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鹏华安盈宝货币 (鹏华安盈 000905) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.7820

七日年化收益率:2.88%

2019/12/05 00:00:00
净值走势

历史收益率

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日期 每万份收益 7日年化
2019-12-06 0.7820 2.89%
2019-12-05 0.8236 2.88%
2019-12-04 0.7812 2.86%
2019-12-03 0.7781 2.86%
2019-12-02 0.7756 2.85%
2019-12-01 1.5285 2.85%
2019-11-29 0.7645 2.89%
2019-11-28 0.7796 2.90%
2019-11-27 0.7759 2.93%
2019-11-26 0.7707 2.94%
2019-11-25 0.7768 2.92%
2019-11-24 1.5903 2.90%
2019-11-22 0.7953 2.84%
2019-11-21 0.8227 3.00%
2019-11-20 0.7934 2.95%
基金名称 鹏华安盈宝货币 基金简称 鹏华安盈 基金代码 000905
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2015-01-12 基金公司 鹏华基金 基金经理 叶朝明、李可颖
总份额 197.57亿份 总净资产 197.57亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

业绩表现(2019-12-06)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.05% 0.23% 0.70% 1.42% 3.09% 2.84%
上证综指 1.39% -1.76% -2.92% 2.98% 11.75% 16.77%
沪深300 1.93% -1.78% -1.17% 9.47% 22.66% 29.62%
上证基指 1.29% -0.77% -1.71% 5.60% 10.52% 13.18%

基金经理

李可颖: 硕士 任职日期: 2017-01-07 任职天数: 2年333天
任职收益: 10.94% 同期上证: -8.17%
简历: 李可颖女士:中国国籍,经济学硕士,具有多年证券基金从业经验。历任渤海证券固定收益部销售交易员,长盛基金交易部债券交易员,博时基金交易部高级债券交易员,从事债券研究、交易工作;2015年12月加盟鹏华基金管理有限公司,担任固定收益部基金经理助理。2017-01-07起担任鹏华安盈宝货币市场基金基金经理。
叶朝明: 硕士 任职日期: 2015-01-09 任职天数: 4年332天
任职收益: 18.42% 同期上证: -11.37%
简历: 叶朝明先生:中国国籍,工商管理硕士,多年金融证券从业经验。曾任职于招商银行总行,从事本外币资金管理相关工作;2014年1月加盟鹏华基金管理有限公司,从事货币基金管理工作,现担任固定收益部副总经理、基金经理。2014年02月担任鹏华增值宝货币市场基金基金经理,2015年01月担任鹏华安盈宝货币市场基金基金经理,2015年07月担任鹏华添利宝货币市场基金基金经理,2016年01月担任鹏华添利交易型货币市场基金基金经理,2017年05月担任鹏华聚财通货币市场基金基金经理,2017年06月担任鹏华盈余宝货币市场基金基金经理,2017年06月担任鹏华金元宝货币市场基金基金经理,2018年08月担任鹏华弘泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年09月担任鹏华兴鑫宝货币市场基金基金经理,2018年09月担任鹏华货币市场证券投资基金基金经理,2018年11月担任鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金基

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 197.57亿份 237.47亿份 271.1亿份 -33.64亿份 -14.55%
2019-06-30 231.2亿份 267.47亿份 300.23亿份 -32.76亿份 -12.41%
2019-03-31 263.96亿份 319.72亿份 305.13亿份 14.59亿份 5.85%
2018-12-31 249.37亿份 245.35亿份 327.99亿份 -82.64亿份 -24.89%
2018-09-30 332.01亿份 443.91亿份 414.62亿份 29.28亿份 9.67%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 124.31亿元 62.80% -4.75%
存款与备付金 40.92亿元 20.67% -53.46%
其他资产 32.71亿元 16.53% 36.75%
报告期:2019-09-30 资产总值:197.94亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19河北银行CD027 700万 6.95亿 3.52%
19东莞农村商业银行CD 600万 5.93亿 3.00%
19广州农村商业银行CD 600万 5.91亿 2.99%
19农业银行CD069 500万 4.97亿 2.52%
19交通银行CD173 500万 4.97亿 2.52%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
江信增利B 1.60 5.11%
江信增利A 1.53 4.89%
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
国投多宝I 1.66 3.58%
国投多宝A 1.66 3.58%
银华活钱E 2.16 3.48%
泰达活期B 0.73 3.43%
华夏快线 0.55 3.31%
九泰添金B 0.63 3.30%

同系基金-鹏华基金

基金名称 万份收益 7日年化
鹏华安盈 0.78 2.89%
鹏华元宝 0.77 2.86%
鹏华兴鑫 0.73 2.82%
鹏华添宝 0.73 2.80%
鹏华盈余B 0.72 2.71%
鹏华增值 0.68 2.51%
鹏华盈余A 0.65 2.46%
鹏华货B 0.69 2.46%
鹏华聚财 0.65 2.43%
鹏华货A 0.63 2.22%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
江信增利B 1.60 5.11%
江信增利A 1.53 4.89%
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
国投多宝I 1.66 3.58%
国投多宝A 1.66 3.58%
银华活钱E 2.16 3.48%
泰达活期B 0.73 3.43%
九泰添金B 0.63 3.30%
上投添盈B 0.90 3.30%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
江信增利B 1.60 0.27%
长城收益B 0.84 0.26%
添富汇鑫B -- 0.26%
银华活钱B 0.00 0.26%
江信增利A 1.53 0.25%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.84 1.58%
创金货币A 0.77 1.47%
国投多宝I 1.66 1.47%
国投多宝A 1.66 1.47%
长城收益A 0.78 1.46%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
泰达货币B 0.77 3.26%
长城收益B 0.84 3.24%
建信嘉薪B 0.79 3.23%
万家日薪R 0.23 3.20%
易基现金B 0.80 3.11%
易基现金C 0.79 3.10%
鹏华安盈 0.78 3.09%
红土优淳B 1.04 3.08%
国金众赢 0.73 3.08%

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