rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

中融货币A (中融货币A 000847) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.5331

七日年化收益率:2.20%

2021/02/26 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2021-03-01 0.5331 2.14%
2021-02-28 1.1397 2.17%
2021-02-26 0.5871 2.20%
2021-02-25 0.5983 2.20%
2021-02-24 0.6004 2.20%
2021-02-23 0.5958 2.21%
2021-02-22 0.5969 2.21%
2021-02-21 1.1922 2.22%
2021-02-19 0.5942 2.23%
2021-02-18 0.5960 2.24%
2021-02-17 4.2553 2.24%
2021-02-10 0.6089 2.32%
2021-02-09 0.6126 2.34%
2021-02-08 0.6135 2.35%
2021-02-07 1.2815 2.38%
基金名称 中融货币A 基金简称 中融货币A 基金代码 000847
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2014-10-13 基金公司 中融基金 基金经理 李倩
总份额 1.82亿份 总净资产 87.65亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

业绩表现(2021-03-01)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.19% 0.60% 1.13% 1.98% 0.35%
上证综指 1.21% 1.58% 3.10% 5.84% 17.03% 2.26%
沪深300 1.54% -1.18% 6.97% 13.60% 30.94% 3.98%
上证基指 0.94% 0.29% 1.44% 3.77% 14.26% 0.49%

基金经理

李倩: 学士 任职日期: 2014-10-10 任职天数: 6年144天
任职收益: 19.47% 同期上证: 49.56%
简历: 李倩女士:中国国籍,对外经济贸易大学金融学学士。具备基金从业资格。2007年7月至2014年7月曾任银华基金管理有限公司交易管理部交易员,固定收益部基金经理助理。2014年7月加入中融基金管理有限公司,任固收投资部基金经理。现任中融季季红定期开放债券型证券投资基金(2018年3月起至今)、中融货币市场基金(2014年10月至今)、中融日日盈交易型货币市场基金(2015年11月至2017年6月)(2018年6月起至今)、中融融安二号保本混合型证券投资基金(2015年10月至今)、中融融丰纯债债券型证券投资基金(2016年8月至今)、中融恒泰纯债债券型证券投资基金(2016年12月至今)、中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金(2017年2月至今)、中融盈泽债券型证券投资基金(2017年7月至今)、中融盈润债券型证券投资基金(2017年7月至2017年10月)、中融睿丰一年定期开放债券型证券投

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 1.82亿份 2.83亿份 2.11亿份 7,168.89万份 64.73%
2020-09-30 1.11亿份 2.66亿份 3.09亿份 -4,216.87万份 -27.58%
2020-06-30 1.53亿份 1.73亿份 1.18亿份 5,484.79万份 55.93%
2020-03-31 9,806.98万份 9,418.73万份 7,924.33万份 1,494.39万份 17.98%
2019-12-31 8,312.59万份 1.9亿份 2.15亿份 -2,457.05万份 -22.81%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 29.75亿元 31.89% -20.19%
存款与备付金 33.54亿元 35.95% -20.19%
其他资产 30亿元 32.16% 28.95%
报告期:2020-12-31 资产总值:93.29亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
16国开06 200万 2亿 2.28%
20农发01 160万 1.6亿 1.83%
20天津滨海农村商行CD 100万 9,986.47万 1.14%
20民生银行CD358 100万 9,962.61万 1.14%
20重庆农村商行CD262 100万 9,957.78万 1.14%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 4,989.26万 0.57%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
民生腾元B 1.37 3.48%
银华活钱E 2.16 3.48%
长信金通B 0.61 3.42%
国金众赢 1.43 3.40%
上投添盈B 0.90 3.30%
长信金通A 0.58 3.28%
东吴增鑫B 0.62 3.26%
长城收益B 0.92 3.24%

同系基金-中融基金

基金名称 万份收益 7日年化
中融增利C 0.72 2.73%
中融增利A 0.66 2.48%
中融货币C 0.60 2.38%
中融日盈B 0.59 2.21%
中融货币E 0.53 2.14%
中融货币A 0.53 2.14%
中融日盈A 0.54 1.97%
中融恒信C -- --%
中融经济C -- --%
中融融裕C -- --%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
民生腾元B 1.37 3.48%
银华活钱E 2.16 3.48%
长信金通B 0.61 3.42%
国金众赢 1.43 3.40%
上投添盈B 0.90 3.30%
长信金通A 0.58 3.28%
东吴增鑫B 0.62 3.26%
长城收益B 0.92 3.24%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
长城收益B 0.92 0.26%
银华活钱B 0.00 0.26%
江信增利B 0.84 0.25%
交银天利E 0.77 0.25%
先锋添利B 0.65 0.25%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.92 1.54%
江信增利B 0.84 1.51%
长城收益A 0.85 1.41%
大成添益B 0.70 1.41%
创金货币A 0.89 1.41%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.92 2.93%
长城收益A 0.85 2.69%
江信增利B 0.84 2.60%
鹏华安盈 0.76 2.59%
兴全货币B 0.72 2.56%
红土优淳B 0.66 2.56%
博时合惠B 0.79 2.55%
交银天利E 0.77 2.55%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014