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华商稳固添利债券A (华商添利A 000937) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:0.8860

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2019/07/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-07-16 0.8860 0.00%
2019-07-15 0.8860 -0.11%
2019-07-12 0.8870 0.11%
2019-07-11 0.8860 0.00%
2019-07-10 0.8860 0.00%
2019-07-09 0.8860 0.11%
2019-07-08 0.8850 -0.11%
2019-07-05 0.8860 -0.11%
2019-07-04 0.8870 0.11%

购买指南

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  • 2015-01-22
  • 债券型基金
  • 3,365.55万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华商稳固添利债券A 基金简称 华商添利A 基金代码 000937
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2015-01-22 基金公司 华商基金 基金经理 张永志
总份额 1,815.21万份 总净资产 3,365.55万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金是债券型证券投资基金,其长期平均风险水平和预期收益率与风险低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金,属于证券投资基金中具有中低风险收益特征的品种。

业绩表现(2019-07-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.00% 0.80% 3.02% 0.00% 6.24% 0.45%
上证综指 0.24% -2.14% -10.19% 13.16% 3.83% 17.79%
沪深300 -0.05% -0.71% -7.61% 20.16% 8.99% 26.45%
上证基指 0.18% -0.40% -4.64% 9.58% 5.53% 12.03%

基金经理

张永志: 硕士 任职日期: 2015-01-19 任职天数: 4年167天
任职收益: -11.40% 同期上证: -3.24%
简历: 张永志先生:南开大学经济学硕士,中国籍,具有基金从业资格。1999年9月至2003年7月就职于工商银行青岛市市北一支行,任科员、科长等职务;2006年1月至2007年5月,就职于海通证券,任债券部交易员;2007年5月加入华商基金管理有限公司;2007年5月至2009年1月担任交易员;2009年1月至2010年8月担任华商收益增强债券型证券投资基金基金经理助理;2010年8月9日起至今担任华商稳健双利债券型证券投资基金基金经理;2011年3月15日起至今担任华商稳定增利债券型证券投资基金基金经理;2015年2月17日起至今担任华商稳固添利债券型证券投资基金基金经理;2016年8月24日起至今担任华商瑞鑫定期开放债券型证券投资基金基金经理;2017年3月1日起至今担任华商瑞丰混合型证券投资基金基金经理;2017年12月22日起至今担任华商可转债债券型证券投资基金基金经理;2018年7月27日起至今担任华商收益增强债券型证券投资基金基金经理;2018年7月27日起至今担任华商双债丰利债券型证券投资基金基金经理;2018年7月27日起至今担任华商双翼平衡混合型证券投资基金基金经理;2018年7月27日起至今担任华商回报1号混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-03-31 1,940万份 1,003.68万份 1,328.78万份 -325.1万份 -14.35%
2018-12-31 2,265.1万份 749.84万份 208万份 541.84万份 31.44%
2018-09-30 1,723.26万份 4.96万份 90.01万份 -85.05万份 -4.70%
2018-06-30 1,808.31万份 14.78万份 221.38万份 -206.6万份 -10.25%
2018-03-31 2,014.92万份 73.71万份 565.94万份 -492.23万份 -19.63%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 3,496.24万元 89.95% -40.37%
存款与备付金 227.19万元 5.84% -45.86%
其他资产 163.59万元 4.21% -52.09%
报告期:2019-03-31 资产总值:3,887.02万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
16国债19 25.07万 2,322.87万 78.95%
19国开05 10万 991.6万 33.70%
国开1804 1.34万 135.07万 4.59%
国开1701 4,670 46.7万 1.59%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 2,322.87万 78.95%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
转债B级 0.9970 2.36%
可转债B 1.0150 1.50%
博时债C 2.4350 1.29%
南方希元 0.9896 1.07%
浙商丰利 0.9849 1.02%
中银转A 1.9430 0.88%
中银转B 1.8840 0.86%
中欧转债C 1.1050 0.82%
华安转B 1.1470 0.79%
工银转债 1.0631 0.79%

同系基金-华商基金

基金名称 净值 涨跌幅
华商互联 0.6940 2.06%
华商未来 0.6200 1.31%
华商万众 0.8230 1.11%
华商大盘 1.1720 0.69%
华商转债A 0.9284 0.55%
华商动态 1.1090 0.54%
华商双翼 1.1360 0.53%
华商产业 1.0200 0.39%
华商智能 0.7860 0.38%
华商创新 1.1080 0.36%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
诺安和鑫 0.7213 4.72%
金信深圳 1.0910 3.81%
大成景阳 0.6910 3.44%
中邮健康 0.9508 3.21%
易基新兴 2.0160 3.12%
大摩科技 0.7901 2.92%
嘉实文娱A 1.0620 2.91%
计算机A 0.6737 2.89%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
嘉实文娱C 1.0490 2.84%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
先锋量化A 1.0117 4--616.84%
农银消费H 5.4138 169.44%
信达安和 1.5992 58.92%
招商六月 1.2531 25.25%
国联优选 1.4533 15.59%
国联科技 0.9345 15.40%
易原油A汇 0.1658 14.19%
白酒分级 0.9661 14.17%
易原油C汇 0.1640 14.13%
易原油C 1.1262 13.71%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6523 266.53%
农银消费H 5.4138 194.62%
白酒分级 0.9661 67.89%
酒分级 1.1130 59.61%
博时医疗A 1.9450 58.26%
富国消费 1.5200 57.19%
创金消费A 1.5117 54.33%
天弘文化 1.4827 54.21%
创金消费C 1.5251 54.05%
景内需贰 1.2610 53.88%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中信稳鸿A 6.4809 561.02%
光大永鑫C 3.2810 227.39%
光大永鑫A 3.2840 227.07%
农银消费H 5.4138 142.95%
前海鼎裕A 1.9130 80.08%
前海鼎裕C 1.9374 78.15%
前海盛鑫C 1.5768 56.73%
前海盛鑫A 1.5771 56.73%
前海多元C 1.3166 51.95%
前海多元A 1.3329 51.91%

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