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工银中高等级信用债债券A (工银中高A 000943) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.1783

0.0005 0.04%
2021/04/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-14 1.1783 0.04%
2021-04-13 1.1778 0.06%
2021-04-12 1.1771 0.04%
2021-04-09 1.1766 0.03%
2021-04-08 1.1763 0.02%
2021-04-07 1.1761 -0.01%
2021-04-06 1.1762 0.03%
2021-04-02 1.1759 0.04%
2021-04-01 1.1754 0.02%

购买指南

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  • 2015-11-02
  • 债券型基金
  • 3.68亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 工银中高等级信用债债券A 基金简称 工银中高A 基金代码 000943
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-11-02 基金公司 工银瑞信 基金经理 陈桂都
总份额 2.2亿份 总净资产 3.68亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于低风险基金产品,其长期平均风险和预期收益率低于股票型及混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2021-04-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.19% 0.64% 0.86% 2.35% 0.48% 1.31%
上证综指 -0.98% 0.35% -4.20% 2.41% 20.37% -1.62%
沪深300 -1.09% -0.53% -8.75% 3.94% 29.72% -4.43%
上证基指 -0.71% 0.26% -6.29% -0.66% 15.99% -4.04%

基金经理

陈桂都: 学士 任职日期: 2017-06-23 任职天数: 3年296天
任职收益: 17.78% 同期上证: 8.20%
简历: 陈桂都先生:中国国籍,大学本科。2008年加入工银瑞信,现任固定收益部基金经理。2016年9月2日至今,担任工银瑞信恒享纯债债券型证券投资基金基金经理;2016年9月2日至今,担任工银瑞信泰享三年理财债券型证券投资基金基金经理;2017年4月14日至2018年5月3日,担任工银瑞信恒泰纯债债券型证券投资基金基金经理;2017年4月14日至2018年3月20日,担任工银瑞信恒丰纯债债券型证券投资基金基金经理;2017年4月14日至今,担任工银瑞信丰淳半年定期开放债券型证券投资基金(自2017年9月23日起,变更为工银瑞信丰淳半年定期开放债券型发起式证券投资基金)基金经理;2017年4月14日至2018年3月28日,担任工银瑞信丰益一年定期开放债券型证券投资基金基金经理;2017年6月23日至今,担任工银瑞信中高等级信用债债券型证券投资基金基金经理;2018年6月12日,担任工银瑞信瑞景定期开

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 2.2亿份 4,683.33万份 1.29亿份 -8,216.91万份 -27.21%
2020-09-30 3.02亿份 2,755.31万份 7,787.81万份 -5,032.5万份 -14.28%
2020-06-30 3.52亿份 1.21亿份 1.54亿份 -3,345.48万份 -8.67%
2020-03-31 3.86亿份 5,682.37万份 1.47亿份 -9,010.03万份 -18.93%
2019-12-31 4.76亿份 2,097.29万份 1.68亿份 -1.48亿份 -23.66%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 3.17亿元 81.71% -29.93%
存款与备付金 2,223.71万元 5.73% 359.41%
其他资产 4,871.25万元 12.56% 747.18%
报告期:2020-12-31 资产总值:3.88亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20中航机载MTN001 20万 1,992万 5.41%
20中冶01 20万 1,979.4万 5.38%
19CHNE05 15万 1,506.6万 4.09%
20沪国际 15万 1,498.65万 4.07%
18进出21 10万 1,034.1万 2.81%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 1.39亿 37.71%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
宝盈融源A 1.0098 1.83%
宝盈融源C 1.0048 1.81%
大成景优C 1.0366 1.79%
大成景优A 1.0358 1.66%
金鹰元丰 1.4392 1.59%
诺安增B 1.5560 1.37%
诺安增A 1.6610 1.34%
财通收益C 1.1813 1.24%
财通收益A 1.2426 1.24%
南方希元 1.5039 1.20%

同系基金-工银瑞信

基金名称 净值 涨跌幅
工银汽车A 2.4027 4.73%
工银汽车C 2.3581 4.73%
工银高端 1.6930 3.42%
工银策略 3.9940 3.36%
工银小盘 3.0650 3.30%
工银生态 1.5020 3.16%
工银沪港C 1.3766 2.57%
工银沪港A 1.3826 2.57%
工银精选A 1.2093 2.40%
工银精选C 1.1974 2.39%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
东方汽车 2.4655 5.27%
阿尔优势A 1.1924 5.01%
阿尔优势C 1.1877 5.00%
工银汽车A 2.4027 4.73%
工银汽车C 2.3581 4.73%
泰达机遇 1.9560 4.71%
国泰汽车C 2.0500 4.70%
国泰汽车A 2.0520 4.69%
农银能源 2.5079 4.52%
新华动力C 1.9874 4.48%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6258 58.89%
鹏华中债1-3C 1.5558 53.69%
中航瑞明C 1.4961 46.33%
广发优势 1.7913 15.39%
广发经济A 5.0814 14.37%
广发经济C 5.0716 14.33%
广发聚丰A 1.2711 14.23%
广发聚丰C 1.2691 14.19%
农银消费H 8.2732 10.84%
信达健康 2.5450 10.70%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0581 67.83%
石油A现汇 0.1528 65.62%
石油C现汇 0.1534 65.19%
华宝油气C 0.3783 63.57%
中航瑞明A 1.6258 61.43%
广发石油C 1.0039 61.26%
鹏华中债1-3C 1.5558 55.36%
广发领先 1.6218 50.79%
中航瑞明C 1.4961 48.63%
易原油A汇 0.1083 43.12%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.5079 131.38%
汇丰智造A 2.8527 131.19%
汇丰智造C 2.7776 130.05%
汇丰低碳 2.8722 128.81%
农银工业 3.1363 123.73%
华夏能源 2.4810 121.32%
农银研究 3.4045 119.97%
创金工业A 2.7684 119.89%
创金工业C 2.7156 118.38%

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