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鹏华安盈宝货币 (鹏华安盈 000905) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益：0.7354

七日年化收益率：2.70%

2019/08/15 00:00:00

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净值走势

历史收益率

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日期 每万份收益 7日年化
2019-08-16 0.7357 2.70%
2019-08-15 0.7354 2.70%
2019-08-14 0.7334 2.69%
2019-08-13 0.7280 2.79%
2019-08-12 0.7271 2.79%
2019-08-11 1.4538 2.59%
2019-08-09 0.7266 2.60%
2019-08-08 0.7273 2.61%
2019-08-07 0.9100 2.72%
2019-08-06 0.7305 2.63%
2019-08-05 0.3626 2.63%
2019-08-04 1.4712 2.84%
2019-08-02 0.7355 2.84%
2019-08-01 0.9309 2.84%
2019-07-31 0.7425 2.74%

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 鹏华安盈宝货币 基金简称 鹏华安盈 基金代码 000905
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2015-01-12 基金公司 鹏华基金 基金经理 叶朝明、李可颖
总份额 231.2亿份 总净资产 231.2亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

业绩表现（2019-08-15）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.05% 0.23% 0.72% 1.52% 3.33% 1.96%
上证综指 1.77% -3.43% -2.03% 5.27% 5.80% 13.23%
沪深300 2.12% -2.56% 1.69% 11.14% 14.89% 23.25%
上证基指 1.15% -1.68% 1.40% 5.29% 6.90% 10.16%

基金经理

任职收益 | 查看历任
李可颖： 硕士 任职日期： 2017-01-07 任职天数： 2年178天
任职收益： 9.76% 同期上证： -4.92%
简历： 李可颖女士：中国国籍，经济学硕士，具有多年证券基金从业经验。历任渤海证券固定收益部销售交易员，长盛基金交易部债券交易员，博时基金交易部高级债券交易员，从事债券研究、交易工作；2015年12月加盟鹏华基金管理有限公司，担任固定收益部基金经理助理。2017-01-07起担任鹏华安盈宝货币市场基金基金经理。
叶朝明： 硕士 任职日期： 2015-01-09 任职天数： 4年177天
任职收益： 17.23% 同期上证： -8.22%
简历： 叶朝明先生：中国国籍，工商管理硕士，多年金融证券从业经验。曾任职于招商银行总行，从事本外币资金管理相关工作；2014年1月加盟鹏华基金管理有限公司，从事货币基金管理工作，现担任固定收益部副总经理、基金经理。2014年02月担任鹏华增值宝货币市场基金基金经理，2015年01月担任鹏华安盈宝货币市场基金基金经理，2015年07月担任鹏华添利宝货币市场基金基金经理，2016年01月担任鹏华添利交易型货币市场基金基金经理，2017年05月担任鹏华聚财通货币市场基金基金经理，2017年06月担任鹏华盈余宝货币市场基金基金经理，2017年06月担任鹏华金元宝货币市场基金基金经理，2018年08月担任鹏华弘泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2018年09月担任鹏华兴鑫宝货币市场基金基金经理，2018年09月担任鹏华货币市场证券投资基金基金经理，2018年11月担任鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金基金经理，叶朝明具备基金从业资格。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 231.2亿份 267.47亿份 300.23亿份 -32.76亿份 -12.41%
2019-03-31 263.96亿份 319.72亿份 305.13亿份 14.59亿份 5.85%
2018-12-31 249.37亿份 245.35亿份 327.99亿份 -82.64亿份 -24.89%
2018-09-30 332.01亿份 443.91亿份 414.62亿份 29.28亿份 9.67%
2018-06-30 302.73亿份 561.04亿份 562.79亿份 -1.75亿份 -0.58%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 130.51亿元 53.85% -14.26%
存款与备付金 87.93亿元 36.28% -28.81%
其他资产 23.92亿元 9.87% -32.9%
报告期：2019-06-30 资产总值：242.35亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
19民生银行CD235 1,000万 9.94亿 4.30%
19河北银行CD027 700万 6.9亿 2.98%
19上海银行CD157 600万 5.96亿 2.58%
19上海银行CD160 500万 4.99亿 2.16%
19交通银行CD172 500万 4.97亿 2.15%

券种组合

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持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
前海聚财B 1.23 3.37%
富荣货币B 1.11 3.30%
上投添盈B 0.90 3.30%
长城收益B 0.77 3.30%
前海聚财A 1.21 3.28%
银华活钱C 2.35 3.14%
北信添利B 0.55 3.14%

同系基金-鹏华基金

基金名称 万份收益 7日年化
鹏华安盈 0.74 2.70%
鹏华元宝 0.73 2.68%
鹏华添宝 0.70 2.56%
鹏华货B 0.74 2.53%
鹏华兴鑫 0.69 2.50%
鹏华聚财 0.66 2.40%
鹏华增值 0.64 2.35%
鹏华货A 0.68 2.29%
鹏华盈余B 0.56 2.15%
鹏华添利A 0.58 2.13%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
前海聚财B 1.23 3.37%
富荣货币B 1.11 3.30%
上投添盈B 0.90 3.30%
长城收益B 0.77 3.30%
前海聚财A 1.21 3.28%
银华活钱C 2.35 3.14%
北信添利B 0.55 3.14%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
前海尊享B -- 0.28%
北信投宝B 0.58 0.26%
前海汇盈B 0.68 0.26%
前海尊享A -- 0.26%
长城收益B 0.77 0.26%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
建信嘉薪B 0.74 1.62%
泰达货币B 0.49 1.56%
长城收益B 0.77 1.54%
鹏华安盈 0.74 1.52%
易基现金B 0.78 1.51%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
建信嘉薪B 0.74 3.49%
长城收益B 0.77 3.40%
工银薪金B 1.12 3.36%
易基现金B 0.78 3.36%
易基现金C 0.77 3.35%
鹏华安盈 0.74 3.33%
博时合惠B 0.78 3.28%
南方天天B 0.74 3.28%
国金众赢 0.80 3.27%

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