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融通通瑞债券C (融通通瑞C 000859) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0520

-0.0010 -0.09%
2020/04/03 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-04-03 1.0520 -0.09%
2020-04-02 1.0530 0.29%
2020-04-01 1.0500 0.00%
2020-03-31 1.0500 0.29%
2020-03-30 1.0470 -0.19%
2020-03-27 1.0490 0.10%
2020-03-26 1.0480 -0.19%
2020-03-25 1.0500 0.67%
2020-03-24 1.0430 0.38%

购买指南

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  • 2014-11-14
  • 债券型基金
  • 1,440.58万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 融通通瑞债券C 基金简称 融通通瑞C 基金代码 000859
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2014-11-14 基金公司 融通基金 基金经理 朱浩然、何天翔
总份额 57.61万份 总净资产 1,440.58万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2020-04-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.29% -0.85% 1.54% 4.68% -0.75% 2.04%
上证综指 -0.30% -8.91% -10.37% -4.86% -14.86% -9.38%
沪深300 0.09% -10.28% -10.42% -2.66% -8.59% -9.36%
上证基指 -0.29% -8.20% -7.11% -2.33% -6.39% -6.17%

基金经理

朱浩然: 硕士 任职日期: 2018-03-24 任职天数: 2年11天
任职收益: 0.10% 同期上证: -11.80%
简历: 朱浩然先生:具有基金从业资格。多年证券投资从业经历。中央财经大学经济学硕士、经济学学士。曾任华夏基金管理有限公司机构债券投资部信用研究员、交易管理部交易员、机构债券投资部基金研究员,上海毕朴斯投资管理合伙企业投资经理。2017年2月加入融通基金管理有限公司,历任固定收益部专户投资经理、融通通颐定期开放债券型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年9月28日)、融通通和债券型证券投资基金基金经理(2017年9月9日至2018年11月20日)、融通通润债券型证券投资基金基金经理(2017年9月9日至2018年11月20日),现任融通通源短融债券型证券投资基金基金经理(2017年9月8日起至今)、融通月月添利定期开放债券型证券投资基金基金经理(2017年9月8日起至今)、融通通福债券型证券投资基金(LOF)基金经理(2017年9月8日起至今)、融通通祺债券型证券投资基金基金经理(20
何天翔: 硕士 任职日期: 2017-01-24 任职天数: 3年70天
任职收益: 4.36% 同期上证: -12.05%
简历: 何天翔先生:中国国籍,厦门大学经济学硕士、安徽大学理学学士。多年证券从业经历。2008年7月至2010年3月就职于华泰联合证券有限责任公司任金融工程分析师。2010年3月加入融通基金管理有限公司,历任金融工程研究员、专户投资经理、融通中证大农业指数证券投资基金(LOF)基金经理(2016年7月29日至2018年1月5日)、融通国企改革新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年9月23日至2018年8月4日),现任指数与量化投资部副总监、融通深证100指数证券投资基金基金经理(2014年10月25日起至今)、融通中证军工指数分级证券投资基金基金经理(2015年7月1日起至今)、融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金经理(2015年7月17日起至今)、融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年8月17日起至今)、融通通瑞债券型证券投资基金基金经理(2017年1月2

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 57.61万份 11.96万份 5.75万份 6.21万份 12.08%
2019-09-30 51.41万份 5.71万份 17.06万份 -11.35万份 -18.09%
2019-06-30 62.76万份 5.16万份 16.85万份 -11.69万份 -15.70%
2019-03-31 74.45万份 36.29万份 28.1万份 8.19万份 12.35%
2018-12-31 66.26万份 5.3万份 5.73万份 -4,320.51份 -0.65%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 150万元 9.52% 22.7%
债券 1,264.35万元 80.29% 2.74%
存款与备付金 110.08万元 6.99% 132.06%
其他资产 50.34万元 3.20% 132.73%
报告期:2019-12-31 资产总值:1,574.76万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国国旅 1,200 10.67万 0.74%
潍柴动力 4,800 7.62万 0.53%
三一重工 4,400 7.5万 0.52%
华新水泥 2,700 7.14万 0.50%
立讯精密 1,618 5.91万 0.41%
恒瑞医药 580 5.08万 0.35%
长春高新 100 4.47万 0.31%
泸州老窖 500 4.33万 0.30%
歌尔股份 2,200 4.38万 0.30%
海螺水泥 800 4.38万 0.30%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 99.85万 6.93%
金融业 12.06万 0.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 10.82万 0.75%
租赁和商务服务业 10.67万 0.74%
农、林、牧、渔业 4.68万 0.32%
房地产业 4.27万 0.30%
批发和零售业 2.92万 0.20%
采矿业 1.73万 0.12%
卫生和社会工作 1.58万 0.11%
交通运输、仓储和邮政业 1.42万 0.10%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国开01 6万 600.18万 41.66%
国开1702 1.45万 148.8万 10.33%
16万达03 8,000 80.36万 5.58%
远东转债 4,994 59.87万 4.16%
16万达02 5,000 50.32万 3.49%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 37.12万 2.58%
企业债 170.26万 11.82%
可转债 257.9万 17.90%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华安年盈C 1.0810 0.75%
华安年盈A 1.0830 0.74%
华安年债A 1.0900 0.74%
华安年债C 1.0870 0.65%
鑫元富利 1.0439 0.64%
兴业纯债A 1.0726 0.53%
兴业纯债C 1.0655 0.53%
中银恒利 1.1010 0.46%
人保添益A 0.8791 0.45%
鑫元淳利 1.0444 0.44%

同系基金-融通基金

基金名称 净值 涨跌幅
融通核心 0.7105 2.73%
融通产业 1.9270 0.57%
融通医疗A 1.6850 0.54%
融通通和 1.0530 0.10%
融通添利 1.0680 0.09%
融通概念(QDII) 1.1595 0.09%
融通增祥 1.1309 0.07%
融通通宸 1.1522 0.05%
融通增润 1.0329 0.04%
融通增辉 1.0622 0.04%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
易原油C 0.5424 11.38%
南方原油C 0.5727 11.31%
易原油C汇 0.0764 11.05%
易原油A汇 0.0782 10.92%
华宝油气C 0.1822 8.39%
广发石油C 0.5508 8.23%
石油A现汇 0.0768 8.02%
油气美元 0.0257 7.98%
石油C现汇 0.0776 7.93%
恒生现钞 0.1841 4.42%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
长信稳健E 1.1333 7.83%
长信稳健A 1.1135 6.63%
嘉实农业 1.4896 4.97%
上投生物 1.7348 4.52%
前海农业 1.0720 4.28%
华夏豆粕A 1.0274 3.74%
华夏豆粕C 1.0267 3.71%
招商招信A 1.0601 3.59%
恒越研究B 0.9425 3.46%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4445 141.36%
华润润鑫C 1.7071 69.17%
银河嘉裕 1.5606 53.71%
万家经济A 1.6991 51.38%
万家经济C 1.6672 51.15%
广发创新 2.1603 45.24%
银河创新 4.8417 43.81%
广发新兴 1.7709 41.64%
广发双擎 2.3426 41.53%
宝盈鸿利A 1.6170 39.64%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8457 257.43%
农银消费H 6.8596 189.97%
泰达溢利A 2.1429 145.79%
银河家盈 2.4445 143.67%
广发双擎 2.3426 78.68%
广发创新 2.1603 78.46%
广发新兴 1.7709 72.38%
华润润鑫C 1.7071 71.92%
富国互联 1.6830 69.95%
银河创新 4.8417 69.18%

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