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华安现金宝货币B (华安现金B 000874) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.6396

七日年化收益率:2.37%

2020/09/22 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2020-09-22 0.6396 2.37%
2020-09-21 0.6328 2.37%
2020-09-20 1.2739 2.38%
2020-09-18 0.6385 2.36%
2020-09-17 0.6389 2.34%
2020-09-16 0.6583 2.40%
2020-09-15 0.6552 2.45%
2020-09-14 0.6526 2.39%
2020-09-13 1.2203 2.36%
2020-09-11 0.6102 2.32%
2020-09-10 0.7523 2.31%
2020-09-09 0.7442 2.23%
2020-09-08 0.5554 2.14%
2020-09-07 0.5830 2.20%
2020-09-06 1.1612 2.20%
基金名称 华安现金宝货币B 基金简称 华安现金B 基金代码 000874
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2017-03-07 基金公司 华安基金 基金经理 林唐宇
总份额 130.83亿份 总净资产 163.32亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

业绩表现(2020-09-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.19% 0.53% 1.06% 2.45% 1.68%
上证综指 -1.75% -3.65% 10.07% 18.31% 11.85% 7.53%
沪深300 -1.79% -3.96% 12.40% 25.40% 20.76% 13.57%
上证基指 -1.21% -2.99% 8.28% 17.34% 14.16% 10.42%

基金经理

林唐宇: 硕士 任职日期: 2020-01-14 任职天数: 253天
任职收益: 1.56% 同期上证: 5.56%
简历: 林唐宇先生:理学硕士,FRM(金融风险管理师)。曾任人保资产固定收益交易员。2016年4月加入华安基金,历任集中交易部债券交易员、固定收益部基金经理助理。2020年1月起担任华安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金及华安现金宝货币市场基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 130.83亿份 83.49亿份 76.88亿份 6.62亿份 5.33%
2020-03-31 124.21亿份 75.45亿份 42.9亿份 32.55亿份 35.51%
2019-12-31 91.66亿份 43.65亿份 58.91亿份 -15.26亿份 -14.27%
2019-09-30 106.92亿份 58.58亿份 41.68亿份 16.91亿份 18.78%
2019-06-30 90.02亿份 74.27亿份 48.28亿份 25.99亿份 40.59%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 69.23亿元 40.15% 31.85%
存款与备付金 53.15亿元 30.83% 11.77%
其他资产 50.03亿元 29.02% -16.76%
报告期:2020-06-30 资产总值:172.41亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20上海银行CD029 400万 3.99亿 2.44%
20北京农商银行CD041 300万 2.99亿 1.83%
20苏州银行CD117 300万 2.99亿 1.83%
20浦发银行CD030 300万 2.95亿 1.81%
19电网SCP010 220万 2.2亿 1.35%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 4,975.3万 0.30%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
前海聚财B 1.25 4.07%
前海聚财A 1.23 3.98%
银华活钱E 2.16 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%
红土货币B 1.35 3.30%
国寿钱包 0.71 3.21%
银华活钱C 2.35 3.14%
金鹰货B 1.95 3.08%

同系基金-华安基金

基金名称 万份收益 7日年化
华安现金B 0.64 2.37%
华安货B 0.60 2.19%
华安现B 0.65 2.17%
华安现金A 0.57 2.12%
华安货A 0.54 1.95%
华安现A 0.59 1.93%
华安汇财 0.50 1.86%
华安货H 0.51 1.83%
华安瑞利C -- --%
华安安福C -- --%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
前海聚财B 1.25 4.07%
前海聚财A 1.23 3.98%
银华活钱E 2.16 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%
红土货币B 1.35 3.30%
国寿钱包 0.71 3.21%
银华活钱C 2.35 3.14%
金鹰货B 1.95 3.08%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
银华活钱B 0.00 0.26%
诺安聚鑫C 0.73 0.25%
长城收益B 0.85 0.23%
江信增利B 0.79 0.23%
交银天利E 0.66 0.22%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.85 1.37%
万家日薪R 0.23 1.35%
长城收益A 0.78 1.24%
大成货币B 0.66 1.22%
鹏华安盈 0.64 1.20%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.85 3.04%
长城收益A 0.78 2.79%
鹏华安盈 0.64 2.65%
红土优淳B 0.64 2.64%
易基现金B 0.65 2.63%
国投多宝I 0.64 2.62%
国投多宝A 0.64 2.62%
华夏沃利B 0.61 2.62%

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