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上投摩根天添盈货币B (上投添盈B 000856) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.9009

七日年化收益率:3.30%

2018/06/21 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2018-06-21 0.9009 3.30%
2018-06-20 0.9138 3.25%
2018-06-19 0.8632 3.23%
2018-06-18 2.6848 3.22%
2018-06-15 0.8632 3.19%
2018-06-14 0.8137 3.19%
2018-06-13 0.8772 3.22%
2018-06-12 0.8436 3.27%
2018-06-11 0.8558 3.35%
2018-06-10 1.7701 3.44%
2018-06-08 0.8637 3.65%
2018-06-07 0.8696 3.71%
2018-06-06 0.9715 3.81%
2018-06-05 0.9861 3.83%
2018-06-04 1.0243 3.83%
基金名称 上投摩根天添盈货币B 基金简称 上投添盈B 基金代码 000856
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2014-11-17 基金公司 上投摩根 基金经理 鞠婷
总份额 --份 总净资产 87.37亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

业绩表现(2018-06-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.06% 0.29% 0.95% 1.96% 3.95% 1.83%
上证综指 1.77% -3.43% -2.03% 5.27% 5.80% 13.23%
沪深300 2.12% -2.56% 1.69% 11.14% 14.89% 23.25%
上证基指 1.15% -1.68% 1.40% 5.29% 6.90% 10.16%

基金经理

鞠婷: 硕士 任职日期: 2016-05-27 任职天数: 3年38天
任职收益: 6.94% 同期上证: 6.88%
简历: 鞠婷女士:硕士,1997年7月至2001年5月在中国建设银行第一支行担任助理经济师,2006年3月至2014年10月在瑞穗银行总行担任总经理助理,自2014年10月起加入上投摩根基金管理有限公司,担任我公司货币市场投资部基金经理助理一职,自2015年7月起担任上投摩根现金管理货币市场基金基金经理,自2016年5月起同时担任上投摩根天添盈货币市场基金和上投摩根天添宝货币市场基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-09-30 -- 3.11万份 3.11万份 -- --%
2018-06-30 -- 143.68万份 2.04亿份 -2.02亿份 --%
2018-03-31 2.02亿份 202.13万份 734.7份 202.06万份 1.01%
2017-12-31 2亿份 2.02亿份 2.07亿份 -538.88万份 -2.62%
2017-09-30 2.06亿份 195.57万份 1.49万份 194.08万份 0.95%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 53.43亿元 61.03% 35.78%
存款与备付金 29.99亿元 34.26% -11.55%
其他资产 4.12亿元 4.71% -45.32%
报告期:2019-06-30 资产总值:87.55亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19华夏银行CD026 240万 2.38亿 2.72%
18中国银行CD069 200万 2亿 2.28%
18江苏银行CD151 200万 1.99亿 2.28%
19重庆农村商行CD013 200万 1.99亿 2.28%
19宁波银行CD074 150万 1.5亿 1.71%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1.09亿 1.25%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
北信投宝B 2.95 4.05%
北信投宝A 2.88 3.79%
银华活钱E 2.16 3.48%
北信添利B 2.02 3.46%
前海聚财B 1.23 3.37%
富荣货币B 1.11 3.30%
上投添盈B 0.90 3.30%
长城收益B 0.77 3.30%

同系基金-上投摩根

基金名称 万份收益 7日年化
上投添盈B 0.90 3.30%
上投添盈E 0.64 2.39%
上投货B 0.66 2.27%
上投添盈A 0.60 2.24%
上投货A 0.60 2.03%
上投添宝B 0.56 1.97%
上投添宝A 0.50 1.72%
上投品质 -- --%
上投转型 -- --%
上投稳进 -- --%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
北信投宝B 2.95 4.05%
北信投宝A 2.88 3.79%
银华活钱E 2.16 3.48%
北信添利B 2.02 3.46%
前海聚财B 1.23 3.37%
富荣货币B 1.11 3.30%
上投添盈B 0.90 3.30%
长城收益B 0.77 3.30%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
北信投宝B 2.95 0.28%
前海尊享B -- 0.28%
北信投宝A 2.88 0.26%
前海汇盈B 0.68 0.26%
北信添利B 2.02 0.26%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
建信嘉薪B 0.74 1.60%
泰达货币B 0.77 1.56%
长城收益B 0.77 1.53%
鹏华安盈 0.74 1.52%
易基现金B 0.78 1.51%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
建信嘉薪B 0.74 3.48%
长城收益B 0.77 3.39%
工银薪金B 1.12 3.36%
易基现金B 0.78 3.35%
易基现金C 0.77 3.34%
鹏华安盈 0.74 3.32%
博时合惠B 0.78 3.27%
南方天天B 0.74 3.26%
泰达货币B 0.77 3.26%

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