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鹏华安盈宝货币 (鹏华安盈 000905) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益：0.7383

七日年化收益率：2.73%

2019/10/22 00:00:00

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净值走势

历史收益率

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日期 每万份收益 7日年化
2019-10-22 0.7383 2.73%
2019-10-21 0.7399 2.77%
2019-10-20 1.4754 2.81%
2019-10-18 0.7388 2.81%
2019-10-17 0.7381 2.81%
2019-10-16 0.7397 2.81%
2019-10-15 0.8150 2.84%
2019-10-14 0.8012 2.81%
2019-10-13 1.4724 2.79%
2019-10-11 0.7425 2.82%
2019-10-10 0.7390 2.82%
2019-10-09 0.8013 2.84%
2019-10-08 0.7601 2.81%
2019-10-07 5.3223 2.81%
2019-09-30 0.7601 2.80%

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 鹏华安盈宝货币 基金简称 鹏华安盈 基金代码 000905
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2015-01-12 基金公司 鹏华基金 基金经理 叶朝明、李可颖
总份额 231.2亿份 总净资产 231.2亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

业绩表现（2019-10-22）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.05% 0.23% 0.70% 1.45% 3.17% 2.49%
上证综指 0.55% 0.76% 0.33% -4.28% 13.68% 18.46%
沪深300 0.68% 1.12% 0.97% 0.17% 22.76% 29.40%
上证基指 0.27% 0.22% 0.36% -0.08% 10.98% 13.26%

基金经理

任职收益 | 查看历任
李可颖： 硕士 任职日期： 2017-01-07 任职天数： 2年178天
任职收益： 9.76% 同期上证： -4.92%
简历： 李可颖女士：中国国籍，经济学硕士，具有多年证券基金从业经验。历任渤海证券固定收益部销售交易员，长盛基金交易部债券交易员，博时基金交易部高级债券交易员，从事债券研究、交易工作；2015年12月加盟鹏华基金管理有限公司，担任固定收益部基金经理助理。2017-01-07起担任鹏华安盈宝货币市场基金基金经理。
叶朝明： 硕士 任职日期： 2015-01-09 任职天数： 4年177天
任职收益： 17.23% 同期上证： -8.22%
简历： 叶朝明先生：中国国籍，工商管理硕士，多年金融证券从业经验。曾任职于招商银行总行，从事本外币资金管理相关工作；2014年1月加盟鹏华基金管理有限公司，从事货币基金管理工作，现担任固定收益部副总经理、基金经理。2014年02月担任鹏华增值宝货币市场基金基金经理，2015年01月担任鹏华安盈宝货币市场基金基金经理，2015年07月担任鹏华添利宝货币市场基金基金经理，2016年01月担任鹏华添利交易型货币市场基金基金经理，2017年05月担任鹏华聚财通货币市场基金基金经理，2017年06月担任鹏华盈余宝货币市场基金基金经理，2017年06月担任鹏华金元宝货币市场基金基金经理，2018年08月担任鹏华弘泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2018年09月担任鹏华兴鑫宝货币市场基金基金经理，2018年09月担任鹏华货币市场证券投资基金基金经理，2018年11月担任鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金基金经理，叶朝明具备基金从业资格。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 231.2亿份 267.47亿份 300.23亿份 -32.76亿份 -12.41%
2019-03-31 263.96亿份 319.72亿份 305.13亿份 14.59亿份 5.85%
2018-12-31 249.37亿份 245.35亿份 327.99亿份 -82.64亿份 -24.89%
2018-09-30 332.01亿份 443.91亿份 414.62亿份 29.28亿份 9.67%
2018-06-30 302.73亿份 561.04亿份 562.79亿份 -1.75亿份 -0.58%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 130.51亿元 53.85% -14.26%
存款与备付金 87.93亿元 36.28% -28.81%
其他资产 23.92亿元 9.87% -32.9%
报告期：2019-06-30 资产总值：242.35亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
19民生银行CD235 1,000万 9.94亿 4.30%
19河北银行CD027 700万 6.9亿 2.98%
19上海银行CD157 600万 5.96亿 2.58%
19上海银行CD160 500万 4.99亿 2.16%
19交通银行CD172 500万 4.97亿 2.15%

券种组合

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持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
国开货币B 0.66 4.02%
鑫元安鑫A 0.73 3.98%
国开货币A 0.59 3.77%
鑫元安鑫B 0.66 3.73%
华泰天金B 2.63 3.51%
北信投宝B 1.98 3.51%
银华活钱E 2.16 3.48%
华泰天金A 2.62 3.48%

同系基金-鹏华基金

基金名称 万份收益 7日年化
鹏华安盈 0.74 2.73%
鹏华元宝 0.73 2.72%
鹏华货B 0.75 2.61%
鹏华添宝 0.66 2.60%
鹏华兴鑫 0.68 2.50%
鹏华聚财 0.65 2.38%
鹏华货A 0.69 2.37%
鹏华增值 0.63 2.33%
鹏华盈余B 0.58 2.03%
鹏华添利A 0.55 2.00%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
国开货币B 0.66 4.02%
鑫元安鑫A 0.73 3.98%
国开货币A 0.59 3.77%
鑫元安鑫B 0.66 3.73%
华泰天金B 2.63 3.51%
北信投宝B 1.98 3.51%
银华活钱E 2.16 3.48%
嘉合货币B 0.54 3.32%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
添富汇鑫B -- 0.30%
红土货币B 0.80 0.29%
上投添盈B 0.90 0.29%
添富汇鑫A -- 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
红土货币A 0.73 0.27%
泰达货币B 0.75 0.27%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.78 1.54%
北信投宝B 1.98 1.51%
创金货币A 0.76 1.49%
国投多宝I 0.74 1.48%
国投多宝A 0.74 1.48%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
泰达货币B 0.75 3.29%
建信嘉薪B 0.75 3.29%
长城收益B 0.78 3.27%
万家日薪R 0.23 3.20%
易基现金B 0.77 3.20%
易基现金C 0.76 3.19%
鹏华安盈 0.74 3.17%
工银薪金B 0.69 3.15%
博时合惠B 0.70 3.13%

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