基金名称 | 中融国企改革混合 | 基金简称 | 中融国企 | 基金代码 | 000928 |
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基金类型 | 混合型 | 投资类型 | 股债平衡型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2014-12-03 | 基金公司 | 中融基金 | 基金经理 | 赵睿 |
总份额 | 3,394.07万份 | 总净资产 | 6,483.12万 | 基金分红 | 0次/共0.00元 |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | -3.94% | -8.70% | 7.25% | 16.72% | 62.18% | -1.68% |
上证综指 | -0.16% | 0.20% | 1.71% | 4.41% | 15.45% | 0.88% |
沪深300 | -1.05% | -3.70% | 4.24% | 10.70% | 27.60% | 1.33% |
上证基指 | -0.34% | -0.99% | 0.15% | 2.45% | 12.81% | -0.79% |
赵睿: | 硕士 | 任职日期: | 2020-02-04 | 任职天数: | 1年30天 |
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任职收益: | 74.05% | 同期上证: | 25.88% | ||
简历: | 赵睿女士:毕业于英国巴斯大学金融与银行专业,硕士研究生学历,具有基金从业资格。2014年2月至2014年12月任国信证券(香港)资产管理有限公司固定收益部研究助理;2015年4月至2017年7月任宝盈基金管理有限公司研究部研究员。2017年7月加入中融基金管理有限公司,现任权益投资部基金经理。现任中融稳健添利债券型证券投资基金(2019年9月起至今)、中融融裕双利债券型证券投资基金(2019年9月起至今)、中融国企改革灵活配置混合型证券投资基金(2020年2月起至今)的基金经理。 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2020-12-31 | 3,394.07万份 | 314.57万份 | 902.5万份 | -587.93万份 | -14.76% |
2020-09-30 | 3,982万份 | 381.42万份 | 1,628.72万份 | -1,247.3万份 | -23.85% |
2020-06-30 | 5,229.3万份 | 81.37万份 | 2,412.54万份 | -2,331.18万份 | -30.83% |
2020-03-31 | 7,560.48万份 | 182.2万份 | 1,114.52万份 | -932.32万份 | -10.98% |
2019-12-31 | 8,492.8万份 | 172.63万份 | 653.45万份 | -480.83万份 | -5.36% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 6,083.78万元 | 92.29% | 3.16% |
债券 | 330.47万元 | 5.01% | 4.19% |
存款与备付金 | 134.8万元 | 2.04% | 51.05% |
其他资产 | 42.86万元 | 0.65% | -58.01% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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贵州茅台 | 1,500 | 299.7万 | 4.62% |
恒瑞医药 | 2.53万 | 281.99万 | 4.35% |
赣锋锂业 | 2.74万 | 277.74万 | 4.28% |
东方财富 | 8.95万 | 277.45万 | 4.28% |
恒顺醋业 | 12.22万 | 270.64万 | 4.17% |
宁德时代 | 7,600 | 266.84万 | 4.12% |
中国平安 | 3.07万 | 267.03万 | 4.12% |
山西汾酒 | 6,795 | 255.01万 | 3.93% |
招商银行 | 5.75万 | 252.71万 | 3.90% |
比亚迪 | 1.29万 | 250.65万 | 3.87% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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制造业 | 4,579.03万 | 70.63% |
金融业 | 1,091.47万 | 16.84% |
文化、体育和娱乐业 | 224.75万 | 3.47% |
批发和零售业 | 186.69万 | 2.88% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.84万 | 0.03% |
农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00% |
建筑业 | 0 | 0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00% |
住宿和餐饮业 | 0 | 0.00% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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20国债10 | 3.31万 | 330.47万 | 5.10% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | 330.47万 | 5.10% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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农银消费H | 8.2732 | 2.97% |
长信蓝筹A | 1.0655 | 1.59% |
长信蓝筹C | 1.0623 | 1.59% |
华夏回报H | 1.9470 | 1.30% |
富国智诚 | 1.6053 | 1.28% |
诺德大类 | 1.4114 | 1.23% |
泰康睿福A | 1.3293 | 1.16% |
泰康睿福C | 1.3223 | 1.16% |
海富聚优FOF | 1.6599 | 1.15% |
新华精成 | 1.2903 | 1.13% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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中融睿享C | 1.0247 | 0.08% |
中融睿享A | 1.0261 | 0.08% |
中融聚锦 | 1.0055 | 0.07% |
中融睿嘉C | 1.0180 | 0.06% |
中融睿嘉A | 1.0193 | 0.06% |
中融睿祥C | 1.1258 | 0.04% |
中融高债C | 1.0634 | 0.03% |
中融高债A | 1.0757 | 0.03% |
中融睿祥A | 1.1357 | 0.03% |
中融聚业 | 1.0079 | 0.02% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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民生嘉益 | 1.1386 | 4.88% |
恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
农银消费H | 8.2732 | 2.97% |
广发恒生(QDII)A | 1.0561 | 2.76% |
广发恒生(QDII)C | 1.0583 | 2.76% |
恒生中企 | 1.7696 | 2.70% |
恒生M类 | 1.0961 | 2.69% |
泰达印度(QDII) | 1.1788 | 2.62% |
华宝致远A | 1.4115 | 2.62% |
华宝致远C | 1.4043 | 2.62% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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石油A现汇 | 0.1550 | 23.41% |
石油C现汇 | 0.1557 | 23.28% |
国泰钢铁A | 1.4435 | 20.64% |
国泰钢铁C | 1.4388 | 20.61% |
广发石油C | 1.0261 | 19.43% |
油气美元 | 0.0624 | 19.31% |
华宝油气C | 0.4007 | 19.04% |
广发领先 | 1.5696 | 17.88% |
安信鑫发 | 2.1150 | 17.63% |
东方热点A | 1.1363 | 16.10% |