日期 | 每万份收益 | 7日年化 |
---|---|---|
2021-03-04 | 0.4585 | 2.17% |
2021-03-03 | 0.5430 | 2.27% |
2021-03-02 | 0.5858 | 2.34% |
2021-03-01 | 0.5960 | 2.38% |
2021-02-28 | 1.2712 | 2.42% |
2021-02-26 | 0.6537 | 2.45% |
2021-02-25 | 0.6627 | 2.45% |
2021-02-24 | 0.6661 | 2.45% |
2021-02-23 | 0.6685 | 2.46% |
2021-02-22 | 0.6636 | 2.46% |
2021-02-21 | 1.3237 | 2.46% |
2021-02-19 | 0.6610 | 2.48% |
2021-02-18 | 0.6631 | 2.48% |
2021-02-17 | 4.7156 | 2.49% |
2021-02-10 | 0.6757 | 2.57% |
基金名称 | 中融货币C | 基金简称 | 中融货币C | 基金代码 | 000846 |
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基金类型 | 货币型 | 投资类型 | 货币型基金 | 投资风格 | 收益型 |
成立日期 | 2014-10-13 | 基金公司 | 中融基金 | 基金经理 | 李倩 |
总份额 | 78.14亿份 | 总净资产 | 87.65亿 | 基金分红 | 0次/共0元 |
风险收益特征 | 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|
本基金 | 0.04% | 0.18% | 0.64% | 1.24% | 2.22% | 0.42% |
上证综指 | -0.16% | 0.20% | 1.71% | 4.41% | 15.45% | 0.88% |
沪深300 | -1.05% | -3.70% | 4.24% | 10.70% | 27.60% | 1.33% |
上证基指 | -0.34% | -0.99% | 0.15% | 2.45% | 12.81% | -0.79% |
李倩: | 学士 | 任职日期: | 2014-10-10 | 任职天数: | 6年148天 |
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任职收益: | 21.03% | 同期上证: | 47.54% | ||
简历: | 李倩女士:中国国籍,对外经济贸易大学金融学学士。具备基金从业资格。2007年7月至2014年7月曾任银华基金管理有限公司交易管理部交易员,固定收益部基金经理助理。2014年7月加入中融基金管理有限公司,任固收投资部基金经理。现任中融季季红定期开放债券型证券投资基金(2018年3月起至今)、中融货币市场基金(2014年10月至今)、中融日日盈交易型货币市场基金(2015年11月至2017年6月)(2018年6月起至今)、中融融安二号保本混合型证券投资基金(2015年10月至今)、中融融丰纯债债券型证券投资基金(2016年8月至今)、中融恒泰纯债债券型证券投资基金(2016年12月至今)、中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金(2017年2月至今)、中融盈泽债券型证券投资基金(2017年7月至今)、中融盈润债券型证券投资基金(2017年7月至2017年10月)、中融睿丰一年定期开放债券型证券投 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2020-12-31 | 78.14亿份 | 120.23亿份 | 131.31亿份 | -11.08亿份 | -12.42% |
2020-09-30 | 89.21亿份 | 125.57亿份 | 122.18亿份 | 3.39亿份 | 3.95% |
2020-06-30 | 85.83亿份 | 123.03亿份 | 155.07亿份 | -32.04亿份 | -27.19% |
2020-03-31 | 117.87亿份 | 164.31亿份 | 115.92亿份 | 48.39亿份 | 69.65% |
2019-12-31 | 69.48亿份 | 135亿份 | 149.97亿份 | -14.96亿份 | -17.72% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
---|---|---|---|
股票 | 0元 | 0.00% | -- |
债券 | 29.75亿元 | 31.89% | -20.19% |
存款与备付金 | 33.54亿元 | 35.95% | -20.19% |
其他资产 | 30亿元 | 32.16% | 28.95% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|---|
暂无记录 |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|
暂无记录 |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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16国开06 | 200万 | 2亿 | 2.28% |
20农发01 | 160万 | 1.6亿 | 1.83% |
20天津滨海农村商行CD | 100万 | 9,986.47万 | 1.14% |
20民生银行CD358 | 100万 | 9,962.61万 | 1.14% |
20重庆农村商行CD262 | 100万 | 9,957.78万 | 1.14% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|
国家债券 | 4,989.26万 | 0.57% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 万份收益 | 7日年化 |
---|---|---|
银华活钱D | 1.33 | 4.82% |
银华活钱A | 1.18 | 4.09% |
银华活钱E | 2.16 | 3.48% |
长城收益B | 0.98 | 3.39% |
上投添盈B | 0.90 | 3.30% |
富安货币B | 0.61 | 3.28% |
创金货币A | 1.52 | 3.24% |
民生腾元B | 0.71 | 3.16% |
长城收益A | 0.92 | 3.14% |
银华活钱C | 2.35 | 3.14% |
基金名称 | 万份收益 | 7日年化 |
---|---|---|
中融增利C | 0.68 | 2.66% |
中融增利A | 0.61 | 2.41% |
中融货币C | 0.46 | 2.17% |
中融日盈B | 0.57 | 2.16% |
中融日盈A | 0.50 | 1.92% |
中融货币A | 0.39 | 1.92% |
中融货币E | 0.39 | 1.92% |
中融恒信C | -- | --% |
中融经济C | -- | --% |
中融融裕C | -- | --% |
基金名称 | 万份收益 | 7日年化 |
---|---|---|
银华活钱D | 1.33 | 4.82% |
银华活钱A | 1.18 | 4.09% |
银华活钱E | 2.16 | 3.48% |
长城收益B | 0.98 | 3.39% |
上投添盈B | 0.90 | 3.30% |
富安货币B | 0.61 | 3.28% |
创金货币A | 1.52 | 3.24% |
民生腾元B | 0.71 | 3.16% |
长城收益A | 0.92 | 3.14% |
银华活钱C | 2.35 | 3.14% |
基金名称 | 万份收益 | 月收益率 |
---|---|---|
银华活钱E | 2.16 | 0.41% |
银华活钱D | 1.33 | 0.35% |
银华活钱A | 1.18 | 0.32% |
上投添盈B | 0.90 | 0.29% |
银华活钱C | 2.35 | 0.29% |
银华活钱B | 0.00 | 0.26% |
长城收益B | 0.98 | 0.25% |
长城收益A | 0.92 | 0.23% |
创金货币A | 1.52 | 0.23% |
民生腾元B | 0.71 | 0.23% |