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北信瑞丰宜投宝货币B (北信投宝B 000872) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.5820

七日年化收益率:3.01%

2020/02/27 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2020-02-27 1.7218 3.01%
2020-02-26 0.5820 2.39%
2020-02-25 0.5749 2.52%
2020-02-24 1.0946 2.67%
2020-02-23 1.1406 2.40%
2020-02-21 0.5722 2.41%
2020-02-20 0.5720 2.41%
2020-02-19 0.8140 2.42%
2020-02-18 0.8578 2.48%
2020-02-17 0.5843 2.48%
2020-02-16 1.1617 2.48%
2020-02-14 0.5799 2.51%
2020-02-13 0.5792 2.52%
2020-02-12 0.9388 2.53%
2020-02-11 0.8442 2.36%
基金名称 北信瑞丰宜投宝货币B 基金简称 北信投宝B 基金代码 000872
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2014-11-07 基金公司 北信瑞丰 基金经理 辇大吉
总份额 72.77亿份 总净资产 73.43亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

业绩表现(2020-02-26)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.06% 0.23% 0.69% 1.38% 2.87% 0.42%
上证综指 -1.59% 0.50% 4.16% 3.64% -0.09% -1.93%
沪深300 -1.56% 2.02% 6.69% 7.51% 8.94% -0.29%
上证基指 -1.14% 2.44% 6.30% 6.13% 6.78% 1.67%

基金经理

辇大吉: 硕士 任职日期: 2017-06-05 任职天数: 2年268天
任职收益: 9.40% 同期上证: -3.25%
简历: 辇大吉先生:中国籍,中国人民大学经济学学士,中国人民大学理论经济学硕士。2011年7月至2016年4月曾任中债信用增进投资股份有限公司投资部交易员,投资经理等。2016年5月加入北信瑞丰基金管理有限公司投资研究部,任基金经理助理。现任北信瑞丰基金管理有限公司固定收益部基金经理。2017年6月13日起担任北信瑞丰现金添利货币市场基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 72.77亿份 84.95亿份 102.96亿份 -18.01亿份 -19.84%
2019-09-30 90.78亿份 88.58亿份 67.03亿份 21.55亿份 31.12%
2019-06-30 69.24亿份 77.17亿份 87.86亿份 -10.69亿份 -13.37%
2019-03-31 79.92亿份 77.21亿份 71.63亿份 5.58亿份 7.51%
2018-12-31 74.34亿份 91.27亿份 58.36亿份 32.91亿份 79.44%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 65.91亿元 88.51% 3.36%
存款与备付金 501.67万元 0.07% 126.93%
其他资产 8.5亿元 11.42% -69.55%
报告期:2019-12-31 资产总值:74.47亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19渤海银行CD172 300万 2.96亿 4.03%
18渤海银行01 260万 2.62亿 3.56%
15国开03 220万 2.2亿 3.00%
19昆仑银行CD033 200万 1.99亿 2.71%
19国元证券CP003 180万 1.8亿 2.45%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
格林货币B 0.63 3.63%
国投货B 0.50 3.54%
泰康现金B 2.15 3.51%
泰康现金C 2.15 3.51%
银华活钱E 2.16 3.48%
格林货币A 0.57 3.40%
国投货A 0.44 3.32%
大成添益B 0.74 3.31%

同系基金-北信瑞丰

基金名称 万份收益 7日年化
北信投宝B 0.58 2.39%
北信添利B 0.59 2.19%
北信投宝A 0.52 2.14%
北信添利A 0.52 1.94%
北信稳收A -- --%
北信稳收C -- --%
北信鼎利C -- --%
北信偏债 -- --%
北信兴瑞 -- --%
北信丰利 -- --%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
格林货币B 0.63 3.63%
国投货B 0.50 3.54%
泰康现金B 2.15 3.51%
泰康现金C 2.15 3.51%
银华活钱E 2.16 3.48%
格林货币A 0.57 3.40%
国投货A 0.44 3.32%
大成添益B 0.74 3.31%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
添富汇鑫B -- 0.32%
银华活钱A 1.18 0.32%
添富汇鑫A -- 0.30%
上投添盈B 0.90 0.29%
嘉实融享 -- 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
太平日鑫B 0.46 0.27%
中银瑞福C -- 0.27%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.85 1.66%
长城收益A 0.79 1.54%
国投多宝I 0.78 1.49%
国投多宝A 0.78 1.49%
红土优淳B 0.77 1.48%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
长城收益B 0.85 3.21%
万家日薪R 0.23 3.20%
建信嘉薪B 0.77 3.06%
泰达货币B 0.61 3.04%
易基现金B 0.79 3.00%
国投多宝I 0.78 2.98%
国投多宝A 0.78 2.98%
易基现金C 0.78 2.96%
鹏华安盈 0.80 2.96%

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