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农银医疗保健股票 (农银保健 000913) 开放型 股票型

加入自选基金

最新净值:1.6650

0.0004 0.02%
2019/11/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-18 1.6650 0.02%
2019-11-15 1.6646 -0.54%
2019-11-14 1.6737 1.57%
2019-11-13 1.6479 2.90%
2019-11-12 1.6014 0.50%
2019-11-11 1.5935 -2.28%
2019-11-08 1.6306 -0.19%
2019-11-07 1.6337 0.70%
2019-11-06 1.6223 -0.81%

购买指南

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  • 2015-01-19
  • 偏股型基金
  • 16.26亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 农银医疗保健股票 基金简称 农银保健 基金代码 000913
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-01-19 基金公司 农银汇理 基金经理 赵伟
总份额 10.93亿份 总净资产 16.26亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种。

业绩表现(2019-11-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 4.49% 5.01% 22.70% 41.35% 69.64% 90.48%
上证综指 0.62% -1.55% 0.41% 1.97% 12.78% 16.65%
沪深300 0.80% 0.29% 2.28% 8.74% 24.32% 29.80%
上证基指 0.42% -0.43% 0.49% 4.69% 10.70% 12.78%

基金经理

赵伟: 硕士 任职日期: 2017-06-20 任职天数: 2年152天
任职收益: 75.89% 同期上证: -7.35%
简历: 赵伟先生:国籍中国,硕士研究生、工学硕士。具备多年证券从业和证券投资管理经历。历任葛兰素史克(上海)医药研发有限公司药物化学部助理研究员、广发证券股份有限公司投资自营部医药研究员、招商基金管理有限公司研究部医药组组长及招商基金管理有限公司国际业务部基金经理助理。2017年6月起任农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金基金经理,2019年8月20日起任农银汇理中国优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2019年11月8日起任农银汇理中小盘混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 10.93亿份 3.2亿份 5.25亿份 -2.05亿份 -15.79%
2019-06-30 12.99亿份 3.07亿份 4.57亿份 -1.5亿份 -10.34%
2019-03-31 14.48亿份 3.59亿份 4亿份 -4,076.94万份 -2.74%
2018-12-31 14.89亿份 2.72亿份 2.11亿份 6,081.18万份 4.26%
2018-09-30 14.28亿份 4.77亿份 4亿份 7,698.15万份 5.70%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 14.98亿元 90.87% 1.01%
债券 275.89万元 0.17% --
存款与备付金 1.43亿元 8.70% 17.37%
其他资产 429.15万元 0.26% -73.22%
报告期:2019-09-30 资产总值:16.48亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
泰格医药 205.18万 1.27亿 7.83%
恒瑞医药 150.67万 1.22亿 7.47%
爱尔眼科 341.62万 1.21亿 7.45%
通策医疗 113.96万 1.17亿 7.18%
安图生物 130.5万 1.16亿 7.10%
贝达药业 235.74万 1.09亿 6.69%
康龙化成 205.94万 9,586.73万 5.89%
西藏药业 213.65万 7,834.59万 4.82%
欧普康视 139.57万 6,935.33万 4.26%
药明康德 79.17万 6,864.41万 4.22%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 8.69亿 53.44%
卫生和社会工作 4.34亿 26.66%
科学研究和技术服务业 1.95亿 12.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 14.49万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
安图转债 2.09万 275.89万 0.17%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 275.89万 0.17%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
鹏华互联 1.2129 2.74%
汇丰低碳 1.0629 2.42%
招商量化A 1.0200 2.28%
招商量化C 1.0213 2.26%
建信进取 1.9890 2.16%
大摩品质 1.9140 2.08%
创金资源A 0.8938 2.08%
创金资源C 0.8795 2.08%
中欧消费A 1.7890 2.05%

同系基金-农银汇理

基金名称 净值 涨跌幅
农银沪深A 1.3548 0.74%
农银沪深C 1.3483 0.74%
农银农业 1.2017 0.64%
农银稳进 1.0989 0.60%
农银睿选 1.2009 0.49%
农银区策 1.0190 0.49%
农银行业 3.1368 0.47%
农银主题 1.2114 0.46%
农银大盘 1.1717 0.45%
农银成长A 2.1521 0.45%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
英大睿鑫A 1.2615 12.12%
英大睿鑫C 1.2381 12.12%
南方固胜 1.0843 3.32%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
鹏华互联 1.2129 2.74%
前海海洋 1.0920 2.73%
南方金融 1.0970 2.62%
天弘周期 1.4570 2.61%
国泰精选 1.4281 2.51%
宝盈优势 1.4010 2.49%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8323 64.85%
前海泳辉C 1.2710 26.48%
招商六月 1.2531 25.25%
诺安和鑫 0.9658 14.11%
东方臻享C 1.2824 13.49%
广发双擎 1.9662 13.36%
广发升级 1.6798 13.15%
诺安成长 1.1330 12.74%
国联增瑞C 1.1327 12.29%
广发新兴 1.4044 12.27%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0549 4--828.95%
中金瑞祥A 3.9077 262.60%
农银消费H 6.3253 202.10%
泰达溢利A 2.3976 138.95%
华润润鑫C 1.8323 67.21%
广发新兴 1.4044 51.89%
广发双擎 1.9662 50.42%
华安媒体 1.8160 48.73%
国联优选 1.9183 48.29%
银河创新 3.6526 48.10%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.9077 290.69%
东方臻宝A 3.7176 277.19%
农银消费H 6.3253 226.15%
泰达溢利A 2.3976 141.67%
富荣价值A 1.8467 111.58%
广发双擎 1.9662 96.64%
前海鼎裕A 1.9269 89.62%
前海鼎裕C 1.9490 87.58%
白酒分级 1.0048 85.26%
汇安丰泽C 2.3779 83.96%

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