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华商稳固添利债券C (华商添利C 000938) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:0.8760

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2019/12/13 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-12-13 0.8760 0.00%
2019-12-12 0.8760 0.11%
2019-12-11 0.8750 0.00%
2019-12-10 0.8750 0.00%
2019-12-09 0.8750 0.00%
2019-12-06 0.8750 0.00%
2019-12-05 0.8750 0.00%
2019-12-04 0.8750 0.00%
2019-12-03 0.8750 0.00%

购买指南

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  • 2015-01-22
  • 债券型基金
  • 2,344.86万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华商稳固添利债券C 基金简称 华商添利C 基金代码 000938
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2015-01-22 基金公司 华商基金 基金经理 张永志
总份额 1,005.08万份 总净资产 2,344.86万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是债券型证券投资基金,其长期平均风险水平和预期收益率与风险低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金,属于证券投资基金中具有中低风险收益特征的品种。

业绩表现(2019-12-13)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.11% 0.34% 0.23% 2.10% 2.10% 1.04%
上证综指 1.91% 2.64% -2.10% 2.97% 14.42% 19.00%
沪深300 1.69% 2.35% -0.10% 8.57% 25.34% 31.81%
上证基指 1.22% 2.02% -1.09% 5.13% 12.13% 14.57%

基金经理

张永志: 硕士 任职日期: 2015-01-19 任职天数: 4年329天
任职收益: -12.40% 同期上证: -4.77%
简历: 张永志先生:南开大学经济学硕士,中国籍,具有基金从业资格。1999年9月至2003年7月,就职于工商银行青岛市市北一支行,任科员、科长等职务;2006年1月至2007年5月,就职于海通证券,任债券部交易员;2007年5月加入华商基金管理有限公司;2007年5月至2009年1月担任交易员;2009年1月至2010年8月担任华商收益增强债券型证券投资基金基金经理助理;2010年8月9日起至今担任华商稳健双利债券型证券投资基金基金经理;2011年3月15日起至今担任华商稳定增利债券型证券投资基金基金经理;2015年2月17日起至今担任华商稳固添利债券型证券投资基金基金经理;2016年8月24日起至今担任华商瑞鑫定期开放债券型证券投资基金基金经理;2017年3月1日至2019年5月23日担任华商瑞丰混合型证券投资基金基金经理;2017年12月22日起至今担任华商可转债债券型证券投资基金基金经理;2

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 1,005.08万份 816.45万份 1,849.83万份 -1,033.38万份 -50.69%
2019-06-30 2,038.46万份 2,144.37万份 1,507.19万份 637.19万份 45.47%
2019-03-31 1,401.27万份 6,706.57万份 8,732.2万份 -2,025.63万份 -59.11%
2018-12-31 3,426.91万份 4,895.44万份 2,253.95万份 2,641.49万份 336.32%
2018-09-30 785.41万份 60.03万份 38.3万份 21.73万份 2.85%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 1,946.63万元 81.61% -33.02%
存款与备付金 402.71万元 16.88% -49.02%
其他资产 35.94万元 1.51% -79.11%
报告期:2019-09-30 资产总值:2,385.28万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国开03 10万 996.3万 42.49%
19国债01 7.48万 747.93万 31.90%
国开1801 2万 202.4万 8.63%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 747.93万 31.90%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
转债B级 1.1790 2.70%
中海转债C 0.7630 2.42%
中海转债A 0.7620 2.28%
可转债B 1.1320 2.17%
转债分级B 0.6550 1.71%
华商瑞鑫 1.1430 1.60%
长盛转债A 1.1456 1.48%
长盛转债C 1.1552 1.48%
中银转B 2.0980 1.45%
华富转债 1.1383 1.41%

同系基金-华商基金

基金名称 净值 涨跌幅
华商未来 0.7040 2.18%
华商双驱 1.2150 2.10%
华商动力 0.6170 1.98%
华商量化 1.4060 1.88%
华商进取 0.8810 1.85%
华商产业 1.2150 1.84%
华商常态 0.8410 1.82%
华商新兴 1.0300 1.78%
华商互联 0.9310 1.75%
华商智能 1.0480 1.75%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
申万汽车 1.0540 3.84%
华泰策略 1.2647 3.72%
券商联接A 1.3091 3.72%
券商联接C 1.3067 3.71%
券商指基 0.9380 3.65%
券商分级 1.0460 3.62%
南方全指A 0.9616 3.59%
南方全指C 0.9508 3.58%
证保分级 1.2180 3.57%
工银汽车A 1.2587 3.57%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8381 65.48%
银河嘉裕 1.5574 53.14%
招商六月 1.2531 25.25%
东吴增A 1.1980 16.65%
东吴增C 1.1840 16.65%
光大制造 1.2220 16.38%
国联半导A 1.4525 16.38%
国联半导C 1.4473 16.35%
英大睿鑫A 1.2972 16.24%
英大睿鑫C 1.2746 15.74%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0650 4--874.16%
中金瑞祥A 3.9395 263.72%
农银消费H 6.3626 208.40%
泰达溢利A 2.2958 139.32%
华润润鑫C 1.8381 67.56%
广发新兴 1.5604 66.46%
广发双擎 2.1756 64.67%
诺安成长 1.2910 63.21%
银河创新 4.1019 62.20%
广发升级 1.8497 60.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.9395 293.60%
东方臻宝A 3.7341 277.71%
农银消费H 6.3626 232.16%
泰达溢利A 2.2958 142.02%
富荣价值A 1.8533 126.04%
广发双擎 2.1756 116.18%
广发升级 1.8497 95.88%
银河创新 4.1019 94.87%
诺安成长 1.2910 91.26%
交银成长30 1.6260 90.85%

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