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华润元大富时中国A50指数 (华润富时A50 000835) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:2.4920

-0.0030 -0.12%
2020/08/11 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-08-11 2.4920 -0.12%
2020-08-10 2.4950 0.69%
2020-08-07 2.4780 -0.72%
2020-08-06 2.4960 -0.16%
2020-08-05 2.5000 -0.71%
2020-08-04 2.5180 0.68%
2020-08-03 2.5010 0.77%
2020-07-31 2.4820 0.61%
2020-07-30 2.4670 -0.60%

购买指南

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  • 2014-10-27
  • 偏股型基金
  • 1.76亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华润元大富时中国A50指数 基金简称 华润富时A50 基金代码 000835
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2014-10-27 基金公司 华润元大 基金经理 李武群
总份额 8,161.9万份 总净资产 1.76亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属于股票型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的投资品种。一般情况下,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2020-08-11)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.03% 0.36% 22.04% 24.10% 33.40% 19.35%
上证综指 -0.41% 3.93% 16.45% 14.51% 18.29% 9.51%
沪深300 -0.56% 3.02% 19.65% 17.40% 26.18% 14.29%
上证基指 -0.80% 2.51% 14.35% 13.83% 19.06% 12.26%

基金经理

李武群: 博士 任职日期: 2017-08-02 任职天数: 3年11天
任职收益: 59.13% 同期上证: 1.68%
简历: 李武群先生:中国国籍,中国科学院博士。2009年7月至2010年6月担任中信银行福州分行统计分析岗,2010年6月至2015年8月担任华西证券股份有限公司研究所高级研究员、股票投资部投资经理助理。2015年加入华润元大基金管理有限公司,现任华润元大中创100交易型开放式指数证券投资基金、华润元大中创100交易型开放式指数证券投资基金联接基金和华润元大富时中国A50指数型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 8,161.9万份 1,625.95万份 1,956.46万份 -330.51万份 -3.89%
2020-03-31 8,492.41万份 1,247.88万份 5,742.71万份 -4,494.83万份 -34.61%
2019-12-31 1.3亿份 3,215.15万份 4,195.39万份 -980.24万份 -7.02%
2019-09-30 1.4亿份 2,605.56万份 7,609.71万份 -5,004.15万份 -26.38%
2019-06-30 1.9亿份 2,634.6万份 8,710.65万份 -6,076.05万份 -24.26%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.62亿元 83.83% 9.97%
债券 1,602.4万元 8.30% -0.6%
存款与备付金 1,277.54万元 6.61% 37.4%
其他资产 242.97万元 1.26% 287.32%
报告期:2020-06-30 资产总值:1.93亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 25.11万 1,792.89万 10.20%
贵州茅台 1.19万 1,740.83万 9.90%
平安银行 133.71万 1,711.51万 9.73%
五粮液 4.76万 814.53万 4.63%
格力电器 11.53万 652.25万 3.71%
恒瑞医药 6.61万 609.84万 3.47%
兴业银行 37.53万 592.22万 3.37%
中信证券 22.79万 549.47万 3.12%
万科A 17.52万 457.97万 2.60%
民生银行 74.89万 424.63万 2.41%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 7,067.79万 40.19%
制造业 6,827.96万 38.83%
房地产业 733.32万 4.17%
租赁和商务服务业 325万 1.85%
农、林、牧、渔业 252.64万 1.44%
采矿业 244.57万 1.39%
建筑业 216.94万 1.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 204.32万 1.16%
交通运输、仓储和邮政业 149.01万 0.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 118.02万 0.67%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1801 16万 1,602.4万 9.11%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
银行B份 0.8420 2.56%
香港本地 0.9315 2.15%
恒生通 2.4893 2.12%
沪港通C 1.1950 2.05%
沪港通A 1.2033 2.04%
恒生联接A 1.0117 2.02%
恒生联接C 1.0019 2.02%
华宝香港C 1.1315 1.96%
香港大盘 1.1391 1.96%
香港银行 0.9009 1.88%

同系基金-华润元大

基金名称 净值 涨跌幅
华润景泰A 1.0657 0.00%
华润价值C 0.9990 0.00%
华润价值A 0.9994 0.00%
华润润鑫C 1.5666 -0.01%
华润景泰C 1.0641 -0.01%
华润润鑫A 1.0350 -0.01%
华润润泽C 1.0687 -0.02%
华润润泽A 1.0654 -0.02%
华润量化A 1.4421 -0.05%
华润量化C 1.4322 -0.05%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
富国积极 1.2165 8.23%
农银海棠 1.6572 5.51%
华安睿明A 1.3118 4.62%
华安睿明C 1.2942 4.60%
恒生现钞 0.1841 4.42%
银华同力 1.1833 4.37%
华夏成选A 1.1760 3.96%
华夏成选C 1.1751 3.95%
华宝油气C 0.2934 3.93%
广发石油C 0.7724 3.54%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
惠升和悦A 1.6288 62.85%
7-10年国开债C 1.5406 57.72%
惠升和悦C 1.5181 51.79%
农银海棠 1.6572 27.16%
大成睿景A 1.3760 26.47%
大成睿景C 1.3190 26.46%
华安睿明A 1.3118 26.03%
华安睿明C 1.2942 25.84%
招商六月 1.2531 25.25%
华夏军工 1.5440 25.22%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
生物医药 1.1245 78.76%
长城久鼎 2.2985 75.38%
易基国防 1.4300 75.03%
国投国安 1.1560 74.62%
生物分级 1.0757 73.95%
国投收益 1.3120 73.32%
长城环保 2.3695 72.58%
广发高端 2.2194 72.18%
融通医疗A 2.7620 71.66%
国投创新 1.1564 70.08%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5508 321.25%
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端 2.2194 156.96%
长城环保 2.3695 156.61%
广发创新 3.1046 152.41%
诺安和鑫 1.6597 148.53%
广发新兴 2.4789 147.00%
诺安成长 1.9020 145.74%
广发双擎A 3.2790 143.37%
泰达溢利A 1.8454 142.20%

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