基金名称 | 工银医疗保健股票 | 基金简称 | 工银医疗 | 基金代码 | 000831 |
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基金类型 | 股票型 | 投资类型 | 偏股型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2014-10-27 | 基金公司 | 工银瑞信 | 基金经理 | 赵蓓(休产假)、谭冬寒 |
总份额 | 12.67亿份 | 总净资产 | 42.22亿 | 基金分红 | 0次/共0元 |
风险收益特征 | 本基金是股票型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金与混合型基金,属于风险水平较高的基金。本基金主要投资于医疗保健行业股票,其风险高于全市场范围内投资的股票型基金。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | -2.08% | -12.25% | 14.74% | 9.33% | 46.35% | 3.00% |
上证综指 | -0.20% | 0.16% | 1.67% | 4.37% | 15.41% | 0.83% |
沪深300 | -1.39% | -4.02% | 3.89% | 10.33% | 27.17% | 0.99% |
上证基指 | -0.39% | -1.03% | 0.10% | 2.40% | 12.76% | -0.84% |
谭冬寒: | 博士 | 任职日期: | 2016-09-02 | 任职天数: | 4年188天 |
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任职收益: | 161.61% | 同期上证: | 14.22% | ||
简历: | 谭冬寒先生:中国国籍,清华大学北京协和医学院临床医学博士。曾在中信证券股份有限公司担任行业研究员;2013年加入工银瑞信基金管理有限公司,现任研究部高级研究员、基金经理。2016年9月2日至今,担任工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金基金经理。2018年7月30日至今,担任工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金基金经理。 |
赵蓓: | 硕士 | 任职日期: | 2014-10-24 | 任职天数: | 6年137天 |
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任职收益: | 243.50% | 同期上证: | 52.17% | ||
简历: | 赵蓓女士:硕士研究生。多年证券从业经验;曾在中再资产管理股份有限公司担任投资经理助理。2010年加入工银瑞信,现任研究部副总监、医疗保健研究团队负责人,2014年11月18日至今,担任工银医疗保健行业股票型基金基金经理;2015年4月28日至今,担任工银瑞信养老产业股票型基金基金经理;2016年2月3日至今,担任工银瑞信前沿医疗股票型基金基金经理;2018年7月30日至今,担任工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金基金经理。 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2020-12-31 | 12.67亿份 | 1.4亿份 | 3.7亿份 | -2.3亿份 | -15.35% |
2020-09-30 | 14.97亿份 | 6.34亿份 | 8.41亿份 | -2.07亿份 | -12.15% |
2020-06-30 | 17.04亿份 | 6.91亿份 | 5.69亿份 | 1.22亿份 | 7.71% |
2020-03-31 | 15.82亿份 | 2.87亿份 | 4.27亿份 | -1.4亿份 | -8.14% |
2019-12-31 | 17.22亿份 | 8,907.95万份 | 1.95亿份 | -1.06亿份 | -5.79% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 39.98亿元 | 93.28% | 2.67% |
债券 | 9万元 | 0.00% | -77.86% |
存款与备付金 | 2.46亿元 | 5.73% | -56.21% |
其他资产 | 4,246.28万元 | 0.99% | 85.41% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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长春高新 | 84.24万 | 3.7亿 | 8.77% |
迈瑞医疗 | 80万 | 3.41亿 | 8.07% |
英科医疗 | 175万 | 2.94亿 | 6.97% |
九洲药业 | 785.92万 | 2.81亿 | 6.66% |
药明康德 | 200万 | 2.69亿 | 6.38% |
恒瑞医药 | 230万 | 2.56亿 | 6.07% |
凯莱英 | 80万 | 2.39亿 | 5.67% |
智飞生物 | 150.01万 | 2.22亿 | 5.26% |
万孚生物 | 230万 | 2.05亿 | 4.86% |
健帆生物 | 285万 | 1.93亿 | 4.58% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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制造业 | 31.25亿 | 74.02% |
科学研究和技术服务业 | 6.55亿 | 15.50% |
卫生和社会工作 | 2.14亿 | 5.07% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 367.71万 | 0.09% |
农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00% |
建筑业 | 0 | 0.00% |
批发和零售业 | 1.63万 | 0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 | 2万 | 0.00% |
住宿和餐饮业 | 0 | 0.00% |
金融业 | 0 | 0.00% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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健20转债 | 900 | 9万 | 0.00% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | -- | --% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | 9万 | 0.00% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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国泰消费 | 1.9082 | 2.28% |
中欧消费A | 2.9460 | 1.76% |
中欧消费C | 2.9280 | 1.74% |
合煦消费C | 1.4708 | 1.69% |
合煦消费A | 1.4850 | 1.68% |
中欧品质C | 2.1689 | 1.55% |
中欧品质A | 2.2070 | 1.55% |
创金科技A | 1.9240 | 1.08% |
创金科技C | 1.8885 | 1.08% |
国泰金鑫 | 2.6700 | 1.06% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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工银养老2050 | 1.6149 | 1.38% |
工银养老2040 | 1.4091 | 1.06% |
工银养老2045 | 1.3441 | 1.04% |
工银养老2035 | 1.5621 | 0.93% |
工银丰收A | 1.6600 | 0.85% |
工银香港 | 2.1590 | 0.84% |
创业板ET | 1.6667 | 0.68% |
工银创联A | 1.5483 | 0.62% |
工银创联C | 1.5242 | 0.62% |
工银丰盈 | 2.1210 | 0.62% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
易原油C | 0.7049 | 4.34% |
南方原油C | 0.7325 | 4.27% |
中欧睿泓 | 1.9239 | 4.16% |
易原油C汇 | 0.1089 | 4.11% |
易原油A汇 | 0.1118 | 4.10% |
华宝油气C | 0.4148 | 3.52% |
广发石油C | 1.0605 | 3.35% |
石油C现汇 | 0.1638 | 3.08% |
油气美元 | 0.0643 | 3.04% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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华宝油气C | 0.4148 | 22.94% |
油气美元 | 0.0643 | 22.71% |
广发石油C | 1.0605 | 22.70% |
石油A现汇 | 0.1630 | 22.46% |
石油C现汇 | 0.1638 | 22.42% |
安信鑫发 | 2.0930 | 18.12% |
国泰钢铁A | 1.4012 | 18.00% |
国泰钢铁C | 1.3967 | 17.97% |
广发领先 | 1.5307 | 17.92% |
东方热点A | 1.1171 | 16.03% |