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前海开源股息率100强股票 (前海股息 000916) 开放型 股票型

加入自选基金

最新净值:1.4180

-0.0060 -0.42%
2020/09/25 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-09-25 1.4180 -0.42%
2020-09-24 1.4240 -1.73%
2020-09-23 1.4490 -0.21%
2020-09-22 1.4520 -1.29%
2020-09-21 1.4710 -0.74%
2020-09-18 1.4820 1.65%
2020-09-17 1.4580 -0.21%
2020-09-16 1.4610 0.27%
2020-09-15 1.4570 0.55%

购买指南

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  • 2014-12-18
  • 偏股型基金
  • 4.45亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 前海开源股息率100强股票 基金简称 前海股息 基金代码 000916
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2014-12-18 基金公司 前海开源 基金经理 丁尧
总份额 3.7亿份 总净资产 4.45亿 基金分红 3次/共0.30元
风险收益特征 本基金为股票型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

业绩表现(2020-09-25)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -4.32% -2.88% 17.77% 26.49% 25.60% 16.90%
上证综指 -3.56% -5.42% 8.05% 16.13% 9.80% 5.55%
沪深300 -3.53% -5.66% 10.41% 23.18% 18.62% 11.56%
上证基指 -2.39% -4.14% 6.99% 15.95% 12.80% 9.10%

基金经理

丁尧: 硕士 任职日期: 2020-09-09 任职天数: 16天
任职收益: -0.97% 同期上证: -1.08%
简历: 丁尧先生:硕士,2014年1月加盟前海开源基金管理有限公司,曾任权益投资本部研究员,现任权益投资本部基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 3.7亿份 907.98万份 8,333.84万份 -7,425.86万份 -16.73%
2020-03-31 4.44亿份 6,426.81万份 1.53亿份 -8,892.2万份 -16.69%
2019-12-31 5.33亿份 6,783.21万份 8,857.53万份 -2,074.32万份 -3.75%
2019-09-30 5.54亿份 8,148.35万份 2.45亿份 -1.63亿份 -22.79%
2019-06-30 7.17亿份 1.42亿份 1.82亿份 -4,005.69万份 -5.29%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 4.04亿元 89.96% -10.49%
债券 2,655.04万元 5.92% -0.34%
存款与备付金 926.36万元 2.07% -53.08%
其他资产 923.11万元 2.06% 1,461.38%
报告期:2020-06-30 资产总值:4.49亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
水井坊 8.44万 526.82万 1.18%
迎驾贡酒 23.24万 505.93万 1.14%
步长制药 17.57万 506.89万 1.14%
金山办公 1.47万 500.72万 1.12%
金达威 18.67万 484.67万 1.09%
九阳股份 12.86万 479.19万 1.08%
口子窖 9.42万 479.48万 1.08%
老凤祥 10.01万 482.38万 1.08%
海信家电 39.18万 476.43万 1.07%
紫金矿业 108.05万 475.42万 1.07%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.66亿 37.17%
金融业 5,286.53万 11.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,920.21万 8.80%
房地产业 3,914.62万 8.79%
交通运输、仓储和邮政业 2,703.53万 6.07%
采矿业 2,302.78万 5.17%
建筑业 1,774.72万 3.98%
文化、体育和娱乐业 1,553.52万 3.49%
批发和零售业 1,146.73万 2.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 501.93万 1.13%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国开11 26.5万 2,655.04万 5.96%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
中银动力 1.1370 1.16%
中银战略 2.2060 1.10%
工银聚焦 1.2320 1.07%
华夏能源 1.5930 0.95%
华商改革 1.7155 0.90%
华安丝路 2.2080 0.87%
华宝生活 1.6740 0.84%
中欧医疗A 2.1307 0.84%
中欧医疗C 2.1055 0.83%
中欧消费C 2.9350 0.82%

同系基金-前海开源

基金名称 净值 涨跌幅
黄金基金 3.9868 1.17%
前海盛鑫C 2.2458 1.07%
前海盛鑫A 2.2491 1.06%
前海金联 1.0101 1.00%
前海珠宝C 1.1960 0.93%
前海资源C 1.8620 0.92%
前海资源A 1.8710 0.92%
前海珠宝A 1.2170 0.91%
前海医疗A 2.2722 0.85%
前海医疗C 2.2666 0.85%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银消费H 8.2732 2.97%
工银养老2055 0.9807 2.18%
德盛红利 1.1020 1.85%
华夏聚丰C 1.2063 1.70%
华夏聚丰A 1.2086 1.70%
中银增长A 0.5412 1.69%
中银增长H 0.5430 1.69%
券商指基 1.2360 1.64%
南方全指C 1.2459 1.59%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
民生嘉盈 1.1620 16.33%
南华瑞扬C 0.9762 14.04%
南华瑞扬A 1.0046 13.99%
前海盈鑫A 1.5511 12.16%
前海盈鑫C 1.5605 12.08%
农银消费H 8.2732 10.84%
英大国改 1.5822 8.70%
建信能源 1.1693 7.25%
广发汽车A 0.9831 6.16%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
精选现汇 0.3878 96.10%
广发精选 2.6380 87.94%
农银能源 1.9284 80.61%
广发高端A 2.1511 79.89%
添富消美 2.3652 78.95%
南方港成 1.8500 77.88%
农银研究 2.7012 77.71%
农银工业 2.4466 76.91%
招商精选 3.7060 73.99%
诺德价值 2.4927 73.74%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1073 137.17%
长城环保 2.2999 119.06%
广发高端A 2.1511 110.64%
农银海棠 1.6459 103.80%
长城久鼎 2.2317 103.40%
农银研究 2.7012 103.34%
农银能源 1.9284 102.82%
融通产业A 2.9260 102.77%
创金工业A 1.9967 99.51%

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