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九泰天宝灵活配置混合A (九泰天宝A 000892) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.2080

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2019/08/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-08-22 1.2080 0.00%
2019-08-21 1.2080 -0.49%
2019-08-20 1.2140 0.08%
2019-08-19 1.2130 0.92%
2019-08-16 1.2020 -0.08%
2019-08-15 1.2030 0.33%
2019-08-14 1.1990 0.17%
2019-08-13 1.1970 -0.58%
2019-08-12 1.2040 1.26%

购买指南

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  • 2015-06-24
  • 股债平衡型基金
  • 1.61亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 九泰天宝灵活配置混合A 基金简称 九泰天宝A 基金代码 000892
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-06-24 基金公司 九泰基金 基金经理 刘勇
总份额 174.45万份 总净资产 1.61亿 基金分红 1次/共0.14元
风险收益特征 本基金属于混合型证券投资基金,一般情况下其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金,属于较高风险收益特征的证券投资基金品种。

业绩表现(2019-08-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.42% 1.68% 11.44% 3.78% 3.87% 3.34%
上证综指 2.61% -1.60% 1.56% 3.32% 6.15% 16.18%
沪深300 2.97% -0.98% 6.31% 8.54% 14.90% 26.91%
上证基指 1.88% -0.55% 4.18% 4.19% 7.48% 12.23%

基金经理

刘勇: 硕士 任职日期: 2018-10-31 任职天数: 243天
任职收益: -3.12% 同期上证: 16.99%
简历: 刘勇先生:中国籍,北京大学金融数学系学士、硕士。2010年7月至2015年4月,就职于博时基金管理有限公司,任固定收益部研究员。2015年5月加入九泰基金管理有限公司,任绝对收益部投资经理。2018年10月31日起任九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 174.45万份 64.23万份 47.59万份 16.64万份 10.54%
2019-03-31 157.81万份 40.7万份 38.22万份 2.48万份 1.60%
2018-12-31 155.34万份 2.09万份 14.1万份 -12.01万份 -7.18%
2018-09-30 167.35万份 4.86万份 38.96万份 -34.1万份 -16.93%
2018-06-30 201.44万份 40.98万份 39.23万份 1.75万份 0.88%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.05亿元 65.20% 1.11万%
债券 334.8万元 2.07% --
存款与备付金 514.02万元 3.18% 373.51%
其他资产 4,773.85万元 29.55% 6,496.84%
报告期:2019-06-30 资产总值:1.62亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 15.5万 1,373.46万 8.54%
贵州茅台 8,800 865.92万 5.38%
招商银行 19.43万 699.09万 4.34%
工商银行 88.55万 521.56万 3.24%
兴业银行 27.38万 500.78万 3.11%
恒瑞医药 5.85万 386.1万 2.40%
伊利股份 11.5万 384.22万 2.39%
中信证券 14.9万 354.77万 2.20%
中国太保 9.59万 350.13万 2.18%
交通银行 51.75万 316.71万 1.97%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 6,149.78万 38.22%
制造业 2,832.38万 17.60%
建筑业 455.41万 2.83%
采矿业 422.04万 2.62%
房地产业 282.43万 1.76%
租赁和商务服务业 162.66万 1.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 108.05万 0.67%
交通运输、仓储和邮政业 104万 0.65%
科学研究和技术服务业 17.34万 0.11%
农、林、牧、渔业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1804 3.32万 331.8万 2.06%
华森转债 300 3万 0.02%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 3万 0.02%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
诺安成长 0.8630 5.37%
永赢添利 1.4445 5.11%
诺安策略 1.6120 5.02%
招商国改 0.8800 4.76%
中海量化 0.9670 4.65%
泰信行业A 1.1780 4.25%
新机遇A 1.2723 4.24%
万家价值C 1.3028 4.24%
易基信息 1.4030 4.23%
华泰吉年 1.1215 4.15%

同系基金-九泰基金

基金名称 净值 涨跌幅
九泰先锋A 0.9400 2.51%
盈华A 0.9128 2.05%
九泰泰富 0.9795 1.98%
九泰锐智 1.1020 1.66%
九泰锐诚 1.1223 1.64%
九泰锐富 1.0170 1.60%
九泰锐益 0.9910 1.54%
九泰锐丰 1.1819 1.38%
九泰久稳A 1.0620 0.95%
九泰久益C 1.1690 0.69%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
券商联接A 1.3113 6.44%
券商分级 1.0513 6.43%
证券股基 0.9369 6.42%
诺安成长 0.8630 5.37%
永赢添利 1.4445 5.11%
证保分级 1.2250 5.06%
天弘证保A 0.8952 5.06%
诺安策略 1.6120 5.02%
体育分级 1.2400 4.91%
招商国改 0.8800 4.76%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
华安智能 1.2251 20.55%
天弘互联 0.7228 18.03%
华安媒体 1.5410 17.96%
交银成长30 1.3480 17.12%
富国创新 1.3510 16.77%
易基新兴 2.3100 16.61%
交银经济 1.6060 16.50%
农银保健 1.3876 16.46%
易基信息 1.4030 16.42%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6814 267.42%
农银消费H 5.7953 183.09%
博时医疗A 2.1780 57.94%
白酒分级 0.9866 48.09%
酒分级 1.1620 45.84%
中银医疗 1.3426 45.39%
广发保健 1.4726 44.52%
汇安丰泽A 2.2356 43.19%
汇安丰泽C 2.1877 43.18%
鹏华消费 2.6120 43.15%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6814 278.71%
农银消费H 5.7953 183.15%
前海鼎裕A 1.9186 80.27%
前海鼎裕C 1.9423 78.32%
富荣价值A 1.7547 78.31%
交银成长30 1.3480 63.59%
交银经济 1.6060 60.09%
西部景瑞 1.2920 58.92%
前海多元C 1.3431 58.31%
前海多元A 1.3621 58.29%

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