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鹏华安盈宝货币 (鹏华安盈 000905) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.6355

七日年化收益率:2.43%

2020/09/22 00:00:00
净值走势

历史收益率

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日期 每万份收益 7日年化
2020-09-22 0.6355 2.43%
2020-09-21 0.6425 2.44%
2020-09-20 1.2783 2.44%
2020-09-18 0.6443 2.43%
2020-09-17 0.6405 2.43%
2020-09-16 0.7716 2.42%
2020-09-15 0.6379 2.36%
2020-09-14 0.6417 2.35%
2020-09-13 1.2698 2.33%
2020-09-11 0.6348 2.31%
2020-09-10 0.6316 2.30%
2020-09-09 0.6638 2.30%
2020-09-08 0.6116 2.27%
2020-09-07 0.6128 2.27%
2020-09-06 1.2308 2.27%
基金名称 鹏华安盈宝货币 基金简称 鹏华安盈 基金代码 000905
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2015-01-12 基金公司 鹏华基金 基金经理 叶朝明、李可颖
总份额 226.66亿份 总净资产 226.66亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

业绩表现(2020-09-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.05% 0.20% 0.56% 1.20% 2.65% 1.86%
上证综指 -1.91% -3.80% 9.89% 18.11% 11.67% 7.35%
沪深300 -2.14% -4.30% 12.00% 24.95% 20.33% 13.16%
上证基指 -1.32% -3.09% 8.16% 17.22% 14.03% 10.30%

基金经理

李可颖: 硕士 任职日期: 2017-01-07 任职天数: 3年260天
任职收益: 13.00% 同期上证: 3.25%
简历: 李可颖女士:中国国籍,经济学硕士,具有多年证券基金从业经验。历任渤海证券固定收益部销售交易员,长盛基金交易部债券交易员,博时基金交易部高级债券交易员,从事债券研究、交易工作;2015年12月加盟鹏华基金管理有限公司,担任固定收益部基金经理助理。2017-01-07起担任鹏华安盈宝货币市场基金基金经理。
叶朝明: 硕士 任职日期: 2015-01-09 任职天数: 5年259天
任职收益: 20.47% 同期上证: -0.34%
简历: 叶朝明先生:中国国籍,工商管理硕士,多年金融证券从业经验。曾任职于招商银行总行,从事本外币资金管理相关工作;2014年1月加盟鹏华基金管理有限公司,从事货币基金管理工作,现担任固定收益部副总经理、基金经理。2014年02月担任鹏华增值宝货币市场基金基金经理,2015年01月担任鹏华安盈宝货币市场基金基金经理,2015年07月担任鹏华添利宝货币市场基金基金经理,2016年01月担任鹏华添利交易型货币市场基金基金经理,2017年05月担任鹏华聚财通货币市场基金基金经理,2017年06月担任鹏华盈余宝货币市场基金基金经理,2017年06月担任鹏华金元宝货币市场基金基金经理,2018年08月担任鹏华弘泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年09月担任鹏华兴鑫宝货币市场基金基金经理,2018年09月担任鹏华货币市场证券投资基金基金经理,2018年11月担任鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金基

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 226.66亿份 266.55亿份 248.14亿份 18.4亿份 8.84%
2020-03-31 208.25亿份 316.48亿份 305.76亿份 10.72亿份 5.43%
2019-12-31 197.53亿份 219.94亿份 219.98亿份 -389.97万份 -0.02%
2019-09-30 197.57亿份 237.47亿份 271.1亿份 -33.64亿份 -14.55%
2019-06-30 231.2亿份 267.47亿份 300.23亿份 -32.76亿份 -12.41%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 128.98亿元 51.07% -4.07%
存款与备付金 37.94亿元 15.02% -56%
其他资产 85.64亿元 33.91% 223.46%
报告期:2020-06-30 资产总值:252.55亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20兴业银行CD214 890万 8.86亿 3.91%
20天津银行CD149 600万 5.97亿 2.63%
20东莞农村商业银行CD 500万 4.94亿 2.18%
20北京农商银行CD048 400万 3.96亿 1.75%
15进出16 300万 3.02亿 1.33%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
前海聚财B 1.25 4.07%
前海聚财A 1.23 3.98%
银华活钱E 2.16 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%
红土货币B 1.35 3.30%
国寿钱包 0.71 3.21%
银华活钱C 2.35 3.14%
金鹰货B 1.95 3.08%

同系基金-鹏华基金

基金名称 万份收益 7日年化
鹏华安盈 0.64 2.43%
鹏华添宝B 0.68 2.43%
鹏华元宝 0.64 2.40%
鹏华添宝A 0.62 2.19%
鹏华货B 0.59 2.17%
鹏华兴鑫 0.55 2.13%
鹏华增值 0.55 2.08%
鹏华聚财 0.54 1.99%
鹏华货A 0.53 1.93%
鹏华盈余B 0.48 1.88%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
前海聚财B 1.25 4.07%
前海聚财A 1.23 3.98%
银华活钱E 2.16 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%
红土货币B 1.35 3.30%
国寿钱包 0.71 3.21%
银华活钱C 2.35 3.14%
金鹰货B 1.95 3.08%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
银华活钱B 0.00 0.26%
诺安聚鑫C 0.73 0.25%
长城收益B 0.85 0.23%
江信增利B 0.79 0.23%
交银天利E 0.66 0.22%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.85 1.37%
万家日薪R 0.23 1.35%
长城收益A 0.78 1.24%
大成货币B 0.66 1.22%
鹏华安盈 0.64 1.20%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.85 3.04%
长城收益A 0.78 2.79%
鹏华安盈 0.64 2.65%
红土优淳B 0.64 2.64%
易基现金B 0.65 2.63%
国投多宝I 0.64 2.62%
国投多宝A 0.64 2.62%
华夏沃利B 0.61 2.62%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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