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银华回报灵活配置定期开放混合发起式 (银华回报 000904) 开放型 混合型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.0890

0.0160 1.49%
2020/04/03 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-04-03 1.0890 1.49%
2020-03-31 1.0730 0.47%
2020-03-30 1.0680 -1.39%
2020-03-27 1.0830 0.56%
2020-03-26 1.0770 -0.19%
2020-03-25 1.0790 2.96%
2020-03-24 1.0480 -0.66%
2020-03-20 1.0550 -4.78%
2020-03-13 1.1080 -6.18%

购买指南

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  • 2014-12-08
  • 股债平衡型基金
  • 2.16亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 基金简称 银华回报 基金代码 000904
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2014-12-08 基金公司 银华基金 基金经理 王斌
总份额 1.94亿份 总净资产 2.16亿 基金分红 3次/共0.32元
风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金,其预期收益和预期风险水平高于债券型基金产品和货币市场基金,属于中高预期风险、中高预期收益的基金产品。

业绩表现(2020-04-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.39% -5.63% -3.85% 5.82% 5.20% -3.85%
上证综指 -0.30% -8.91% -10.37% -4.86% -14.86% -9.38%
沪深300 0.09% -10.28% -10.42% -2.66% -8.59% -9.36%
上证基指 -0.29% -8.20% -7.11% -2.33% -6.39% -6.17%

基金经理

王斌: 学士 任职日期: 2016-02-06 任职天数: 4年58天
任职收益: 20.70% 同期上证: 0.65%
简历: 王斌先生:学士学位;2007年至2010年任职中国国际金融有限公司研究部。2011年加盟银华基金管理股份有限公司,历任研究员、研究主管及基金经理助理职务。自2016年2月6日起担任银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理,自2016年2月6日至2017年6月8日兼任银华逆向投资灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理,自2019年2月28日起兼任银华远见混合型发起式证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 1.94亿份 147.21万份 3,287.23万份 -3,140.02万份 -13.94%
2019-09-30 2.25亿份 26.27万份 3,760.53万份 -3,734.27万份 -14.22%
2019-06-30 2.63亿份 27.34万份 2,255.9万份 -2,228.56万份 -7.82%
2019-03-31 2.85亿份 55.44万份 1,949.07万份 -1,893.63万份 -6.23%
2018-12-31 3.04亿份 23.32万份 533.9万份 -510.59万份 -1.65%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.05亿元 89.55% 16.51%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1,857.69万元 8.12% -61.69%
其他资产 531.92万元 2.33% -65.64%
报告期:2019-12-31 资产总值:2.29亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
招商银行 57.31万 2,153.63万 9.95%
贵州茅台 1.4万 1,657.15万 7.66%
五粮液 9.79万 1,302.77万 6.02%
中国国航 120.24万 1,165.16万 5.38%
工商银行 183.96万 1,081.7万 5.00%
建设银行 149.58万 1,081.44万 5.00%
中国太保 26.13万 988.87万 4.57%
万科A 28.99万 932.9万 4.31%
长春高新 2.06万 919.12万 4.25%
泸州老窖 10.48万 908.55万 4.20%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 8,256.43万 38.15%
金融业 6,828.15万 31.55%
房地产业 1,594.97万 7.37%
交通运输、仓储和邮政业 1,446.85万 6.69%
建筑业 718.68万 3.32%
租赁和商务服务业 487.88万 2.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 434.27万 2.01%
批发和零售业 421.4万 1.95%
文化、体育和娱乐业 258万 1.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 33.85万 0.16%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
富国智诚 1.0513 2.01%
博时荣享A 1.3045 1.99%
博时荣享C 1.2971 1.98%
平安匠心A 0.9216 1.89%
平安匠心C 0.9207 1.87%
银华创新 0.8572 1.78%
平安科技A 1.0003 1.55%
国泰民丰 1.7517 1.55%
平安科技C 0.9997 1.53%
海富聚优FOF 1.0838 1.50%

同系基金-银华基金

基金名称 净值 涨跌幅
银华通胀 0.3810 2.14%
银华全球 1.0250 1.99%
银华创新 0.8572 1.78%
银华回报 1.0890 1.49%
银华医疗C 1.2907 0.92%
银华医疗A 1.2990 0.92%
银华医药 1.5322 0.88%
银华内需 2.5610 0.59%
银华长丰 1.0051 0.51%
银华农业 1.6361 0.43%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
易原油C 0.5424 11.38%
南方原油C 0.5727 11.31%
易原油C汇 0.0764 11.05%
易原油A汇 0.0782 10.92%
华宝油气C 0.1822 8.39%
广发石油C 0.5508 8.23%
石油A现汇 0.0768 8.02%
油气美元 0.0257 7.98%
石油C现汇 0.0776 7.93%
恒生现钞 0.1841 4.42%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
长信稳健E 1.1333 7.83%
长信稳健A 1.1135 6.63%
嘉实农业 1.4896 4.97%
上投生物 1.7348 4.52%
前海农业 1.0720 4.28%
华夏豆粕A 1.0274 3.74%
华夏豆粕C 1.0267 3.71%
招商招信A 1.0601 3.59%
恒越研究B 0.9425 3.46%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4445 141.36%
华润润鑫C 1.7071 69.17%
银河嘉裕 1.5606 53.71%
万家经济A 1.6991 51.38%
万家经济C 1.6672 51.15%
广发创新 2.1603 45.24%
银河创新 4.8417 43.81%
广发新兴 1.7709 41.64%
广发双擎 2.3426 41.53%
宝盈鸿利A 1.6170 39.64%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8457 257.43%
农银消费H 6.8596 189.97%
泰达溢利A 2.1429 145.79%
银河家盈 2.4445 143.67%
广发双擎 2.3426 78.68%
广发创新 2.1603 78.46%
广发新兴 1.7709 72.38%
华润润鑫C 1.7071 71.92%
富国互联 1.6830 69.95%
银河创新 4.8417 69.18%

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