基金名称 | 中海医药混合A | 基金简称 | 中海医药A | 基金代码 | 000878 |
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基金类型 | 混合型 | 投资类型 | 股债平衡型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2014-11-17 | 基金公司 | 中海基金 | 基金经理 | 许定晴、梁静静 |
总份额 | 2.76亿份 | 总净资产 | 9.56亿 | 基金分红 | 8次/共0.52元 |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | -3.35% | -12.44% | 1.63% | -3.01% | 28.79% | -6.67% |
上证综指 | -0.20% | 0.16% | 1.67% | 4.37% | 15.41% | 0.83% |
沪深300 | -1.39% | -4.02% | 3.89% | 10.33% | 27.17% | 0.99% |
上证基指 | -0.39% | -1.03% | 0.10% | 2.40% | 12.76% | -0.84% |
梁静静: | 硕士 | 任职日期: | 2020-07-11 | 任职天数: | 240天 |
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任职收益: | 0.82% | 同期上证: | 1.70% | ||
简历: | 梁静静女士:北京大学药物化学专业硕士,历任上海普霖贝利生物医药有限公司分析部研究员、东北证券研究所医药研究员、安信证券研究中心医药研究员。2018年7月进入中海基金管理有限公司工作,曾任高级分析师,现任高级分析师兼基金经理助理。 |
许定晴: | 硕士 | 任职日期: | 2020-05-30 | 任职天数: | 282天 |
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任职收益: | 21.86% | 同期上证: | 20.12% | ||
简历: | 许定晴女士:苏州大学金融学专业硕士。曾任国联证券股份有限公司研究员。2004年3月进入中海基金管理有限公司工作,历任分析师、高级分析师、基金经理助理、研究总监、代理投资总监、投资副总监,现任权益投资部总经理、权益投资总监。2010年3月至2012年7月任中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2011年12月至2015年4月任中海能源策略混合型证券投资基金基金经理,2015年4月至2016年7月任中海合鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年7月至2018年4月任中海中鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年11月至2019年6月任中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年11月至2019年9月任中海医疗保健主题股票型证券投资基金基金经理,2016年7月至今任中海进取收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2020年3月至今任中海优质成长证券投资 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2020-12-31 | 2.76亿份 | 5,578.89万份 | 9,793.69万份 | -4,214.8万份 | -13.25% |
2020-09-30 | 3.18亿份 | 1.53亿份 | 1.81亿份 | -2,763.18万份 | -7.99% |
2020-06-30 | 3.46亿份 | 1.16亿份 | 1.61亿份 | -4,504.49万份 | -11.53% |
2020-03-31 | 3.91亿份 | 1.85亿份 | 2.98亿份 | -1.13亿份 | -22.41% |
2019-12-31 | 5.03亿份 | 2.39亿份 | 1.13亿份 | 1.26亿份 | 33.40% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 8.75亿元 | 90.24% | -5.12% |
债券 | -- | 0.00% | -- |
存款与备付金 | 8,065.16万元 | 8.31% | -27.77% |
其他资产 | 1,402.09万元 | 1.45% | 661.92% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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药明康德 | 64.84万 | 8,735.24万 | 9.13% |
通策医疗 | 31.37万 | 8,673.11万 | 9.07% |
长春高新 | 15.49万 | 6,953.62万 | 7.27% |
迈瑞医疗 | 15.72万 | 6,696.72万 | 7.00% |
恒瑞医药 | 48.04万 | 5,354.22万 | 5.60% |
凯莱英 | 16.65万 | 4,980.74万 | 5.21% |
国际医学 | 388.01万 | 4,877.3万 | 5.10% |
人福医药 | 138.37万 | 4,688.02万 | 4.90% |
迈克生物 | 96.55万 | 4,499.18万 | 4.70% |
康泰生物 | 24.8万 | 4,327.6万 | 4.53% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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制造业 | 5.88亿 | 61.48% |
卫生和社会工作 | 1.65亿 | 17.23% |
科学研究和技术服务业 | 1.04亿 | 10.83% |
批发和零售业 | 1,695.7万 | 1.77% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 192.29万 | 0.20% |
水利、环境和公共设施管理业 | 6.3万 | 0.01% |
农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00% |
住宿和餐饮业 | 0 | 0.00% |
金融业 | 0 | 0.00% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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16晟晏CP001 | 20万 | 2,018.2万 | 4.66% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | -- | --% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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中欧睿泓 | 1.9239 | 4.16% |
农银消费H | 8.2732 | 2.97% |
鹏华启航 | 1.0274 | 2.77% |
华夏磐利A | 1.1277 | 2.67% |
华夏磐利C | 1.1250 | 2.66% |
泰康品质A | 1.0661 | 2.40% |
泰康品质C | 1.0651 | 2.38% |
嘉实养老2050 | 1.6407 | 1.83% |
嘉实养老 | 1.5589 | 1.82% |
兴华永兴C | 1.0511 | 1.69% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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中海量化 | 1.7370 | 1.11% |
中海转债A | 0.8770 | 0.80% |
中海转债C | 0.8730 | 0.69% |
中海分红 | 1.3226 | 0.20% |
中海红利 | 1.6690 | 0.18% |
中海合嘉C | 1.2250 | 0.16% |
中海积极 | 1.4040 | 0.07% |
中海短债 | 0.8828 | 0.01% |
中海添顺 | 1.0364 | 0.01% |
中海瑞利 | 0.8415 | 0.00% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
易原油C | 0.7049 | 4.34% |
南方原油C | 0.7325 | 4.27% |
中欧睿泓 | 1.9239 | 4.16% |
易原油C汇 | 0.1089 | 4.11% |
易原油A汇 | 0.1118 | 4.10% |
华宝油气C | 0.4148 | 3.52% |
广发石油C | 1.0605 | 3.35% |
石油C现汇 | 0.1638 | 3.08% |
油气美元 | 0.0643 | 3.04% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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华宝油气C | 0.4148 | 22.94% |
油气美元 | 0.0643 | 22.71% |
广发石油C | 1.0605 | 22.70% |
石油A现汇 | 0.1630 | 22.46% |
石油C现汇 | 0.1638 | 22.42% |
安信鑫发 | 2.0930 | 18.12% |
国泰钢铁A | 1.4012 | 18.00% |
国泰钢铁C | 1.3967 | 17.97% |
广发领先 | 1.5307 | 17.92% |
东方热点A | 1.1171 | 16.03% |