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中融国企改革混合 (中融国企 000928) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.0530

-0.0100 -0.94%
2019/09/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-09-23 1.0530 -0.94%
2019-09-20 1.0630 0.09%
2019-09-19 1.0620 0.95%
2019-09-18 1.0520 0.38%
2019-09-17 1.0480 -1.50%
2019-09-16 1.0640 -0.19%
2019-09-12 1.0660 0.47%
2019-09-11 1.0610 -1.21%
2019-09-10 1.0740 -0.92%

购买指南

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  • 2014-12-03
  • 股债平衡型基金
  • 9,631.86万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中融国企改革混合 基金简称 中融国企 基金代码 000928
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2014-12-03 基金公司 中融基金 基金经理 解静
总份额 9,805.1万份 总净资产 9,631.86万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品。

业绩表现(2019-09-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.03% 4.57% 7.56% 6.90% 14.71% 22.02%
上证综指 -0.70% 3.43% 0.22% -3.41% 5.81% 19.71%
沪深300 -0.88% 2.67% 1.97% 0.74% 13.44% 29.58%
上证基指 -0.45% 2.14% 1.80% 0.62% 7.81% 14.33%

基金经理

解静: 硕士 任职日期: 2014-11-28 任职天数: 4年219天
任职收益: -0.50% 同期上证: 12.39%
简历: 解静女士:中国国籍,毕业于牛津大学计算机科学专业,硕士研究生学历,具有基金从业资格,证券从业年限多年。曾先后就职于摩根士丹利(伦敦)、莫尼塔投资发展有限公司。2010年4月至2013年2月曾就职于国泰君安证券,担任研究所策略分析师。2013年3月加入中融基金管理有限公司,任权益投资部基金经理,现任中融国企改革灵活配置混合型证券投资基金(2014年12月起至今)、中融融安灵活配置混合型证券投资基金(2017年2月起至今)、中融融信双盈债券型证券投资基金(2017年6月起至今)、中融融安二号保本混合型证券投资基金(2017年6月起至今)、中融沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金(2017年11月起至今)的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 9,805.1万份 89.74万份 794.47万份 -704.73万份 -6.71%
2019-03-31 1.05亿份 65.28万份 387.65万份 -322.37万份 -2.98%
2018-12-31 1.08亿份 81.06万份 334.78万份 -253.71万份 -2.29%
2018-09-30 1.11亿份 157.18万份 275.03万份 -117.85万份 -1.05%
2018-06-30 1.12亿份 114.42万份 492.32万份 -377.9万份 -3.26%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 7,242.2万元 74.92% 9.54%
债券 1,106.36万元 11.45% -45.56%
存款与备付金 1,289.74万元 13.34% -22.07%
其他资产 27.89万元 0.29% -77.91%
报告期:2019-06-30 资产总值:9,666.19万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中兴通讯 11.27万 366.61万 3.81%
五粮液 2.9万 342.06万 3.55%
海天味业 3.25万 341.25万 3.54%
中航光电 9.78万 327.34万 3.40%
招商银行 9.07万 326.28万 3.39%
爱尔眼科 10.45万 323.7万 3.36%
海螺水泥 7.3万 302.95万 3.15%
北新建材 16.63万 301.5万 3.13%
中国人寿 10.64万 301.32万 3.13%
美的集团 5.7万 295.51万 3.07%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4,514.5万 46.87%
金融业 1,078.64万 11.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 655.7万 6.81%
卫生和社会工作 323.7万 3.36%
交通运输、仓储和邮政业 285.04万 2.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 222.6万 2.31%
批发和零售业 153.67万 1.60%
采矿业 6.04万 0.06%
文化、体育和娱乐业 2.31万 0.02%
农、林、牧、渔业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1704 6万 606.06万 6.29%
16国债16 5万 500.3万 5.19%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 500.3万 5.19%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
诺安成长 1.1420 3.63%
诺安和鑫 0.9711 3.60%
海富混合 0.8610 3.36%
金信深圳 1.3600 3.11%
银华战略 1.3450 2.91%
广发双擎 1.9044 2.43%
华泰吉年 1.2686 2.41%
广发升级 1.6218 2.09%
工银科创 1.1946 2.07%
华润传媒 1.6650 2.02%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
中融精选C 1.0244 0.10%
中融精选A 1.0334 0.10%
一带A 1.0430 0.10%
钢铁A 1.0430 0.10%
煤炭A级 1.0430 0.10%
银行A份 1.0430 0.10%
中融聚汇 1.0023 0.06%
中融恒裕C 1.0163 0.05%
中融恒惠A 1.0174 0.05%
中融恒裕A 1.0176 0.05%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
印度美元 0.1366 5.08%
泰达印度(QDII) 1.0317 4.75%
诺安成长 1.1420 3.63%
诺安和鑫 0.9711 3.60%
海富混合 0.8610 3.36%
金信深圳 1.3600 3.11%
国联半导A 1.3424 2.94%
国联半导C 1.3395 2.94%
银华战略 1.3450 2.91%
华夏智胜C 0.7421 2.88%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中金瑞祥A 3.8461 256.22%
诺安成长 1.1420 30.81%
诺安和鑫 0.9711 27.12%
招商六月 1.2531 25.25%
广发新兴 1.3441 22.10%
广发双擎 1.9044 21.55%
国联半导A 1.3424 21.05%
国联半导C 1.3395 20.95%
银河创新 3.6263 20.27%
广发升级 1.6218 19.54%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6931 268.61%
中金瑞祥A 3.8461 255.89%
农银消费H 6.2037 178.64%
广发双擎 1.9044 46.41%
国联鑫乾C 1.4749 42.83%
广发升级 1.6218 41.11%
博时医疗A 2.2400 39.65%
广发新兴 1.3441 37.81%
财通消费 1.3313 37.22%
长安鑫旺C 1.5312 35.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6931 278.71%
农银消费H 6.2037 205.04%
富荣价值A 1.9573 97.31%
交银成长30 1.5400 83.77%
前海鼎裕A 1.9228 80.70%
交银经济 1.8433 79.78%
前海鼎裕C 1.9459 78.67%
财通成长 1.2720 71.66%
财通价值 2.4680 68.93%
国泰融安 1.6431 65.07%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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