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鹏华安盈宝货币 (鹏华安盈 000905) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益：0.7909

七日年化收益率：2.78%

2021/02/25 00:00:00

投资工具

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净值走势

历史收益率

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日期 每万份收益 7日年化
2021-02-26 0.7909 2.81%
2021-02-25 0.7688 2.78%
2021-02-24 0.7633 2.77%
2021-02-23 0.7418 2.77%
2021-02-22 0.7533 2.78%
2021-02-21 1.4879 2.78%
2021-02-19 0.7518 2.80%
2021-02-18 0.7493 2.80%
2021-02-17 5.3096 2.81%
2021-02-10 0.7594 2.71%
2021-02-09 0.8233 2.71%
2021-02-08 0.7567 2.61%
2021-02-07 1.5217 2.61%
2021-02-05 0.6225 2.71%
2021-02-04 0.6506 2.74%

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 鹏华安盈宝货币 基金简称 鹏华安盈 基金代码 000905
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2015-01-12 基金公司 鹏华基金 基金经理 叶朝明、李可颖
总份额 221.15亿份 总净资产 221.15亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

业绩表现（2021-02-26）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.05% 0.24% 0.72% 1.34% 2.59% 0.44%
上证综指 -5.06% 0.75% 2.96% 3.09% 21.83% 1.04%
沪深300 -7.65% -0.28% 7.15% 10.17% 35.45% 2.41%
上证基指 -4.18% -0.86% 1.56% 1.65% 17.23% -0.45%

基金经理

任职收益 | 查看历任
李可颖： 硕士 任职日期： 2017-01-07 任职天数： 4年51天
任职收益： 14.15% 同期上证： 10.65%
简历： 李可颖女士：中国国籍，经济学硕士，具有多年证券基金从业经验。历任渤海证券固定收益部销售交易员，长盛基金交易部债券交易员，博时基金交易部高级债券交易员，从事债券研究、交易工作；2015年12月加盟鹏华基金管理有限公司，担任固定收益部基金经理助理。2017-01-07起担任鹏华安盈宝货币市场基金基金经理。
叶朝明： 硕士 任职日期： 2015-01-09 任职天数： 6年50天
任职收益： 21.62% 同期上证： 6.81%
简历： 叶朝明先生：中国国籍，工商管理硕士，多年金融证券从业经验。曾任职于招商银行总行，从事本外币资金管理相关工作；2014年1月加盟鹏华基金管理有限公司，从事货币基金管理工作，现担任固定收益部副总经理、基金经理。2014年02月担任鹏华增值宝货币市场基金基金经理，2015年01月担任鹏华安盈宝货币市场基金基金经理，2015年07月担任鹏华添利宝货币市场基金基金经理，2016年01月担任鹏华添利交易型货币市场基金基金经理，2017年05月担任鹏华聚财通货币市场基金基金经理，2017年06月担任鹏华盈余宝货币市场基金基金经理，2017年06月担任鹏华金元宝货币市场基金基金经理，2018年08月担任鹏华弘泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2018年09月担任鹏华兴鑫宝货币市场基金基金经理，2018年09月担任鹏华货币市场证券投资基金基金经理，2018年11月担任鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金基

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 221.15亿份 262.84亿份 267.15亿份 -4.32亿份 -1.91%
2020-09-30 225.47亿份 391.43亿份 392.62亿份 -1.19亿份 -0.52%
2020-06-30 226.66亿份 266.55亿份 248.14亿份 18.4亿份 8.84%
2020-03-31 208.25亿份 316.48亿份 305.76亿份 10.72亿份 5.43%
2019-12-31 197.53亿份 219.94亿份 219.98亿份 -389.97万份 -0.02%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 137.26亿元 53.96% 30.8%
存款与备付金 96.3亿元 37.85% -29.2%
其他资产 20.84亿元 8.19% 26.24%
报告期：2020-12-31 资产总值：254.4亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
20广发银行CD235 2,000万 19.73亿 8.92%
20建设银行CD171 1,500万 14.8亿 6.69%
20华夏银行CD450 1,000万 9.95亿 4.50%
20中信银行CD218 1,000万 9.94亿 4.50%
20华夏银行CD463 1,000万 9.86亿 4.46%

券种组合

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持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 4.97亿 2.25%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
长信金通B 0.63 3.52%
银华活钱E 2.16 3.48%
太平日鑫B 0.62 3.43%
长信金通A 0.59 3.37%
上投添盈B 0.90 3.30%
长城收益B 1.02 3.27%
太平日鑫A 0.55 3.17%
银华活钱C 2.35 3.14%

同系基金-鹏华基金

基金名称 万份收益 7日年化
鹏华安盈 0.79 2.81%
鹏华元宝 0.77 2.74%
鹏华添宝B 0.73 2.72%
鹏华聚财 0.67 2.50%
鹏华添宝A 0.67 2.48%
鹏华增值 0.66 2.42%
鹏华货B 0.65 2.40%
鹏华兴鑫 0.63 2.35%
鹏华货A 0.58 2.16%
鹏华添利A 0.54 1.96%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
长信金通B 0.63 3.52%
银华活钱E 2.16 3.48%
太平日鑫B 0.62 3.43%
长信金通A 0.59 3.37%
上投添盈B 0.90 3.30%
长城收益B 1.02 3.27%
太平日鑫A 0.55 3.17%
银华活钱C 2.35 3.14%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
长城收益B 1.02 0.26%
银华活钱B 0.00 0.26%
广发货B 0.75 0.26%
江信增利B 0.84 0.25%
交银天利E 0.78 0.25%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 1.02 1.53%
江信增利B 0.84 1.51%
长城收益A 0.95 1.41%
大成添益B 0.69 1.41%
创金货币A 0.72 1.40%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 1.02 2.93%
长城收益A 0.95 2.69%
江信增利B 0.84 2.59%
鹏华安盈 0.79 2.59%
红土优淳B 0.67 2.56%
兴全货币B 0.75 2.56%
博时合惠B 0.79 2.55%
交银天利E 0.78 2.55%

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