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前海开源股息率100强股票 (前海开源股息率100强股票 000916) 开放型 股票型

加入自选基金

最新净值:1.2230

0.0040 0.33%
2020/01/20 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-01-20 1.2230 0.33%
2020-01-17 1.2190 0.00%
2020-01-16 1.2190 -0.49%
2020-01-15 1.2250 -0.73%
2020-01-14 1.2340 -0.16%
2020-01-13 1.2360 0.32%
2020-01-10 1.2320 -0.08%
2020-01-09 1.2330 0.98%
2020-01-08 1.2210 -1.05%

购买指南

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  • 2014-12-18
  • 偏股型基金
  • 6.47亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 前海开源股息率100强股票 基金简称 前海开源股息率100强股票 基金代码 000916
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2014-12-18 基金公司 前海开源 基金经理 邱杰
总份额 5.33亿份 总净资产 6.47亿 基金分红 3次/共0.30元
风险收益特征 本基金为股票型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

业绩表现(2020-01-20)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.05% 2.86% 8.04% 7.66% 24.29% 0.82%
上证综指 0.66% 3.02% 4.77% 5.14% 18.99% 1.50%
沪深300 0.75% 4.07% 7.42% 8.48% 31.45% 2.18%
上证基指 0.70% 3.23% 5.26% 5.65% 16.46% 2.05%

基金经理

邱杰: 硕士 任职日期: 2014-12-15 任职天数: 5年38天
任职收益: 52.40% 同期上证: 4.82%
简历: 邱杰先生:中国国籍,北京大学经济学硕士。历任南方基金管理有限公司研究部行业研究员、中小盘股票研究员、制造业组组长;建信基金管理有限公司研究员。现任前海开源基金管理有限公司董事总经理、联席投资总监、投资部联席行政负责人,前海开源股息率100强等权重股票型证券投资基金基金经理、前海开源再融资主题精选股票型证券投资基金基金经理、前海开源清洁能源主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源恒远灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源祥和债券型证券投资基金基金经理、前海开源港股通股息率50强股票型证券投资基金基金经理、前海开源工业革命4.0灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源价值成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深创新成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源优质成长混合型证券投资基金基金经理。邱杰先生具备基金从业资格。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 5.33亿份 6,783.21万份 8,857.53万份 -2,074.32万份 -3.75%
2019-09-30 5.54亿份 8,148.35万份 2.45亿份 -1.63亿份 -22.79%
2019-06-30 7.17亿份 1.42亿份 1.82亿份 -4,005.69万份 -5.29%
2019-03-31 7.57亿份 3.46亿份 2.77亿份 6,911.32万份 10.04%
2018-12-31 6.88亿份 8,555.32万份 1,024.34万份 7,530.98万份 12.29%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 5.85亿元 89.76% 5.01%
债券 3,570.3万元 5.47% -10.77%
存款与备付金 2,600.84万元 3.99% 24.54%
其他资产 505.54万元 0.78% 124.33%
报告期:2019-12-31 资产总值:6.52亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
格力电器 12.56万 823.68万 1.27%
华新水泥 26.97万 712.87万 1.10%
潍柴动力 44.27万 703.01万 1.09%
海螺水泥 12.71万 696.35万 1.08%
华域汽车 26.75万 695.24万 1.08%
宁沪高速 60.37万 677.33万 1.05%
万科A 20.91万 672.88万 1.04%
金地集团 45.97万 666.52万 1.03%
深高速 57.61万 662.49万 1.02%
万华化学 11.4万 640.33万 0.99%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3.16亿 48.91%
房地产业 6,178.17万 9.56%
金融业 6,161.49万 9.53%
交通运输、仓储和邮政业 3,987.74万 6.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,787.1万 4.31%
采矿业 2,558.47万 3.96%
建筑业 1,579.9万 2.44%
文化、体育和娱乐业 1,392.03万 2.15%
批发和零售业 995.66万 1.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 789.73万 1.22%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
15国开03 35万 3,507万 5.42%
淮矿转债 6,330 63.3万 0.10%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 63.3万 0.10%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
华商装备 1.0511 1.59%
大成产业 1.5740 1.29%
建信进取 2.1710 0.98%
申万量化 1.6978 0.89%
中银天候A7 12.6800 0.88%
南方天元 3.0700 0.72%
广发优势 1.0208 0.72%
创金大盘C 1.0010 0.60%
创金大盘A 1.0013 0.60%
南方ESGA 1.0146 0.40%

同系基金-前海开源

基金名称 净值 涨跌幅
中航军B 1.0660 2.60%
健康分级B 1.0930 2.44%
500ETFEW 1.0985 0.99%
农业精选 1.2100 0.41%
中航军A 1.0040 0.10%
健康分级A 1.0030 0.00%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国泰CES联接A 1.2249 4.18%
国泰CES联接C 1.2243 4.17%
宝盈研究C 1.0471 2.99%
宝盈研究A 1.0474 2.99%
广发科创 1.0440 2.75%
深科技C 1.1476 2.65%
弘毅动力 1.0629 2.49%
万家创新C 1.0159 1.60%
万家创新A 1.0160 1.60%
华商装备 1.0511 1.59%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国泰CES联接A 1.2249 19.90%
国泰CES联接C 1.2243 19.86%
天弘券商A 1.0544 5.44%
天弘券商C 1.0542 5.42%
大摩配置C 1.7570 5.27%
中银天候A7 12.6800 4.66%
同泰慧选A 1.0455 4.55%
同泰慧选C 1.0451 4.51%
恒越研究B 0.9425 3.46%
广发稳安C 1.1959 3.09%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
兴银聚丰 1.0006 0.00%
中信甄选A 1.0189 0.00%
国投顺业 1.0011 0.00%
华夏豆粕C 1.0001 0.00%
泰达消费A 1.0000 0.00%
泰达消费C 1.0000 0.00%
国泰CES联接A 1.2249 0.00%
国泰CES联接C 1.2243 0.00%
西部沣泰 1.0046 0.00%
华宝致远A 1.0144 0.00%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
兴银聚丰 1.0006 0.00%
恒越研究B 0.9425 0.00%
国投顺业 1.0011 0.00%
华夏豆粕C 1.0001 0.00%
泰达消费A 1.0000 0.00%
泰达消费C 1.0000 0.00%
国泰CES联接A 1.2249 0.00%
国泰CES联接C 1.2243 0.00%
西部沣泰 1.0046 0.00%
华宝致远A 1.0144 0.00%

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