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国开货币A (国开货币A 000901) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.5548

七日年化收益率:2.22%

2019/11/08 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2019-11-11 0.5433 2.07%
2019-11-10 1.1111 2.12%
2019-11-08 0.5548 2.22%
2019-11-07 0.5643 2.27%
2019-11-06 0.5600 2.32%
2019-11-05 0.5953 2.36%
2019-11-04 0.6432 2.37%
2019-11-03 1.2971 2.35%
2019-11-01 0.6461 2.32%
2019-10-31 0.6483 2.28%
2019-10-30 0.6420 2.25%
2019-10-29 0.6099 2.23%
2019-10-28 0.6157 2.22%
2019-10-27 1.2422 3.89%
2019-10-25 0.5556 3.79%
基金名称 国开货币A 基金简称 国开货币A 基金代码 000901
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2014-12-24 基金公司 国开泰富 基金经理 王婷婷
总份额 6,497.81万份 总净资产 1.07亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的高流动性、低风险品种。本基金的预期风险和预期收益均低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

业绩表现(2019-11-08)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.22% 0.62% 1.18% 2.39% 2.03%
上证综指 -1.83% -0.96% 3.05% 0.96% 8.62% 16.68%
沪深300 -1.76% 0.87% 5.19% 6.97% 19.81% 29.64%
上证基指 -1.22% -0.26% 2.28% 3.71% 8.64% 12.67%

基金经理

王婷婷: 硕士 任职日期: 2017-03-27 任职天数: 2年229天
任职收益: 8.37% 同期上证: -10.93%
简历: 王婷婷女士:中国国籍,中央财经大学法律硕士。自2010年7月加入益民基金管理有限公司任监察稽核部法务助理,自2011年9月起任集中交易部交易员,自2014年3月至今任集中交易部副总经理。自2015年8月3日至2016年10月18日任益民货币市场基金基金经理;自2015年8月3日至2016年10月18日任益民多利债券型证券投资基金基金经理。2016年加入国开泰富基金,现任固定收益投资部基金经理。自2018年5月30日起担任国开泰富开泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年3月27日起任国开泰富货币市场证券投资基金基金经理,2018年12月19日起任国开泰富睿富债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 6,497.81万份 1,290.3万份 1,769.49万份 -479.18万份 -6.87%
2019-06-30 6,976.99万份 761.91万份 3,243.11万份 -2,481.2万份 -26.23%
2019-03-31 9,458.19万份 5,545.46万份 6,087.43万份 -541.97万份 -5.42%
2018-12-31 1亿份 4,004.67万份 5,217.69万份 -1,213.02万份 -10.82%
2018-09-30 1.12亿份 2,661.84万份 6,554.65万份 -3,892.81万份 -25.77%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 7,604.74万元 65.00% -12.27%
存款与备付金 13.13万元 0.11% -51.47%
其他资产 4,081.54万元 34.89% 40.93%
报告期:2019-09-30 资产总值:1.17亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国元证券CP002 10万 1,000.03万 9.34%
19长城汽车SCP001 10万 1,000万 9.34%
18中信银行CD312 10万 994.68万 9.29%
19民生银行CD446 10万 994.21万 9.29%
19南京银行CD081 10万 985.84万 9.21%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 696.69万 6.51%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
长城收益B 0.96 3.77%
长城收益A 0.89 3.52%
银华活钱E 2.16 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%
东吴货B 0.61 3.30%
嘉实增益 0.68 3.23%
国富日日B 0.47 3.20%
交银天利E 0.70 3.18%

同系基金-国开泰富

基金名称 万份收益 7日年化
国开货币B 0.62 2.47%
国开货币A 0.55 2.22%
国开开泰A -- --%
国开开泰C -- --%
国开开航 -- --%
国开睿富 -- --%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
长城收益B 0.96 3.77%
长城收益A 0.89 3.52%
银华活钱E 2.16 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%
东吴货B 0.61 3.30%
嘉实增益 0.68 3.23%
国富日日B 0.47 3.20%
交银天利E 0.70 3.18%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
中银瑞福C -- 0.29%
添富汇鑫B -- 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
中银瑞福A -- 0.28%
长城收益B 0.96 0.28%
鹏华浮动 -- 0.28%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.96 1.57%
国投多宝I 0.74 1.48%
国投多宝A 0.74 1.48%
创金货币A 0.73 1.48%
易基现金B 0.75 1.47%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
长城收益B 0.96 3.26%
泰达货币B 0.74 3.26%
建信嘉薪B 0.73 3.26%
万家日薪R 0.23 3.20%
易基现金B 0.75 3.16%
易基现金C 0.74 3.15%
鹏华安盈 0.75 3.14%
工银薪金B 0.72 3.10%
博时合惠B 0.70 3.10%

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