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中融国企改革混合 (中融国企 000928) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.6230

0.0040 0.25%
2020/08/05 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-08-06 1.6010 -1.36%
2020-08-05 1.6230 0.25%
2020-08-04 1.6190 -1.58%
2020-08-03 1.6450 1.79%
2020-07-31 1.6160 2.47%
2020-07-30 1.5770 -0.50%
2020-07-29 1.5850 2.79%
2020-07-28 1.5420 2.46%
2020-07-27 1.5050 -0.73%

购买指南

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  • 2014-12-03
  • 股债平衡型基金
  • 7,318.8万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中融国企改革混合 基金简称 中融国企 基金代码 000928
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2014-12-03 基金公司 中融基金 基金经理 赵睿
总份额 5,229.3万份 总净资产 7,318.8万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品。

业绩表现(2020-08-05)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.52% 10.11% 36.02% 44.63% 69.06% 39.58%
上证综指 2.31% 0.09% 16.96% 17.75% 22.05% 11.03%
沪深300 1.44% 0.20% 20.16% 22.13% 31.08% 16.26%
上证基指 1.80% 0.20% 15.69% 17.65% 22.51% 14.20%

基金经理

赵睿: 硕士 任职日期: 2020-02-04 任职天数: 184天
任职收益: 50.42% 同期上证: 21.67%
简历: 赵睿女士:毕业于英国巴斯大学金融与银行专业,硕士研究生学历,具有基金从业资格。2014年2月至2014年12月任国信证券(香港)资产管理有限公司固定收益部研究助理;2015年4月至2017年7月任宝盈基金管理有限公司研究部研究员。2017年7月加入中融基金管理有限公司,现任权益投资部基金经理。现任中融稳健添利债券型证券投资基金(2019年9月起至今)、中融融裕双利债券型证券投资基金(2019年9月起至今)、中融国企改革灵活配置混合型证券投资基金(2020年2月起至今)的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 5,229.3万份 81.37万份 2,412.54万份 -2,331.18万份 -30.83%
2020-03-31 7,560.48万份 182.2万份 1,114.52万份 -932.32万份 -10.98%
2019-12-31 8,492.8万份 172.63万份 653.45万份 -480.83万份 -5.36%
2019-09-30 8,973.62万份 67.29万份 898.77万份 -831.47万份 -8.48%
2019-06-30 9,805.1万份 89.74万份 794.47万份 -704.73万份 -6.71%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 6,743.97万元 91.18% -3.53%
债券 386.09万元 5.22% -11.6%
存款与备付金 235.07万元 3.18% -65.05%
其他资产 31.06万元 0.42% -73.93%
报告期:2020-06-30 资产总值:7,396.2万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
宁德时代 3.51万 612万 8.36%
赣锋锂业 10.95万 586.59万 8.01%
立讯精密 9.81万 503.73万 6.88%
恒顺醋业 25.5万 473.05万 6.46%
长电科技 9.64万 301.44万 4.12%
芒果超媒 4.03万 262.76万 3.59%
贵州茅台 1,700 248.69万 3.40%
万科A 9.27万 242.32万 3.31%
片仔癀 1.43万 242.61万 3.31%
康泰生物 1.49万 241.62万 3.30%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 5,607.33万 76.62%
金融业 460.24万 6.29%
文化、体育和娱乐业 262.76万 3.59%
房地产业 242.32万 3.31%
水利、环境和公共设施管理业 128.44万 1.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 41.87万 0.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.02万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国债01 3.86万 386.09万 5.28%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 386.09万 5.28%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银华战略 2.1590 8.71%
农银海棠 1.5706 8.52%
银华回报 1.6250 7.90%
鹏华两年 1.4610 7.25%
富国成长 1.2368 6.58%
信达科技C 1.0670 6.55%
信达科技A 1.0671 6.55%
华夏常阳 1.3685 6.46%
招商成选A 1.0616 6.45%
招商成选C 1.0607 6.44%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
中融产业 2.4530 1.70%
钢铁B 0.8110 1.63%
银行B份 0.8160 1.62%
中融优选A 2.3560 1.50%
中融优选C 2.3261 1.49%
中融经济C 2.3040 1.41%
中融经济A 3.8020 1.39%
中融股息A 1.4784 1.39%
中融股息C 1.4549 1.37%
中融500 1.3678 1.07%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华战略 2.1590 8.71%
农银海棠 1.5706 8.52%
银华回报 1.6250 7.90%
鹏华两年 1.4610 7.25%
富国成长 1.2368 6.58%
信达科技C 1.0670 6.55%
信达科技A 1.0671 6.55%
华夏常阳 1.3685 6.46%
大健康 1.1996 6.46%
创金同顺A 1.1108 6.46%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
7-10年国开债C 1.5372 55.74%
博时军工 1.6880 44.09%
国投国安 1.1540 42.82%
华夏军工 1.5420 40.95%
易基国防 1.4480 40.45%
富国军主 1.8227 38.37%
大成睿景A 1.3950 37.31%
大成睿景C 1.3370 37.24%
长盛航海 1.4590 35.34%
国防分级 1.2570 35.02%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
生物医药 1.1448 90.52%
长城久鼎 2.3706 88.53%
生物分级 1.1490 87.28%
长城环保 2.4426 84.31%
国投收益 1.3470 83.02%
易基国防 1.4480 82.14%
招商医药 3.1220 80.85%
国投国安 1.1540 80.03%
国投创新 1.1878 79.83%
交银趋势 2.7680 76.87%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.6132 326.44%
农银消费H 8.2732 304.68%
长城环保 2.4426 163.38%
广发创新 3.1809 161.74%
生物医药 1.1448 161.44%
诺安和鑫 1.7639 160.24%
诺安成长 2.0230 159.03%
广发新兴 2.5501 156.52%
广发高端 2.2047 151.82%
富国互联 2.6107 151.63%

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