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中海医药混合A (中海医药A 000878) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值：1.8130

0.0360 2.03%
2019/08/23 00:00:00

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净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-08-23 1.8130 2.03%
2019-08-22 1.7770 1.02%
2019-08-21 1.7590 -0.40%
2019-08-20 1.7660 -0.79%
2019-08-19 1.7800 2.48%
2019-08-16 1.7370 0.29%
2019-08-15 1.7320 -0.46%
2019-08-14 1.7400 1.16%
2019-08-13 1.7200 -0.23%

购买指南

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  • 2014-11-17
  • 股债平衡型基金
  • 10.4亿
  • 场外申购
  • 场外赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 中海医药混合A 基金简称 中海医药A 基金代码 000878
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2014-11-17 基金公司 中海基金 基金经理 易小金
总份额 4.95亿份 总净资产 10.4亿 基金分红 1次/共0.08元
风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现（2019-08-23）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 4.38% 8.95% 14.93% 26.57% 23.77% 45.47%
上证综指 2.61% -1.60% 1.56% 3.32% 6.15% 16.18%
沪深300 2.97% -0.98% 6.31% 8.54% 14.90% 26.91%
上证基指 1.88% -0.55% 4.18% 4.19% 7.48% 12.23%

基金经理

任职收益 | 查看历任
易小金： 硕士 任职日期： 2018-05-10 任职天数： 1年52天
任职收益： 3.27% 同期上证： -4.08%
简历： 易小金先生：中国国籍，硕士。证券从业年限。曾任建信人寿保险有限公司资产管理部分析师。2014年6月进入中海基金管理有限公司工作，历任投研中心分析师、高级分析师、高级分析师兼基金经理助理。2018年5月至今任中海医疗保健主题股票型证券投资基金基金经理，2018年5月至今任中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 4.95亿份 2.28亿份 7,417.39万份 1.54亿份 45.25%
2019-03-31 3.41亿份 5,977.83万份 1.06亿份 -4,587.69万份 -11.86%
2018-12-31 3.87亿份 7,635.44万份 7,682.55万份 -47.11万份 -0.12%
2018-09-30 3.87亿份 1.65亿份 2.63亿份 -9,787.97万份 -20.18%
2018-06-30 4.85亿份 1.68亿份 1.08亿份 6,008.54万份 14.14%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 9.74亿元 91.74% 22.41%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 6,555.59万元 6.18% 24.86%
其他资产 2,211.58万元 2.08% -18.82%
报告期：2019-06-30 资产总值：10.61亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
老百姓 170万 9,941.6万 9.56%
科伦药业 279.89万 8,321.13万 8.00%
华兰生物 270万 8,232.3万 7.91%
鱼跃医疗 330万 8,124.6万 7.81%
安车检测 166万 7,702.4万 7.40%
美年健康 550万 6,842万 6.58%
通策医疗 68万 6,024.12万 5.79%
凯莱英 58万 5,688.64万 5.47%
益丰药房 81万 5,669.19万 5.45%
长春高新 16.4万 5,543.2万 5.33%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 5.44亿 52.34%
批发和零售业 1.56亿 15.01%
卫生和社会工作 1.29亿 12.37%
金融业 9,360.39万 9.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 3,337.16万 3.21%
建筑业 1,734.04万 1.67%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
16晟晏CP001 20万 2,018.2万 4.66%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
朱雀臻选A 1.0419 4.16%
朱雀臻选C 1.0410 4.15%
国泰民丰 1.6367 3.67%
融通医疗A 1.3260 3.43%
华泰生物 1.4204 3.32%
工银科创 1.1161 3.29%
中信医改A 1.1680 3.27%
中欧医疗A 1.5370 3.22%
凯石澜经 1.2742 3.22%
中欧医疗C 1.5360 3.16%

同系基金-中海基金

基金名称 净值 涨跌幅
中海医药C 1.7570 2.03%
中海医药A 1.8130 2.03%
中海医疗 1.6780 2.01%
中海魅力 1.2130 1.68%
中海成长 0.4795 1.37%
中海价值 1.3460 1.13%
中海优势 1.0990 1.01%
中海沪港 0.9044 0.93%
中海进取 1.0610 0.57%
中海蓝筹 0.8304 0.48%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
朱雀臻选A 1.0419 4.16%
朱雀臻选C 1.0410 4.15%
国泰民丰 1.6367 3.67%
鹏华医疗 1.3600 3.50%
融通医疗A 1.3260 3.43%
中欧医疗A 1.1075 3.35%
中欧医疗C 1.1019 3.34%
华泰生物 1.4204 3.32%
博道智航A 1.0736 3.31%
工银科创 1.1161 3.29%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
华安智能 1.2657 20.55%
华安媒体 1.5370 17.96%
富国创新 1.3490 16.77%
交银成长30 1.3560 16.70%
农银保健 1.4265 16.46%
财通成长 1.1210 16.29%
天弘互联 0.7233 16.01%
富国国家 0.6710 16.00%
红土科技 1.2753 15.98%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6822 267.42%
农银消费H 5.8341 183.09%
博时医疗A 2.1780 57.94%
白酒分级 0.9893 48.09%
酒分级 1.1620 45.84%
中银医疗 1.3844 45.39%
汇安丰泽A 2.2627 44.92%
汇安丰泽C 2.2142 44.92%
广发保健 1.5144 44.52%
鹏华消费 2.6540 43.15%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6822 278.71%
农银消费H 5.8341 183.15%
前海鼎裕A 1.9186 80.27%
前海鼎裕C 1.9423 78.32%
富荣价值A 1.7784 78.31%
交银成长30 1.3560 63.37%
西部景瑞 1.2920 58.92%
前海多元C 1.3434 58.31%
前海多元A 1.3624 58.29%
交银经济 1.6083 58.28%

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