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银华回报灵活配置定期开放混合发起式 (银华回报 000904) 开放型 混合型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.0260

0.0090 0.88%
2017/12/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2017-12-15 1.0260 0.88%
2017-12-08 1.0170 0.30%
2017-12-01 1.0140 -1.17%
2017-11-24 1.0260 -2.56%
2017-11-17 1.0530 -0.94%
2017-11-10 1.0630 2.90%
2017-11-03 1.0330 -0.77%
2017-10-27 1.0410 1.96%
2017-10-20 1.0210 0.00%

购买指南

更多
  • 2014-12-08
  • 股债平衡型基金
  • 4.57亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 基金简称 银华回报 基金代码 000904
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2014-12-08 基金公司 银华基金 基金经理 王斌
总份额 4.55亿份 总净资产 4.57亿 基金分红 3次/共0.32元
风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金,其预期收益和预期风险水平高于债券型基金产品和货币市场基金,属于中高预期风险、中高预期收益的基金产品。

业绩表现(2017-12-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.88% -3.48% 3.53% 11.04% 9.85% 10.20%
上证综指 -0.73% -3.45% -2.61% 4.58% 4.58% 5.24%
沪深300 -0.56% -3.40% 3.90% 13.13% 18.97% 20.26%
上证基指 -0.43% -1.74% 0.86% 5.63% 7.76% 7.98%

基金经理

王斌: 学士 任职日期: 2016-02-06 任职天数: 1年316天
任职收益: 15.41% 同期上证: 18.93%
简历: 王斌先生:学士学位;2007年至2010年任职中国国际金融有限公司研究部。2011年加盟银华基金管理有限公司,历任研究员、研究主管及基金经理助理职务。2016年2月起任银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理、银华逆向投资灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-09-30 4.55亿份 63.84万份 7,445.68万份 -7,381.84万份 -13.97%
2017-06-30 5.28亿份 171.37万份 1.01亿份 -9,891.64万份 -15.77%
2017-03-31 6.27亿份 26.4万份 5,534.36万份 -5,507.96万份 -8.07%
2016-12-31 6.82亿份 27.34万份 5,269.11万份 -5,241.77万份 -7.13%
2016-09-30 7.35亿份 89.28万份 9,938.35万份 -9,849.08万份 -11.82%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.58亿元 53.44% -26.54%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 5,030.37万元 10.43% -18.35%
其他资产 1.74亿元 36.14% 78.74%
报告期:2017-09-30 资产总值:4.82亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
工商银行 537.02万 3,222.13万 7.06%
分众传媒 270.84万 2,721.92万 5.96%
中远海特 322.48万 2,160.61万 4.73%
阳光电源 120.72万 2,031.71万 4.45%
歌力思 73.66万 1,770.1万 3.88%
蓝焰控股 97.15万 1,625.32万 3.56%
山西汾酒 26.38万 1,452.38万 3.18%
水井坊 32.53万 1,360.28万 2.98%
裕同科技 21.11万 1,352.11万 2.96%
农业银行 354.23万 1,353.16万 2.96%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.18亿 25.77%
金融业 5,040.13万 11.04%
租赁和商务服务业 2,721.92万 5.96%
交通运输、仓储和邮政业 2,160.61万 4.73%
采矿业 1,629.3万 3.57%
水利、环境和公共设施管理业 1,257.85万 2.75%
批发和零售业 828.64万 1.81%
房地产业 371.19万 0.81%
文化、体育和娱乐业 3.12万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银华战略 1.2130 3.50%
东方睿元 2.3610 2.30%
中邮尊享 0.7840 2.08%
银华估值 0.9838 1.70%
国泰民丰 1.3168 1.52%
国投招财 1.0071 0.98%
中欧瑾灵A 1.0083 0.96%
信诚永益A 1.0111 0.96%
信诚永益C 1.0115 0.96%
中欧瑾灵C 1.0080 0.94%

同系基金-银华基金

基金名称 净值 涨跌幅
银华战略 1.2130 3.50%
银华食品A 0.9968 3.11%
银华食品C 0.9964 3.10%
银华医药 1.0010 2.14%
银华估值 0.9838 1.70%
银华医疗A 1.0036 1.59%
银华医疗C 1.0032 1.58%
银华回报 1.0260 0.88%
银华文体C 0.9796 0.42%
银华文体A 0.9800 0.42%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华战略 1.2130 3.50%
银华食品A 0.9968 3.11%
银华食品C 0.9964 3.10%
东方睿元 2.3610 2.30%
银华医药 1.0010 2.14%
中邮尊享 0.7840 2.08%
银华估值 0.9838 1.70%
银华医疗A 1.0036 1.59%
银华医疗C 1.0032 1.58%
国泰民丰 1.3168 1.52%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
东方策略C 1.6912 52.54%
中欧瑾悠C 1.4131 43.40%
华夏鼎益A 1.0869 13.16%
民生鑫信C 1.2501 12.30%
平安添益A 1.0402 5.18%
华宝美元 0.1884 5.02%
宝盈医疗 1.0140 4.86%
中海惠利B 0.9980 4.18%
东方臻悦A 1.0480 4.08%
中海惠利 0.9980 4.07%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华安希望C 3.8110 271.80%
华安丰利A 3.0907 203.99%
德邦群利C 2.1145 110.00%
德邦群利A 2.1168 110.00%
东方惠新C 2.2493 106.79%
新沃鑫禧 2.0676 104.55%
交银丰享A 2.0060 100.20%
华富元鑫A 1.9870 84.15%
中融思路A 1.3766 74.53%
中融思路C 1.3601 73.35%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
华安希望C 3.8110 280.72%
鹏华弘达A 2.2230 124.55%
中融经济A 1.7300 120.86%
东方惠新C 2.2493 112.76%
华富元鑫A 1.9870 97.32%
白酒分级 1.1070 69.37%
东方沪港 1.6550 62.10%
易基消费 2.2590 60.33%
东方优势 1.6130 57.83%
东方策略C 1.6912 56.22%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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