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银华回报灵活配置定期开放混合发起式 (银华回报 000904) 开放型 混合型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:0.9790

-0.0155 -1.61%
2019/07/12 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-07-12 0.9790 -1.61%
2019-07-05 0.9950 2.68%
2019-06-30 0.9690 0.00%
2019-06-28 0.9690 0.00%
2019-06-27 0.9690 1.36%
2019-06-26 0.9560 -0.21%
2019-06-25 0.9580 -0.83%
2019-06-24 0.9660 0.42%
2019-06-21 0.9620 4.34%

购买指南

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  • 2014-12-08
  • 股债平衡型基金
  • 2.55亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 基金简称 银华回报 基金代码 000904
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2014-12-08 基金公司 银华基金 基金经理 王斌
总份额 2.63亿份 总净资产 2.55亿 基金分红 3次/共0.32元
风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金,其预期收益和预期风险水平高于债券型基金产品和货币市场基金,属于中高预期风险、中高预期收益的基金产品。

业绩表现(2019-07-12)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.61% 8.18% -5.32% 15.86% 8.42% 17.67%
上证综指 0.24% -2.14% -10.19% 13.16% 3.83% 17.79%
沪深300 -0.05% -0.71% -7.61% 20.16% 8.99% 26.45%
上证基指 0.18% -0.40% -4.64% 9.58% 5.53% 12.03%

基金经理

王斌: 学士 任职日期: 2016-02-06 任职天数: 3年149天
任职收益: 9.00% 同期上证: 9.80%
简历: 王斌先生:学士学位;2007年至2010年任职中国国际金融有限公司研究部。2011年加盟银华基金管理有限公司,历任研究员、研究主管及基金经理助理职务。2016年2月起任银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理、银华逆向投资灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-03-31 2.85亿份 55.44万份 1,949.07万份 -1,893.63万份 -6.23%
2018-12-31 3.04亿份 23.32万份 533.9万份 -510.59万份 -1.65%
2018-09-30 3.09亿份 23.03万份 1,279.14万份 -1,256.12万份 -3.91%
2018-06-30 3.22亿份 20.11万份 1,977.99万份 -1,957.88万份 -5.74%
2018-03-31 3.41亿份 11.1万份 3,517.31万份 -3,506.21万份 -9.32%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.72亿元 91.27% 145.98%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 2,110.41万元 7.08% -31.27%
其他资产 494.54万元 1.66% -95.66%
报告期:2019-03-31 资产总值:2.98亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
招商银行 73.08万 2,478.87万 8.53%
招商蛇口 106.8万 2,460.68万 8.47%
万科A 68.25万 2,096.78万 7.22%
中国国航 162.86万 1,765.4万 6.08%
五矿资本 157.72万 1,597.7万 5.50%
贵州茅台 1.53万 1,306.6万 4.50%
国轩高科 66.12万 1,162.96万 4.00%
中信证券 44.18万 1,094.78万 3.77%
鹏辉能源 42.04万 1,061.51万 3.65%
东方航空 140.59万 975.69万 3.36%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 8,328.9万 28.67%
金融业 7,539.01万 25.95%
房地产业 6,792.37万 23.38%
交通运输、仓储和邮政业 3,107.13万 10.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,150.3万 3.96%
租赁和商务服务业 303.25万 1.04%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
诺安和鑫 0.7213 4.72%
金信深圳 1.0910 3.81%
大成景阳 0.6910 3.44%
中邮健康 0.9508 3.21%
易基新兴 2.0160 3.12%
大摩科技 0.7901 2.92%
易基瑞享E 1.0290 2.80%
易基瑞享I 1.2560 2.78%
华泰年丰C 0.9591 2.69%
万家瑞隆 1.0630 2.68%

同系基金-银华基金

基金名称 净值 涨跌幅
转债B级 0.9970 2.36%
银华信息A 0.7754 2.09%
银华信息C 0.7786 2.08%
银华锐进 0.8680 2.00%
银华智荟 0.9125 1.54%
中证90B 0.9280 1.53%
银华300B 0.8220 1.48%
银华农业 1.2783 1.43%
银华瑞和 1.2132 1.33%
银华体育 0.9970 1.32%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
诺安和鑫 0.7213 4.72%
金信深圳 1.0910 3.81%
大成景阳 0.6910 3.44%
中邮健康 0.9508 3.21%
易基新兴 2.0160 3.12%
大摩科技 0.7901 2.92%
嘉实文娱A 1.0620 2.91%
计算机A 0.6737 2.89%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
嘉实文娱C 1.0490 2.84%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
先锋量化A 1.0117 4--616.84%
农银消费H 5.4138 169.44%
信达安和 1.5992 58.92%
招商六月 1.2531 25.25%
国联优选 1.4533 15.59%
国联科技 0.9345 15.40%
易原油A汇 0.1658 14.19%
白酒分级 0.9661 14.17%
易原油C汇 0.1640 14.13%
易原油C 1.1262 13.71%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6523 266.53%
农银消费H 5.4138 194.62%
白酒分级 0.9661 67.89%
酒分级 1.1130 59.61%
博时医疗A 1.9450 58.26%
富国消费 1.5200 57.19%
创金消费A 1.5117 54.33%
天弘文化 1.4827 54.21%
创金消费C 1.5251 54.05%
景内需贰 1.2610 53.88%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中信稳鸿A 6.4809 561.02%
光大永鑫C 3.2810 227.39%
光大永鑫A 3.2840 227.07%
农银消费H 5.4138 142.95%
前海鼎裕A 1.9130 80.08%
前海鼎裕C 1.9374 78.15%
前海盛鑫C 1.5768 56.73%
前海盛鑫A 1.5771 56.73%
前海多元C 1.3166 51.95%
前海多元A 1.3329 51.91%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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