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华宝品质生活股票 (华宝生活 000867) 开放型 股票型

加入自选基金

最新净值:1.3380

-0.0270 -1.98%
2020/02/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-02-19 1.3380 -1.98%
2020-02-18 1.3650 1.11%
2020-02-17 1.3500 4.90%
2020-02-14 1.2870 -0.39%
2020-02-13 1.2920 -1.22%
2020-02-12 1.3080 1.79%
2020-02-11 1.2850 -0.23%
2020-02-10 1.2880 0.31%
2020-02-07 1.2840 0.23%

购买指南

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  • 2014-12-22
  • 偏股型基金
  • 2.05亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华宝品质生活股票 基金简称 华宝生活 基金代码 000867
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2014-12-22 基金公司 华宝基金 基金经理 光磊
总份额 1.72亿份 总净资产 2.05亿 基金分红 1次/共0.05元
风险收益特征 本基金是一只主动投资的股票型证券投资基金,属于证券投资基金中的预期风险和预期收益都较高的品种,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2020-02-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.29% 4.29% 17.06% 23.20% 61.99% 12.34%
上证综指 3.88% 1.80% 5.02% 4.58% 8.06% -0.65%
沪深300 3.94% 3.52% 7.65% 8.47% 17.74% 1.17%
上证基指 3.64% 2.99% 6.56% 6.41% 10.87% 2.22%

基金经理

光磊: 硕士 任职日期: 2015-04-09 任职天数: 4年318天
任职收益: 24.82% 同期上证: -23.43%
简历: 光磊先生:中国国籍,硕士学历。曾在汇添富基金管理有限公司任高级研究员。2012年10月加入华宝基金管理有限公司,担任基金经理助理。2015年4月起任华宝品质生活股票型证券投资基金基金经理,2016年9月起任华宝医药生物优选混合型证券投资基金基金经理,2018年8月起任华宝新优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2019年3月起任华宝大健康混合型证券投资基金基金经理,2019年6月起任华宝消费升级混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 1.72亿份 599.53万份 2,838.57万份 -2,239.04万份 -11.51%
2019-09-30 1.95亿份 973.33万份 3,062.49万份 -2,089.16万份 -9.70%
2019-06-30 2.15亿份 362.63万份 1,491.31万份 -1,128.68万份 -4.98%
2019-03-31 2.27亿份 536.23万份 1,567.93万份 -1,031.69万份 -4.35%
2018-12-31 2.37亿份 585.87万份 719.18万份 -133.3万份 -0.56%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.88亿元 88.94% -4.55%
债券 45.38万元 0.21% --
存款与备付金 1,646.93万元 7.78% 5.46%
其他资产 648.44万元 3.06% 73.62%
报告期:2019-12-31 资产总值:2.12亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
长春高新 3.96万 1,768.6万 8.63%
凯莱英 12.63万 1,635.59万 7.98%
老百姓 22.49万 1,441.16万 7.03%
香飘飘 52.28万 1,338.27万 6.53%
山东黄金 37.51万 1,223.56万 5.97%
亿纬锂能 19.69万 987.57万 4.82%
东山精密 38.3万 886.65万 4.33%
中兴通讯 23.02万 814.68万 3.97%
麦格米特 32.53万 673.97万 3.29%
泰胜风能 135.07万 656.44万 3.20%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.23亿 59.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,791.31万 8.74%
批发和零售业 1,441.16万 7.03%
采矿业 1,223.56万 5.97%
房地产业 826.7万 4.03%
金融业 631.65万 3.08%
建筑业 531.27万 2.59%
农、林、牧、渔业 122.49万 0.60%
水利、环境和公共设施管理业 1.24万 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
麦米转债 -- 45.38万 0.22%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 45.38万 0.22%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
嘉实农业 1.3912 2.42%
嘉实消费 1.5420 2.12%
嘉实价选 1.2436 1.94%
广发优势 1.1004 1.53%
南方ESGA 1.0279 1.50%
南方ESGC 1.0270 1.49%
宝盈品牌A 1.1527 1.24%
宝盈品牌C 1.1461 1.24%
创金消费C 1.6030 1.14%
创金消费A 1.6211 1.13%

同系基金-华宝基金

基金名称 净值 涨跌幅
香港大盘 1.2057 1.11%
华宝香港C 1.1998 1.10%
华宝香港 1.1205 0.86%
香港中小C 1.5292 0.81%
香港中小 1.5365 0.81%
价值基金C 0.9489 0.49%
价值基金 0.9516 0.49%
华宝养老(FOF) 1.0561 0.44%
香港本地 1.0284 0.35%
华宝升级 1.1541 0.34%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏房产A 0.9252 6.44%
华夏房产C 0.9246 6.43%
农银海棠 1.3200 5.11%
万家创新C 1.1253 4.74%
万家创新A 1.1258 4.74%
移动现汇 0.2426 4.48%
华夏移动 1.6940 4.44%
博时荣享A 1.3767 3.80%
博时荣享C 1.3698 3.79%
银华数据 0.8600 3.24%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国联半导A 2.0728 26.57%
国联半导C 2.0644 26.54%
招商六月 1.2531 25.25%
国泰CES联接A 1.4644 24.54%
国泰CES联接C 1.4634 24.51%
银河创新 5.7470 23.86%
万家经济A 1.9666 22.39%
万家经济C 1.9308 22.34%
长城久嘉 1.4521 21.67%
中信智信A 1.7852 21.22%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 4.0484 274.89%
银河家盈 2.3979 136.57%
泰达溢利A 2.2140 135.70%
银河创新 5.7470 90.20%
诺安成长 1.6170 87.37%
诺安和鑫 1.3880 85.64%
国联半导A 2.0728 85.32%
国联半导C 2.0644 84.78%
广发新兴 2.0164 81.22%
融通转型 2.6030 78.90%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.8027 279.52%
中金瑞祥A 4.0484 274.12%
农银消费H 7.2479 262.09%
广发双擎 2.7475 145.29%
银河创新 5.7470 144.31%
广发升级 2.3725 143.21%
泰达溢利A 2.2140 142.67%
银河家盈 2.3979 139.21%
广发新兴 2.0164 138.80%
国联优选 2.7554 127.83%

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