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易方达掌柜季季盈理财债券A (易基季盈A 000833) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

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--%
2019/09/12 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅

购买指南

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  • 2017-06-13
  • 债券型基金
  • 45.39亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 易方达掌柜季季盈理财债券A 基金简称 易基季盈A 基金代码 000833
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2017-06-13 基金公司 易方达 基金经理 石大怿、梁莹
总份额 1亿份 总净资产 45.39亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属于短期理财债券型证券投资基金,长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金和投资期限较长的债券型基金。

业绩表现(2019-09-12)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 --% --% --% --% --% --%
上证综指 -0.02% 4.60% 0.96% -2.36% 8.34% 21.53%
沪深300 -0.37% 3.58% 3.23% 3.23% 16.05% 31.46%
上证基指 -0.18% 3.02% 2.80% 1.88% 9.42% 15.63%

基金经理

梁莹: 硕士 任职日期: 2017-07-11 任职天数: 1年358天
任职收益: 0.00% 同期上证: -5.86%
简历: 梁莹女士:经济学硕士、金融学硕士。2010年7月至2012年7月在招商证券股份有限公司任债券销售交易部经理,2012年8月加入易方达基金管理有限公司,曾任交易员、固定收益基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达月月利理财债券型证券投资基金基金经理(自2014年9月24日起任职)、易方达双月利理财债券型证券投资基金基金经理(自2014年9月24日起任职)、易方达增金宝货币市场基金基金经理(自2015年1月20日起任职)、易方达财富快线货币市场基金基金经理(自2015年3月17日起任职)、易方达天天增利货币市场基金基金经理(自2015年3月17日起任职)、易方达龙宝货币市场基金基金经理(自2015年3月17日起任职)、易方达现金增利货币市场基金基金经理(自2015年6月19日起任职)、易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金基金经理(自2017年7月11日起任职)、易方达保证金收益货币市场基金基金经理(自2017年8月8日起任职)、易方达安悦超短债债券型证券投资基金基金经理(自2018年12月5日起任职)、易方达货币市场基金基金经理助理、易方达天天理财货币市场基金基金经理助理、易方达易理财货币市场基金基金经理助理。
石大怿: 硕士 任职日期: 2017-06-09 任职天数: 2年25天
任职收益: 0.00% 同期上证: -4.53%
简历: 石大怿先生:经济学硕士,曾任南方基金管理有限公司交易管理部交易员,易方达基金管理有限公司集中交易室债券交易员、固定收益部基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达月月利理财债券型证券投资基金基金经理(自2012年11月26日起任职)、易方达双月利理财债券型证券投资基金基金经理(自2013年1月15日起任职)、易方达天天理财货币市场基金基金经理(自2013年3月4日起任职)、易方达货币市场基金基金经理(自2013年4月22日起任职)、易方达保证金收益货币市场基金基金经理(自2013年4月22日起任职)、易方达易理财货币市场基金基金经理(自2013年10月24日起任职)、易方达财富快线货币市场基金基金经理(自2014年6月17日起任职)、易方达天天增利货币市场基金基金经理(自2014年6月25日起任职)、易方达龙宝货币市场基金基金经理(自2014年9月12日起任职)、易方达现金增利货币市场基金基金经理(自2015年2月5日起任职)、易方达天天发货币市场基金基金经理(自2017年2月16日起任职)、易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金基金经理(自2017年6月15日起任职)、易方达安瑞短债债券型证券投资基金基金经理(自2018年11月14日起任职)、易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达恒安定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理助理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 1亿份 80.24万份 3,131.83万份 -3,051.59万份 -23.31%
2019-03-31 1.31亿份 127.58万份 5,841.7万份 -5,714.12万份 -30.38%
2018-12-31 1.88亿份 210.93万份 1.18亿份 -1.16亿份 -38.22%
2018-09-30 3.04亿份 614.91万份 4.39亿份 -4.32亿份 -58.69%
2018-06-30 7.37亿份 6.2亿份 1.12亿份 5.08亿份 221.56%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 20.59亿元 41.20% -33.01%
存款与备付金 29.28亿元 58.57% 15.84%
其他资产 1,157.66万元 0.23% -99.17%
报告期:2019-06-30 资产总值:49.99亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19农业银行CD065 500万 4.97亿 10.95%
18中国银行CD071 200万 1.99亿 4.39%
18北京银行CD212 200万 1.97亿 4.35%
19招商银行CD099 200万 1.97亿 4.35%
19徽商银行CD023 200万 1.95亿 4.31%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
信达安和 1.9081 5.64%
诺安联创A 1.0652 1.68%
东方永熙A 1.1550 0.77%
东方永熙C 1.1424 0.76%
华商瑞鑫 1.1270 0.63%
博时转A 1.4470 0.56%
中海转债A 0.7860 0.51%
中海转债C 0.7870 0.51%
博时转C 1.4160 0.50%
博时债C 2.5660 0.47%

同系基金-易方达

基金名称 净值 涨跌幅
上证50B 0.9599 2.81%
证券B 1.1981 2.49%
易基非银 2.4124 2.14%
非银联接C 1.0792 2.03%
非银联接A 1.0794 2.03%
标普生汇 0.1802 1.98%
标普生物 1.2768 1.97%
易基现代 1.2200 1.75%
易基消费 2.9230 1.60%
中概互联 1.2581 1.53%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
信达安和 1.9081 5.64%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
鹏华房产 1.1200 2.85%
恒生低波 0.9906 2.64%
鹏华地产 0.1580 2.60%
富国蓝筹 1.0741 2.55%
房地产 1.0590 2.32%
国泰地产 1.0466 2.22%
添富优定 1.1358 2.14%
华夏能源 1.0340 2.07%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
诺安和鑫 0.9363 34.16%
诺安成长 1.0650 31.97%
中信智信A 1.1837 25.64%
中信智信C 1.2333 25.62%
南方信息A 1.2666 25.44%
南方信息C 1.2643 25.36%
招商六月 1.2531 25.25%
广发双擎 1.8158 23.75%
中海量化 1.0820 23.69%
海富混合 0.8140 22.95%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6916 268.70%
农银消费H 6.1686 170.10%
信达安和 1.9081 90.75%
国联鑫乾C 1.4867 44.24%
博时医疗A 2.2100 40.50%
鹏华产选 1.1760 39.30%
汇安丰泽A 2.2619 39.30%
汇安丰泽C 2.2135 39.30%
白酒分级 0.9835 38.93%
财通消费 1.3085 38.76%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6916 278.91%
农银消费H 6.1686 207.73%
富荣价值A 1.9324 94.33%
交银成长30 1.4850 82.51%
前海鼎裕A 1.9224 80.64%
前海鼎裕C 1.9457 78.64%
交银经济 1.7623 77.62%
财通成长 1.2550 74.31%
财通价值 2.4390 71.88%
光大行业 1.2140 68.50%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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