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北信瑞丰宜投宝货币A (北信投宝A 000871) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.4953

七日年化收益率:2.98%

2019/09/17 00:00:00
净值走势

历史收益率

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日期 每万份收益 7日年化
2019-09-18 0.4953 2.56%
2019-09-17 1.2181 2.98%
2019-09-16 1.0771 2.69%
2019-09-15 1.5332 2.42%
2019-09-12 0.5164 2.55%
2019-09-11 1.2813 2.56%
2019-09-10 0.6743 2.16%
2019-09-09 0.5744 2.72%
2019-09-08 1.0403 3.04%
2019-09-06 0.7435 3.08%
2019-09-05 0.5245 3.38%
2019-09-04 0.5430 3.79%
2019-09-03 1.7199 3.80%
2019-09-02 1.1746 3.16%
2019-09-01 1.1049 3.38%
基金名称 北信瑞丰宜投宝货币A 基金简称 北信投宝A 基金代码 000871
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2014-11-07 基金公司 北信瑞丰 基金经理 辇大吉
总份额 7,106.99万份 总净资产 69.95亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

业绩表现(2019-09-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.06% 0.27% 0.73% 1.42% 2.76% 1.96%
上证综指 -1.50% 3.05% -0.54% -3.82% 6.73% 19.72%
沪深300 -1.57% 2.34% 1.99% 1.99% 14.65% 29.87%
上证基指 -1.24% 1.93% 1.71% 0.80% 8.26% 14.40%

基金经理

辇大吉: 硕士 任职日期: 2017-06-05 任职天数: 2年29天
任职收益: 7.02% 同期上证: -2.47%
简历: 辇大吉先生:中国籍,中国人民大学经济学学士,中国人民大学理论经济学硕士。2011年7月至2016年4月曾任中债信用增进投资股份有限公司投资部交易员,投资经理等。2016年5月加入北信瑞丰基金管理有限公司投资研究部,任基金经理助理。现任北信瑞丰基金管理有限公司固定收益部基金经理。2017年6月13日起担任北信瑞丰现金添利货币市场基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 7,106.99万份 1.69亿份 1.48亿份 2,143.02万份 43.17%
2019-03-31 4,963.97万份 5,715.96万份 7,292.14万份 -1,576.18万份 -24.10%
2018-12-31 6,540.14万份 1.1亿份 1.02亿份 826.74万份 14.47%
2018-09-30 5,713.41万份 2,784.74万份 8,844.05万份 -6,059.31万份 -51.47%
2018-06-30 1.18亿份 1.77亿份 1.43亿份 3,341.53万份 39.63%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 62.69亿元 89.59% 3.68%
存款与备付金 199.94万元 0.03% -68.76%
其他资产 7.27亿元 10.38% -63.53%
报告期:2019-06-30 资产总值:69.98亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18粤珠江SCP002 250万 2.5亿 3.58%
19渤海证券CP004 200万 2亿 2.86%
18哈尔滨银行CD156 200万 1.99亿 2.84%
18陕投集团SCP001 180万 1.8亿 2.57%
15国开03 170万 1.71亿 2.44%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1.5亿 2.14%
企业债 1.81亿 2.59%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
中银现金 1.39 3.65%
银华活钱E 2.16 3.48%
新沃通宝B 2.63 3.45%
泰达活期B 0.70 3.30%
上投添盈B 0.90 3.30%
新沃通宝A 2.57 3.21%
银华活钱C 2.35 3.14%
平安管家A 0.83 3.11%

同系基金-北信瑞丰

基金名称 万份收益 7日年化
北信投宝B 0.56 2.81%
北信投宝A 0.50 2.56%
北信添利B 0.57 2.42%
北信添利A 0.51 2.18%
北信稳收A -- --%
北信稳收C -- --%
北信鼎利C -- --%
北信偏债 -- --%
北信兴瑞 -- --%
北信丰利 -- --%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
中银现金 1.39 3.65%
银华活钱E 2.16 3.48%
新沃通宝B 2.63 3.45%
泰达活期B 0.70 3.30%
上投添盈B 0.90 3.30%
新沃通宝A 2.57 3.21%
银华活钱C 2.35 3.14%
平安管家A 0.83 3.11%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
北信投宝B 0.56 0.29%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
北信投宝A 0.50 0.27%
华夏收益B 0.62 0.27%
建信货币B 0.70 0.26%
银华活钱B 0.00 0.26%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
泰达货币B 0.78 1.60%
建信嘉薪B 0.74 1.57%
北信投宝B 0.56 1.55%
长城收益B 0.77 1.54%
易基现金B 0.78 1.50%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
建信嘉薪B 0.74 3.37%
长城收益B 0.77 3.32%
泰达货币B 0.78 3.27%
易基现金B 0.78 3.26%
易基现金C 0.77 3.25%
工银薪金B 0.72 3.24%
鹏华安盈 0.74 3.23%
万家日薪R 0.23 3.20%
博时合惠B 0.77 3.19%

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