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中融货币A (中融货币A 000847) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.6174

七日年化收益率:2.29%

2019/11/20 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2019-11-21 0.6174 2.30%
2019-11-20 0.7267 2.29%
2019-11-19 0.6183 2.22%
2019-11-18 0.6128 2.21%
2019-11-17 1.1917 2.20%
2019-11-15 0.6002 2.20%
2019-11-14 0.5995 2.20%
2019-11-13 0.5964 2.22%
2019-11-12 0.5980 2.23%
2019-11-11 0.5929 2.25%
2019-11-10 1.1846 2.26%
2019-11-08 0.5966 2.28%
2019-11-07 0.6338 2.29%
2019-11-06 0.6318 2.26%
2019-11-05 0.6203 2.44%
基金名称 中融货币A 基金简称 中融货币A 基金代码 000847
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2014-10-13 基金公司 中融基金 基金经理 李倩、朱柏蓉
总份额 1.08亿份 总净资产 89.75亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

业绩表现(2019-11-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.19% 0.60% 1.23% 2.55% 2.21%
上证综指 0.43% -1.74% 0.21% 1.78% 12.57% 16.43%
沪深300 0.32% -0.18% 1.80% 8.23% 23.74% 29.19%
上证基指 0.36% -0.50% 0.42% 4.62% 10.63% 12.70%

基金经理

朱柏蓉: 硕士 任职日期: 2019-01-30 任职天数: 295天
任职收益: 1.97% 同期上证: 12.74%
简历: 朱柏蓉女士:中国国籍,毕业于清华大学金融学专业,硕士研究生学历,具有基金从业资格,证券从业年限多年。2013年7月至2014年10月曾任职于中信建投基金管理有限公司交易员。2014年11月至2017年5月曾任职于泰康资产管理有限公司固定收益交易高级经理。2017年6月加入中融基金管理有限公司,任固收投资部基金经理。现任中融货币市场基金(2019年1月起至今)、中融日日盈交易型货币市场基金(2019年1月起至今)、中融融裕双利债券型证券投资基金(2019年1月起至今)、中融融信双盈债券型证券投资基金(2019年1月起至今)、中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金(2019年1月起至今)、中融上海清算所银行间3-5年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2019年1月起至今)、中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2019年1月起至今)、中融
李倩: 学士 任职日期: 2014-10-10 任职天数: 5年43天
任职收益: 16.85% 同期上证: 22.28%
简历: 李倩女士:中国国籍,对外经济贸易大学金融学学士。具备基金从业资格。2007年7月至2014年7月曾任银华基金管理有限公司交易管理部交易员,固定收益部基金经理助理。2014年7月加入中融基金管理有限公司,任固收投资部基金经理。现任中融季季红定期开放债券型证券投资基金(2018年3月起至今)、中融货币市场基金(2014年10月至今)、中融日日盈交易型货币市场基金(2015年11月至2017年6月)(2018年6月起至今)、中融融安二号保本混合型证券投资基金(2015年10月至今)、中融融丰纯债债券型证券投资基金(2016年8月至今)、中融恒泰纯债债券型证券投资基金(2016年12月至今)、中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金(2017年2月至今)、中融盈泽债券型证券投资基金(2017年7月至今)、中融盈润债券型证券投资基金(2017年7月至2017年10月)、中融睿丰一年定期开放债券型证券投

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 1.08亿份 2.49亿份 2.88亿份 -3,827.09万份 -26.22%
2019-06-30 1.46亿份 1.61亿份 1.38亿份 2,337.12万份 19.06%
2019-03-31 1.23亿份 1.07亿份 1.2亿份 -1,278.02万份 -9.44%
2018-12-31 1.35亿份 2.22亿份 3.56亿份 -1.34亿份 -49.70%
2018-09-30 2.69亿份 2.68亿份 1.34亿份 1.33亿份 98.13%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 31.92亿元 33.56% -13.79%
存款与备付金 43.2亿元 45.43% -12.25%
其他资产 19.98亿元 21.01% 232.85%
报告期:2019-09-30 资产总值:95.1亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18附息国债26 200万 2亿 2.23%
19上海银行CD248 200万 1.99亿 2.22%
19贴现国债38 200万 1.99亿 2.22%
19兴业银行CD406 200万 1.99亿 2.22%
19方正证券CP001 150万 1.5亿 1.67%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 4.19亿 4.67%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
泓德添利B 0.62 4.11%
银华活钱A 1.18 4.09%
江信增利B 0.65 3.98%
兴业安润B 0.76 3.92%
泓德添利A 0.56 3.87%
江信增利A 0.59 3.73%
兴业安润A 0.70 3.68%
银华活钱E 2.16 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%

同系基金-中融基金

基金名称 万份收益 7日年化
中融日盈B 1.70 3.16%
中融日盈A 1.63 2.92%
中融增利C 0.72 2.70%
中融货币C 0.68 2.55%
中融增利A 0.66 2.46%
中融货币A 0.62 2.30%
中融货币E 0.61 2.30%
中融恒信A -- --%
中融恒信C -- --%
中融经济C -- --%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
泓德添利B 0.62 4.11%
银华活钱A 1.18 4.09%
江信增利B 0.65 3.98%
兴业安润B 0.76 3.92%
泓德添利A 0.56 3.87%
江信增利A 0.59 3.73%
兴业安润A 0.70 3.68%
银华活钱E 2.16 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
长城收益B 0.85 0.28%
银华活钱B 0.00 0.26%
兴业安润B 0.76 0.26%
长城收益A 0.79 0.26%
招商招益A 0.79 0.25%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.85 1.57%
创金货币A 0.76 1.49%
国投多宝I 0.79 1.48%
国投多宝A 0.79 1.48%
易基现金B 0.75 1.46%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
泰达货币B 0.79 3.26%
长城收益B 0.85 3.25%
建信嘉薪B 0.87 3.24%
万家日薪R 0.23 3.20%
易基现金B 0.75 3.14%
易基现金C 0.74 3.13%
鹏华安盈 0.82 3.12%
红土优淳B 1.06 3.09%
国金众赢 0.73 3.08%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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