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中融国企改革混合 (中融国企 000928) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.8780

-0.0810 -4.13%
2021/03/04 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-03-04 1.8780 -4.13%
2021-03-03 1.9590 1.56%
2021-03-02 1.9290 -0.92%
2021-03-01 1.9470 2.42%
2021-02-26 1.9010 -2.76%
2021-02-25 1.9550 -0.66%
2021-02-24 1.9680 -2.96%
2021-02-23 2.0280 -0.59%
2021-02-22 2.0400 -3.77%

购买指南

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  • 2014-12-03
  • 股债平衡型基金
  • 6,483.12万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中融国企改革混合 基金简称 中融国企 基金代码 000928
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2014-12-03 基金公司 中融基金 基金经理 赵睿
总份额 3,394.07万份 总净资产 6,483.12万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品。

业绩表现(2021-03-04)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -3.94% -8.70% 7.25% 16.72% 62.18% -1.68%
上证综指 -0.16% 0.20% 1.71% 4.41% 15.45% 0.88%
沪深300 -1.05% -3.70% 4.24% 10.70% 27.60% 1.33%
上证基指 -0.34% -0.99% 0.15% 2.45% 12.81% -0.79%

基金经理

赵睿: 硕士 任职日期: 2020-02-04 任职天数: 1年30天
任职收益: 74.05% 同期上证: 25.88%
简历: 赵睿女士:毕业于英国巴斯大学金融与银行专业,硕士研究生学历,具有基金从业资格。2014年2月至2014年12月任国信证券(香港)资产管理有限公司固定收益部研究助理;2015年4月至2017年7月任宝盈基金管理有限公司研究部研究员。2017年7月加入中融基金管理有限公司,现任权益投资部基金经理。现任中融稳健添利债券型证券投资基金(2019年9月起至今)、中融融裕双利债券型证券投资基金(2019年9月起至今)、中融国企改革灵活配置混合型证券投资基金(2020年2月起至今)的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 3,394.07万份 314.57万份 902.5万份 -587.93万份 -14.76%
2020-09-30 3,982万份 381.42万份 1,628.72万份 -1,247.3万份 -23.85%
2020-06-30 5,229.3万份 81.37万份 2,412.54万份 -2,331.18万份 -30.83%
2020-03-31 7,560.48万份 182.2万份 1,114.52万份 -932.32万份 -10.98%
2019-12-31 8,492.8万份 172.63万份 653.45万份 -480.83万份 -5.36%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 6,083.78万元 92.29% 3.16%
债券 330.47万元 5.01% 4.19%
存款与备付金 134.8万元 2.04% 51.05%
其他资产 42.86万元 0.65% -58.01%
报告期:2020-12-31 资产总值:6,591.91万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 1,500 299.7万 4.62%
恒瑞医药 2.53万 281.99万 4.35%
赣锋锂业 2.74万 277.74万 4.28%
东方财富 8.95万 277.45万 4.28%
恒顺醋业 12.22万 270.64万 4.17%
宁德时代 7,600 266.84万 4.12%
中国平安 3.07万 267.03万 4.12%
山西汾酒 6,795 255.01万 3.93%
招商银行 5.75万 252.71万 3.90%
比亚迪 1.29万 250.65万 3.87%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4,579.03万 70.63%
金融业 1,091.47万 16.84%
文化、体育和娱乐业 224.75万 3.47%
批发和零售业 186.69万 2.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.84万 0.03%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国债10 3.31万 330.47万 5.10%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 330.47万 5.10%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银消费H 8.2732 2.97%
长信蓝筹A 1.0655 1.59%
长信蓝筹C 1.0623 1.59%
华夏回报H 1.9470 1.30%
富国智诚 1.6053 1.28%
诺德大类 1.4114 1.23%
泰康睿福A 1.3293 1.16%
泰康睿福C 1.3223 1.16%
海富聚优FOF 1.6599 1.15%
新华精成 1.2903 1.13%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
中融睿享C 1.0247 0.08%
中融睿享A 1.0261 0.08%
中融聚锦 1.0055 0.07%
中融睿嘉C 1.0180 0.06%
中融睿嘉A 1.0193 0.06%
中融睿祥C 1.1258 0.04%
中融高债C 1.0634 0.03%
中融高债A 1.0757 0.03%
中融睿祥A 1.1357 0.03%
中融聚业 1.0079 0.02%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
民生嘉益 1.1386 4.88%
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银消费H 8.2732 2.97%
广发恒生(QDII)A 1.0561 2.76%
广发恒生(QDII)C 1.0583 2.76%
恒生中企 1.7696 2.70%
恒生M类 1.0961 2.69%
泰达印度(QDII) 1.1788 2.62%
华宝致远A 1.4115 2.62%
华宝致远C 1.4043 2.62%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1550 23.41%
石油C现汇 0.1557 23.28%
国泰钢铁A 1.4435 20.64%
国泰钢铁C 1.4388 20.61%
广发石油C 1.0261 19.43%
油气美元 0.0624 19.31%
华宝油气C 0.4007 19.04%
广发领先 1.5696 17.88%
安信鑫发 2.1150 17.63%
东方热点A 1.1363 16.10%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0624 66.84%
金鹰改革 2.4090 63.21%
华夏能源 2.5360 60.61%
华宝油气C 0.4007 57.14%
石油A现汇 0.1550 54.23%
石油C现汇 0.1557 53.70%
汇丰低碳 3.0820 51.36%
创金工业A 3.0256 50.47%
创金资源A 2.2608 50.44%
创金资源C 2.2104 50.07%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
精选现汇 0.5650 123.59%
创金工业A 3.0256 122.86%
创金工业C 2.9703 121.35%
广发高端A 3.0291 118.53%
南方港成 2.6850 117.06%
广发精选 3.6350 107.36%
诺德价值 3.1993 104.85%
交银品质 2.1487 103.92%
大成新锐 4.3160 103.39%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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