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银华回报灵活配置定期开放混合发起式 (银华回报 000904) 开放型 混合型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:0.9190

-0.0110 -1.18%
2018/07/20 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-07-20 0.9190 -1.18%
2018-07-13 0.9300 2.99%
2018-07-06 0.9030 -3.11%
2018-06-30 0.9320 0.00%
2018-06-29 0.9320 1.97%
2018-06-28 0.9140 -1.08%
2018-06-27 0.9240 -1.49%
2018-06-26 0.9380 -0.74%
2018-06-25 0.9450 -1.66%

购买指南

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  • 2014-12-08
  • 股债平衡型基金
  • 3亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 基金简称 银华回报 基金代码 000904
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2014-12-08 基金公司 银华基金 基金经理 王斌
总份额 3.22亿份 总净资产 3亿 基金分红 3次/共0.32元
风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金,其预期收益和预期风险水平高于债券型基金产品和货币市场基金,属于中高预期风险、中高预期收益的基金产品。

业绩表现(2018-07-20)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.18% -5.06% -5.55% -14.19% -3.36% -11.80%
上证综指 1.07% 0.43% -7.22% -19.63% -12.10% -13.54%
沪深300 0.94% 0.42% -6.15% -19.53% -5.27% -12.53%
上证基指 0.42% 0.83% -2.29% -9.59% -3.11% -5.74%

基金经理

王斌: 学士 任职日期: 2016-02-06 任职天数: 2年168天
任职收益: 3.37% 同期上证: 4.13%
简历: 王斌先生:学士学位;2007年至2010年任职中国国际金融有限公司研究部。2011年加盟银华基金管理有限公司,历任研究员、研究主管及基金经理助理职务。2016年2月起任银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理、银华逆向投资灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-06-30 3.22亿份 20.11万份 1,977.99万份 -1,957.88万份 -5.74%
2018-03-31 3.41亿份 11.1万份 3,517.31万份 -3,506.21万份 -9.32%
2017-12-31 3.76亿份 37.36万份 7,872.06万份 -7,834.7万份 -17.24%
2017-09-30 4.55亿份 63.84万份 7,445.68万份 -7,381.84万份 -13.97%
2017-06-30 5.28亿份 171.37万份 1.01亿份 -9,891.64万份 -15.77%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.39亿元 33.63% 80.37%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1.64亿元 39.61% -5.36%
其他资产 1.11亿元 26.76% 9.74%
报告期:2018-06-30 资产总值:4.13亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
招商蛇口 106.8万 2,034.54万 6.79%
中国国航 162.86万 1,447.83万 4.83%
华友钴业 12.76万 1,243.57万 4.15%
保利地产 95.01万 1,159.09万 3.87%
格力电器 13.15万 620.02万 2.07%
奥佳华 29.01万 600.27万 2.00%
万科A 22.74万 559.4万 1.87%
山西汾酒 7.6万 477.96万 1.59%
分众传媒 48.52万 464.3万 1.55%
辰安科技 7.43万 462.96万 1.54%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 5,492.94万 18.33%
房地产业 4,039.15万 13.48%
交通运输、仓储和邮政业 2,071.35万 6.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,396.81万 4.66%
租赁和商务服务业 464.3万 1.55%
建筑业 263.47万 0.88%
采矿业 155.9万 0.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.16万 0.02%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
长信利广A 1.2030 4.16%
长信利广C 1.1467 4.15%
交银数据 0.8040 4.01%
交银先锋 1.2551 3.99%
南方金融 0.8100 3.85%
英大策略C 1.1136 3.74%
交银科技 1.0580 3.73%
工银金融 2.1770 3.67%
东方启明 1.3747 3.59%
富国国家 0.6040 3.42%

同系基金-银华基金

基金名称 净值 涨跌幅
转债B级 0.8710 5.19%
恒中企B 0.9081 4.84%
中证90B 0.8590 4.37%
银华300B 0.7650 3.80%
中证800B 0.5990 3.45%
50等权 1.3280 2.39%
50联接 1.1290 2.26%
恒生中企 0.9698 2.21%
银华锐进 0.7910 2.20%
银华材料C 0.7407 2.18%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
保险分级 1.1350 4.32%
博时银行 0.9163 4.16%
长信利广A 1.2030 4.16%
长信利广C 1.1467 4.15%
银行指基 0.8550 4.14%
南方银行C 0.9251 4.13%
南方银行A 0.9290 4.12%
银行股基 0.7881 4.11%
银行基金 0.9191 4.10%
天弘银行A 1.0165 4.07%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
海富混合 0.7150 24.07%
中海量化 0.9080 21.23%
中欧电子A 1.0300 20.16%
中欧电子C 1.0826 19.86%
长信利广A 1.2030 19.19%
长信利广C 1.1467 18.98%
诺安高端 0.9120 18.32%
金信深圳 1.1520 17.67%
华安媒体 1.0570 16.74%
诺安成长 0.8570 16.60%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏鼎兴C 4.6624 366.44%
新回报C 3.9880 251.63%
金信民兴A 1.9411 103.71%
融通医疗A 1.2570 24.46%
广发鑫隆A 1.3480 22.62%
金信深圳 1.1520 21.52%
中邮尊享 0.8840 20.77%
金信民兴C 1.1473 19.66%
银华医药 1.2256 19.20%
富国精医 1.3512 17.95%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9880 274.79%
华安丰利A 2.8329 179.50%
金信民兴A 1.9411 95.27%
东方惠新C 2.1641 92.90%
中融思路A 1.3397 62.85%
中融思路C 1.3183 61.33%
东方策略C 1.7125 56.29%
金信策略 1.3889 50.45%
交银活力 1.5400 45.90%
易原油A汇 0.1831 42.60%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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