基金名称 | 华商稳固添利债券C | 基金简称 | 华商添利C | 基金代码 | 000938 |
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基金类型 | 债券型 | 投资类型 | 债券型基金 | 投资风格 | 收益型 |
成立日期 | 2015-01-22 | 基金公司 | 华商基金 | 基金经理 | 张永志 |
总份额 | 1,005.08万份 | 总净资产 | 2,344.86万 | 基金分红 | 0次/共0.00元 |
风险收益特征 | 本基金是债券型证券投资基金,其长期平均风险水平和预期收益率与风险低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金,属于证券投资基金中具有中低风险收益特征的品种。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | 0.11% | 0.34% | 0.23% | 2.10% | 2.10% | 1.04% |
上证综指 | 1.91% | 2.64% | -2.10% | 2.97% | 14.42% | 19.00% |
沪深300 | 1.69% | 2.35% | -0.10% | 8.57% | 25.34% | 31.81% |
上证基指 | 1.22% | 2.02% | -1.09% | 5.13% | 12.13% | 14.57% |
张永志: | 硕士 | 任职日期: | 2015-01-19 | 任职天数: | 4年329天 |
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任职收益: | -12.40% | 同期上证: | -4.77% | ||
简历: | 张永志先生:南开大学经济学硕士,中国籍,具有基金从业资格。1999年9月至2003年7月,就职于工商银行青岛市市北一支行,任科员、科长等职务;2006年1月至2007年5月,就职于海通证券,任债券部交易员;2007年5月加入华商基金管理有限公司;2007年5月至2009年1月担任交易员;2009年1月至2010年8月担任华商收益增强债券型证券投资基金基金经理助理;2010年8月9日起至今担任华商稳健双利债券型证券投资基金基金经理;2011年3月15日起至今担任华商稳定增利债券型证券投资基金基金经理;2015年2月17日起至今担任华商稳固添利债券型证券投资基金基金经理;2016年8月24日起至今担任华商瑞鑫定期开放债券型证券投资基金基金经理;2017年3月1日至2019年5月23日担任华商瑞丰混合型证券投资基金基金经理;2017年12月22日起至今担任华商可转债债券型证券投资基金基金经理;2 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2019-09-30 | 1,005.08万份 | 816.45万份 | 1,849.83万份 | -1,033.38万份 | -50.69% |
2019-06-30 | 2,038.46万份 | 2,144.37万份 | 1,507.19万份 | 637.19万份 | 45.47% |
2019-03-31 | 1,401.27万份 | 6,706.57万份 | 8,732.2万份 | -2,025.63万份 | -59.11% |
2018-12-31 | 3,426.91万份 | 4,895.44万份 | 2,253.95万份 | 2,641.49万份 | 336.32% |
2018-09-30 | 785.41万份 | 60.03万份 | 38.3万份 | 21.73万份 | 2.85% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 0元 | 0.00% | -- |
债券 | 1,946.63万元 | 81.61% | -33.02% |
存款与备付金 | 402.71万元 | 16.88% | -49.02% |
其他资产 | 35.94万元 | 1.51% | -79.11% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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暂无记录 |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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暂无记录 |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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19国开03 | 10万 | 996.3万 | 42.49% |
19国债01 | 7.48万 | 747.93万 | 31.90% |
国开1801 | 2万 | 202.4万 | 8.63% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | 747.93万 | 31.90% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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转债B级 | 1.1790 | 2.70% |
中海转债C | 0.7630 | 2.42% |
中海转债A | 0.7620 | 2.28% |
可转债B | 1.1320 | 2.17% |
转债分级B | 0.6550 | 1.71% |
华商瑞鑫 | 1.1430 | 1.60% |
长盛转债A | 1.1456 | 1.48% |
长盛转债C | 1.1552 | 1.48% |
中银转B | 2.0980 | 1.45% |
华富转债 | 1.1383 | 1.41% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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华商未来 | 0.7040 | 2.18% |
华商双驱 | 1.2150 | 2.10% |
华商动力 | 0.6170 | 1.98% |
华商量化 | 1.4060 | 1.88% |
华商进取 | 0.8810 | 1.85% |
华商产业 | 1.2150 | 1.84% |
华商常态 | 0.8410 | 1.82% |
华商新兴 | 1.0300 | 1.78% |
华商互联 | 0.9310 | 1.75% |
华商智能 | 1.0480 | 1.75% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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申万汽车 | 1.0540 | 3.84% |
华泰策略 | 1.2647 | 3.72% |
券商联接A | 1.3091 | 3.72% |
券商联接C | 1.3067 | 3.71% |
券商指基 | 0.9380 | 3.65% |
券商分级 | 1.0460 | 3.62% |
南方全指A | 0.9616 | 3.59% |
南方全指C | 0.9508 | 3.58% |
证保分级 | 1.2180 | 3.57% |
工银汽车A | 1.2587 | 3.57% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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华润润鑫C | 1.8381 | 65.48% |
银河嘉裕 | 1.5574 | 53.14% |
招商六月 | 1.2531 | 25.25% |
东吴增A | 1.1980 | 16.65% |
东吴增C | 1.1840 | 16.65% |
光大制造 | 1.2220 | 16.38% |
国联半导A | 1.4525 | 16.38% |
国联半导C | 1.4473 | 16.35% |
英大睿鑫A | 1.2972 | 16.24% |
英大睿鑫C | 1.2746 | 15.74% |