rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

北信瑞丰宜投宝货币A (北信投宝A 000871) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.9659

七日年化收益率:2.09%

2020/01/16 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2020-01-17 0.9659 2.25%
2020-01-16 0.5785 2.09%
2020-01-15 0.5680 2.07%
2020-01-14 0.5451 2.04%
2020-01-13 0.5397 2.02%
2020-01-12 1.0780 2.06%
2020-01-10 0.6641 2.07%
2020-01-09 0.5292 2.48%
2020-01-08 0.5178 2.50%
2020-01-07 0.5088 2.53%
2020-01-06 0.6134 2.56%
2020-01-05 1.1044 2.53%
2020-01-03 1.4235 2.52%
2020-01-02 0.5681 2.06%
2020-01-01 0.5679 2.05%
基金名称 北信瑞丰宜投宝货币A 基金简称 北信投宝A 基金代码 000871
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2014-11-07 基金公司 北信瑞丰 基金经理 辇大吉
总份额 9,059.98万份 总净资产 91.69亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

业绩表现(2020-01-17)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.22% 0.63% 1.35% 2.64% 0.10%
上证综指 -0.54% 2.35% 4.67% 5.17% 18.47% 0.83%
沪深300 -0.20% 3.43% 7.38% 9.11% 31.14% 1.42%
上证基指 -0.10% 2.46% 4.81% 5.66% 15.80% 1.34%

基金经理

辇大吉: 硕士 任职日期: 2017-06-05 任职天数: 2年226天
任职收益: 8.46% 同期上证: -0.52%
简历: 辇大吉先生:中国籍,中国人民大学经济学学士,中国人民大学理论经济学硕士。2011年7月至2016年4月曾任中债信用增进投资股份有限公司投资部交易员,投资经理等。2016年5月加入北信瑞丰基金管理有限公司投资研究部,任基金经理助理。现任北信瑞丰基金管理有限公司固定收益部基金经理。2017年6月13日起担任北信瑞丰现金添利货币市场基金基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 6,594.45万份 5,491.53万份 7,957.06万份 -2,465.53万份 -27.21%
2019-09-30 9,059.98万份 1.52亿份 1.33亿份 1,952.99万份 27.48%
2019-06-30 7,106.99万份 1.69亿份 1.48亿份 2,143.02万份 43.17%
2019-03-31 4,963.97万份 5,715.96万份 7,292.14万份 -1,576.18万份 -24.10%
2018-12-31 6,540.14万份 1.1亿份 1.02亿份 826.74万份 14.47%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 65.91亿元 88.51% 3.36%
存款与备付金 501.67万元 0.07% 126.93%
其他资产 8.5亿元 11.42% -69.55%
报告期:2019-12-31 资产总值:74.47亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19渤海银行CD172 300万 2.96亿 4.03%
18渤海银行01 260万 2.62亿 3.56%
15国开03 220万 2.2亿 3.00%
19昆仑银行CD033 200万 1.99亿 2.71%
19国元证券CP003 180万 1.8亿 2.45%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
前海聚财B 0.60 4.88%
银华活钱D 1.33 4.82%
前海聚财A 0.57 4.78%
银华活钱A 1.18 4.09%
工银财富A 0.74 3.93%
工银财富B 0.73 3.73%
保证金B 2.30 3.66%
添富全额 1.10 3.65%
华夏现金B 0.97 3.59%
九泰添金B 0.56 3.59%

同系基金-北信瑞丰

基金名称 万份收益 7日年化
北信投宝B 1.03 2.50%
北信添利B 1.04 2.41%
北信投宝A 0.97 2.25%
北信添利A 0.97 2.16%
北信稳收A -- --%
北信稳收C -- --%
北信鼎利C -- --%
北信偏债 -- --%
北信兴瑞 -- --%
北信丰利 -- --%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
前海聚财B 0.60 4.88%
银华活钱D 1.33 4.82%
前海聚财A 0.57 4.78%
银华活钱A 1.18 4.09%
工银财富A 0.74 3.93%
工银财富B 0.73 3.73%
保证金B 2.30 3.66%
添富全额 1.10 3.65%
华夏现金B 0.97 3.59%
九泰添金B 0.56 3.59%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
长城收益B 0.84 0.31%
中信货基B 0.00 0.30%
长城收益A 0.78 0.29%
上投添盈B 0.90 0.29%
红土货币B 0.80 0.29%
红土优淳B 0.63 0.29%
华夏现金B 0.97 0.29%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.84 1.64%
长城收益A 0.78 1.52%
国投多宝I 0.80 1.50%
国投多宝A 0.80 1.50%
红土优淳B 0.63 1.47%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
长城收益B 0.84 3.24%
万家日薪R 0.23 3.20%
建信嘉薪B 0.81 3.16%
泰达货币B 0.75 3.12%
易基现金B 0.91 3.05%
易基现金C 0.90 3.02%
鹏华安盈 0.74 3.02%
国投多宝I 0.80 3.01%
国投多宝A 0.80 3.01%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014