rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 创业板 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

北信瑞丰宜投宝货币B (北信投宝B 000872) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.5716

七日年化收益率:3.17%

2019/09/20 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2019-09-23 0.5716 2.84%
2019-09-20 1.2775 3.17%
2019-09-19 0.5559 2.79%
2019-09-18 0.5620 2.81%
2019-09-17 1.2876 3.23%
2019-09-16 1.1426 2.93%
2019-09-15 1.7304 2.67%
2019-09-12 0.5832 2.80%
2019-09-11 1.3493 2.80%
2019-09-10 0.7403 2.41%
2019-09-09 0.6412 2.96%
2019-09-08 1.1718 3.29%
2019-09-06 0.8076 3.32%
2019-09-05 0.5878 3.62%
2019-09-04 0.6083 4.05%
基金名称 北信瑞丰宜投宝货币B 基金简称 北信投宝B 基金代码 000872
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2014-11-07 基金公司 北信瑞丰 基金经理 辇大吉
总份额 69.24亿份 总净资产 69.95亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

业绩表现(2019-09-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.06% 0.26% 0.80% 1.53% 3.00% 2.16%
上证综指 -0.98% 3.15% -0.06% -3.68% 5.52% 19.37%
沪深300 -1.14% 2.40% 1.70% 0.47% 13.14% 29.23%
上证基指 -0.54% 2.05% 1.70% 0.53% 7.71% 14.22%

基金经理

辇大吉: 硕士 任职日期: 2017-06-05 任职天数: 2年29天
任职收益: 7.52% 同期上证: -2.47%
简历: 辇大吉先生:中国籍,中国人民大学经济学学士,中国人民大学理论经济学硕士。2011年7月至2016年4月曾任中债信用增进投资股份有限公司投资部交易员,投资经理等。2016年5月加入北信瑞丰基金管理有限公司投资研究部,任基金经理助理。现任北信瑞丰基金管理有限公司固定收益部基金经理。2017年6月13日起担任北信瑞丰现金添利货币市场基金基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 69.24亿份 77.17亿份 87.86亿份 -10.69亿份 -13.37%
2019-03-31 79.92亿份 77.21亿份 71.63亿份 5.58亿份 7.51%
2018-12-31 74.34亿份 91.27亿份 58.36亿份 32.91亿份 79.44%
2018-09-30 41.43亿份 36.38亿份 20.37亿份 16.01亿份 62.98%
2018-06-30 25.42亿份 30.64亿份 24.17亿份 6.48亿份 34.20%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 62.69亿元 89.59% 3.68%
存款与备付金 199.94万元 0.03% -68.76%
其他资产 7.27亿元 10.38% -63.53%
报告期:2019-06-30 资产总值:69.98亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18粤珠江SCP002 250万 2.5亿 3.58%
19渤海证券CP004 200万 2亿 2.86%
18哈尔滨银行CD156 200万 1.99亿 2.84%
18陕投集团SCP001 180万 1.8亿 2.57%
15国开03 170万 1.71亿 2.44%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1.5亿 2.14%
企业债 1.81亿 2.59%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
兴业天盈B 1.95 3.69%
长城收益B 1.92 3.68%
华泰天金B 2.41 3.55%
新沃通宝B 0.80 3.55%
华泰天金A 2.40 3.52%
银华活钱E 2.16 3.48%
兴业天盈A 1.89 3.45%
长城收益A 1.85 3.43%

同系基金-北信瑞丰

基金名称 万份收益 7日年化
北信投宝B 0.57 2.84%
北信添利B 0.58 2.70%
北信投宝A 0.51 2.59%
北信添利A 0.51 2.45%
北信稳收A -- --%
北信稳收C -- --%
北信鼎利C -- --%
北信偏债 -- --%
北信兴瑞 -- --%
北信丰利 -- --%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
兴业天盈B 1.95 3.69%
长城收益B 1.92 3.68%
华泰天金B 2.41 3.55%
新沃通宝B 0.80 3.55%
银华活钱E 2.16 3.48%
兴业天盈A 1.89 3.45%
长城收益A 1.85 3.43%
兴业货币B 2.19 3.33%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
华夏收益B 0.62 0.27%
北信投宝B 0.57 0.26%
德邦如意 0.61 0.26%
长城收益B 1.92 0.26%
红土优淳B 0.59 0.26%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
泰达货币B 0.78 1.60%
建信嘉薪B 0.76 1.56%
长城收益B 1.92 1.54%
北信投宝B 0.57 1.53%
创金货币A 0.74 1.50%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
建信嘉薪B 0.76 3.34%
长城收益B 1.92 3.31%
泰达货币B 0.78 3.27%
易基现金B 0.76 3.25%
易基现金C 0.75 3.24%
工银薪金B 0.72 3.24%
鹏华安盈 0.87 3.23%
万家日薪R 0.23 3.20%
博时合惠B 0.77 3.18%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014