日期 | 每万份收益 | 7日年化 |
---|---|---|
2021-02-26 | 0.7909 | 2.81% |
2021-02-25 | 0.7688 | 2.78% |
2021-02-24 | 0.7633 | 2.77% |
2021-02-23 | 0.7418 | 2.77% |
2021-02-22 | 0.7533 | 2.78% |
2021-02-21 | 1.4879 | 2.78% |
2021-02-19 | 0.7518 | 2.80% |
2021-02-18 | 0.7493 | 2.80% |
2021-02-17 | 5.3096 | 2.81% |
2021-02-10 | 0.7594 | 2.71% |
2021-02-09 | 0.8233 | 2.71% |
2021-02-08 | 0.7567 | 2.61% |
2021-02-07 | 1.5217 | 2.61% |
2021-02-05 | 0.6225 | 2.71% |
2021-02-04 | 0.6506 | 2.74% |
基金名称 | 鹏华安盈宝货币 | 基金简称 | 鹏华安盈 | 基金代码 | 000905 |
---|---|---|---|---|---|
基金类型 | 货币型 | 投资类型 | 货币型基金 | 投资风格 | 收益型 |
成立日期 | 2015-01-12 | 基金公司 | 鹏华基金 | 基金经理 | 叶朝明、李可颖 |
总份额 | 221.15亿份 | 总净资产 | 221.15亿 | 基金分红 | 0次/共0元 |
风险收益特征 | 本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|
本基金 | 0.05% | 0.24% | 0.72% | 1.34% | 2.59% | 0.44% |
上证综指 | -5.06% | 0.75% | 2.96% | 3.09% | 21.83% | 1.04% |
沪深300 | -7.65% | -0.28% | 7.15% | 10.17% | 35.45% | 2.41% |
上证基指 | -4.18% | -0.86% | 1.56% | 1.65% | 17.23% | -0.45% |
李可颖: | 硕士 | 任职日期: | 2017-01-07 | 任职天数: | 4年51天 |
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任职收益: | 14.15% | 同期上证: | 10.65% | ||
简历: | 李可颖女士:中国国籍,经济学硕士,具有多年证券基金从业经验。历任渤海证券固定收益部销售交易员,长盛基金交易部债券交易员,博时基金交易部高级债券交易员,从事债券研究、交易工作;2015年12月加盟鹏华基金管理有限公司,担任固定收益部基金经理助理。2017-01-07起担任鹏华安盈宝货币市场基金基金经理。 |
叶朝明: | 硕士 | 任职日期: | 2015-01-09 | 任职天数: | 6年50天 |
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任职收益: | 21.62% | 同期上证: | 6.81% | ||
简历: | 叶朝明先生:中国国籍,工商管理硕士,多年金融证券从业经验。曾任职于招商银行总行,从事本外币资金管理相关工作;2014年1月加盟鹏华基金管理有限公司,从事货币基金管理工作,现担任固定收益部副总经理、基金经理。2014年02月担任鹏华增值宝货币市场基金基金经理,2015年01月担任鹏华安盈宝货币市场基金基金经理,2015年07月担任鹏华添利宝货币市场基金基金经理,2016年01月担任鹏华添利交易型货币市场基金基金经理,2017年05月担任鹏华聚财通货币市场基金基金经理,2017年06月担任鹏华盈余宝货币市场基金基金经理,2017年06月担任鹏华金元宝货币市场基金基金经理,2018年08月担任鹏华弘泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年09月担任鹏华兴鑫宝货币市场基金基金经理,2018年09月担任鹏华货币市场证券投资基金基金经理,2018年11月担任鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金基 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
---|---|---|---|---|---|
2020-12-31 | 221.15亿份 | 262.84亿份 | 267.15亿份 | -4.32亿份 | -1.91% |
2020-09-30 | 225.47亿份 | 391.43亿份 | 392.62亿份 | -1.19亿份 | -0.52% |
2020-06-30 | 226.66亿份 | 266.55亿份 | 248.14亿份 | 18.4亿份 | 8.84% |
2020-03-31 | 208.25亿份 | 316.48亿份 | 305.76亿份 | 10.72亿份 | 5.43% |
2019-12-31 | 197.53亿份 | 219.94亿份 | 219.98亿份 | -389.97万份 | -0.02% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
---|---|---|---|
股票 | 0元 | 0.00% | -- |
债券 | 137.26亿元 | 53.96% | 30.8% |
存款与备付金 | 96.3亿元 | 37.85% | -29.2% |
其他资产 | 20.84亿元 | 8.19% | 26.24% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|---|
暂无记录 |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|
暂无记录 |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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20广发银行CD235 | 2,000万 | 19.73亿 | 8.92% |
20建设银行CD171 | 1,500万 | 14.8亿 | 6.69% |
20华夏银行CD450 | 1,000万 | 9.95亿 | 4.50% |
20中信银行CD218 | 1,000万 | 9.94亿 | 4.50% |
20华夏银行CD463 | 1,000万 | 9.86亿 | 4.46% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|
国家债券 | 4.97亿 | 2.25% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 万份收益 | 7日年化 |
---|---|---|
银华活钱D | 1.33 | 4.82% |
银华活钱A | 1.18 | 4.09% |
长信金通B | 0.63 | 3.52% |
银华活钱E | 2.16 | 3.48% |
太平日鑫B | 0.62 | 3.43% |
长信金通A | 0.59 | 3.37% |
上投添盈B | 0.90 | 3.30% |
长城收益B | 1.02 | 3.27% |
太平日鑫A | 0.55 | 3.17% |
银华活钱C | 2.35 | 3.14% |
基金名称 | 万份收益 | 7日年化 |
---|---|---|
鹏华安盈 | 0.79 | 2.81% |
鹏华元宝 | 0.77 | 2.74% |
鹏华添宝B | 0.73 | 2.72% |
鹏华聚财 | 0.67 | 2.50% |
鹏华添宝A | 0.67 | 2.48% |
鹏华增值 | 0.66 | 2.42% |
鹏华货B | 0.65 | 2.40% |
鹏华兴鑫 | 0.63 | 2.35% |
鹏华货A | 0.58 | 2.16% |
鹏华添利A | 0.54 | 1.96% |
基金名称 | 万份收益 | 7日年化 |
---|---|---|
银华活钱D | 1.33 | 4.82% |
银华活钱A | 1.18 | 4.09% |
长信金通B | 0.63 | 3.52% |
银华活钱E | 2.16 | 3.48% |
太平日鑫B | 0.62 | 3.43% |
长信金通A | 0.59 | 3.37% |
上投添盈B | 0.90 | 3.30% |
长城收益B | 1.02 | 3.27% |
太平日鑫A | 0.55 | 3.17% |
银华活钱C | 2.35 | 3.14% |
基金名称 | 万份收益 | 月收益率 |
---|---|---|
银华活钱E | 2.16 | 0.41% |
银华活钱D | 1.33 | 0.35% |
银华活钱A | 1.18 | 0.32% |
上投添盈B | 0.90 | 0.29% |
银华活钱C | 2.35 | 0.29% |
长城收益B | 1.02 | 0.26% |
银华活钱B | 0.00 | 0.26% |
广发货B | 0.75 | 0.26% |
江信增利B | 0.84 | 0.25% |
交银天利E | 0.78 | 0.25% |