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北信瑞丰宜投宝货币B (北信投宝B 000872) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.8829

七日年化收益率:2.67%

2019/12/05 00:00:00
净值走势

历史收益率

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日期 每万份收益 7日年化
2019-12-05 0.8829 2.67%
2019-12-04 0.5845 2.51%
2019-12-03 0.5922 2.64%
2019-12-02 1.1796 2.72%
2019-12-01 1.2053 2.46%
2019-11-29 0.6013 2.45%
2019-11-28 0.5956 2.45%
2019-11-27 0.8230 2.46%
2019-11-26 0.7388 2.43%
2019-11-25 0.6930 2.51%
2019-11-24 1.1930 2.86%
2019-11-22 0.5958 2.85%
2019-11-21 0.6103 3.00%
2019-11-20 0.7822 2.97%
2019-11-19 0.8874 2.85%
基金名称 北信瑞丰宜投宝货币B 基金简称 北信投宝B 基金代码 000872
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2014-11-07 基金公司 北信瑞丰 基金经理 辇大吉
总份额 90.78亿份 总净资产 91.69亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

业绩表现(2019-12-05)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.05% 0.21% 0.66% 1.45% 2.92% 2.71%
上证综指 1.39% -1.76% -2.92% 2.98% 11.75% 16.77%
沪深300 1.93% -1.78% -1.17% 9.47% 22.66% 29.62%
上证基指 1.29% -0.77% -1.71% 5.60% 10.52% 13.18%

基金经理

辇大吉: 硕士 任职日期: 2017-06-05 任职天数: 2年184天
任职收益: 8.77% 同期上证: -5.81%
简历: 辇大吉先生:中国籍,中国人民大学经济学学士,中国人民大学理论经济学硕士。2011年7月至2016年4月曾任中债信用增进投资股份有限公司投资部交易员,投资经理等。2016年5月加入北信瑞丰基金管理有限公司投资研究部,任基金经理助理。现任北信瑞丰基金管理有限公司固定收益部基金经理。2017年6月13日起担任北信瑞丰现金添利货币市场基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 90.78亿份 88.58亿份 67.03亿份 21.55亿份 31.12%
2019-06-30 69.24亿份 77.17亿份 87.86亿份 -10.69亿份 -13.37%
2019-03-31 79.92亿份 77.21亿份 71.63亿份 5.58亿份 7.51%
2018-12-31 74.34亿份 91.27亿份 58.36亿份 32.91亿份 79.44%
2018-09-30 41.43亿份 36.38亿份 20.37亿份 16.01亿份 62.98%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 63.77亿元 69.52% 1.72%
存款与备付金 221.07万元 0.02% 10.57%
其他资产 27.93亿元 30.45% 284.46%
报告期:2019-09-30 资产总值:91.72亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18渤海银行01 260万 2.63亿 2.87%
19渤海证券CP009 200万 2亿 2.18%
19渤海银行CD257 200万 2亿 2.18%
15国开03 170万 1.71亿 1.86%
19比亚迪SCP009 170万 1.7亿 1.85%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1.5亿 1.64%
企业债 2.22亿 2.42%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
江信增利B 0.62 4.59%
江信增利A 0.56 4.36%
银华活钱A 1.18 4.09%
鹏扬通利B 2.13 3.91%
鹏扬通利A 2.08 3.70%
银华活钱E 2.16 3.48%
泰达活期B 0.73 3.42%
上投添盈B 0.90 3.30%
九泰添金B 2.65 3.29%

同系基金-北信瑞丰

基金名称 万份收益 7日年化
北信添利B 0.57 2.81%
北信投宝B 0.88 2.67%
北信添利A 0.51 2.56%
北信投宝A 0.82 2.42%
北信稳收A -- --%
北信稳收C -- --%
北信鼎利C -- --%
北信偏债 -- --%
北信兴瑞 -- --%
北信丰利 -- --%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
江信增利B 0.62 4.59%
江信增利A 0.56 4.36%
银华活钱A 1.18 4.09%
鹏扬通利B 2.13 3.91%
鹏扬通利A 2.08 3.70%
银华活钱E 2.16 3.48%
泰达活期B 0.73 3.42%
上投添盈B 0.90 3.30%
九泰添金B 2.65 3.29%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
江信增利B 0.62 0.27%
长城收益B 0.84 0.26%
添富汇鑫B -- 0.26%
银华活钱B 0.00 0.26%
江信增利A 0.56 0.25%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.84 1.58%
创金货币A 0.77 1.47%
国投多宝I 0.77 1.47%
国投多宝A 0.77 1.47%
长城收益A 0.78 1.46%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
泰达货币B 0.76 3.26%
长城收益B 0.84 3.24%
建信嘉薪B 0.80 3.23%
万家日薪R 0.23 3.20%
易基现金B 0.83 3.11%
易基现金C 0.82 3.10%
鹏华安盈 0.82 3.09%
红土优淳B 0.58 3.08%
国金众赢 1.01 3.08%

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