rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 创业板 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

中融货币A (中融货币A 000847) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.6872

七日年化收益率:2.48%

2019/09/19 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2019-09-19 0.6872 2.48%
2019-09-18 0.6161 2.44%
2019-09-17 0.8715 2.43%
2019-09-16 0.7021 2.29%
2019-09-15 1.8252 2.23%
2019-09-12 0.6041 2.20%
2019-09-11 0.6043 2.20%
2019-09-10 0.5997 2.20%
2019-09-09 0.5998 2.21%
2019-09-08 1.1691 2.31%
2019-09-06 0.5985 2.32%
2019-09-05 0.6052 2.31%
2019-09-04 0.6006 2.36%
2019-09-03 0.6128 2.36%
2019-09-02 0.7836 2.35%
基金名称 中融货币A 基金简称 中融货币A 基金代码 000847
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2014-10-13 基金公司 中融基金 基金经理 李倩、朱柏蓉
总份额 1.46亿份 总净资产 92.22亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

业绩表现(2019-09-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.05% 0.20% 0.62% 1.24% 2.59% 1.80%
上证综指 -1.05% 3.52% -0.09% -3.38% 7.21% 20.26%
沪深300 -1.21% 2.71% 2.36% 2.36% 15.07% 30.35%
上证基指 -0.93% 2.25% 2.03% 1.12% 8.60% 14.76%

基金经理

朱柏蓉: 硕士 任职日期: 2019-01-30 任职天数: 152天
任职收益: 1.06% 同期上证: 18.22%
简历: 朱柏蓉女士:中国国籍,毕业于清华大学金融学专业,硕士研究生学历,具有基金从业资格,证券从业年限多年。2013年7月至2014年10月曾任职于中信建投基金管理有限公司交易员。2014年11月至2017年5月曾任职于泰康资产管理有限公司固定收益交易高级经理。2017年6月加入中融基金管理有限公司,任固收投资部基金经理。现任中融货币市场基金(2019年1月起至今)、中融日日盈交易型货币市场基金(2019年1月起至今)、中融融裕双利债券型证券投资基金(2019年1月起至今)、中融融信双盈债券型证券投资基金(2019年1月起至今)、中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金(2019年1月起至今)、中融上海清算所银行间3-5年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2019年1月起至今)、中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2019年1月起至今)、中融上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2019年1月起至今)、中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金(2019年4月起至今)、中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金(2019年4月起至今)的基金经理。
李倩: 学士 任职日期: 2014-10-10 任职天数: 4年268天
任职收益: 15.95% 同期上证: 26.98%
简历: 李倩女士:中国国籍,对外经济贸易大学金融学学士。具备基金从业资格。2007年7月至2014年7月曾任银华基金管理有限公司交易管理部交易员,固定收益部基金经理助理。2014年7月加入中融基金管理有限公司,任固收投资部基金经理。现任中融季季红定期开放债券型证券投资基金(2018年3月起至今)、中融货币市场基金(2014年10月至今)、中融日日盈交易型货币市场基金(2015年11月至2017年6月)(2018年6月起至今)、中融融安二号保本混合型证券投资基金(2015年10月至今)、中融融丰纯债债券型证券投资基金(2016年8月至今)、中融恒泰纯债债券型证券投资基金(2016年12月至今)、中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金(2017年2月至今)、中融盈泽债券型证券投资基金(2017年7月至今)、中融盈润债券型证券投资基金(2017年7月至2017年10月)、中融睿丰一年定期开放债券型证券投资基金(2017年7月至2018年6月)、中融恒信纯债债券型证券投资基金(2017年8月至今)、中融现金增利货币市场基金(2017年8月至今)、中融睿祥一年定期开放债券型证券投资基金(2017年8月至今)、中融聚商3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年3月至今)、中融鑫起点灵活配置混合型证券投资基金(原中融新动力灵活配置混合型证券投资基金)(2018年9月至今)、中融聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年9月至今)的基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 1.46亿份 1.61亿份 1.38亿份 2,337.12万份 19.06%
2019-03-31 1.23亿份 1.07亿份 1.2亿份 -1,278.02万份 -9.44%
2018-12-31 1.35亿份 2.22亿份 3.56亿份 -1.34亿份 -49.70%
2018-09-30 2.69亿份 2.68亿份 1.34亿份 1.33亿份 98.13%
2018-06-30 1.36亿份 3.64亿份 3.79亿份 -1,542.59万份 -10.20%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 37.02亿元 40.13% -34.65%
存款与备付金 49.23亿元 53.36% -36.09%
其他资产 6亿元 6.51% -79.22%
报告期:2019-06-30 资产总值:92.26亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18哈尔滨银行CD160 300万 2.98亿 3.23%
16农发20 250万 2.5亿 2.71%
12农发12 200万 2亿 2.17%
19京汽股SCP001 150万 1.5亿 1.63%
14国开24 140万 1.41亿 1.53%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1.9亿 2.06%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
中银现金 0.81 3.46%
新沃通宝B 0.65 3.46%
德邦货币B 1.87 3.40%
泰达货币B 1.48 3.33%
上投添盈B 0.90 3.30%
泰达活期B 0.74 3.30%
泰达京元B 0.96 3.27%

同系基金-中融基金

基金名称 万份收益 7日年化
中融增利C 1.10 3.19%
中融增利A 1.03 2.94%
中融日盈B 0.70 2.73%
中融货币C 0.76 2.73%
中融日盈A 0.63 2.49%
中融货币A 0.69 2.48%
中融货币E 0.69 2.48%
中融恒信A -- --%
中融恒信C -- --%
中融经济C -- --%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
中银现金 0.81 3.46%
新沃通宝B 0.65 3.46%
德邦货币B 1.87 3.40%
泰达货币B 1.48 3.33%
上投添盈B 0.90 3.30%
泰达活期B 0.74 3.30%
泰达京元B 0.96 3.27%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
华夏收益B 0.63 0.27%
德邦如意 1.17 0.26%
银华活钱B 0.00 0.26%
北信投宝B 0.56 0.26%
长城收益B 0.81 0.26%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
泰达货币B 1.48 1.60%
建信嘉薪B 0.75 1.57%
长城收益B 0.81 1.54%
北信投宝B 0.56 1.53%
创金货币A 0.78 1.50%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
建信嘉薪B 0.75 3.35%
长城收益B 0.81 3.31%
泰达货币B 1.48 3.27%
易基现金B 0.76 3.26%
易基现金C 0.75 3.25%
工银薪金B 0.72 3.24%
鹏华安盈 0.74 3.23%
万家日薪R 0.23 3.20%
博时合惠B 0.56 3.19%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014