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鹏华安盈宝货币 (鹏华安盈 000905) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益：0.7386

七日年化收益率：2.86%

2020/03/26 00:00:00

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历史收益率

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日期 每万份收益 7日年化
2020-03-27 0.7386 2.83%
2020-03-26 0.7592 2.86%
2020-03-25 0.7477 2.86%
2020-03-24 0.7804 2.87%
2020-03-23 0.7782 2.86%
2020-03-22 1.5564 2.87%
2020-03-20 0.7777 2.84%
2020-03-19 0.7668 2.83%
2020-03-18 0.7621 3.03%
2020-03-17 0.7689 3.09%
2020-03-16 0.7875 3.12%
2020-03-15 1.5094 3.11%
2020-03-13 0.7551 3.14%
2020-03-12 1.1459 3.15%
2020-03-11 0.8720 2.95%

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 鹏华安盈宝货币 基金简称 鹏华安盈 基金代码 000905
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2015-01-12 基金公司 鹏华基金 基金经理 叶朝明、李可颖
总份额 197.53亿份 总净资产 197.53亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

业绩表现（2020-03-27）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.05% 0.23% 0.72% 1.43% 2.93% 0.68%
上证综指 0.97% -3.75% -7.75% -5.46% -10.31% -9.11%
沪深300 1.56% -5.84% -7.76% -3.70% -4.19% -9.44%
上证基指 0.10% -4.66% -4.81% -2.72% -3.24% -5.90%

基金经理

任职收益 | 查看历任
李可颖： 硕士 任职日期： 2017-01-07 任职天数： 3年80天
任职收益： 11.83% 同期上证： -12.58%
简历： 李可颖女士：中国国籍，经济学硕士，具有多年证券基金从业经验。历任渤海证券固定收益部销售交易员，长盛基金交易部债券交易员，博时基金交易部高级债券交易员，从事债券研究、交易工作；2015年12月加盟鹏华基金管理有限公司，担任固定收益部基金经理助理。2017-01-07起担任鹏华安盈宝货币市场基金基金经理。
叶朝明： 硕士 任职日期： 2015-01-09 任职天数： 5年79天
任职收益： 19.31% 同期上证： -15.62%
简历： 叶朝明先生：中国国籍，工商管理硕士，多年金融证券从业经验。曾任职于招商银行总行，从事本外币资金管理相关工作；2014年1月加盟鹏华基金管理有限公司，从事货币基金管理工作，现担任固定收益部副总经理、基金经理。2014年02月担任鹏华增值宝货币市场基金基金经理，2015年01月担任鹏华安盈宝货币市场基金基金经理，2015年07月担任鹏华添利宝货币市场基金基金经理，2016年01月担任鹏华添利交易型货币市场基金基金经理，2017年05月担任鹏华聚财通货币市场基金基金经理，2017年06月担任鹏华盈余宝货币市场基金基金经理，2017年06月担任鹏华金元宝货币市场基金基金经理，2018年08月担任鹏华弘泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2018年09月担任鹏华兴鑫宝货币市场基金基金经理，2018年09月担任鹏华货币市场证券投资基金基金经理，2018年11月担任鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金基

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 197.53亿份 219.94亿份 219.98亿份 -389.97万份 -0.02%
2019-09-30 197.57亿份 237.47亿份 271.1亿份 -33.64亿份 -14.55%
2019-06-30 231.2亿份 267.47亿份 300.23亿份 -32.76亿份 -12.41%
2019-03-31 263.96亿份 319.72亿份 305.13亿份 14.59亿份 5.85%
2018-12-31 249.37亿份 245.35亿份 327.99亿份 -82.64亿份 -24.89%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 146.08亿元 62.04% 17.52%
存款与备付金 75.72亿元 32.16% 85.05%
其他资产 13.64亿元 5.79% -58.29%
报告期：2019-12-31 资产总值：235.45亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
19中信银行CD254 1,000万 9.88亿 5.00%
19农发02 640万 6.4亿 3.24%
19东莞农村商业银行CD 600万 5.97亿 3.02%
19广州农村商业银行CD 600万 5.96亿 3.02%
19宁波银行CD251 500万 4.98亿 2.52%

券种组合

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持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
红土优淳B 1.62 5.51%
红土优淳A 1.56 5.27%
银华活钱D 1.33 4.82%
嘉合货币B 1.89 4.38%
华夏沃利B 0.93 4.17%
嘉合货币A 1.83 4.13%
银华活钱A 1.18 4.09%
华夏沃利A 0.87 3.92%
中融日盈B 0.52 3.74%
创金货币A 0.75 3.63%

同系基金-鹏华基金

基金名称 万份收益 7日年化
鹏华安盈 0.74 2.83%
鹏华添宝 0.68 2.58%
鹏华兴鑫 0.67 2.44%
鹏华元宝 0.65 2.44%
鹏华增值 0.58 2.23%
鹏华添利A 0.39 2.22%
鹏华添利B 0.39 2.22%
鹏华聚财 0.52 2.11%
鹏华货B 0.36 1.64%
鹏华货A 0.29 1.40%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
红土优淳B 1.62 5.51%
红土优淳A 1.56 5.27%
银华活钱D 1.33 4.82%
嘉合货币B 1.89 4.38%
华夏沃利B 0.93 4.17%
嘉合货币A 1.83 4.13%
银华活钱A 1.18 4.09%
华夏沃利A 0.87 3.92%
中融日盈B 0.52 3.74%
创金货币A 0.75 3.63%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
红土优淳B 1.62 0.29%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
红土优淳A 1.56 0.28%
添富汇鑫B -- 0.26%
银华活钱B 0.00 0.26%
添富汇鑫A -- 0.25%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.79 1.63%
添富汇鑫B -- 1.53%
红土优淳B 1.62 1.52%
长城收益A 0.73 1.51%
华夏沃利B 0.93 1.47%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
长城收益B 0.79 3.21%
万家日薪R 0.23 3.20%
泰达货币B 0.65 3.04%
建信嘉薪B 0.66 3.02%
易基现金B 0.73 2.98%
红土优淳B 1.62 2.97%
创金货币A 0.75 2.96%
长城收益A 0.73 2.96%
国投多宝I 1.54 2.95%

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