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银华回报灵活配置定期开放混合发起式 (银华回报 000904) 开放型 混合型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.0220

-0.0010 -0.10%
2019/09/12 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-09-12 1.0220 -0.10%
2019-09-06 1.0230 2.20%
2019-08-30 1.0010 0.60%
2019-08-23 0.9950 3.00%
2019-08-16 0.9660 2.44%
2019-08-09 0.9430 -1.57%
2019-08-02 0.9580 -2.15%
2019-07-26 0.9790 1.14%
2019-07-19 0.9680 -1.12%

购买指南

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  • 2014-12-08
  • 股债平衡型基金
  • 2.55亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 基金简称 银华回报 基金代码 000904
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2014-12-08 基金公司 银华基金 基金经理 王斌
总份额 2.63亿份 总净资产 2.55亿 基金分红 3次/共0.32元
风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金,其预期收益和预期风险水平高于债券型基金产品和货币市场基金,属于中高预期风险、中高预期收益的基金产品。

业绩表现(2019-09-12)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.10% 8.38% 12.93% 7.81% 17.20% 22.84%
上证综指 -0.02% 4.60% 0.96% -2.36% 8.34% 21.53%
沪深300 -0.37% 3.58% 3.23% 3.23% 16.05% 31.46%
上证基指 -0.18% 3.02% 2.80% 1.88% 9.42% 15.63%

基金经理

王斌: 学士 任职日期: 2016-02-06 任职天数: 3年149天
任职收益: 9.00% 同期上证: 9.80%
简历: 王斌先生:学士学位;2007年至2010年任职中国国际金融有限公司研究部。2011年加盟银华基金管理有限公司,历任研究员、研究主管及基金经理助理职务。2016年2月起任银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理、银华逆向投资灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 2.63亿份 27.34万份 2,255.9万份 -2,228.56万份 -7.82%
2019-03-31 2.85亿份 55.44万份 1,949.07万份 -1,893.63万份 -6.23%
2018-12-31 3.04亿份 23.32万份 533.9万份 -510.59万份 -1.65%
2018-09-30 3.09亿份 23.03万份 1,279.14万份 -1,256.12万份 -3.91%
2018-06-30 3.22亿份 20.11万份 1,977.99万份 -1,957.88万份 -5.74%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.03亿元 78.14% -25.26%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 5,660.46万元 21.74% 168.22%
其他资产 31.36万元 0.12% -93.66%
报告期:2019-06-30 资产总值:2.6亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 2.5万 2,460万 9.67%
五粮液 15.65万 1,845.49万 7.25%
洋河股份 14.07万 1,710.35万 6.72%
中国国航 162.86万 1,558.57万 6.12%
招商银行 35.52万 1,278.14万 5.02%
古井贡酒 9.32万 1,104.51万 4.34%
国轩高科 66.12万 866.77万 3.41%
海尔智家 46.03万 795.93万 3.13%
水井坊 15.27万 776.02万 3.05%
王府井 45.86万 696.61万 2.74%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.38亿 54.20%
交通运输、仓储和邮政业 1,868.37万 7.34%
批发和零售业 1,457.94万 5.73%
金融业 1,282.35万 5.04%
采矿业 630.36万 2.48%
文化、体育和娱乐业 477.52万 1.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 472.02万 1.85%
租赁和商务服务业 361.91万 1.42%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
华泰经济 1.4474 2.45%
添富优定 1.1358 2.14%
财通成长 1.2550 1.78%
广发聚丰 0.8799 1.71%
财通价值 2.4390 1.67%
金鹰策略 1.1096 1.62%
中银瑞益A 1.1862 1.61%
前海硬件C 1.4076 1.60%
前海硬件A 1.1738 1.60%
财通福鑫 1.4659 1.60%

同系基金-银华基金

基金名称 净值 涨跌幅
资源B级 0.8320 1.71%
银华内需 2.0220 1.15%
银华成长 1.2290 0.99%
中证资源 0.9130 0.88%
银华聚利A 1.4530 0.69%
恒中企B 0.9742 0.68%
银华体育 1.0610 0.66%
银华聚利C 1.4340 0.63%
银华成长 1.1017 0.59%
银华优势 1.2884 0.48%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒中联接C 1.2431 3.07%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
恒生低波 0.9906 2.64%
富国蓝筹 1.0741 2.55%
华泰经济 1.4474 2.45%
添富优定 1.1358 2.14%
非银联接C 1.0792 2.03%
财通产业A 1.3365 1.81%
财通产业C 1.3281 1.79%
财通成长 1.2550 1.78%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
诺安和鑫 0.9413 32.26%
诺安成长 1.0780 31.62%
招商六月 1.2531 25.25%
中信智信A 1.1866 22.39%
中信智信C 1.2333 22.36%
华泰经济 1.4474 22.17%
南方信息A 1.2812 21.98%
南方信息C 1.2788 21.91%
信达能源 2.0620 21.80%
银河创新 3.5360 21.37%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6916 268.75%
农银消费H 6.1686 182.35%
国联鑫乾C 1.4867 43.98%
广发双擎 1.8268 43.81%
博时医疗A 2.2170 41.57%
财通消费 1.3110 38.86%
广发升级 1.5452 37.16%
诺安和鑫 0.9413 36.22%
汇安丰泽A 2.2619 35.43%
汇安丰泽C 2.2135 35.42%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6916 278.89%
农银消费H 6.1686 209.76%
富荣价值A 1.9324 100.98%
交银成长30 1.4850 84.47%
前海鼎裕A 1.9224 80.64%
交银经济 1.7623 79.64%
前海鼎裕C 1.9457 78.64%
财通成长 1.2550 74.31%
财通价值 2.4390 71.88%
光大行业 1.2140 68.42%

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