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融通通瑞债券C (融通通瑞C 000859) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.1030

-0.0070 -0.63%
2020/11/25 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-11-25 1.1030 -0.63%
2020-11-24 1.1100 0.00%
2020-11-23 1.1100 0.27%
2020-11-20 1.1070 0.45%
2020-11-19 1.1020 0.00%
2020-11-18 1.1020 -0.27%
2020-11-17 1.1050 -0.36%
2020-11-16 1.1090 0.18%
2020-11-13 1.1070 -0.27%

购买指南

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  • 2014-11-14
  • 债券型基金
  • 1,587.25万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 融通通瑞债券C 基金简称 融通通瑞C 基金代码 000859
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2014-11-14 基金公司 融通基金 基金经理 朱浩然、何天翔
总份额 42.41万份 总净资产 1,587.25万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2020-11-25)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.09% 0.55% -0.36% 5.25% 9.53% 6.98%
上证综指 -0.24% 4.50% -1.00% 18.14% 17.33% 10.48%
沪深300 -0.48% 4.78% 1.56% 27.22% 28.49% 20.09%
上证基指 -0.33% 2.89% -0.70% 17.18% 18.16% 13.02%

基金经理

朱浩然: 硕士 任职日期: 2018-03-24 任职天数: 2年249天
任职收益: 4.85% 同期上证: 7.53%
简历: 朱浩然先生:具有基金从业资格。多年证券投资从业经历。中央财经大学经济学硕士、经济学学士。曾任华夏基金管理有限公司机构债券投资部信用研究员、交易管理部交易员、机构债券投资部基金研究员,上海毕朴斯投资管理合伙企业投资经理。2017年2月加入融通基金管理有限公司,历任固定收益部专户投资经理、融通通颐定期开放债券型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年9月28日)、融通通和债券型证券投资基金基金经理(2017年9月9日至2018年11月20日)、融通通润债券型证券投资基金基金经理(2017年9月9日至2018年11月20日),现任融通通源短融债券型证券投资基金基金经理(2017年9月8日起至今)、融通月月添利定期开放债券型证券投资基金基金经理(2017年9月8日起至今)、融通通福债券型证券投资基金(LOF)基金经理(2017年9月8日起至今)、融通通祺债券型证券投资基金基金经理(20
何天翔: 硕士 任职日期: 2017-01-24 任职天数: 3年308天
任职收益: 9.32% 同期上证: 7.23%
简历: 何天翔先生:中国国籍,厦门大学经济学硕士、安徽大学理学学士。多年证券从业经历。2008年7月至2010年3月就职于华泰联合证券有限责任公司任金融工程分析师。2010年3月加入融通基金管理有限公司,历任金融工程研究员、专户投资经理、融通中证大农业指数证券投资基金(LOF)基金经理(2016年7月29日至2018年1月5日)、融通国企改革新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年9月23日至2018年8月4日),现任指数与量化投资部副总监、融通深证100指数证券投资基金基金经理(2014年10月25日起至今)、融通中证军工指数分级证券投资基金基金经理(2015年7月1日起至今)、融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金经理(2015年7月17日起至今)、融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年8月17日起至今)、融通通瑞债券型证券投资基金基金经理(2017年1月2

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 42.41万份 26.28万份 30.23万份 -3.95万份 -8.53%
2020-06-30 46.37万份 5.55万份 6.82万份 -1.27万份 -2.68%
2020-03-31 47.64万份 25.94万份 35.92万份 -9.97万份 -17.31%
2019-12-31 57.61万份 11.96万份 5.75万份 6.21万份 12.08%
2019-09-30 51.41万份 5.71万份 17.06万份 -11.35万份 -18.09%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 222.15万元 13.80% 11.77%
债券 1,314.43万元 81.64% -7.89%
存款与备付金 55.84万元 3.47% 130.64%
其他资产 17.55万元 1.09% -92.9%
报告期:2020-09-30 资产总值:1,609.97万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
立讯精密 2,103 12.01万 0.76%
三一重工 4,400 10.95万 0.69%
长春高新 200 7.39万 0.47%
恒瑞医药 796 7.15万 0.45%
中国中免 300 6.69万 0.42%
恒立液压 888 6.34万 0.40%
歌尔股份 1,400 5.66万 0.36%
万达信息 2,300 5.49万 0.35%
潍柴动力 3,300 4.98万 0.31%
帝欧家居 1,700 4.64万 0.29%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 164.24万 10.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 18.09万 1.14%
金融业 9.29万 0.59%
租赁和商务服务业 8.71万 0.55%
卫生和社会工作 4.43万 0.28%
批发和零售业 4.17万 0.26%
房地产业 3.98万 0.25%
教育 3.26万 0.21%
交通运输、仓储和邮政业 2.44万 0.15%
农、林、牧、渔业 1.26万 0.08%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1702 7.45万 759.33万 47.84%
开贴2002 1.14万 113.37万 7.14%
16万达03 8,000 80.38万 5.06%
交科转债 5,000 58.77万 3.70%
16万达02 5,000 50.24万 3.16%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 36.99万 2.33%
企业债 130.62万 8.23%
可转债 230.57万 14.53%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
金鹰添荣 1.0098 0.97%
红塔盛商C 1.0291 0.83%
红塔盛商A 1.0439 0.83%
天弘多元A 1.0120 0.75%
天弘多元C 1.0118 0.74%
海通收益H 97.9458 0.65%
安本精选I 1.0201 0.57%
安本精选A 1.0248 0.57%
招商安锦A 1.0434 0.43%
招商安锦C 1.0087 0.43%

同系基金-融通基金

基金名称 净值 涨跌幅
融通概念(QDII) 1.2115 0.15%
融通核心 1.0582 0.13%
融通通和 1.0510 0.10%
融通增享 1.0257 0.06%
融通增悦 1.0048 0.05%
融通通祺 1.0461 0.05%
融通通远 1.0074 0.03%
融通通优 1.0297 0.03%
融通通润 1.0306 0.03%
1-3国开行债A 1.0310 0.03%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华宝油气C 0.2955 4.94%
油气美元 0.0451 4.88%
华夏磐利C 1.1211 4.54%
华夏磐利A 1.1224 4.54%
广发石油C 0.7932 4.48%
恒生现钞 0.1841 4.42%
石油C现汇 0.1205 4.33%
石油A现汇 0.1197 4.27%
易原油C 0.5234 4.06%
易原油A汇 0.0816 3.95%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1197 32.12%
石油C现汇 0.1205 31.98%
油气美元 0.0451 30.72%
广发石油C 0.7932 30.29%
华宝油气C 0.2955 28.93%
招商六月 1.2531 25.25%
广发汽车A 1.3649 19.84%
广发汽车C 1.3624 19.82%
华商趋势 5.7560 19.54%
信诚有色 1.2360 19.31%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.2440 93.17%
广发汽车A 1.3649 89.28%
广发汽车C 1.3624 89.12%
广发高端A 2.5743 88.75%
农银工业 2.8109 86.04%
金信核心 1.7096 79.65%
创金工业A 2.3530 79.45%
创金工业C 2.3142 78.84%
农银研究 3.0055 78.16%
精选现汇 0.4580 75.88%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5743 153.95%
农银能源 2.2440 148.15%
银河家盈 2.1175 138.72%
农银研究 3.0055 135.52%
汇丰智造A 2.5038 134.97%
汇丰智造C 2.4425 133.82%
农银工业 2.8109 133.46%
汇丰低碳 2.5178 132.78%
工银小盘 3.0790 126.40%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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