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银华回报灵活配置定期开放混合发起式 (银华回报 000904) 开放型 混合型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.6890

0.0110 0.66%
2020/09/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-09-18 1.6890 0.66%
2020-09-11 1.6780 -4.50%
2020-09-04 1.7570 -2.17%
2020-08-28 1.7960 7.35%
2020-08-21 1.6730 2.95%
2020-08-14 1.6250 -1.57%
2020-08-07 1.6510 1.60%
2020-07-31 1.6250 7.90%
2020-07-24 1.5060 0.40%

购买指南

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  • 2014-12-08
  • 股债平衡型基金
  • 1.95亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 基金简称 银华回报 基金代码 000904
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2014-12-08 基金公司 银华基金 基金经理 王斌
总份额 1.45亿份 总净资产 1.95亿 基金分红 3次/共0.32元
风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金,其预期收益和预期风险水平高于债券型基金产品和货币市场基金,属于中高预期风险、中高预期收益的基金产品。

业绩表现(2020-09-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.66% 3.94% 36.32% 52.44% 65.26% 51.34%
上证综指 -0.63% -2.55% 11.32% 19.65% 13.12% 8.75%
沪深300 -0.96% -3.16% 13.35% 26.45% 21.77% 14.52%
上证基指 -0.47% -2.26% 9.08% 18.22% 15.01% 11.24%

基金经理

王斌: 学士 任职日期: 2016-02-06 任职天数: 4年229天
任职收益: 89.99% 同期上证: 21.55%
简历: 王斌先生:学士学位;2007年至2010年任职中国国际金融有限公司研究部。2011年加盟银华基金管理股份有限公司,历任研究员、研究主管及基金经理助理职务。自2016年2月6日起担任银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理,自2016年2月6日至2017年6月8日兼任银华逆向投资灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理,自2019年2月28日起兼任银华远见混合型发起式证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 1.45亿份 68.43万份 3,569.26万份 -3,500.83万份 -19.49%
2020-03-31 1.8亿份 171.21万份 1,596.57万份 -1,425.36万份 -7.35%
2019-12-31 1.94亿份 147.21万份 3,287.23万份 -3,140.02万份 -13.94%
2019-09-30 2.25亿份 26.27万份 3,760.53万份 -3,734.27万份 -14.22%
2019-06-30 2.63亿份 27.34万份 2,255.9万份 -2,228.56万份 -7.82%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.83亿元 88.33% 2.86%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1,837.03万元 8.86% 24.57%
其他资产 580.99万元 2.80% -6.65%
报告期:2020-06-30 资产总值:2.07亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
五粮液 11.75万 2,011.43万 10.32%
贵州茅台 1.36万 1,990.69万 10.21%
赤峰黄金 164.39万 1,956.23万 10.03%
今世缘 34.82万 1,385.61万 7.11%
长春高新 2.78万 1,209.96万 6.21%
重庆啤酒 12.55万 916.22万 4.70%
泸州老窖 9.81万 894.01万 4.59%
博瑞医药 14.28万 883.62万 4.53%
掌趣科技 113.34万 830.78万 4.26%
万华化学 14.27万 713.17万 3.66%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.35亿 69.46%
采矿业 1,956.23万 10.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,157.59万 5.94%
金融业 637.35万 3.27%
租赁和商务服务业 513万 2.63%
交通运输、仓储和邮政业 251.55万 1.29%
科学研究和技术服务业 251.02万 1.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.28万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银海棠 1.7019 7.12%
华安睿明A 1.4134 5.59%
华安睿明C 1.3928 5.57%
富国积极 1.1683 5.43%
添富创增A 1.0670 4.80%
添富创增C 1.0655 4.79%
金鹰小盘 1.3884 4.68%
博时荣丰A 1.1917 4.50%
博时荣丰C 1.1896 4.50%
招商成选A 1.0652 4.31%

同系基金-银华基金

基金名称 净值 涨跌幅
资源B级 0.8260 4.82%
银华300B 1.4520 4.01%
中证90B 1.7580 3.47%
银华战略 2.0780 3.18%
银华锐进 1.6560 2.86%
中证资源 0.9100 2.59%
50等权 1.7730 2.43%
50联接 1.4850 2.34%
300分级 1.2460 2.30%
90分级 1.3970 2.19%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.7019 7.12%
保险分级 0.9950 5.74%
华安睿明A 1.4134 5.59%
华安睿明C 1.3928 5.57%
富国积极 1.1683 5.43%
天弘证保A 1.1182 5.09%
天弘证保C 1.1047 5.09%
证保分级 0.9360 5.05%
非银联接C 1.1596 4.99%
非银联接A 1.1610 4.98%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
民生嘉盈 1.1383 14.00%
南华瑞扬C 0.9759 13.83%
南华瑞扬A 1.0043 13.79%
广发汽车A 1.0535 11.72%
广发汽车C 1.0519 11.69%
前海盈鑫A 1.5502 11.69%
前海盈鑫C 1.5597 11.61%
农银消费H 8.2732 10.84%
建信能源 1.1951 10.13%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
精选现汇 0.3963 88.18%
农银能源 2.0018 85.92%
农银研究 2.7963 84.83%
诺德价值 2.5236 84.54%
长城久鼎 2.3213 84.17%
农银工业 2.5423 83.60%
招商精选 3.8420 83.04%
创金工业A 2.0780 82.10%
诺德周期 3.0990 82.08%
长城环保 2.3876 81.73%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1090 137.53%
泰达溢利A 1.8428 132.33%
长城环保 2.3876 128.63%
广发高端A 2.2158 121.05%
农银研究 2.7963 115.76%
农银能源 2.0018 113.46%
长城久鼎 2.3213 109.83%
创金工业A 2.0780 107.03%
农银工业 2.5423 106.34%

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