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南方绝对收益混合 (南方绝对 000844) 开放型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.3297

0.0015 0.11%
2019/10/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-10-14 1.3297 0.11%
2019-10-11 1.3282 -0.07%
2019-10-10 1.3291 0.07%
2019-10-09 1.3282 0.19%
2019-10-08 1.3257 0.05%
2019-09-30 1.3251 0.04%
2019-09-27 1.3246 0.08%
2019-09-26 1.3235 -0.02%
2019-09-25 1.3237 -0.08%

购买指南

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  • 2014-11-06
  • 股债平衡型基金
  • 2.73亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 南方绝对收益混合 基金简称 南方绝对 基金代码 000844
基金类型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2014-11-06 基金公司 南方基金 基金经理 李佳亮
总份额 2.17亿份 总净资产 2.73亿 基金分红 1次/共0.03元
风险收益特征 本基金为特殊的混合型基金,通过采用多种绝对收益策略剥离市场系统性风险,因此相对股票型基金和一般的混合型基金其预期风险较小。而相对其业绩比较基准,由于绝对收益策略投资结果的不确定性,因此不能保证一定能获得超越业绩比较基准的绝对收益。

业绩表现(2019-10-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.35% 0.16% 5.34% 5.12% 9.22% 9.01%
上证综指 1.15% 0.05% 2.86% -8.04% 17.93% 20.61%
沪深300 1.06% 0.45% 3.82% -4.06% 26.10% 31.31%
上证基指 0.60% -0.17% 2.32% -2.42% 13.25% 14.65%

基金经理

李佳亮: 硕士 任职日期: 2016-12-30 任职天数: 2年186天
任职收益: 11.27% 同期上证: -2.85%
简历: 李佳亮先生:中国国籍,美国南加州大学金融工程硕士,注册金融分析师(CFA),具有基金从业资格。2012年8月加入南方基金管理有限公司,任数量化投资部研究员;2015年5月至2016年8月,任量化投资经理助理;2016年8月至今,任南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金基金经理;2016年11月至今,任南方中证500量化增强股票型发起式证券投资基金基金经理;2016年12月至今,任南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理;2017年4月13日起任南方荣优鑫年享定期开放混合型证券投资基金基金经理;2017年11月至今,任大数据100、大数据300、南方量化成长基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 2.17亿份 46.66万份 2,318.52万份 -2,271.86万份 -9.49%
2019-03-31 2.39亿份 65.8万份 7,396.72万份 -7,330.91万份 -23.44%
2018-12-31 3.13亿份 15.94万份 4,633.81万份 -4,617.87万份 -12.87%
2018-09-30 3.59亿份 30.13万份 3,084.74万份 -3,054.61万份 -7.84%
2018-06-30 3.89亿份 69.29万份 4,051.42万份 -3,982.12万份 -9.28%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.07亿元 38.99% -17.26%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 7,761.06万元 28.37% 4.25%
其他资产 8,928.08万元 32.64% -11.18%
报告期:2019-06-30 资产总值:2.74亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 8.78万 778万 2.85%
南京银行 49.52万 409.04万 1.50%
贵州茅台 3,700 364.08万 1.33%
恒瑞医药 5.28万 348.74万 1.28%
招商银行 9.55万 343.61万 1.26%
光大证券 27.92万 318.85万 1.17%
上海银行 24.76万 293.38万 1.07%
伊利股份 7.64万 255.25万 0.93%
三一重工 17.7万 231.52万 0.85%
山西汾酒 3.28万 226.58万 0.83%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4,723.62万 17.29%
金融业 4,126.31万 15.11%
房地产业 783.9万 2.87%
租赁和商务服务业 383.35万 1.40%
采矿业 203.85万 0.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 156.94万 0.57%
交通运输、仓储和邮政业 146.71万 0.54%
农、林、牧、渔业 85.35万 0.31%
批发和零售业 54.78万 0.20%
文化、体育和娱乐业 2.31万 0.01%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
宁行转债 3,154 31.54万 0.12%
太阳转债 1,431 14.31万 0.05%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-

基金名称 净值 涨跌幅
广发套利 1.2890 0.70%
华泰对冲 1.1461 0.49%
中金收益 1.0460 0.38%
嘉实套利 1.1190 0.27%
嘉实绝对 1.2040 0.25%
工银收益B 1.0720 0.19%
工银收益A 1.1290 0.18%
华泰收益 1.1556 0.17%
南方安享 1.0011 0.13%
南方绝对 1.3297 0.11%

同系基金-南方基金

基金名称 净值 涨跌幅
高铁B级 0.4261 3.12%
互联B级 1.3186 2.84%
500信息 0.9197 2.76%
500信息联接C 1.0210 2.61%
500信息联接A 1.0291 2.61%
南方信息A 1.2847 2.60%
南方信息C 1.2816 2.59%
南方金砖 1.1410 2.52%
南方原油 1.0742 2.09%
南方原油C 1.0702 2.09%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
诺安成长 1.0610 3.51%
诺安和鑫 0.8918 3.17%
广发双擎 1.8277 3.08%
广发升级 1.5669 3.00%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
国联半导A 1.2507 2.88%
银华战略 1.3610 2.87%
国联半导C 1.2472 2.87%
华安德国30 1.1520 2.77%
景顺红利C 1.0106 2.73%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中金瑞祥A 3.8969 247.88%
泰达溢利A 2.3962 128.67%
招商六月 1.2531 25.25%
中欧医疗C 1.7200 11.11%
中欧医疗A 1.7210 11.10%
中欧医疗A 1.2342 10.64%
中欧医疗C 1.2270 10.60%
农银保健 1.5609 10.02%
海富中小 0.9510 9.94%
创金医疗A 1.5610 9.93%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8969 260.99%
农银消费H 6.3422 179.22%
泰达溢利A 2.3962 139.40%
国联鑫乾C 1.4922 44.50%
广发保健 1.6676 38.45%
广发双擎 1.8277 37.90%
博时医疗A 2.3020 37.27%
广发升级 1.5669 34.86%
中银医疗 1.5036 34.29%
财通消费 1.3265 33.84%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7015 278.10%
农银消费H 6.3422 235.00%
泰达溢利A 2.3962 142.56%
富荣价值A 1.8800 113.08%
交银成长30 1.4800 94.23%
交银经济 1.7639 89.52%
华安媒体 1.7380 86.28%
财通成长 1.2500 83.28%
财通价值 2.4490 82.76%
前海鼎裕A 1.9250 82.29%

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