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国开货币B (国开货币B 000902) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.6205

七日年化收益率:2.30%

2019/11/14 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2019-11-14 0.6205 2.30%
2019-11-13 0.6294 2.31%
2019-11-12 0.6369 2.30%
2019-11-11 0.6098 2.32%
2019-11-10 1.2426 2.37%
2019-11-08 0.6209 2.47%
2019-11-07 0.6303 2.52%
2019-11-06 0.6273 2.57%
2019-11-05 0.6644 2.61%
2019-11-04 0.7091 2.61%
2019-11-03 1.4287 2.60%
2019-11-01 0.7130 2.57%
2019-10-31 0.7144 2.52%
2019-10-30 0.7095 2.49%
2019-10-29 0.6713 2.46%
基金名称 国开货币B 基金简称 国开货币B 基金代码 000902
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2014-12-24 基金公司 国开泰富 基金经理 王婷婷
总份额 4,209.67万份 总净资产 1.07亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的高流动性、低风险品种。本基金的预期风险和预期收益均低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

业绩表现(2019-11-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.23% 0.67% 1.31% 2.63% 2.27%
上证综指 -2.46% -1.59% 2.39% 0.31% 7.92% 15.94%
沪深300 -2.41% 0.20% 4.49% 6.26% 19.01% 28.78%
上证基指 -1.55% -0.58% 1.94% 3.37% 8.28% 12.30%

基金经理

王婷婷: 硕士 任职日期: 2017-03-27 任职天数: 2年233天
任职收益: 9.04% 同期上证: -11.50%
简历: 王婷婷女士:中国国籍,中央财经大学法律硕士。自2010年7月加入益民基金管理有限公司任监察稽核部法务助理,自2011年9月起任集中交易部交易员,自2014年3月至今任集中交易部副总经理。自2015年8月3日至2016年10月18日任益民货币市场基金基金经理;自2015年8月3日至2016年10月18日任益民多利债券型证券投资基金基金经理。2016年加入国开泰富基金,现任固定收益投资部基金经理。自2018年5月30日起担任国开泰富开泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年3月27日起任国开泰富货币市场证券投资基金基金经理,2018年12月19日起任国开泰富睿富债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 4,209.67万份 633.16万份 5.78万份 627.38万份 17.51%
2019-06-30 3,582.29万份 535.11万份 2,524.95万份 -1,989.84万份 -35.71%
2019-03-31 5,572.13万份 550.23万份 3,910.07万份 -3,359.84万份 -37.62%
2018-12-31 8,931.97万份 4,851.23万份 1.9亿份 -1.42亿份 -61.34%
2018-09-30 2.31亿份 1.49亿份 9,861.53万份 5,041.35万份 27.91%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 7,604.74万元 65.00% -12.27%
存款与备付金 13.13万元 0.11% -51.47%
其他资产 4,081.54万元 34.89% 40.93%
报告期:2019-09-30 资产总值:1.17亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国元证券CP002 10万 1,000.03万 9.34%
19长城汽车SCP001 10万 1,000万 9.34%
18中信银行CD312 10万 994.68万 9.29%
19民生银行CD446 10万 994.21万 9.29%
19南京银行CD081 10万 985.84万 9.21%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 696.69万 6.51%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
红塔人人B 0.91 3.65%
银华活钱E 2.16 3.48%
红塔人人A 0.85 3.40%
长城收益B 0.77 3.37%
上投添盈B 0.90 3.30%
嘉实增益 0.67 3.25%
银华活钱C 2.35 3.14%
长城收益A 0.70 3.13%

同系基金-国开泰富

基金名称 万份收益 7日年化
国开货币B 0.62 2.30%
国开货币A 0.55 2.05%
国开开泰A -- --%
国开开泰C -- --%
国开开航 -- --%
国开睿富 -- --%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
红塔人人B 0.91 3.65%
银华活钱E 2.16 3.48%
红塔人人A 0.85 3.40%
长城收益B 0.77 3.37%
上投添盈B 0.90 3.30%
嘉实增益 0.67 3.25%
银华活钱C 2.35 3.14%
长城收益A 0.70 3.13%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
添富汇鑫B -- 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
长城收益B 0.77 0.27%
添富汇鑫A -- 0.27%
银华活钱B 0.00 0.26%
长城收益A 0.70 0.25%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.77 1.57%
创金货币A 0.74 1.49%
国投多宝I 0.74 1.47%
国投多宝A 0.74 1.47%
易基现金B 0.75 1.47%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
泰达货币B 0.83 3.26%
长城收益B 0.77 3.26%
建信嘉薪B 0.84 3.25%
万家日薪R 0.23 3.20%
易基现金B 0.75 3.15%
易基现金C 0.74 3.14%
鹏华安盈 0.74 3.13%
红土优淳B 1.65 3.09%
博时合惠B 0.69 3.09%

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