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华商稳固添利债券C (华商稳固添利债券C 000938) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值：0.8690

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2019/07/16 00:00:00

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近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-07-16 0.8690 0.00%
2019-07-15 0.8690 -0.11%
2019-07-12 0.8700 0.12%
2019-07-11 0.8690 0.00%
2019-07-10 0.8690 0.00%
2019-07-09 0.8690 0.12%
2019-07-08 0.8680 -0.12%
2019-07-05 0.8690 -0.11%
2019-07-04 0.8700 0.12%

购买指南

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  • 2015-01-22
  • 债券型基金
  • 3,365.55万
  • 场外申购
  • 场外赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 华商稳固添利债券C 基金简称 华商稳固添利债券C 基金代码 000938
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2015-01-22 基金公司 华商基金 基金经理 张永志
总份额 2,037.57万份 总净资产 3,365.55万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金是债券型证券投资基金，其长期平均风险水平和预期收益率与风险低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金，属于证券投资基金中具有中低风险收益特征的品种。

业绩表现（2019-07-16）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.00% 0.70% 2.96% -0.23% 5.85% 0.23%
上证综指 0.24% -2.14% -10.19% 13.16% 3.83% 17.79%
沪深300 -0.05% -0.71% -7.61% 20.16% 8.99% 26.45%
上证基指 0.18% -0.40% -4.64% 9.58% 5.53% 12.03%

基金经理

任职收益 | 查看历任
张永志： 硕士 任职日期： 2015-01-19 任职天数： 4年167天
任职收益： -13.10% 同期上证： -3.24%
简历： 张永志先生：南开大学经济学硕士，中国籍，具有基金从业资格。1999年9月至2003年7月就职于工商银行青岛市市北一支行，任科员、科长等职务；2006年1月至2007年5月，就职于海通证券，任债券部交易员；2007年5月加入华商基金管理有限公司；2007年5月至2009年1月担任交易员；2009年1月至2010年8月担任华商收益增强债券型证券投资基金基金经理助理；2010年8月9日起至今担任华商稳健双利债券型证券投资基金基金经理；2011年3月15日起至今担任华商稳定增利债券型证券投资基金基金经理；2015年2月17日起至今担任华商稳固添利债券型证券投资基金基金经理；2016年8月24日起至今担任华商瑞鑫定期开放债券型证券投资基金基金经理；2017年3月1日起至今担任华商瑞丰混合型证券投资基金基金经理；2017年12月22日起至今担任华商可转债债券型证券投资基金基金经理；2018年7月27日起至今担任华商收益增强债券型证券投资基金基金经理；2018年7月27日起至今担任华商双债丰利债券型证券投资基金基金经理；2018年7月27日起至今担任华商双翼平衡混合型证券投资基金基金经理；2018年7月27日起至今担任华商回报1号混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-03-31 1,401.27万份 6,706.57万份 8,732.2万份 -2,025.63万份 -59.11%
2018-12-31 3,426.91万份 4,895.44万份 2,253.95万份 2,641.49万份 336.32%
2018-09-30 785.41万份 60.03万份 38.3万份 21.73万份 2.85%
2018-06-30 763.68万份 32.14万份 145.83万份 -113.69万份 -12.96%
2018-03-31 877.37万份 1,040.84万份 1,820.71万份 -779.88万份 -47.06%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 3,496.24万元 89.95% -40.37%
存款与备付金 227.19万元 5.84% -45.86%
其他资产 163.59万元 4.21% -52.09%
报告期：2019-03-31 资产总值：3,887.02万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
16国债19 25.07万 2,322.87万 78.95%
19国开05 10万 991.6万 33.70%
国开1804 1.34万 135.07万 4.59%
国开1701 4,670 46.7万 1.59%

券种组合

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持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 2,322.87万 78.95%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
转债B级 0.9970 2.36%
可转债B 1.0150 1.50%
博时信用债券C 2.4350 1.29%
南方希元可转债债券 0.9896 1.07%
浙商丰利增强债券 0.9849 1.02%
中银转债增强债券A 1.9430 0.88%
中银转债增强债券B 1.8840 0.86%
中欧可转债债券C 1.1050 0.82%
华安可转债债券B 1.1470 0.79%
工银可转债债券 1.0631 0.79%

同系基金-华商基金

基金名称 净值 涨跌幅
华商乐享互联混合 0.6940 2.06%
华商未来主题混合 0.6200 1.31%
华商万众创新混合 0.8230 1.11%
华商大盘量化精选混合 1.1720 0.69%
华商可转债债券A 0.9284 0.55%
华商动态阿尔法混合 1.1090 0.54%
华商双翼平衡混合 1.1360 0.53%
华商产业升级混合 1.0200 0.39%
华商智能生活混合 0.7860 0.38%
华商创新成长混合发起式 1.1080 0.36%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
诺安和鑫混合 0.7213 4.72%
金信深圳成长混合 1.0910 3.81%
大成景阳领先混合 0.6910 3.44%
中邮健康文娱灵活配置混合 0.9508 3.21%
易方达新兴成长混合 2.0160 3.12%
大摩科技领先混合 0.7901 2.92%
嘉实文体娱乐股票A 1.0620 2.91%
天弘中证计算机指数A 0.6737 2.89%
华夏智胜价值成长股票C 0.7421 2.88%
嘉实文体娱乐股票C 1.0490 2.84%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
先锋量化优选混合A 1.0117 4--616.84%
农银汇理消费主题混合H 5.4138 169.44%
信达安和纯债债券 1.5992 58.92%
招商定期宝六个月期理财债券 1.2531 25.25%
国联安优选行业混合 1.4533 15.59%
国联安科技动力股票 0.9345 15.40%
易原油(QDII-LOF-FOF)A美元汇 0.1658 14.19%
招商中证白酒指数分级 0.9661 14.17%
易原油(QDII-LOF-FOF)C美元汇 0.1640 14.13%
易原油(QDII-LOF-FOF)C 1.1262 13.71%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝纯债债券A 3.6523 266.53%
农银汇理消费主题混合H 5.4138 194.62%
招商中证白酒指数分级 0.9661 67.89%
鹏华酒分级 1.1130 59.61%
博时医疗保健行业混合A 1.9450 58.26%
富国消费主题混合 1.5200 57.19%
创金合信消费主题股票A 1.5117 54.33%
天弘文化新兴产业股票 1.4827 54.21%
创金合信消费主题股票C 1.5251 54.05%
景顺长城内需贰号混合 1.2610 53.88%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中信保诚稳鸿债券A 6.4809 561.02%
光大保德信永鑫混合C 3.2810 227.39%
光大保德信永鑫混合A 3.2840 227.07%
农银汇理消费主题混合H 5.4138 142.95%
前海开源鼎裕债券A 1.9130 80.08%
前海开源鼎裕债券C 1.9374 78.15%
前海开源盛鑫混合C 1.5768 56.73%
前海开源盛鑫混合A 1.5771 56.73%
前海开源多元策略混合C 1.3166 51.95%
前海开源多元策略混合A 1.3329 51.91%

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