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华安现金宝货币B (华安现金B 000874) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.6299

七日年化收益率:2.38%

2021/03/08 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2021-03-08 0.6299 2.38%
2021-03-07 1.2757 2.40%
2021-03-05 0.6374 2.44%
2021-03-04 0.6609 2.46%
2021-03-03 0.6453 2.47%
2021-03-02 0.6572 2.49%
2021-03-01 0.6659 2.51%
2021-02-28 1.3495 2.62%
2021-02-26 0.6779 2.64%
2021-02-25 0.6829 2.66%
2021-02-24 0.6832 2.68%
2021-02-23 0.6960 2.71%
2021-02-22 0.8609 2.73%
2021-02-21 1.4026 2.67%
2021-02-19 0.7017 2.71%
基金名称 华安现金宝货币B 基金简称 华安现金B 基金代码 000874
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2017-03-07 基金公司 华安基金 基金经理 林唐宇、李邦长、孙丽娜
总份额 130.78亿份 总净资产 169.11亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

业绩表现(2021-03-08)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.05% 0.20% 0.66% 1.29% 2.37% 0.48%
上证综指 -4.07% -8.09% 0.36% 3.03% 16.34% -3.28%
沪深300 -5.54% -14.41% 1.66% 7.43% 27.61% -4.61%
上证基指 -3.70% -7.71% -1.08% 1.35% 13.03% -4.50%

基金经理

李邦长: 硕士 任职日期: 2021-03-08 任职天数: 1天
任职收益: 0.00% 同期上证: -1.82%
简历: 李邦长先生:中国国籍,硕士研究生,具有多年证券从业经历。曾任安永华明会计师事务所审计师,2010年3月加入华安基金管理有限公司,先后从事基金运营、债券交易和债券研究等工作,2014年9月起担任基金经理助理。2016年3月2日起开始担任华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金、华安日日鑫货币市场基金、华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金、华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金基金经理。
孙丽娜: 硕士 任职日期: 2021-03-08 任职天数: 1天
任职收益: 0.00% 同期上证: -1.82%
简历: 孙丽娜女士:中国国籍,硕士研究生。曾任上海国际货币经纪公司债券经纪人,2010年8月加入华安基金,历任集中交易部债券交易员,固定收益部基金经理助理,现任固定收益部基金经理。2014年8月起担任华安日日鑫货币市场基金、华安7日鑫短期理财债券型证券投资基金、华安汇财通货币市场基金的基金经理。2014年10月起担任华安现金富利货币基金的基金经理。2015年2月起担任华安年年盈定期开放债券型基金的基金经理。2015年6月起同时担任华安添颐养老混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年10月起任华安安润灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年12月起,同时担任华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月起,同时担任华安现金宝货币市场基金的基金经理。2018年5月起,同时担任华安日日鑫货币市场基金的基金经理。2018年9月起,同时担任华安安浦债券型证券投资基金的基金经理。2
林唐宇: 硕士 任职日期: 2020-01-14 任职天数: 1年55天
任职收益: 2.75% 同期上证: 8.13%
简历: 林唐宇先生:理学硕士,FRM(金融风险管理师)。曾任人保资产固定收益交易员。2016年4月加入华安基金,历任集中交易部债券交易员、固定收益部基金经理助理。2020年1月起担任华安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金及华安现金宝货币市场基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 130.78亿份 86.89亿份 104.86亿份 -17.97亿份 -12.08%
2020-09-30 148.75亿份 103.95亿份 86.02亿份 17.92亿份 13.70%
2020-06-30 130.83亿份 83.49亿份 76.88亿份 6.62亿份 5.33%
2020-03-31 124.21亿份 75.45亿份 42.9亿份 32.55亿份 35.51%
2019-12-31 91.66亿份 43.65亿份 58.91亿份 -15.26亿份 -14.27%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 59.81亿元 33.29% -18.39%
存款与备付金 68.98亿元 38.39% -21.35%
其他资产 50.88亿元 28.32% 52.74%
报告期:2020-12-31 资产总值:179.67亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20广发银行CD235 400万 3.95亿 2.33%
20中电投SCP032 280万 2.8亿 1.65%
18国开08 230万 2.31亿 1.37%
20长电CP001 200万 1.99亿 1.18%
20农业银行CD156 200万 1.99亿 1.18%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 4,993.84万 0.30%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
平安日增B 1.08 3.32%
上投添盈B 0.90 3.30%
银华活钱C 2.35 3.14%
创金货币A 0.67 3.14%
长城收益B 0.76 3.13%
平安日增A 1.02 3.07%
国寿钱包B 1.01 3.05%

同系基金-华安基金

基金名称 万份收益 7日年化
华安现金B 0.63 2.38%
华安货B 0.63 2.35%
华安货H 0.61 2.24%
华安现B 0.59 2.19%
华安现金A 0.57 2.13%
华安汇财 0.56 2.13%
华安货A 0.57 2.10%
华安现A 0.52 1.95%
华安瑞利C -- --%
华安安福C -- --%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
平安日增B 1.08 3.32%
上投添盈B 0.90 3.30%
银华活钱C 2.35 3.14%
创金货币A 0.67 3.14%
长城收益B 0.76 3.13%
平安日增A 1.02 3.07%
国寿钱包B 1.01 3.05%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
银华活钱B 0.00 0.26%
长城收益B 0.76 0.24%
长城收益A 0.70 0.23%
创金货币A 0.67 0.23%
江信增利B 0.79 0.22%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.76 1.52%
江信增利B 0.79 1.50%
创金货币A 0.67 1.41%
长城收益A 0.70 1.40%
大成添益B 0.64 1.40%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.76 2.92%
长城收益A 0.70 2.67%
江信增利B 0.79 2.62%
鹏华安盈 0.77 2.58%
交银天利E 0.77 2.55%
博时合惠B 0.79 2.55%
创金货币A 0.67 2.55%
兴全货币B 0.67 2.55%

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