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上投摩根纯债添利债券C (上投纯利C 000890) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0544

0.0000 0.00%
2020/12/03 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-12-03 1.0544 0.00%
2020-12-02 1.0544 0.04%
2020-12-01 1.0540 0.00%
2020-11-30 1.0540 0.00%
2020-11-27 1.0540 0.00%
2020-11-26 1.0540 0.00%
2020-11-25 1.0540 0.09%
2020-11-24 1.0530 0.00%
2020-11-23 1.0530 0.00%

购买指南

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  • 2014-12-01
  • 债券型基金
  • 1.17亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 上投摩根纯债添利债券C 基金简称 上投纯利C 基金代码 000890
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2014-12-01 基金公司 上投摩根 基金经理 唐瑭、任翔
总份额 167.88万份 总净资产 1.17亿 基金分红 7次/共0.08元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2020-12-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.13% 0.42% -0.43% 1.83% 1.25%
上证综指 0.99% 3.92% 2.59% 17.45% 18.20% 12.85%
沪深300 1.53% 3.51% 6.01% 26.39% 29.59% 23.45%
上证基指 1.05% 2.07% 2.29% 16.25% 18.84% 15.12%

基金经理

任翔: 硕士 任职日期: 2020-04-24 任职天数: 223天
任职收益: -2.01% 同期上证: 22.56%
简历: 任翔先生:CFA,CPA,上海交通大学硕士,现任固收研究部总监。自2009年9月至2012年1月,在德勤华永会计师事务所有限公司任高级审计师;2012年1月至2014年9月,在汇丰银行(中国)有限公司任客户审计经理;2014年9月起加入上投摩根基金管理有限公司,历任研究员、投资经理助理、投资经理兼债券研究部副总监、投资经理兼固收研究部总监,现任固收研究部总监,自2019年11月起任上投摩根瑞益纯债债券型证券投资基金基金经理,自2020年3月起同时担任上投摩根瑞泰38个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,自2020年4月起同时担任上投摩根纯债添利债券型证券投资基金基金经理及上投摩根瑞利纯债债券型证券投资基金基金经理。
唐瑭: 硕士 任职日期: 2016-06-03 任职天数: 4年184天
任职收益: 10.40% 同期上证: 17.13%
简历: 唐瑭女士:英国爱丁堡大学硕士,2008年2月至2010年4月任JPMorgan(EMEA)分析师,2011年3月加入上投摩根基金管理有限公司,先后担任研究员及基金经理助理,自2015年5月至2019年1月担任上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金基金经理,自2015年12月起担任上投摩根强化回报债券型证券投资基金基金经理,自2015年12月至2018年11月担任上投摩根轮动添利债券型证券投资基金基金经理,自2016年5月起同时担任上投摩根双债增利债券型证券投资基金基金经理,自2016年6月起同时担任上投摩根分红添利债券型证券投资基金及上投摩根纯债添利债券型证券投资基金基金经理,2016年8月至2018年12月担任上投摩根岁岁丰定期开放债券型证券投资基金基金经理,自2017年1月起同时担任上投摩根安丰回报混合型证券投资基金基金经理,2017年1月至2018年12月担任上投摩根安泽回报混合型

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 167.88万份 2.36万份 94.75万份 -92.39万份 -35.50%
2020-06-30 260.27万份 2,444.99万份 2,424.86万份 20.13万份 8.38%
2020-03-31 240.14万份 75.91万份 130.76万份 -54.85万份 -18.59%
2019-12-31 294.99万份 696.71万份 631.64万份 65.07万份 28.30%
2019-09-30 229.92万份 6.53万份 28.48万份 -21.95万份 -8.71%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 1.17亿元 98.48% -79.97%
存款与备付金 46.37万元 0.39% -80.03%
其他资产 133.41万元 1.13% -88.42%
报告期:2020-09-30 资产总值:1.18亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
民生银行 61.69万 613.2万 2.55%
齐峰新材 15万 208.8万 0.87%
深圳机场 14万 157.92万 0.66%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 613.2万 2.55%
制造业 208.8万 0.87%
交通运输、仓储和邮政业 157.92万 0.66%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19农发清发01 30万 3,005.1万 25.63%
19农发07 30万 2,998.5万 25.57%
19进出05 30万 2,984.7万 25.45%
20进出02 20万 1,968万 16.78%
20国债10 7万 697.55万 5.95%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 697.55万 5.95%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
红塔长益C 1.0000 1.13%
红塔长益A 1.0000 1.03%
东方永兴A 1.0263 1.00%
东方永兴C 1.0218 1.00%
华商丰利C 1.1370 0.98%
华商丰利A 1.1570 0.96%
天弘多元A 1.0206 0.85%
天弘多元C 1.0203 0.84%
景顺招利C 1.0073 0.48%
景顺招利A 1.0079 0.48%

同系基金-上投摩根

基金名称 净值 涨跌幅
上投医疗 2.3084 1.93%
上投资源 0.6569 1.73%
上投尚睿(FOF) 1.3940 1.17%
富时美钞 0.1596 1.08%
富时美汇 0.1596 1.08%
上投消费 2.2648 0.95%
上投香港 1.2939 0.58%
摩根现钞 0.2040 0.49%
摩根现汇 0.2040 0.49%
上投安全 1.8858 0.46%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
易基黄金C 0.8490 3.54%
黄金A美元 0.1290 3.20%
黄金C美元 0.1290 3.20%
大成健康 1.6370 3.09%
创金汇悦A 1.1208 3.06%
创金汇悦C 1.1192 3.06%
生物医药 0.9067 2.99%
创金汇融A 1.1031 2.98%
创金汇融C 1.1012 2.97%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1092 30.94%
石油C现汇 0.1099 30.83%
油气美元 0.0408 30.35%
广发石油C 0.7401 28.33%
华宝油气C 0.2682 27.78%
招商六月 1.2531 25.25%
煤炭分级 1.0432 21.90%
易原油A汇 0.0817 20.86%
易原油C汇 0.0796 20.79%
南方有色A 0.9297 18.98%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.2110 77.55%
广发高端A 2.5551 76.82%
广发汽车A 1.3433 74.03%
广发汽车C 1.3408 73.86%
农银工业 2.7818 72.43%
创金工业A 2.3428 69.42%
广发鑫享 2.2740 69.07%
创金工业C 2.3038 68.85%
工银信息 3.9060 67.63%
农银研究 2.9968 67.52%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5551 147.52%
银河家盈 2.1210 138.81%
农银能源 2.2110 135.09%
农银研究 2.9968 127.19%
农银工业 2.7818 127.03%
工银转型 3.0630 126.85%
汇丰智造A 2.4598 123.66%
汇丰智造C 2.3993 122.57%
汇丰低碳 2.4702 121.84%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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