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银华回报灵活配置定期开放混合发起式 (银华回报 000904) 开放型 混合型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:2.2410

-0.0600 -2.61%
2021/02/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-02-19 2.2410 -2.61%
2021-02-10 2.3010 6.28%
2021-02-05 2.1650 7.23%
2021-01-29 2.0190 -0.49%
2021-01-22 2.0290 2.06%
2021-01-15 1.9880 -2.55%
2021-01-08 2.0400 6.81%
2020-12-31 1.9100 1.60%
2020-12-30 1.8800 1.95%

购买指南

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  • 2014-12-08
  • 股债平衡型基金
  • 2.27亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 基金简称 银华回报 基金代码 000904
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2014-12-08 基金公司 银华基金 基金经理 王斌
总份额 1.19亿份 总净资产 2.27亿 基金分红 3次/共0.32元
风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金,其预期收益和预期风险水平高于债券型基金产品和货币市场基金,属于中高预期风险、中高预期收益的基金产品。

业绩表现(2021-02-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.61% 12.73% 27.91% 37.91% 93.36% 17.33%
上证综指 -1.62% 4.40% 6.69% 6.83% 26.25% 4.70%
沪深300 -3.45% 4.25% 12.02% 15.18% 41.61% 7.07%
上证基指 -1.70% 1.70% 4.18% 4.28% 20.26% 2.12%

基金经理

王斌: 学士 任职日期: 2016-02-06 任职天数: 5年20天
任职收益: 152.08% 同期上证: 32.41%
简历: 王斌先生:学士学位;2007年至2010年任职中国国际金融有限公司研究部。2011年加盟银华基金管理股份有限公司,历任研究员、研究主管及基金经理助理职务。自2016年2月6日起担任银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理,自2016年2月6日至2017年6月8日兼任银华逆向投资灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理,自2019年2月28日起兼任银华远见混合型发起式证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 1.19亿份 434.22万份 1,686.34万份 -1,252.11万份 -9.54%
2020-09-30 1.31亿份 830.15万份 2,168.08万份 -1,337.93万份 -9.25%
2020-06-30 1.45亿份 68.43万份 3,569.26万份 -3,500.83万份 -19.49%
2020-03-31 1.8亿份 171.21万份 1,596.57万份 -1,425.36万份 -7.35%
2019-12-31 1.94亿份 147.21万份 3,287.23万份 -3,140.02万份 -13.94%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.15亿元 90.82% 10.52%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1,800.43万元 7.60% -29.35%
其他资产 375.24万元 1.58% 16.99%
报告期:2020-12-31 资产总值:2.37亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
五粮液 7.61万 2,221.88万 9.80%
贵州茅台 1.11万 2,221.18万 9.79%
今世缘 38.26万 2,195.37万 9.68%
泸州老窖 9.31万 2,105.84万 9.28%
平安银行 89.57万 1,732.32万 7.64%
重庆啤酒 12.55万 1,493.44万 6.58%
万华化学 15.87万 1,444.47万 6.37%
长春高新 2.96万 1,328.59万 5.86%
中国中免 4.08万 1,152.4万 5.08%
赤峰黄金 53.08万 950.58万 4.19%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.41亿 62.00%
金融业 3,864.92万 17.04%
租赁和商务服务业 2,061.42万 9.09%
采矿业 950.58万 4.19%
批发和零售业 520.22万 2.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 48.45万 0.21%
水利、环境和公共设施管理业 6.28万 0.03%
交通运输、仓储和邮政业 1.2万 0.01%
科学研究和技术服务业 1.23万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华启航 1.0330 5.11%
华夏磐利A 1.1276 4.91%
华夏磐利C 1.1251 4.90%
中庚品质 1.0417 4.70%
博时荣丰A 1.2805 3.79%
华夏产业 1.8747 3.78%
博时荣丰C 1.2755 3.78%
华夏军工 1.5700 3.56%
国投国安 1.2430 3.41%
华商甄选 1.0598 3.39%

同系基金-银华基金

基金名称 净值 涨跌幅
银华小盘 1.0532 3.68%
银华通胀 0.5000 2.25%
中国梦30 2.4980 0.60%
银华远见 1.6159 0.49%
银华丰享 1.2064 0.47%
创新药 1.4536 0.46%
银华制造 1.6000 0.44%
银华优选 3.5163 0.44%
银华混改 1.9897 0.43%
银华明择 2.5748 0.35%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
民生嘉益 1.0853 7.50%
鹏华启航 1.0330 5.11%
华夏磐利A 1.1276 4.91%
华夏磐利C 1.1251 4.90%
中庚品质 1.0417 4.70%
恒生现钞 0.1841 4.42%
博时荣丰A 1.2805 3.79%
华夏产业 1.8747 3.78%
博时荣丰C 1.2755 3.78%
银华小盘 1.0532 3.68%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
广发领先 1.5645 22.02%
安信鑫发 2.1530 18.30%
九泰行业A 1.3958 17.58%
九泰行业C 1.3960 17.56%
易基优质 1.6572 17.55%
广发因子 2.6298 16.94%
石油A现汇 0.1518 16.77%
石油C现汇 0.1525 16.59%
广发石油C 0.9844 16.50%
东方支柱 1.0945 16.46%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
金鹰改革 2.6740 82.40%
创金工业A 3.4260 80.88%
创金工业C 3.3639 80.25%
创金资源A 2.5612 78.22%
创金资源C 2.5044 77.77%
华夏能源 2.7890 77.76%
建信能源 1.7838 69.61%
汇丰低碳 3.3050 60.91%
太科对冲 21.4700 59.87%
大摩进取 3.9560 58.75%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.4260 146.67%
创金工业C 3.3639 144.97%
诺德价值 3.5876 136.56%
诺德周期 4.3710 129.69%
广发高端A 3.1884 123.04%
南方港成 2.8060 120.60%
精选现汇 0.5932 119.54%
东方思路A 1.9053 118.62%
东方思路C 1.8632 117.77%

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