基金名称 | 农银医疗保健股票 | 基金简称 | 农银保健 | 基金代码 | 000913 |
---|---|---|---|---|---|
基金类型 | 股票型 | 投资类型 | 偏股型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2015-01-19 | 基金公司 | 农银汇理 | 基金经理 | 梦圆 |
总份额 | 9.51亿份 | 总净资产 | 26.13亿 | 基金分红 | 0次/共0元 |
风险收益特征 | 本基金为股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|
本基金 | 5.14% | 13.31% | -4.48% | 8.86% | 59.46% | 6.80% |
上证综指 | 1.35% | 1.60% | -3.71% | 5.95% | 23.66% | -0.00% |
沪深300 | 2.67% | 1.21% | -8.46% | 8.06% | 34.28% | -2.16% |
上证基指 | 1.15% | 1.01% | -6.57% | 1.93% | 18.47% | -2.87% |
梦圆: | 硕士 | 任职日期: | 2021-02-24 | 任职天数: | 57天 |
---|---|---|---|---|---|
任职收益: | -1.77% | 同期上证: | -2.56% | ||
简历: | 梦圆女士:中国国籍,硕士研究生。历任中银基金管理有限公司研究员、农银汇理基金管理有限公司基金经理助理,现任农银汇理基金管理有限公司基金经理。 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
---|---|---|---|---|---|
2021-03-31 | 9.51亿份 | 4.9亿份 | 6.66亿份 | -1.76亿份 | -15.62% |
2020-12-31 | 11.27亿份 | 3.9亿份 | 5.77亿份 | -1.87亿份 | -14.24% |
2020-09-30 | 13.14亿份 | 12.24亿份 | 11.88亿份 | 3,548.61万份 | 2.78% |
2020-06-30 | 12.79亿份 | 8.79亿份 | 9.13亿份 | -3,431.74万份 | -2.61% |
2020-03-31 | 13.13亿份 | 9.68亿份 | 11.57亿份 | -1.89亿份 | -12.59% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
---|---|---|---|
股票 | 22.36亿元 | 84.55% | -25.3% |
债券 | -- | 0.00% | -- |
存款与备付金 | 3.96亿元 | 14.96% | 129.31% |
其他资产 | 1,303.55万元 | 0.49% | -70.37% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|---|
康龙化成 | 153.39万 | 2.3亿 | 8.80% |
迈瑞医疗 | 49.26万 | 1.97亿 | 7.52% |
药石科技 | 124.65万 | 1.93亿 | 7.37% |
贝达药业 | 171.21万 | 1.79亿 | 6.87% |
安图生物 | 160.59万 | 1.75亿 | 6.69% |
欧普康视 | 168.14万 | 1.52亿 | 5.80% |
爱尔眼科 | 247.3万 | 1.47亿 | 5.61% |
南微医学 | 76.67万 | 1.42亿 | 5.43% |
药明康德 | 87.4万 | 1.23亿 | 4.69% |
爱美客 | 27.49万 | 1.13亿 | 4.33% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|
制造业 | 16.25亿 | 62.18% |
科学研究和技术服务业 | 3.52亿 | 13.49% |
卫生和社会工作 | 2.59亿 | 9.91% |
农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00% |
建筑业 | 0 | 0.00% |
批发和零售业 | 0 | 0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00% |
住宿和餐饮业 | 0 | 0.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00% |
金融业 | 0 | 0.00% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|---|
安图转债 | 2.09万 | 308.78万 | 0.13% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|
国家债券 | -- | --% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|
前海策略 | 1.4980 | 2.34% |
华商医疗 | 1.4464 | 2.25% |
创金医疗A | 3.1802 | 2.22% |
创金医疗C | 3.1387 | 2.22% |
招商医药 | 3.3060 | 2.16% |
中海医疗 | 2.4000 | 2.08% |
银华医疗A | 1.9830 | 2.05% |
银华医疗C | 1.9619 | 2.04% |
金鹰医疗C | 2.6356 | 2.03% |
金鹰医疗A | 2.5257 | 2.03% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|
农银消费H | 8.2732 | 2.97% |
农银保健 | 2.9820 | 1.75% |
农银医疗 | 1.6315 | 1.67% |
农银养老2045 | 1.0204 | 1.27% |
农银消费A | 5.1744 | 1.19% |
农银养老2035 | 1.3037 | 1.00% |
农银行业 | 5.4458 | 0.76% |
农银高增 | 2.9539 | 0.69% |
农银驱动 | 1.9241 | 0.58% |
农银主题 | 2.2119 | 0.53% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
---|---|---|
恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
大成健康 | 2.1440 | 3.33% |
南方得利 | 1.0381 | 3.03% |
农银消费H | 8.2732 | 2.97% |
大成正向 | 1.6970 | 2.91% |
东方城镇 | 1.8949 | 2.71% |
信达健康 | 2.6750 | 2.57% |
浦银生活 | 3.1030 | 2.54% |
浦银新兴 | 3.3880 | 2.54% |
天弘医疗C | 1.9916 | 2.53% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
---|---|---|
中航瑞明A | 1.6267 | 58.92% |
鹏华中债1-3C | 1.5577 | 53.74% |
中航瑞明C | 1.4968 | 47.25% |
东吴医疗A | 1.4427 | 18.66% |
新华消费 | 3.5447 | 17.54% |
同泰优势A | 1.2587 | 17.48% |
同泰优势C | 1.2538 | 17.44% |
中信医药A | 1.0974 | 16.71% |
中信医药C | 1.0924 | 16.62% |
天弘生物A | 0.9880 | 16.28% |