基金名称 | 华夏医疗健康混合C | 基金简称 | 华夏医疗C | 基金代码 | 000946 |
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基金类型 | 混合型 | 投资类型 | 股债平衡型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2015-01-05 | 基金公司 | 华夏基金 | 基金经理 | 陈斌、王泽实 |
总份额 | 1.62亿份 | 总净资产 | 21.19亿 | 基金分红 | 0次/共0.00元 |
风险收益特征 | 本基金属于混合基金,风险与收益高于债券基金与货币市场基金,低于股票基金,属于较高风险、较高收益的品种。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | -5.57% | -11.71% | 4.24% | -1.92% | 25.86% | -3.87% |
上证综指 | -0.16% | 0.20% | 1.71% | 4.41% | 15.45% | 0.88% |
沪深300 | -1.05% | -3.70% | 4.24% | 10.70% | 27.60% | 1.33% |
上证基指 | -0.34% | -0.99% | 0.15% | 2.45% | 12.81% | -0.79% |
王泽实: | 硕士 | 任职日期: | 2020-08-11 | 任职天数: | 206天 |
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任职收益: | -5.86% | 同期上证: | 4.89% | ||
简历: | 王泽实先生:生物学硕士。2011年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任国际投资部研究员,机构权益投资部研究员、投资经理助理、投资经理等。 |
陈斌: | 博士 | 任职日期: | 2014-12-30 | 任职天数: | 6年67天 |
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任职收益: | 145.80% | 同期上证: | 10.67% | ||
简历: | 陈斌先生:清华大学北京协和医学院内科学博士。2009年7月加入华夏基金管理有限公司,任投资研究部研究员。现任股票投资部高级副总裁,华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金基金经理(2015年2月2日起任职)、华夏乐享健康灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年8月3日起任职)。 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2020-12-31 | 1.62亿份 | 2,584.96万份 | 3,794.7万份 | -1,209.74万份 | -6.94% |
2020-09-30 | 1.74亿份 | 5,510.92万份 | 8,185.79万份 | -2,674.87万份 | -13.30% |
2020-06-30 | 2.01亿份 | 5,450.43万份 | 7,171.58万份 | -1,721.15万份 | -7.88% |
2020-03-31 | 2.18亿份 | 8,232.56万份 | 1.1亿份 | -2,786.86万份 | -11.32% |
2019-12-31 | 2.46亿份 | 2,131.25万份 | 3,759.5万份 | -1,628.25万份 | -6.20% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 19.09亿元 | 89.26% | 1.34% |
债券 | 1.1亿元 | 5.13% | 37.44% |
存款与备付金 | 1.01亿元 | 4.74% | -28.63% |
其他资产 | 1,850.96万元 | 0.87% | 364.46% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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爱尔眼科 | 252.13万 | 1.89亿 | 8.91% |
药明康德 | 129万 | 1.74亿 | 8.20% |
迈瑞医疗 | 39.73万 | 1.69亿 | 7.99% |
恒瑞医药 | 107.94万 | 1.2亿 | 5.68% |
凯莱英 | 38.85万 | 1.16亿 | 5.48% |
康泰生物 | 53.09万 | 9,263.38万 | 4.37% |
通策医疗 | 25.58万 | 7,072.22万 | 3.34% |
长春高新 | 14.8万 | 6,641.98万 | 3.13% |
泰格医药 | 40.57万 | 6,556.52万 | 3.09% |
金域医学 | 49.74万 | 6,373.03万 | 3.01% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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制造业 | 11.89亿 | 56.12% |
卫生和社会工作 | 4.03亿 | 19.04% |
科学研究和技术服务业 | 2.6亿 | 12.27% |
批发和零售业 | 5,404.96万 | 2.55% |
金融业 | 171.44万 | 0.08% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 49.15万 | 0.02% |
水利、环境和公共设施管理业 | 20.37万 | 0.01% |
农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 | 2万 | 0.00% |
住宿和餐饮业 | 0 | 0.00% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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18国开03 | 40万 | 4,016.8万 | 1.90% |
20贴现国债47 | 40万 | 3,952.4万 | 1.87% |
20进出09 | 30万 | 2,999.4万 | 1.42% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | 3,952.4万 | 1.87% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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农银消费H | 8.2732 | 2.97% |
长信蓝筹A | 1.0655 | 1.59% |
长信蓝筹C | 1.0623 | 1.59% |
华夏回报H | 1.9470 | 1.30% |
富国智诚 | 1.6053 | 1.28% |
诺德大类 | 1.4114 | 1.23% |
泰康睿福A | 1.3293 | 1.16% |
泰康睿福C | 1.3223 | 1.16% |
海富聚优FOF | 1.6599 | 1.15% |
新华精成 | 1.2903 | 1.13% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
恒生现汇 | 0.2435 | 2.53% |
华夏中华 | 2.2690 | 1.43% |
华夏回报H | 1.9470 | 1.30% |
华夏兴华H | 2.9450 | 1.10% |
游戏ETF | 1.0068 | 0.75% |
华夏移动 | 2.8720 | 0.45% |
华夏时代 | 2.3449 | 0.39% |
华夏聚享C | 1.1412 | 0.32% |
华夏聚享A | 1.1507 | 0.31% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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民生嘉益 | 1.1386 | 4.88% |
恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
农银消费H | 8.2732 | 2.97% |
广发恒生(QDII)A | 1.0561 | 2.76% |
广发恒生(QDII)C | 1.0583 | 2.76% |
恒生中企 | 1.7696 | 2.70% |
恒生M类 | 1.0961 | 2.69% |
泰达印度(QDII) | 1.1788 | 2.62% |
华宝致远A | 1.4115 | 2.62% |
华宝致远C | 1.4043 | 2.62% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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石油A现汇 | 0.1550 | 23.41% |
石油C现汇 | 0.1557 | 23.28% |
国泰钢铁A | 1.4435 | 20.64% |
国泰钢铁C | 1.4388 | 20.61% |
广发石油C | 1.0261 | 19.43% |
油气美元 | 0.0624 | 19.31% |
华宝油气C | 0.4007 | 19.04% |
广发领先 | 1.5696 | 17.88% |
安信鑫发 | 2.1150 | 17.63% |
东方热点A | 1.1363 | 16.10% |