.80%
2019-09-19 1.7480 0.63%
2019-09-18 1.7370 1.11%
2019-09-17 1.7180 -0.75%
2019-09-16 1.7310 1.41%
2019-09-12 1.7070 0.47%
2019-09-11 1.6990 -1.62%
2019-09-10 1.7270 0.64%
2019-09-09 1.7160 0.41%

购买指南

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  • 2014-10-27
  • 偏股型基金
  • 30.1亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 工银医疗保健股票 基金简称 工银医疗 基金代码 000831
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2014-10-27 基金公司 工银瑞信 基金经理 赵蓓、谭冬寒
总份额 19.52亿份 总净资产 30.1亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是股票型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金与混合型基金,属于风险水平较高的基金。本基金主要投资于医疗保健行业股票,其风险高于全市场范围内投资的股票型基金。

业绩表现(2019-09-20)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.22% 8.36% 17.70% 19.22% 31.49% 50.73%
上证综指 -0.82% 3.76% 0.15% -3.15% 7.47% 20.55%
沪深300 -0.92% 3.00% 2.65% 2.66% 15.40% 30.72%
上证基指 -0.86% 2.33% 2.10% 1.19% 8.68% 14.84%

基金经理

谭冬寒: 博士 任职日期: 2016-09-02 任职天数: 2年305天
任职收益: 19.65% 同期上证: -1.70%
简历: 谭冬寒先生:中国国籍,清华大学北京协和医学院临床医学博士。曾在中信证券股份有限公司担任行业研究员;2013年加入工银瑞信基金管理有限公司,现任研究部高级研究员、基金经理。2016年9月2日至今,担任工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金基金经理。
赵蓓: 硕士 任职日期: 2014-10-24 任职天数: 4年254天
任职收益: 57.10% 同期上证: 30.97%
简历: 赵蓓女士:硕士研究生。多年证券从业经验;曾在中再资产管理股份有限公司担任投资经理助理。2010年加入工银瑞信,现任研究部副总监、医疗保健研究团队负责人,2014年11月18日至今,担任工银医疗保健行业股票型基金基金经理;2015年4月28日至今,担任工银瑞信养老产业股票型基金基金经理;2016年2月3日至今,担任工银瑞信前沿医疗股票型基金基金经理;2018年7月30日至今,担任工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 19.52亿份 2,974.24万份 3.49亿份 -3.19亿份 -14.04%
2019-03-31 22.71亿份 1.13亿份 1.71亿份 -5,808.9万份 -2.49%
2018-12-31 23.29亿份 3,888.97万份 6,719.68万份 -2,830.7万份 -1.20%
2018-09-30 23.57亿份 2.27亿份 2.37亿份 -1,002.13万份 -0.42%
2018-06-30 23.67亿份 3.44亿份 4.83亿份 -1.39亿份 -5.53%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 26.18亿元 86.61% -15.35%
债券 9,991万元 3.31% --
存款与备付金 1.63亿元 5.40% -32.41%
其他资产 1.42亿元 4.69% 2.79%
报告期:2019-06-30 资产总值:30.22亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
恒瑞医药 437.01万 2.88亿 9.58%
长春高新 82.21万 2.78亿 9.23%
迈瑞医疗 150万 2.45亿 8.13%
乐普医疗 1,000万 2.3亿 7.65%
通策医疗 200.01万 1.77亿 5.89%
迈克生物 700万 1.76亿 5.84%
泰格医药 210.03万 1.62亿 5.38%
万孚生物 410万 1.55亿 5.13%
普利制药 195万 1.12亿 3.73%
老百姓 180万 1.05亿 3.50%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 20.39亿 67.72%
卫生和社会工作 4.35亿 14.46%
批发和零售业 1.05亿 3.50%
科学研究和技术服务业 3,805.95万 1.26%
采矿业 36.34万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.96万 0.00%
金融业 3.39万 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19进出02 100万 9,991万 3.32%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
华泰策略 1.1530 2.05%
南方教育 1.1877 1.90%
创金科技A 1.1649 1.69%
创金科技C 1.1537 1.68%
华夏优选 1.2699 1.64%
富国互联 1.3083 1.64%
广发电子 1.0507 1.62%
广发新兴 1.3074 1.40%
华安装备 1.1730 1.38%

同系基金-工银瑞信

基金名称 净值 涨跌幅
高铁B端 1.0543 4.17%
工银科创 1.1946 2.07%
高铁母基 1.0468 2.06%
工银混合A 1.2981 0.93%
工银策略 2.0110 0.85%
工银前医 1.7940 0.84%
工银小盘 1.4440 0.84%
工银高端 0.8570 0.82%
新能B级 0.6243 0.81%
工银医疗 1.7620 0.80%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华战略 1.3450 2.91%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
诺安成长 1.1020 2.70%
国联半导A 1.3040 2.46%
国联半导C 1.3013 2.45%
华泰吉年 1.2686 2.41%
融通转型 1.7060 2.34%
富国中小 1.5430 2.19%
富国主题 2.1980 2.19%
天弘互联 0.8139 2.16%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中金瑞祥A 3.8802 259.31%
诺安成长 1.1020 27.40%
诺安和鑫 0.9374 25.51%
招商六月 1.2531 25.25%
南方信息A 1.2927 20.03%
南方科技A 1.3010 19.96%
南方信息C 1.2902 19.95%
南方科技C 1.2971 19.88%
银河创新 3.5996 19.50%
广发双擎 1.8593 18.69%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6918 268.74%
中金瑞祥A 3.8802 259.01%
农银消费H 6.2185 180.02%
广发双擎 1.8593 43.66%
国联鑫乾C 1.4812 43.54%
博时医疗A 2.2510 39.23%
广发升级 1.5886 38.95%
财通消费 1.3321 36.91%
广发新兴 1.3074 35.31%
长安鑫旺C 1.5150 34.86%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6918 278.61%
农银消费H 6.2185 209.87%
富荣价值A 1.9472 102.52%
交银成长30 1.5220 85.38%
前海鼎裕A 1.9226 80.64%
交银经济 1.8218 80.41%
前海鼎裕C 1.9458 78.63%
财通成长 1.2610 71.10%
财通价值 2.4500 68.50%
富国创新 1.5000 66.48%

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