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中海医药混合A (中海医药A 000878) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.8800

-0.0460 -2.39%
2019/11/11 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-11 1.8800 -2.39%
2019-11-08 1.9260 -0.31%
2019-11-07 1.9320 0.68%
2019-11-06 1.9190 -0.31%
2019-11-05 1.9250 -0.47%
2019-11-04 1.9340 2.27%
2019-11-01 1.8910 1.83%
2019-10-31 1.8570 0.65%
2019-10-30 1.8450 -1.76%

购买指南

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  • 2014-11-17
  • 股债平衡型基金
  • 8.95亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中海医药混合A 基金简称 中海医药A 基金代码 000878
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2014-11-17 基金公司 中海基金 基金经理 易小金
总份额 3.77亿份 总净资产 8.95亿 基金分红 2次/共0.16元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2019-11-11)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.79% 0.59% 15.07% 22.59% 45.59% 57.51%
上证综指 -1.67% -0.79% 3.22% 1.13% 8.80% 16.88%
沪深300 -1.74% 0.89% 5.21% 6.99% 19.83% 29.66%
上证基指 -1.24% -0.27% 2.26% 3.70% 8.62% 12.65%

基金经理

易小金: 硕士 任职日期: 2018-05-10 任职天数: 1年186天
任职收益: 19.23% 同期上证: -8.18%
简历: 易小金先生:中国国籍,硕士。证券从业年限。曾任建信人寿保险有限公司资产管理部分析师。2014年6月进入中海基金管理有限公司工作,历任投研中心分析师、高级分析师、高级分析师兼基金经理助理。2018年5月至今任中海医疗保健主题股票型证券投资基金基金经理,2018年5月至今任中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 3.77亿份 7,335.98万份 1.91亿份 -1.18亿份 -23.75%
2019-06-30 4.95亿份 2.28亿份 7,417.39万份 1.54亿份 45.25%
2019-03-31 3.41亿份 5,977.83万份 1.06亿份 -4,587.69万份 -11.86%
2018-12-31 3.87亿份 7,635.44万份 7,682.55万份 -47.11万份 -0.12%
2018-09-30 3.87亿份 1.65亿份 2.63亿份 -9,787.97万份 -20.18%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 8.34亿元 92.61% -14.35%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 5,935.32万元 6.59% -9.46%
其他资产 716万元 0.80% -67.62%
报告期:2019-09-30 资产总值:9亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
美年健康 695万 8,451.2万 9.44%
老百姓 110万 8,330.3万 9.30%
通策医疗 80万 8,200万 9.16%
华兰生物 230万 7,889万 8.81%
安车检测 139.5万 7,281.9万 8.13%
药明康德 62万 5,375.4万 6.00%
长春高新 13.3万 5,244.99万 5.86%
南微医学 38.27万 5,072.09万 5.67%
凯利泰 275万 4,070万 4.55%
康弘药业 122万 4,063.82万 4.54%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4.24亿 47.37%
卫生和社会工作 1.79亿 19.97%
批发和零售业 1.05亿 11.77%
金融业 7,118.51万 7.95%
科学研究和技术服务业 5,375.4万 6.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 68.72万 0.08%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
16晟晏CP001 20万 2,018.2万 4.66%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银海棠 1.0849 2.53%
中泰开阳 1.0185 2.53%
工银科创 1.1827 2.40%
光大优选 0.9107 2.06%
银华战略 1.4330 1.63%
光大智选 1.0041 1.56%
博时荣享A 1.1455 1.54%
博时荣享C 1.1413 1.53%
东方睿元 2.7340 1.48%
长信企业 1.0545 1.45%

同系基金-中海基金

基金名称 净值 涨跌幅
中海消费 2.9260 0.69%
中海沪港 0.9416 0.45%
中海能源 0.6656 0.42%
中海惠裕 0.8510 0.12%
中海顺鑫 1.0479 0.11%
中海纯债A 1.0910 0.09%
中海惠祥A 1.0014 0.02%
中海债A 1.1870 0.00%
中海瑞利 1.0008 0.00%
中海纯债C 1.0700 0.00%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
华泰策略 1.1977 2.75%
农银海棠 1.0849 2.53%
中泰开阳 1.0185 2.53%
工银科创 1.1827 2.40%
标普生汇 0.1807 2.38%
光大优选 0.9107 2.06%
生物美元(QDII) 0.1475 1.86%
广发生物(QDII) 1.0320 1.78%
银华战略 1.4330 1.63%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海泳辉C 1.2706 26.47%
招商六月 1.2531 25.25%
东方臻享C 1.2808 13.37%
生物美元(QDII) 0.1475 12.42%
国联增瑞C 1.1302 12.05%
互联美元A 0.1490 11.53%
互联美元C 0.1478 11.46%
上投生物 1.4011 11.22%
广发生物(QDII) 1.0320 11.21%
标普生汇 0.1807 11.06%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8950 261.32%
农银消费H 6.2571 194.88%
泰达溢利A 2.3953 138.86%
国联鑫乾C 1.5035 45.70%
广发新兴 1.3337 43.21%
广发保健 1.7396 42.88%
华安智能 1.4321 42.88%
广发双擎 1.8595 42.48%
中银医疗 1.5248 41.12%
上投生物 1.4011 38.76%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7113 277.22%
农银消费H 6.2571 231.82%
泰达溢利A 2.3953 141.55%
富荣价值A 1.8647 120.31%
前海鼎裕A 1.9252 87.47%
广发双擎 1.8595 85.95%
白酒分级 0.9951 85.49%
前海鼎裕C 1.9474 85.48%
交银成长30 1.4840 85.27%
汇安丰泽C 2.3334 82.15%

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