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银华回报灵活配置定期开放混合发起式 (银华回报 000904) 开放型 混合型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.0040

0.0010 0.10%
2017/09/29 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2017-10-13 1.0210 1.69%
2017-09-29 1.0040 0.10%
2017-09-28 1.0030 0.20%
2017-09-27 1.0010 0.20%
2017-09-26 0.9990 0.00%
2017-09-25 0.9990 -0.20%
2017-09-22 1.0010 1.01%
2017-09-15 0.9910 2.06%
2017-09-08 0.9710 0.10%

购买指南

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  • 2014-12-08
  • 股债平衡型基金
  • 4.94亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 基金简称 银华回报 基金代码 000904
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2014-12-08 基金公司 银华基金 基金经理 王斌
总份额 5.28亿份 总净资产 4.94亿 基金分红 3次/共0.32元
风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金,其预期收益和预期风险水平高于债券型基金产品和货币市场基金,属于中高预期风险、中高预期收益的基金产品。

业绩表现(2017-09-29)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.69% 5.15% 7.81% 8.16% 16.02% 9.67%
上证综指 -0.55% 0.58% 4.14% 6.27% 9.09% 8.65%
沪深300 -0.20% 1.96% 4.95% 12.87% 17.59% 18.22%
上证基指 -0.15% 0.78% 2.32% 6.39% 7.60% 7.86%

基金经理

王斌: 学士 任职日期: 2016-02-06 任职天数: 1年254天
任职收益: 14.85% 同期上证: 22.79%
简历: 王斌先生:学士学位;2007年至2010年任职中国国际金融有限公司研究部。2011年加盟银华基金管理有限公司,历任研究员、研究主管及基金经理助理职务。2016年2月起任银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理、银华逆向投资灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-06-30 5.28亿份 171.37万份 1.01亿份 -9,891.64万份 -15.77%
2017-03-31 6.27亿份 26.4万份 5,534.36万份 -5,507.96万份 -8.07%
2016-12-31 6.82亿份 27.34万份 5,269.11万份 -5,241.77万份 -7.13%
2016-09-30 7.35亿份 89.28万份 9,938.35万份 -9,849.08万份 -11.82%
2016-06-30 8.33亿份 188.73万份 1.59亿份 -1.57亿份 -15.86%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3.51亿元 68.80% 42.93%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 6,161.18万元 12.08% -47.17%
其他资产 9,754.19万元 19.12% -61.2%
报告期:2017-06-30 资产总值:5.1亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
海德股份 130.7万 3,421.74万 6.93%
中储股份 395.46万 3,128.09万 6.33%
世纪鼎利 284.44万 2,864.35万 5.80%
华电国际 533.99万 2,579.18万 5.22%
天齐锂业 42.34万 2,301.39万 4.66%
歌力思 70.37万 2,077.36万 4.20%
水井坊 79.88万 1,963.56万 3.97%
裕同科技 21.11万 1,583.02万 3.20%
歌尔股份 74.72万 1,440.51万 2.92%
长盈精密 48.89万 1,426.47万 2.89%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.52亿 30.73%
房地产业 5,632.22万 11.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,968.37万 8.03%
交通运输、仓储和邮政业 3,704.19万 7.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 3,464.82万 7.01%
文化、体育和娱乐业 1,266.65万 2.56%
采矿业 1,256.51万 2.54%
卫生和社会工作 599.82万 1.21%
金融业 18.79万 0.04%
农、林、牧、渔业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
中信智信C 1.2354 5.15%
银华战略 1.1080 1.93%
东方睿元 2.1230 1.53%
添富策略 1.2120 1.51%
中欧精选A 0.9200 1.43%
中欧精选E 0.9230 1.43%
金鹰资源 1.0940 1.30%
华安宏利 3.6438 1.27%
汇安丰利C 1.2436 1.24%
宝盈优势 1.1490 1.23%

同系基金-银华基金

基金名称 净值 涨跌幅
银华战略 1.1080 1.93%
银华联网 0.9050 0.89%
银华聚利C 1.2640 0.72%
银华聚利A 1.2690 0.71%
银华通胀 0.4500 0.67%
银华中小 2.5650 0.63%
转债B级 0.6760 0.60%
银华盛世 1.3097 0.51%
银华领先 1.6837 0.43%
银华全球 1.1160 0.36%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中信智信C 1.2354 5.15%
银华战略 1.1080 1.93%
东方睿元 2.1230 1.53%
添富策略 1.2120 1.51%
中欧精选A 0.9200 1.43%
中欧精选E 0.9230 1.43%
广发集富A 1.1580 1.40%
易原油C汇 0.1393 1.38%
易原油A汇 0.1397 1.31%
广发电器A 1.0288 1.30%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
汇安丰利A 1.2509 13.58%
银华战略 1.1080 12.54%
汇安丰利C 1.2436 11.11%
富国低碳 3.0020 9.76%
富国新产 1.4560 9.72%
消费联接 1.3941 8.77%
国泰食品 1.1989 8.76%
白酒分级 1.0370 8.58%
添富制造 1.2630 8.56%
中欧医疗A 1.1430 8.37%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华安丰利A 3.0234 199.65%
中融经济A 1.7710 118.93%
鹏华弘达A 2.1790 116.22%
交银丰享A 1.9970 98.71%
华富元鑫A 1.9630 87.49%
中融思路A 1.3725 68.91%
中融思路C 1.3641 68.32%
上投新兴H 3.0890 36.74%
上投新兴A 3.0670 36.45%
嘉实现钞 1.3960 36.20%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
永赢双利A 1.0420 180.35%
中融经济A 1.7710 121.79%
鹏华弘达A 2.1790 117.30%
华富元鑫A 1.9630 95.71%
中加丰润A 1.8180 77.56%
白酒分级 1.0370 67.03%
东方沪港 1.5590 52.16%
易基消费 2.0880 51.97%
国泰互联 1.8960 48.44%
东方睿元 2.1230 48.05%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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