日期 | 每万份收益 | 7日年化 |
---|---|---|
2021-03-03 | 0.5788 | 2.22% |
2021-03-02 | 0.5920 | 2.25% |
2021-03-01 | 0.6014 | 2.27% |
2021-02-28 | 1.2180 | 2.37% |
2021-02-26 | 0.6117 | 2.40% |
2021-02-25 | 0.6170 | 2.41% |
2021-02-24 | 0.6178 | 2.44% |
2021-02-23 | 0.6303 | 2.47% |
2021-02-22 | 0.7972 | 2.49% |
2021-02-21 | 1.2711 | 2.43% |
2021-02-19 | 0.6405 | 2.47% |
2021-02-18 | 0.6625 | 2.49% |
2021-02-17 | 4.7240 | 2.49% |
2021-02-10 | 0.6726 | 2.52% |
2021-02-09 | 0.6733 | 2.52% |
基金名称 | 华安现金宝货币A | 基金简称 | 华安现金A | 基金代码 | 000873 |
---|---|---|---|---|---|
基金类型 | 货币型 | 投资类型 | 货币型基金 | 投资风格 | 收益型 |
成立日期 | 2017-03-07 | 基金公司 | 华安基金 | 基金经理 | 林唐宇 |
总份额 | 38.32亿份 | 总净资产 | 169.11亿 | 基金分红 | 0次/共0元 |
风险收益特征 | 本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|
本基金 | 0.04% | 0.18% | 0.61% | 1.16% | 2.13% | 0.41% |
上证综指 | 1.93% | 2.30% | 3.84% | 6.60% | 17.87% | 2.99% |
沪深300 | 2.16% | -0.57% | 7.63% | 14.30% | 31.74% | 4.62% |
上证基指 | 1.46% | 0.80% | 1.96% | 4.30% | 14.85% | 1.00% |
林唐宇: | 硕士 | 任职日期: | 2020-01-14 | 任职天数: | 1年49天 |
---|---|---|---|---|---|
任职收益: | 2.44% | 同期上证: | 15.13% | ||
简历: | 林唐宇先生:理学硕士,FRM(金融风险管理师)。曾任人保资产固定收益交易员。2016年4月加入华安基金,历任集中交易部债券交易员、固定收益部基金经理助理。2020年1月起担任华安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金及华安现金宝货币市场基金的基金经理。 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
---|---|---|---|---|---|
2020-12-31 | 38.32亿份 | 262.68亿份 | 259.88亿份 | 2.8亿份 | 7.89% |
2020-09-30 | 35.52亿份 | 367.24亿份 | 364.21亿份 | 3.03亿份 | 9.32% |
2020-06-30 | 32.49亿份 | 207.16亿份 | 205.98亿份 | 1.18亿份 | 3.78% |
2020-03-31 | 31.31亿份 | 218.5亿份 | 205.87亿份 | 12.63亿份 | 67.65% |
2019-12-31 | 18.67亿份 | 103.95亿份 | 98.99亿份 | 4.97亿份 | 36.24% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
---|---|---|---|
股票 | 0元 | 0.00% | -- |
债券 | 59.81亿元 | 33.29% | -18.39% |
存款与备付金 | 68.98亿元 | 38.39% | -21.35% |
其他资产 | 50.88亿元 | 28.32% | 52.74% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|---|
暂无记录 |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|
暂无记录 |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|---|
20广发银行CD235 | 400万 | 3.95亿 | 2.33% |
20中电投SCP032 | 280万 | 2.8亿 | 1.65% |
18国开08 | 230万 | 2.31亿 | 1.37% |
20长电CP001 | 200万 | 1.99亿 | 1.18% |
20农业银行CD156 | 200万 | 1.99亿 | 1.18% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|
国家债券 | 4,993.84万 | 0.30% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 万份收益 | 7日年化 |
---|---|---|
银华活钱D | 1.33 | 4.82% |
银华活钱A | 1.18 | 4.09% |
圆信丰润B | 1.70 | 3.54% |
银华活钱E | 2.16 | 3.48% |
长城收益B | 1.05 | 3.34% |
圆信丰润A | 1.64 | 3.30% |
上投添盈B | 0.90 | 3.30% |
富安货币B | 0.97 | 3.29% |
民生腾元B | 0.73 | 3.21% |
国金众赢 | 0.95 | 3.17% |
基金名称 | 万份收益 | 7日年化 |
---|---|---|
华安货B | 0.64 | 2.48% |
华安现金B | 0.65 | 2.47% |
华安货H | 0.61 | 2.38% |
华安现B | 0.61 | 2.35% |
华安货A | 0.57 | 2.24% |
华安现金A | 0.58 | 2.22% |
华安汇财 | 0.58 | 2.22% |
华安现A | 0.54 | 2.11% |
华安瑞利C | -- | --% |
华安安福C | -- | --% |
基金名称 | 万份收益 | 7日年化 |
---|---|---|
银华活钱D | 1.33 | 4.82% |
银华活钱A | 1.18 | 4.09% |
圆信丰润B | 1.70 | 3.54% |
银华活钱E | 2.16 | 3.48% |
长城收益B | 1.05 | 3.34% |
圆信丰润A | 1.64 | 3.30% |
上投添盈B | 0.90 | 3.30% |
富安货币B | 0.97 | 3.29% |
民生腾元B | 0.73 | 3.21% |
国金众赢 | 0.95 | 3.17% |
基金名称 | 万份收益 | 月收益率 |
---|---|---|
银华活钱E | 2.16 | 0.41% |
银华活钱D | 1.33 | 0.35% |
银华活钱A | 1.18 | 0.32% |
上投添盈B | 0.90 | 0.29% |
银华活钱C | 2.35 | 0.29% |
银华活钱B | 0.00 | 0.26% |
长城收益B | 1.05 | 0.25% |
长城收益A | 0.98 | 0.23% |
江信增利B | 0.81 | 0.23% |
交银天利E | 0.78 | 0.23% |